Flux de Trésorerie Black Sea Property

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NO0013685750

Services immobiliers

PEA/PME

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,200 ^NOK	0,00 %		0,00 %	-35,61 %

21/07	Black Sea Property obtient une extension pour un prêt de 2 millions d'euros	MT
01/07	RÉSULTATS : Carclo dépasse ses objectifs à moyen terme grâce à l'envolée de son bénéfice annuel	AN

b7b9e986429cd414d.8KR51_ZNuu7rMs1mZ25KvLFDY2AAgTzl0sGjPeD1nTU.wYkw74Yfl6CxYpoVNT4Ixv8QCC141UiDqrDueIef32_J8QC7sDmDt4h6og

Données Financières Publiées: BLACK SEA PROPERTY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	-	517 k	4,13 M	7,08 M	5,2 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	2,06 M
Total Chiffre d'affaires	-	517 k	4,13 M	7,08 M	7,26 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	-	424 k	3,54 M	8,4 M	9,83 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,05 M	5,09 M	4,88 M	4,3 M	5,28 M
Total des dépenses de fonctionnement	3,05 M	5,51 M	8,41 M	12,7 M	15,11 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-3,05 M	-4,99 M	-4,28 M	-5,62 M	-7,86 M
Intérêts payés, total	-3,41 M	-2,94 M	-16,96 M	-12,43 M	-21,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	48 k	-	-	-	4 k
Charges d'intérêt nettes	-3,36 M	-2,94 M	-16,96 M	-12,43 M	-21,57 M
Gains (pertes) de change	-9,42 M	7,95 M	-341 k	-367 k	-
Autres produits non opérationnels	-1,87 M	-119 k	-472 k	-382 k	-490 k
EBT, hors éléments non courants	-17,71 M	-101 k	-22,05 M	-18,8 M	-29,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,99 M	-	4,76 M	-	8,75 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-35,83 M	-	-	-	-102 M
EBT, elements non courants inclus	-51,55 M	-101 k	-17,29 M	-18,8 M	-123 M
Charge d'impôt	-3,66 M	1,32 M	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-47,89 M	-1,42 M	-17,29 M	-18,8 M	-123 M
Résultat net part du groupe	-47,89 M	-1,42 M	-17,29 M	-18,8 M	-123 M
Intérêts minoritaires	37,82 M	1,44 M	17,41 M	2,83 M	24,02 M
Résultat net	-10,07 M	28 k	117 k	-15,97 M	-98,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,07 M	28 k	117 k	-15,97 M	-98,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,07 M	28 k	117 k	-15,97 M	-98,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,9	0,07	0,12	-6,36	-21,37
BPA de base - Activités poursuivies	-25,9	0,07	0,12	-6,36	-21,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	389 k	389 k	983 k	2,51 M	4,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,9	0,07	0,12	-6,36	-21,37
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,9	0,07	0,12	-6,36	-21,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	389 k	389 k	983 k	2,51 M	4,62 M
BPA de base normalisé	68,78	3,55	3,69	-3,55	1,15
BPA dilué normalisé	68,78	3,55	3,69	-3,55	1,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-4,57 M	-741 k	2,77 M	1,98 M
EBITA	-3,05 M	-4,98 M	-4,24 M	-5,58 M	-7,8 M
EBIT	-3,05 M	-4,99 M	-4,28 M	-5,62 M	-7,86 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	7,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,1	-1,3 k	-	-	-
Total des impôts différés	-3,66 M	1,32 M	-	-	-
Résultat net normalisé	26,75 M	1,38 M	3,63 M	-8,92 M	5,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	200 M	244 M	352 M	409 M	413 M
Amortissements cumulés	-10 k	-418 k	-47,44 M	-55,8 M	-167 M
Immobilisations corporelles nettes	200 M	244 M	304 M	353 M	246 M
Total des actifs immobiliers	200 M	244 M	304 M	353 M	246 M
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Créances clients, total	-	-	-	151 k	157 k
Autres créances	1,36 M	611 k	3,24 M	1,49 M	2,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	138 k	161 k	132 k	151 k	97 k
Liquidités soumises à restrictions	7 k	7 k	56 k	23 k	161 k
Autres actifs à court terme, total	9,76 M	1,17 M	2,37 M	1,76 M	8,78 M
Autres actifs à long terme, total	409 k	392 k	7,72 M	21,82 M	21,91 M
Total des actifs	212 M	246 M	318 M	379 M	280 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	29,97 M	64,91 M	4,38 M	7,11 M	95,8 M
Dette à long terme	30,27 M	1,98 M	73,56 M	115 M	109 M
Comptes à payer, total	488 k	286 k	541 k	341 k	142 k
Charges à payer, total	16 k	9 k	27 k	18 k	154 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	12,22 M	40,07 M	13,75 M	25,5 M	26,53 M
Passif d'impôt différé Non courant	41 k	1,36 M	-	-	-
Autres passifs non courants	13,02 M	5,17 M	77,28 M	76,86 M	5,55 M
Total du passif	86,03 M	114 M	170 M	224 M	237 M
Actions ordinaires, total	9,72 M	9,72 M	24,58 M	13,09 M	23,09 M
Primes d'émissions d'actions	234 M	234 M	240 M	250 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-149 M	-152 M	-159 M	-154 M	-252 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	95,08 M	92,09 M	105 M	110 M	21,49 M
Intérêts minoritaires	30,54 M	40,18 M	43,34 M	44,8 M	21,28 M
Total des capitaux propres	126 M	132 M	148 M	155 M	42,78 M
Total du passif et des capitaux propres	212 M	246 M	318 M	379 M	280 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	389 k	389 k	983 k	2,51 M	4,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	389 k	389 k	983 k	2,51 M	4,62 M
