Flux de Trésorerie BioRestorative Therapies, Inc.

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BRTX

US0906556065

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1979 ^USD	-3,32 %		-28,56 %	-83,16 %

16/07	BioRestorative Therapies, Inc. annonce un changement de direction, effectif au 13 juillet 2026	CI
16/07	BioRestorative Therapies, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de sa direction	CI

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Données Financières Publiées: BIORESTORATIVE THERAPIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	46 k	120 k	146 k	401 k	360 k
Total Chiffre d'affaires	46 k	120 k	146 k	401 k	360 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	28,07 k	23,84 k
Résultat Brut	46 k	120 k	146 k	373 k	336 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,62 M	15,58 M	11,33 M	6,58 M	5,89 M
Dépenses de R&D	729 k	3,51 M	4,03 M	5,35 M	10,09 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,35 M	19,09 M	15,37 M	11,93 M	15,98 M
Résultat d'Exploitation	-26,31 M	-18,97 M	-15,22 M	-11,56 M	-15,65 M
Intérêts payés, total	-1,82 M	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	11,65 k	552 k	616 k	266 k
Charges d'intérêt nettes	-1,82 M	11,65 k	552 k	616 k	266 k
Autres produits non opérationnels	-	218 k	253 k	1,96 M	1,14 M
EBT, hors éléments non courants	-28,12 M	-18,74 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Autres éléments non courants	-16,18 M	250 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Résultat des activités poursuivies	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Résultat net part du groupe	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Résultat net	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-37,3	-5,11	-3,42	-1,16	-1,58
BPA de base - Activités poursuivies	-37,3	-5,11	-3,42	-1,16	-1,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,19 M	3,62 M	4,22 M	7,76 M	8,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-37,3	-5,11	-3,42	-1,16	-1,58
BPA dilué - Activités poursuivies	-37,3	-5,11	-3,42	-1,16	-1,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,19 M	3,62 M	4,22 M	7,76 M	8,99 M
BPA de base normalisé	-14,8	-3,24	-2,14	-0,72	-0,99
BPA dilué normalisé	-14,8	-3,24	-2,14	-0,72	-0,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,22 M	-18,85 M	-15,06 M	-11,37 M	-15,44 M
EBITA	-26,23 M	-18,9 M	-15,13 M	-11,47 M	-15,56 M
EBIT	-26,31 M	-18,97 M	-15,22 M	-11,56 M	-15,65 M
EBITDAR	-26,06 M	-18,69 M	-14,89 M	-11,19 M	-15,26 M
Résultat net normalisé	-17,58 M	-11,72 M	-9,01 M	-5,61 M	-8,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	12,29 k	-	-	-	-
Dépense de marketing	12,29 k	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	25,45 M	15,42 M	11,16 M	6,41 M	5,71 M
Dépense en recherche et de développement	729 k	3,51 M	4,03 M	5,35 M	10,09 M
Charges locatives nettes, total	158 k	163 k	168 k	173 k	174 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	842 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-684 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	81,48 k	-	-	-	1,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	23,03 M	12,61 M	7,78 M	2,81 M	1,8 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,11 M	12,61 M	7,78 M	2,81 M	3,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,03 M	1,68 M	884 k	548 k	1,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	13,07 M	10,18 M	10,18 M	1,44 M
Total des liquidités et VMP	21,03 M	14,75 M	11,07 M	10,73 M	2,95 M
Créances clients, total	5 k	16 k	19,3 k	188 k	15,5 k
Total des créances	5 k	16 k	19,3 k	188 k	15,5 k
Dépenses payées d'avance	436 k	363 k	305 k	223 k	159 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	9,52 k
Total de l'actif circulant	21,47 M	15,13 M	11,39 M	11,14 M	3,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,44 M	1,52 M	1,47 M	1,59 M
Amortissements cumulés	-894 k	-936 k	-1,01 M	-1,11 M	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	396 k	503 k	508 k	363 k	359 k
Autres immobilisations incorporelles, total	590 k	803 k	714 k	624 k	534 k
Charges différées à long terme	-	-	-	149 k	49,81 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	22,45 M	16,43 M	12,61 M	12,28 M	4,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	50,83 k	171 k	189 k	483 k	1,34 M
Charges à payer, total	135 k	130 k	712 k	744 k	797 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	42,28 k
Part à court terme de la dette à long terme	58,97 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	119 k	139 k	162 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,52 M	1,54 M
Total du passif circulant	364 k	440 k	1,06 M	3,75 M	3,72 M
Dette à long terme	191 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	302 k	162 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	856 k	603 k	1,06 M	3,75 M	3,72 M
Actions privilégiées Convertibles	15,43 k	15,18 k	13,98 k	13,98 k	13,98 k
Total des capitaux propres privilégiés	15,43 k	15,18 k	13,98 k	13,98 k	13,98 k
Actions ordinaires, total	353	369	471	692	887
Primes d'émissions d'actions	156 M	168 M	179 M	164 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 M	-153 M	-167 M	-156 M	-170 M
Total des fonds propres ordinaires	21,58 M	15,82 M	11,53 M	8,52 M	343 k
