Flux de Trésorerie Big Ridge Gold Corp.

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23/06	Big Ridge Gold va lever 7 millions de dollars canadiens via un placement privé sans intermédiaire	MT
16/06	Big Ridge Gold lance son programme de forage 2026 sur le projet aurifère Hope Brook	MT

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Données Financières Publiées: BIG RIDGE GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,06 M	1,79 M	877 k	1,29 M	1,48 M
Coûts d'exploration / de forage, total	40,85 k	9,67 M	2,63 M	2,21 M	851 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-691 k	844 k	-	1,22 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	407 k	12,31 M	3,5 M	4,73 M	2,33 M
Résultat d'Exploitation	-407 k	-12,31 M	-3,5 M	-4,73 M	-2,33 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,49 k	-1,25 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,6 k	20,42 k	10,87 k	19,49 k	14,67 k
Charges d'intérêt nettes	9,6 k	20,42 k	10,87 k	18 k	13,42 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-110 k	-159 k	-99,16 k	-165 k
Gains (pertes) de change	-184	1,97 k	-5,4 k	-317	972
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-398 k	-12,39 M	-3,66 M	-4,81 M	-2,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-493 k	-827 k	-27,11 k	5,88 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	496 k	11 k	-	160 k
Autres éléments non courants	-22,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-913 k	-12,72 M	-3,67 M	-4,8 M	-2,32 M
Charge d'impôt	-	-	8,34 k	2,26 k	-
Résultat des activités poursuivies	-913 k	-12,72 M	-3,68 M	-4,81 M	-2,32 M
Résultat net part du groupe	-913 k	-12,72 M	-3,68 M	-4,81 M	-2,32 M
Résultat net	-913 k	-12,72 M	-3,68 M	-4,81 M	-2,32 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-913 k	-12,72 M	-3,68 M	-4,81 M	-2,32 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-913 k	-12,72 M	-3,68 M	-4,81 M	-2,32 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,12	-0,03	-0,03	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,12	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,89 M	107 M	133 M	185 M	223 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,12	-0,03	-0,03	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,12	-0,03	-0,03	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,89 M	107 M	133 M	185 M	223 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,07	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-406 k	-11,41 M	-3,41 M	-3,37 M	-2,21 M
EBITA	-407 k	-12,31 M	-3,5 M	-4,73 M	-2,33 M
EBIT	-407 k	-12,31 M	-3,5 M	-4,73 M	-2,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,23	-0,05	-
Résultat net normalisé	-249 k	-7,75 M	-2,29 M	-3,01 M	-1,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,49 k	1,25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,06 M	1,79 M	877 k	1,29 M	1,48 M
Frais d'exploration et de forage	40,85 k	9,67 M	2,63 M	2,21 M	851 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	320 k	790 k	-55,67 k	222 k	428 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	320 k	790 k	-55,67 k	222 k	428 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,3 M	1,97 M	88,38 k	383 k	212 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	531 k	94,02 k	7,5 k	-	-
Total des liquidités et VMP	8,83 M	2,07 M	95,88 k	383 k	212 k
Autres créances	49,38 k	385 k	25,79 k	13,58 k	19,53 k
Total des créances	49,38 k	385 k	25,79 k	13,58 k	19,53 k
Dépenses payées d'avance	7,84 k	41,95 k	1,72 k	10,69 k	1,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,88 M	2,49 M	123 k	407 k	233 k
Immobilisations corporelles brutes	4,07 M	3,29 M	5,26 M	6,25 M	6,22 M
Amortissements cumulés	-	-59,78 k	-147 k	-283 k	-384 k
Immobilisations corporelles nettes	4,07 M	3,23 M	5,11 M	5,97 M	5,84 M
Investissements à long terme	-	500 k	200 k	101 k	96,24 k
Total des actifs	12,95 M	6,23 M	5,43 M	6,48 M	6,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	183 k	1,77 M	419 k	210 k	399 k
Charges à payer, total	-	110 k	63,39 k	54,15 k	51,52 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	40,91 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	8,88 k	19,6 k	73,31 k
Total du passif circulant	183 k	1,88 M	492 k	324 k	523 k
Autres passifs non courants	2,18 k	351 k	150 k	189 k	376 k
Total du passif	185 k	2,23 M	642 k	513 k	899 k
Actions ordinaires, total	32,76 M	36,44 M	40,38 M	46,03 M	47,6 M
Primes d'émissions d'actions	3,14 M	3,41 M	3,95 M	4,28 M	4,34 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,13 M	-35,85 M	-39,53 M	-44,34 M	-46,66 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	12,77 M	4 M	4,79 M	5,96 M	5,27 M
Total des capitaux propres	12,77 M	4 M	4,79 M	5,96 M	5,27 M
Total du passif et des capitaux propres	12,95 M	6,23 M	5,43 M	6,48 M	6,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	106 M	137 M	188 M	229 M	279 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	90,05 M	109 M	137 M	198 M	230 M
Actif net par action	0,14	0,04	0,04	0,03	0,02
Actif corporel net	12,77 M	4 M	4,79 M	5,96 M	5,27 M
Actif corporel net par action	0,14	0,04	0,04	0,03	0,02
Total de la dette	0	0	0	40,91 k	0
Dette nette	-8,83 M	-2,07 M	-95,88 k	-342 k	-212 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	500 k	200 k	101 k	96,24 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	366 k	380 k	381 k	381 k
Machines, total	-	203 k	204 k	397 k	369 k
Employés à temps plein	3	2	2	-	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-913 k	-12,72 M	-3,68 M	-4,81 M	-2,32 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 k	56,64 k	87,69 k	139 k	120 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-691 k	844 k	-	1,22 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-689 k	900 k	87,69 k	1,36 M	120 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-496 k	-11 k	-	-160 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	493 k	827 k	27,11 k	-5,88 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	110 k	159 k	99,16 k	165 k
Rémunération à base d'actions (CF)	320 k	790 k	-55,67 k	222 k	428 k
Autres activités d'exploitation, total	22,5 k	-49,5 k	-	1,49 k	1,25 k
Variation des créances	-21,49 k	-336 k	359 k	35,7 k	-5,95 k
Variation des dettes fournisseurs	-138 k	1,68 M	-1,35 M	-373 k	189 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	440	-20,14 k	69,65 k	-2,28 k	62,68 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-925 k	-9,32 M	-4,4 M	-3,47 M	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,46 k	-566 k	-14,54 k	-23,58 k	-24,08 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	211 k	13,38 k	-