Actif net par action	244,48	236,79	106,92	43,69	4,65
Actif corporel net	94,94 M	91,93 M	105 M	110 M	21,4 M
Actif corporel net par action	244,12	236,37	106,78	43,63	4,63
Total de la dette	60,24 M	66,89 M	77,94 M	122 M	204 M
Dette nette	60,24 M	66,89 M	77,94 M	122 M	204 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30,54 M	40,18 M	43,34 M	44,8 M	21,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,93 M	4,91 M	7,12 M	16,5 M	16,5 M
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,07 M	28 k	117 k	-15,97 M	-98,72 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	409 k	3,5 M	8,35 M	9,78 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	15 k	35 k	42 k	54 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	424 k	3,54 M	8,4 M	9,83 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-281 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	35,83 M	-	-	-	102 M
Variation des créances	102 k	-103 k	-757 k	346 k	-6 k
Variation des dettes fournisseurs	134 k	-34 k	270 k	-213 k	-199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	8,39 M	682 k	-2,55 M	-36 k	-47 k
Autres activités opérationnelles	-41,44 M	-7,98 M	-16,5 M	-2,57 M	-18,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,33 M	-6,99 M	-15,88 M	-10,05 M	-6,38 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-139 k	-32,3 M	-47,26 M	-42,43 M	-5,7 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-139 k	-32,3 M	-47,26 M	-42,43 M	-5,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	11,85 M	-	-7,31 M	-14,15 M	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-1 k	-	-2,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	11,72 M	-32,3 M	-54,57 M	-56,58 M	-7,75 M
Dette à court terme émise, total	3,8 M	17,61 M	-	7,73 M	14,12 M
Dette à long terme émise, total	-	3,43 M	81,94 M	39,84 M	3,22 M
Total de la dette émise	3,8 M	21,04 M	81,94 M	47,58 M	17,34 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-28,71 M	-266 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-50,06 M	-	-1,98 M	-219 k	-5,89 M
Total de la dette remboursée	-50,06 M	-	-30,7 M	-485 k	-5,89 M
Émission d'actions ordinaires	49,37 M	-	20,44 M	18,89 M	9,85 M
Autres activités de financement, total	145 k	9,66 M	1 k	2 k	-
Flux de trésorerie de financement	3,26 M	30,7 M	71,69 M	65,99 M	21,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,64 M	-8,58 M	1,24 M	-640 k	7,16 M
Éléments supplémentaires
Dette nette émise / remboursée	-46,26 M	21,04 M	51,25 M	47,09 M	11,45 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,32 M	32,43 M	-39,65 M	1,65 M	-15,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,19 M	34,27 M	-29,05 M	9,42 M	-2,4 M
Variation du fonds de roulement net	9,28 M	-36,97 M	29,91 M	-13,78 M	7,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,84	-1,36	-0,95	-1,01	-1,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,04	-1,62	-1,26	-1,4	-1,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-41,66	-1,1	-12,32	-12,41	-124,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,8	0,03	0,12	-14,87	-150,47
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	53,38	14,51	9,48	10,05
Marge d’EBITDA %	-	-883,95	-17,92	39,19	27,22
Marge EBITA %	-	-963,06	-102,68	-78,87	-107,54
Marge d'EBIT %	-	-965,96	-103,53	-79,46	-108,28
Marge des activités poursuivies %	-	-273,89	-418,26	-265,72	-1,69 k
Marge nette %	-	5,42	2,83	-225,74	-1,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	5,42	2,83	-225,74	-1,36 k
Marge nette normalisée %	-	267,09	87,7	-126,09	73,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,27 k	-959,08	23,32	-218,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,63 k	-702,68	133,12	-33,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,02	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	22,75	33,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,26	0,02	0,3	0,1	0,1
Quick Ratio	0,03	0,01	0,17	0,05	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-0,07	-0,85	-0,3	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	16,09	10,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,95	50,57	52,51	78,72	477,81
Dette totale / Capital total	32,41	33,59	34,43	44,05	82,69
Dette à long terme / Capitaux propres	24,1	1,5	49,55	74,12	253,87
Dette à long terme / Capital total	16,29	1	32,49	41,47	43,94
Dette totale / Total de l'actif	40,65	46,24	53,32	59,22	84,7
EBIT / Charges d'intérêt	-0,89	-1,7	-0,25	-0,45	-0,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,55	-0,04	0,22	0,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,55	-0,04	-0,52	0,09
Dette totale / EBITDA	-	-14,64	-105,19	43,86	103,49
Dette nette / EBITDA	-	-14,64	-105,19	43,86	103,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-14,64	-105,19	-18,81	103,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-14,64	-105,19	-18,81	103,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	699,61	71,14	2,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	699,61	71,14	2,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-83,79	-474,22	-28,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-65,15	63,19	-15	30,37	38,79