Total des capitaux propres	21,6 M	15,83 M	11,55 M	8,53 M	357 k
Total du passif et des capitaux propres	22,45 M	16,43 M	12,61 M	12,28 M	4,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,63 M	3,77 M	6,77 M	7,5 M	25,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,52 M	3,68 M	4,71 M	6,92 M	8,88 M
Actif net par action	6,13	4,3	2,45	1,23	0,04
Actif corporel net	20,99 M	15,01 M	10,82 M	7,89 M	-191 k
Actif corporel net par action	5,96	4,08	2,3	1,14	-0,02
Total de la dette	671 k	302 k	162 k	0	42,28 k
Dette nette	-20,36 M	-14,45 M	-10,9 M	-10,73 M	-2,91 M
Dette relative aux contrats de location	1,27 M	1,31 M	1,34 M	1,38 M	1,39 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	519 k	737 k	890 k	996 k	1,05 M
Employés à temps plein	7	10	11	11	13
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-44,3 M	-18,49 M	-14,42 M	-8,98 M	-14,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,58 k	42,21 k	75,99 k	99,31 k	120 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	74,53 k	78,33 k	89,75 k	89,75 k	89,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	89,11 k	121 k	166 k	189 k	210 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,13 M	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-33,66 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	23,11 M	12,61 M	7,78 M	2,81 M	3,33 M
Autres activités d'exploitation, total	16,32 M	-89,88 k	-479 k	-2,28 M	-1,39 M
Variation des créances	12 k	-11 k	-3,3 k	-169 k	173 k
Variation des dettes fournisseurs	-68,02 k	120 k	18,49 k	294 k	840 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	381 k	-94,93 k	500 k	-95,93 k	297 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,33 M	-5,87 M	-6,43 M	-8,23 M	-10,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,66 k	-265 k	-171 k	-106 k	-116 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-175 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-13,04 M	3,42 M	621 k	9,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-30,66 k	-13,48 M	3,25 M	515 k	8,9 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	250 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	250 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	21,07 M	-	2,35 M	8,12 M	3,14 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-744 k	-283 k
Flux de trésorerie de financement	21,32 M	-	2,35 M	7,38 M	2,85 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	17,96 M	-19,35 M	-827 k	-336 k	963 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	5,7 M	612 k	-1,08 M	-3,11 M	-6,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	5,71 M	612 k	-1,08 M	-3,11 M	-6,2 M
Variation du fonds de roulement net	1,02 M	-177 k	-655 k	-1,22 M	-160 k
Dette nette émise (remboursée)	250 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-122,7	-60,99	-65,5	-58,03	-119,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-127,82	-61,76	-68,33	-77,25	-219,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-437,23	-98,83	-105,3	-96,89	-320,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-437,56	-98,91	-105,41	-97,03	-321,48
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	93	93,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,71 k	13,01 k	7,77 k	1,64 k	1,64 k
Marge d’EBITDA %	-57 k	-15,74 k	-10,33 k	-2,83 k	-4,29 k
Marge EBITA %	-57,03 k	-15,77 k	-10,38 k	-2,86 k	-4,33 k
Marge d'EBIT %	-57,19 k	-15,84 k	-10,44 k	-2,88 k	-4,35 k
Marge des activités poursuivies %	-96,31 k	-15,44 k	-9,89 k	-2,24 k	-3,96 k
Marge nette %	-96,31 k	-15,44 k	-9,89 k	-2,24 k	-3,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-96,31 k	-15,44 k	-9,89 k	-2,24 k	-3,96 k
Marge nette normalisée %	-38,21 k	-9,78 k	-6,18 k	-1,4 k	-2,47 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,4 k	510,6	-741,2	-775,63	-1,72 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,4 k	510,6	-741,2	-775,63	-1,72 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0,01	0,03	0,04
Rotation des actifs corporels	0,1	0,27	0,29	0,92	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,18	11,41	8,26	3,86	3,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	59,01	34,36	10,71	2,97	0,84
Quick Ratio	57,81	33,53	10,42	2,91	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,15	-13,33	-6,05	-2,2	-2,9
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,28	31,99	44,19	94,79	103,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	4,38 k	13,97 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,11	1,91	1,41	-	11,85
Dette totale / Capital total	3,01	1,87	1,39	-	10,6
Dette à long terme / Capitaux propres	2,28	1,03	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,21	1,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,81	3,67	8,43	30,52	91,26
EBIT / Charges d'intérêt	-14,49	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,36	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,37	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02	-0,01	-	-0
Dette nette / EBITDA	0,78	0,77	0,73	0,94	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02	-0,01	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,78	0,76	0,72	0,94	0,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,26	160,43	21,7	175,03	-10,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,26	160,43	21,7	155,78	-9,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	896,65	-28,09	-20,15	-24,5	35,82