Autres activités d'investissement, total	-39,13 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-40,59 k	-566 k	197 k	-10,2 k	-24,08 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-9,71 k	-9,71 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-9,71 k	-9,71 k
Émission d'actions ordinaires	6,43 M	3,66 M	2,52 M	-	1,5 M
Autres activités de financement, total	2,69 M	-87,96 k	-210 k	3,78 M	-113 k
Flux de trésorerie de financement	9,12 M	3,57 M	2,32 M	3,77 M	1,38 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,16 M	-6,32 M	-1,89 M	295 k	-171 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,68 M	-5,24 M	-3,16 M	-1,6 M	-693 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,68 M	-5,24 M	-3,16 M	-1,6 M	-692 k
Variation du fonds de roulement net	-2,3 M	-1,33 M	991 k	205 k	-243 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-9,71 k	-9,71 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,86	-80,2	-37,54	-49,62	-23,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,91	-91,77	-49,83	-54,74	-25,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,44	-151,81	-83,78	-89,36	-41,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,44	-151,81	-83,78	-89,36	-41,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,51	1,33	0,25	1,26	0,45
Quick Ratio	48,47	1,3	0,25	1,22	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,05	-4,95	-8,94	-10,68	-2,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,69	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,68	-
Dette totale / Total de l'actif	1,43	35,86	11,81	7,92	14,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,18 k	-1,86 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,26 k	-1,77 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-2,28 k	-1,78 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	21,76	0,18	0,03	0,1	0,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	21,68	0,17	0,03	0,1	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,71 k	-71,31	-1,45	-34,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-35,06	2,92 k	-71,54	34,99	-50,64
EBIT, 1 an Croissance %	-35,06	2,92 k	-71,54	34,99	-50,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	40,48	1,29 k	-71,07	30,57	-51,64
Résultat net, Croissance 1 an	40,48	1,29 k	-71,07	30,57	-51,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-36,56	3,02 k	-70,5	31,55	-48,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,22	510,96	-76,73	-6,21	-59,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	88,82	-20,57	58,04	16,81	-2,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	169,47	-51,92	-12,76	19,21	-4,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	170,07	-68,71	19,95	24,46	-11,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	170,07	-68,71	19,95	24,46	-11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	47,1	907,6	-52,83	-21,18	-56,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	38,72 k	-97,43	62,15	2,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-163,18	-412,07	-44,84	-49,42	-56,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-163,18	-412,07	-44,84	-49,45	-56,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,85	-	190,16	-46,83	-19,48
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,49	343,1	193,33	-38,02	-18,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-7,49	343,1	193,33	-38,02	-18,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,21	342,36	100,73	-38,54	-20,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,21	342,36	100,73	-38,54	-20,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-10,53	344,67	203,23	-37,71	-17,58
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-37,62	43,65	19,23	-53,29	-38,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,41	22,46	12,04	35,87	6,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	98,84	13,82	-35,23	1,98	6,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,99	-8,08	-38,74	22,19	4,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,99	-8,08	-38,74	22,19	4,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,95	284,99	118	-39,03	-41,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	215,8	-79,59	28,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	108,95	40,42	37,28	-47,18	-53,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	109,14	40,42	37,28	-47,2	-53,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,92	196,25	-	102,44	-42,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-21,98	195,78	77,45	126,47	-42,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,98	195,78	77,45	126,47	-42,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,61	182,48	78,22	73,93	-43,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,61	182,48	78,22	73,93	-43,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-22,7	192,21	80,01	129,55	-41,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,03	33,46	-21,69	10,06	-55,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,6	14,46	33,33	13,61	21,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	50,44	23,88	4,17	-20,63	-0,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,38	8,12	0,45	-22,41	9,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,38	8,12	0,45	-22,41	9,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,47	151,91	91,21	55,31	-45,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-35,8	-	-	152,88	-65,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	55,28	138,84	5,99	-1,59	-50,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,35	138,99	5,99	-1,61	-50,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	11,83	81,9	33,01	50,3	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,58	80,68	32,52	58,3	30,07
EBIT, 5 ans CAGR %	5,58	80,68	32,52	58,3	30,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,2	112,19	29,26	53,47	29,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,2	112,19	29,26	53,47	29,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,26	77,97	33,55	57,47	31,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,36	20,97	-22,65	-12,3	-28,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,77	8,13	18,84	22,59	22,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	39,92	9,57	7,39	14,6	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,42	0,82	5,42	13,54	2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,42	0,82	5,42	13,54	2,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,05	74,57	40,21	42,82	19,37
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,96	84,68	21,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	108,11	76,31	47,81	33	-23,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	107,24	76,4	47,85	33,03	-23,59