EBIT, 1 an Croissance %	-65,15	63,68	-14,3	31,36	39,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	230,94	-97,04	1,12 k	8,73	552,85
Résultat net, Croissance 1 an	123,03	-100,28	317,86	-8,25	518,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,56	-100,28	65,32	-64,08	236,06
Résultat net normalisé sur 1 an	367,8	-94,84	162,55	-35,82	-159,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,45	21,86	24,94	16,1	-30,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-67,94	3,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,91	16,25	29,24	19,15	-26,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	52,67	-3,15	14,13	4,39	-80,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	52,81	-3,17	14,19	4,38	-80,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	41,75	-4,75	127,37	-36,74	-36,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	399,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-366,9	-343,48	-222,25	-103,98	-1,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-258,03	-406,28	-184,77	-130,48	-125,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	269,93	32,48
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	269,93	32,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-27,71	-	-22,1	63,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,16	-24,59	17,96	5,7	35,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,16	-24,47	18,44	6,1	35,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	145,24	-68,72	-39,91	264,37	166,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22	-92,13	-89,22	2,29 k	138,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-40,73	-94,85	-93,22	839,92	9,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	165,96	-50,86	-63,18	154,17	-38,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,19	0,9	23,39	20,44	-10,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-42,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,11	0,62	22,57	24,09	-6,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,64	21,6	5,14	9,15	-54,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,69	21,64	5,15	9,17	-54,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,89	16,2	47,17	19,93	-36,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	174,08	154,92	72,53	-77,44	-38,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	330,27	120	61,13	-47,58	-72,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	141,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	141,21
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	8,21	-56,08	-	-24,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-45,38	11,24	-21,44	22,29	16,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-45,38	11,35	-21,22	22,6	16,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,49	-43,76	6,12	-26,78	342,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,48	-83,95	-70,41	16,61	1,42 k
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,12	-90,08	-83,63	-37,38	567,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	132,17	-28,52	-14,09	-30,65	56,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,9	2,36	8,35	20,91	0,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,88	0,11	9,38	21,42	4,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,18	15,2	19,06	4,89	-38,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,12	15,22	19,1	4,89	-38,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,43	-5,51	45,34	11,07	-2,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,97	163,48	99,54	-50,15	-21,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,61	284,18	60,09	-5,58	-58,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,12	-25,74
EBITA, 5 ans CAGR %	-9,88	-7,93	-25,68	9,06	-2,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-9,88	-7,87	-25,56	9,22	-2,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,21	-26,05	-4,31	18,75	53,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,17	-61,05	-59,1	18,74	85,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,05	-77,58	-78,66	-38,74	-4,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,13	22,08	11,15	18,73	-1,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,09	3,57	9,36	9,24	0,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,51	2,38	7,91	9,09	2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,77	36,35	18,41	12,74	-19,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,73	36,31	18,38	12,76	-19,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,17	51,55	31,79	3,94	4,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	132,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	200,62	1,87	-8,42	-1,43	26,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	40,97	2,47	-13,27	73,19	-19,47