EBITA, 1 an Croissance en %	879,89	-27,97	-19,92	-24,23	35,69
EBIT, 1 an Croissance %	855,93	-27,88	-19,78	-24,08	35,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	293,01	-58,25	-22,06	-13,81	58,61
Résultat net, Croissance 1 an	293,01	-58,25	-22,06	-13,81	58,61
Résultat net normalisé sur 1 an	330,46	-33,35	-23,1	-13,81	58,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	30,6	-86,29	-33,15	-53,17	36,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-70,59	220	20,62	876,17	-91,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,16	27,03	0,94	-28,49	-1,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	416,52	-26,81	-23,26	-2,63	-66,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,15 k	-28,48	-27,93	-14,91	-102,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,72 k	-26,71	-27,08	-14,74	-95,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69,52	76,3	8,75	27,99	31,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	765,1	-35,51	-37,92	9,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-190,38	-89,28	-276,67	-38,76	99,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-186,91	-89,28	-276,67	-38,76	99,34
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,52	24,73	78,03	82,95	57,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-40,52	24,73	78,03	76,43	51,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,65	167,71	-24,22	-22,36	1,26
EBITA, 2 ans CAGR %	77,17	165,67	-24,05	-22,1	1,4
EBIT, 2 ans CAGR %	76,64	162,57	-23,94	-21,96	1,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	73,91	28,09	-42,96	-17,59	16,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	73,91	28,09	-42,96	-17,59	16,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,5	69,38	-28,41	-18,36	16,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-57,69	-69,73	-43,75	-19,92
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-60,47	-2,99	96,47	243,15	-10,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-22,46	0,7	13,24	-15,04	-15,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	291,32	94,44	-25,05	-13,56	-43,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,63	174,27	-28,2	-8,71	-85,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	29,97	244,66	-26,89	-8,95	-81,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,63	72,88	38,96	17,98	29,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,24	-	136,2	-36,72	-17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	65,28	-68,87	-56,48	-28,9	10,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,66	-69,48	-56,48	-28,9	10,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,44	-2,69	23,72	105,81	44,27
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,44	-2,69	23,72	100,89	41
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,4	31,91	78,87	-24,32	-6,45
EBITA, 3 ans CAGR %	51,31	31,25	78,13	-24,11	-6,27
EBIT, 3 ans CAGR %	50,96	31,04	76,84	-23,99	-6,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,39	8,08	8,54	-41,26	2,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,39	8,08	8,54	-41,26	2,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	36,33	13,7	30,19	-31,65	1,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-50,72	-68,58	-24,33
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-44,34	-20,63	4,32	235,25	-1,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	31,21	-8,59	0,78	-2,85	-10,64
Total des actifs, 3 ans CAGR %	166,05	123,79	42,62	-18,22	-37,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,46	3,57	75,68	-27,82	-72,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,68	7,38	105,38	-26,65	-67,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,27	-5,33	48,48	35,21	22,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	33,56	95,25	-	51,3	-24,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	71,6	-33,59	-44,47	-18,31	0,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	59,55	-37,85	-45,2	-18,31	0,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,82	8,14	5,61	25,27	36,11
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,88	8,14	5,61	23,46	34,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,35	18,36	15,24	6,71	42,46
EBITA, 5 ans CAGR %	27,75	17,89	14,85	6,53	42,18
EBIT, 5 ans CAGR %	27,57	17,77	14,76	6,5	41,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,68	14,39	2,86	-9,32	4,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,68	14,39	2,86	-9,32	4,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,89	14,91	5,37	-6,78	16,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,58	-15,89	-7,82	42,56	-1,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,89	8,93	23,7	-11,23	-6,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	70,03	56,36	60,28	52,97	-1,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,62	14,21	2,73	-10,2	-37,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,97	18,27	5,95	-7,79	-23,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,82	8,78	4,73	3,53	40,59
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-30,48	136,08	67,77	24,41	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,88	1,62	-0,87	8,29	-0,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,34	3,94	-5,11	4,07	-1,14