Compte de Résultat Baiya International Group Inc.

Actions

BIYA

KYG070641272

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,260 ^USD	-1,74 %		+1,35 %	-94,16 %

27/07	Les plus fortes hausses en avant-bourse	MT
20/07	Les plus fortes hausses en pré-ouverture	MT

456fd678.J1IsGV3xt4gL3mlf_Q8kq2UMAYYPg9RZEBWVUUKQe5k.HhZBYTnG4tlpiSwRq2xr2yxjbtw65Lc3YSLZEzHgQvpqP35YPr38_TmMLA

Données Financières Publiées: BAIYA INTERNATIONAL GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	20,82 M	13,16 M	11,57 M	12,81 M	16,48 M
Total Chiffre d'affaires	20,82 M	13,16 M	11,57 M	12,81 M	16,48 M
Coût des marchandises vendues, total	18,15 M	11,64 M	10,77 M	11,4 M	14,58 M
Résultat Brut	2,68 M	1,53 M	802 k	1,41 M	1,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,96 M	2,45 M	1,22 M	1,1 M	11,25 M
Dépenses de R&D	338 k	479 k	301 k	238 k	227 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,3 M	2,93 M	1,52 M	1,34 M	11,48 M
Résultat d'Exploitation	374 k	-1,4 M	-719 k	64,36 k	-9,58 M
Intérêts payés, total	-	-55,64 k	-24,03 k	-31,51 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7,32 k	-	-	-	3,35 k
Charges d'intérêt nettes	7,32 k	-55,64 k	-24,03 k	-31,51 k	3,35 k
Autres produits non opérationnels	71,25 k	152 k	-287 k	2,37 k	112 k
EBT, hors éléments non courants	453 k	-1,31 M	-1,03 M	35,22 k	-9,46 M
EBT, elements non courants inclus	453 k	-1,31 M	-1,03 M	35,22 k	-9,46 M
Charge d'impôt	200 k	23,42 k	32,24 k	28,53 k	19,05 k
Résultat des activités poursuivies	252 k	-1,33 M	-1,06 M	6,69 k	-9,48 M
Résultat net part du groupe	252 k	-1,33 M	-1,06 M	6,69 k	-9,48 M
Intérêts minoritaires	-12,61 k	65,58 k	45,74 k	-15,44 k	-51,9 k
Résultat net	240 k	-1,26 M	-1,02 M	-8,75 k	-9,53 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	240 k	-1,26 M	-1,02 M	-8,75 k	-9,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	240 k	-1,26 M	-1,02 M	-8,75 k	-9,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-31,6	-25,43	-0,22	-50,36
BPA de base - Activités poursuivies	-	-31,6	-25,43	-0,22	-50,36
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	40 k	40 k	40 k	189 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-31,6	-25,43	-0,22	-50,36
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-31,6	-25,43	-0,22	-50,36
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	40 k	40 k	40 k	189 k
BPA de base normalisé	-	-18,77	-14,96	0,16	-31,51
BPA dilué normalisé	-	-18,77	-14,96	0,16	-31,51
Éléments supplémentaires
EBITDA	380 k	-1,4 M	-718 k	64,8 k	-9,58 M
EBITA	374 k	-1,4 M	-719 k	64,36 k	-9,58 M
EBIT	374 k	-1,4 M	-719 k	64,36 k	-9,58 M
EBITDAR	583 k	-1,22 M	-579 k	78,89 k	-9,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	44,27	-1,79	-3,13	81,01	-0,2
Impôts intérieurs courants	213 k	26,72 k	26,42 k	28,53 k	19,05 k
Total des impôts courants	213 k	26,72 k	26,42 k	28,53 k	19,05 k
Impôts intérieurs différés	-12,2 k	-3,3 k	5,82 k	-	-
Total des impôts différés	-12,2 k	-3,3 k	5,82 k	-	-
Résultat net normalisé	270 k	-751 k	-598 k	6,57 k	-5,97 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	487 k	244 k	127 k	215 k	996 k
Dépenses générales et administratives	1,48 M	2,21 M	1,09 M	890 k	10,25 M
Dépense en recherche et de développement	338 k	479 k	301 k	238 k	227 k
Charges locatives nettes, total	203 k	178 k	140 k	14,09 k	41,19 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	189 k	35,56 k	5,8 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-11,48 k	104 k	8,29 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	4,29 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1,81 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	6,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	134 k	2,4 M	31,97 k	1,67 M	689 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	206 k	165 k	173 k
Total des liquidités et VMP	134 k	2,4 M	238 k	1,83 M	862 k
Créances clients, total	3,93 M	2,43 M	3,69 M	1,65 M	1,67 M
Autres créances	-	-	-	-	17,88 k
Notes à recevoir	2,93 M	1,97 M	2,81 M	40,55 k	18,08 M
Total des créances	6,87 M	4,4 M	6,5 M	1,69 M	19,77 M
Dépenses payées d'avance	285 k	412 k	27 k	7,33 k	5,72 M
Autres actifs à court terme, total	231 k	494 k	848 k	894 k	-
Total de l'actif circulant	7,52 M	7,71 M	7,62 M	4,42 M	26,35 M
Immobilisations corporelles nettes	361 k	160 k	6,39 k	51,23 k	49,82 k
Prêts à long terme	-	-	-	444 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	2,98 k	5,97 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	33,02 k	1,43 M
Total des actifs	7,88 M	7,88 M	7,62 M	4,95 M	27,83 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,25 M	1,77 M	2,84 M	1,66 M	2 M
Charges à payer, total	1,05 M	1,26 M	1,53 M	1,5 M	1,98 M
Emprunts à court terme	-	145 k	-	164 k	107 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	566 k	624 k	117 k	-
Part à court terme des contrats de location	34,02 k	22,29 k	9,66 k	8,42 k	36,38 k
Impôts sur le revenu à payer	261 k	229 k	232 k	249 k	17,78 k
Autres passifs à court terme	1,03 M	2,13 M	1,68 M	653 k	618 k
Total du passif circulant	4,62 M	6,12 M	6,91 M	4,36 M	4,76 M
Dette à long terme	-	53,85 k	87,71 k	-	-
