Flux de Trésorerie Beacon Rise Holdings PLC

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BRS

GB00BMC0V753

Sociétés holdings

Temps Différé London S.E. 08:30:01 29/09/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
160,00 ^GBX	-.--%		-5,88 %	-

01/09	Connecting Excellence : acquisitions et hausse du chiffre d'affaires	AN
12/08	Beacon Rise Holdings met fin aux discussions concernant l'acquisition d'Ergotec	MT

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Données Financières Publiées: BEACON RISE HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	190 k	232 k	249 k	694 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	407
Autres dépenses de fonctionnement	-	-108 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	190 k	123 k	249 k	694 k
Résultat d'Exploitation	-190 k	-123 k	-249 k	-694 k
Intérêts payés, total	-	-1,3 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	89	-
Charges d'intérêt nettes	-	-1,3 k	89	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-617 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
EBT, elements non courants inclus	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Résultat des activités poursuivies	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Résultat net part du groupe	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Résultat net	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,22	-0,11	-0,21	-0,54
BPA de base - Activités poursuivies	-11,22	-0,11	-0,21	-0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,9 k	1,12 M	1,17 M	1,29 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,22	-0,11	-0,21	-0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,22	-0,11	-0,21	-0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,9 k	1,12 M	1,17 M	1,29 M
BPA de base normalisé	-7,01	-0,07	-0,13	-0,34
BPA dilué normalisé	-7,01	-0,07	-0,13	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-694 k
EBITA	-190 k	-123 k	-249 k	-694 k
EBIT	-190 k	-123 k	-249 k	-694 k
Résultat net normalisé	-504 k	-77,95 k	-155 k	-434 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	190 k	232 k	249 k	547 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	826 k	345 k	150 k	72,53 k
Total des liquidités et VMP	826 k	345 k	150 k	72,53 k
Autres créances	-	3,8 k	2,38 k	43,77 k
Total des créances	-	3,8 k	2,38 k	43,77 k
Dépenses payées d'avance	6,35 k	6,75 k	9,71 k	12,55 k
Total de l'actif circulant	833 k	355 k	162 k	129 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	4,47 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-407
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	4,06 k
Total des actifs	833 k	355 k	162 k	133 k
Passifs
Comptes à payer, total	36 k	10,73 k	-	-
Charges à payer, total	104 k	57,04 k	54,11 k	139 k
Autres passifs à court terme	41 k	2,19 k	1,51 k	1,03 k
Total du passif circulant	181 k	69,96 k	55,61 k	140 k
Total du passif	181 k	69,96 k	55,61 k	140 k
Actions ordinaires, total	1,09 M	1,12 M	1,18 M	1,41 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	11,67 k	138 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-471 k	-837 k	-1,09 M	-1,78 M
Résultat global et autres	35 k	-	-	222 k
Total des fonds propres ordinaires	651 k	285 k	107 k	-7,46 k
Total des capitaux propres	651 k	285 k	107 k	-7,46 k
Total du passif et des capitaux propres	833 k	355 k	162 k	133 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 M	1,12 M	1,18 M	1,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 M	1,12 M	1,18 M	1,41 M
Actif net par action	0,6	0,25	0,09	-0,01
Actif corporel net	651 k	285 k	107 k	-7,46 k
Actif corporel net par action	0,6	0,25	0,09	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-826 k	-345 k	-150 k	-72,53 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	4,47 k
Employés à temps plein	2	3	3	6

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-807 k	-125 k	-249 k	-694 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	407
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	407
Autres activités d'exploitation, total	-	1,3 k	-89	-
Variation des créances	-10,88 k	6,36 k	-1,53 k	-44,24 k
Variation des dettes fournisseurs	311 k	-162 k	-14,34 k	84,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-507 k	-279 k	-265 k	-653 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-4,47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-4,47 k
Émission d'actions ordinaires	1,92 M	-	70 k	580 k
Autres activités de financement, total	-	-1,3 k	89	-
Flux de trésorerie de financement	1,92 M	-1,3 k	70,09 k	580 k
Variation nette de la trésorerie	1,42 M	-281 k	-194 k	-77,6 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,3 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-169 k	-171 k	-397 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-169 k	-171 k	-397 k
Variation du fonds de roulement net	-	-1,35 k	15,88 k	-40,52 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-24,29	-60,08	-293,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-33,09	-79,34	-875,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-52,95	-126,89	-1,4 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-52,95	-126,89	-1,4 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,59	5,08	2,92	0,92
Quick Ratio	4,56	4,98	2,74	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,79	-3,99	-4,76	-4,65
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	21,78	19,7	34,28	105,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-95,16	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,1
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	43,9	59,23	179,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	43,9	59,23	179,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-66,2	58,19	179,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-66,2	58,19	179,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-66,2	58,19	179,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-97,82	51,29	154,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-31,5	-54,32	-18,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-41,86	-62,62	-107
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-41,86	-62,62	-107
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-46,44	11,37	146,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	131,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	131,97
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	110,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	110,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	110,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	110,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	110,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	96,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-38,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-83,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,82