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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,74 USD | +14,26 % |
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-.--% | +20,54 % |
| 25/05 | Transcript : Azbil Corporation, 2026 Earnings Call, May 13, 2026 | |
| 13/05 | Azbil Corporation autorise un programme de rachat d'actions. | CI |
Compte de Résultat Prévisionnel: Azbil Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 256 551 | 278 406 | 290 938 | 300 378 | 298 930 | 312 428 | 325 898 | 336 246 |
| Variation | - | 8,52 % | 4,5 % | 3,24 % | -0,48 % | 4,52 % | 4,31 % | 3,18 % |
| EBITDA 1 | 33 078 | 36 205 | 42 885 | 48 200 | 54 365 | 63 500 | 60 067 | 64 650 |
| Variation | - | 9,45 % | 18,45 % | 12,39 % | 12,79 % | 16,8 % | -5,41 % | 7,63 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | 28 231 | 31 251 | 36 841 | 41 486 | 47 304 | 49 851 | 52 768 | 56 236 |
| Variation | - | 10,7 % | 17,89 % | 12,61 % | 14,02 % | 5,38 % | 5,85 % | 6,57 % |
| Intérêts payés | -142 | -166 | -291 | -198 | -139 | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | 30 044 | 32 118 | 41 884 | 53 132 | 50 767 | 50 750 | 51 967 | 55 700 |
| Variation | - | 6,9 % | 30,41 % | 26,86 % | -4,45 % | -0,03 % | 2,4 % | 7,18 % |
| Résultat net 1 | 20 784 | 22 602 | 30 207 | 40 955 | 38 565 | 37 483 | 39 425 | 41 405 |
| Variation | - | 8,75 % | 33,65 % | 35,58 % | -5,84 % | -2,8 % | 5,18 % | 5,02 % |
| Date de publication | 13/05/22 | 12/05/23 | 13/05/24 | 13/05/25 | 13/05/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Azbil Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -81 408 | -71 232 | -70 526 | -89 413 | -90 367 | -76 917 | -98 655 | -106 895 |
| Variation | - | 12,5 % | 0,99 % | -26,78 % | -1,07 % | 14,88 % | -28,26 % | -8,35 % |
| Date de publication | 13/05/22 | 12/05/23 | 13/05/24 | 13/05/25 | 13/05/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Azbil Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 11 244 | 10 844 | 8 652 | 9 839 | 7 962 | 10 900 | 9 675 | 9 300 |
| Variation | - | -3,56 % | -20,21 % | 13,72 % | -19,08 % | 36,9 % | -11,24 % | -3,88 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | 6 130 | 11 141 | 25 180 | 45 985 | 44 504 | 33 017 | 33 559 | 37 372 |
| Variation | - | 81,75 % | 126,01 % | 82,63 % | -3,22 % | -25,81 % | 1,64 % | 11,36 % |
| Date de publication | 13/05/22 | 12/05/23 | 13/05/24 | 13/05/25 | 13/05/26 | - | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Azbil Corporation
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | 12,89 % | 13 % | 14,74 % | 16,05 % | 18,19 % | 20,32 % | 18,43 % | 19,23 % |
| Marge EBIT (%) | 11 % | 11,22 % | 12,66 % | 13,81 % | 15,82 % | 15,96 % | 16,19 % | 16,72 % |
| Marge EBT (%) | 11,71 % | 11,54 % | 14,4 % | 17,69 % | 16,98 % | 16,24 % | 15,95 % | 16,57 % |
| Marge nette (%) | 8,1 % | 8,12 % | 10,38 % | 13,63 % | 12,9 % | 12 % | 12,1 % | 12,31 % |
| Marge FCF (%) | 2,39 % | 4 % | 8,65 % | 15,31 % | 14,89 % | 10,57 % | 10,3 % | 11,11 % |
| FCF / Résultat net (%) | 29,49 % | 49,29 % | 83,36 % | 112,28 % | 115,4 % | 88,08 % | 85,12 % | 90,26 % |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | 10,46 % | 11,14 % | 12,77 % | 13,41 % | 15,07 % | 15,7 % | 12,67 % | 14,2 % |
| ROE | 10,4 % | 11,2 % | 14,2 % | 17,9 % | 15,7 % | 14,67 % | 15,2 % | 16,18 % |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 4,38 % | 3,9 % | 2,97 % | 3,28 % | 2,66 % | 3,49 % | 2,97 % | 2,77 % |
| CAPEX / EBITDA (%) | 33,99 % | 29,95 % | 20,17 % | 20,41 % | 14,65 % | 17,17 % | 16,11 % | 14,39 % |
| CAPEX / FCF (%) | 183,43 % | 97,33 % | 34,36 % | 21,4 % | 17,89 % | 33,01 % | 28,83 % | 24,88 % |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | 46,49 | 51,28 | 68,52 | 90,74 | 89,63 | 88,55 | 94,55 | - |
| Variation | - | 10,32 % | 33,61 % | 32,43 % | -1,22 % | -1,2 % | 6,78 % | - |
| Dividende / Action 1 | 15 | 16,5 | 19 | 24 | 32 | 50 | 41,75 | 48 |
| Variation | - | 10 % | 15,15 % | 26,32 % | 33,33 % | 56,25 % | -16,5 % | 14,97 % |
| Actif net par Action 1 | 364,8 | 379,5 | 420,1 | 459 | 497,7 | 489,3 | 519,4 | 530,8 |
| Variation | - | 4,04 % | 10,7 % | 9,26 % | 8,43 % | -1,68 % | 6,15 % | 2,18 % |
| BNA 1 | 37,7 | 42,07 | 57,1 | 77,96 | 75,76 | 75,06 | 79,73 | 83,62 |
| Variation | - | 11,59 % | 35,73 % | 36,54 % | -2,82 % | -0,93 % | 6,23 % | 4,88 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 549 119 | 534 083 | 527 002 | 516 232 | 507 743 | 503 413 | 503 413 | 503 413 |
| Date de publication | 13/05/22 | 12/05/23 | 13/05/24 | 13/05/25 | 13/05/26 | - | - | - |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| PER | 23x | 21,7x |
| PBR | 3,53x | 3,33x |
| VE / CA | 2,54x | 2,37x |
| Rendement | 2,89 % | 2,41 % |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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