Contrats de location à long terme	15,1 k	-	1,02 k	43,97 k	6,36 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	28,16 k	-	-
Total du passif	4,64 M	6,18 M	7,03 M	4,4 M	4,76 M
Actions ordinaires, total	10	1 k	1 k	1 k	3,32 k
Primes d'émissions d'actions	1,78 M	1,78 M	1,78 M	1,8 M	33,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,21 M	-50,05 k	-1,07 M	-1,08 M	-10,61 M
Résultat global et autres	94,09 k	-110 k	-153 k	-221 k	-147 k
Total des fonds propres ordinaires	3,08 M	1,62 M	556 k	500 k	22,96 M
Intérêts minoritaires	162 k	86,02 k	37,92 k	49,8 k	113 k
Total des capitaux propres	3,25 M	1,7 M	594 k	550 k	23,07 M
Total du passif et des capitaux propres	7,88 M	7,88 M	7,62 M	4,95 M	27,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400	40 k	40 k	50,08 k	3,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400	40 k	40 k	40 k	3,72 M
Actif net par action	7,71 k	40,42	13,91	12,51	6,17
Actif corporel net	3,08 M	1,62 M	556 k	500 k	22,96 M
Actif corporel net par action	7,71 k	40,42	13,91	12,51	6,17
Total de la dette	49,12 k	787 k	722 k	334 k	150 k
Dette nette	-85,36 k	-1,62 M	484 k	-1,5 M	-712 k
Dette relative aux contrats de location	1,62 M	1,42 M	1,12 M	113 k	330 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	162 k	86,02 k	37,92 k	49,8 k	113 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	73,19 k	581 k	562 k	547 k	571 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	240 k	-1,26 M	-1,02 M	-8,75 k	-9,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 k	180 k	140 k	12,14 k	41,6 k
Amortissements et dépréciations, Total	194 k	180 k	140 k	12,14 k	41,6 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	12,45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	6,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	93,19 k	844 k	122 k	-43,86 k	126 k
Autres activités d'exploitation, total	411	-68,88 k	-39,92 k	15,44 k	51,9 k
Variation des créances	-262 k	705 k	-1,33 M	1,97 M	49,36 k
Variation des stocks	19,93 k	-142 k	40,37 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,03 M	-313 k	1,12 M	-1,11 M	259 k
Variation de l'impôt sur le revenu	198 k	-96,18 k	33,25 k	-105 k	-45,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	1,71 M	-927 k	854 k	-4,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,56 M	1,55 M	-1,86 M	1,58 M	-7,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,92 k	-	-	-	-5,52 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-17,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,92 k	-	-	-	-17,19 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	938 k	-
Dette à long terme émise, total	-	1,73 M	-	55,43 k	-
Total de la dette émise	-	1,73 M	-	994 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-416 k	-	-412 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-944 k	-31,22 k	-917 k	-119 k
Total de la dette remboursée	-	-944 k	-447 k	-917 k	-531 k
Émission d'actions ordinaires	1,33 M	-	-	-	25,54 M
Autres activités de financement, total	69,87 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,4 M	784 k	-447 k	76,99 k	25,01 M
Ajustements des taux de change	-5,36 k	-67,13 k	-62,94 k	-24,43 k	65,94 k
Variation nette de la trésorerie	-168 k	2,27 M	-2,37 M	1,64 M	451 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	56,88 k	63,04 k	36,72 k	5,91 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	46,1 k	55,3 k	15,09 k	4,54 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,12 M	2,15 M	-1,58 M	2,65 M	-22,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,12 M	2,18 M	-1,57 M	2,67 M	-22,2 M
Variation du fonds de roulement net	1,54 M	-2,88 M	1,26 M	-2,62 M	22,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	784 k	-447 k	76,99 k	-531 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,24	-11,12	-5,8	0,64	-36,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,24	-30,3	-23,61	3,39	-49,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,52	-53,73	-92,54	1,17	-80,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,52	-53,78	-93,61	-1,66	-81,28
Analyse des marges
Marge brute %	12,85	11,6	6,93	10,99	11,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,43	18,61	10,55	8,62	68,28
Marge d’EBITDA %	1,82	-10,64	-6,21	0,51	-58,11
Marge EBITA %	1,8	-10,65	-6,21	0,5	-58,12
Marge d'EBIT %	1,8	-10,65	-6,21	0,5	-58,12
Marge des activités poursuivies %	1,21	-10,1	-9,18	0,05	-57,53
Marge nette %	1,15	-9,6	-8,79	-0,07	-57,85
Net Avail. Pour la marge commune %	1,15	-9,6	-8,79	-0,07	-57,85
Marge nette normalisée %	1,3	-5,7	-5,17	0,05	-36,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,36	16,3	-13,66	20,71	-134,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,36	16,57	-13,53	20,86	-134,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,89	1,67	1,49	2,04	1,01
Rotation des actifs corporels	72,63	50,56	139,54	444,64	326,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,49	4,14	3,78	4,8	9,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	1,26	1,1	1,02	5,54
Quick Ratio	0,88	0,79	0,57	0,8	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	0,25	-0,27	0,36	-1,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,49	88,26	96,57	76,29	36,75
Délais de paiement des fournisseurs	54,92	63,07	78,07	72,2	45,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,51	46,23	121,53	60,75	0,65
Dette totale / Capital total	1,49	31,61	54,86	37,79	0,65
Dette à long terme / Capitaux propres	0,47	3,16	14,93	7,99	0,03
Dette à long terme / Capital total	0,46	2,16	6,74	4,97	0,03
Dette totale / Total de l'actif	58,81	78,39	92,2	88,89	17,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-25,2	-29,92	2,04	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-21,97	-24,08	2,5	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-21,97	-24,08	2,5	-
Dette totale / EBITDA	0,09	-0,64	-1,25	4,24	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,15	1,32	-0,84	-19,01	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,64	-1,25	4,24	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,15	1,32	-0,84	-19,01	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,76	-36,8	-12,06	10,66	28,63
Résultat brut, Croissance 1 an	20,12	-42,96	-47,43	75,39	35,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-60,39	-468,93	-48,7	-109,02	-14,88 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,76	-474,96	-48,72	-108,95	-14,98 k
EBIT, 1 an Croissance %	-60,76	-474,96	-48,72	-108,95	-14,98 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,21	-627,22	-20,07	-100,63	-142 k
Résultat net, Croissance 1 an	-72,21	-627,6	-19,54	-99,14	109 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,04	-377,85	-20,31	-101,1	-90,84 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-627,6	-19,54	-99,14	22,92 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	7,61	-38,13	51,75	-55,36	1,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	70,04	-55,83	-96	701,94	-2,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,54	-0,04	-3,24	-35,05	462,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	109,36	-47,58	-65,58	-10,09	4,49 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	109,36	-47,58	-65,58	-10,09	4,49 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,29 k	-199,7	-936,36	-187,93	-569,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-292,29	-171,13	-263,36	-937,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-295,41	-169,37	-266,11	-930,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	6,59	-25,45	-1,35	19,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-17,23	-45,24	-3,98	53,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	20,89	37,58	-78,49	265,12
EBITA, 2 ans CAGR %	-	21,31	38,67	-78,58	264,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	21,31	38,67	-78,58	264,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	21,04	105,28	-92,91	198,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	21,09	106,03	-91,68	206,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	14,23	48,81	-90,64	215,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	106,03	-91,68	40,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-18,4	-3,11	-17,7	-32,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,33	-86,7	-43,33	179,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	9,77	-1,65	-20,72	91,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	4,76	-57,53	-44,37	542,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	4,76	-57,53	-44,37	542,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	685,41	9,33	97,35	103,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	19,05	9,23	269,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	18,48	8,79	271,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,03	-14,96	7,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-28,85	-19,28	7,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-9,15	-44,52	89,82
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-8,96	-44,38	89,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-8,96	-44,38	89,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	5,41	-70,18	92,47
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	5,66	-66,82	96,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	1,31	-71,02	99,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-66,82	16,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	0,34	-25,17	-11,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-68,9	-47,85	-32,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	5,25	-14,35	52,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,71	-45,46	142,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-27,71	-45,46	142,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	319,76	0,56	163,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,46	115,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,79	114,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,12
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,64
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	58,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	59,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-25,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	211,94