Compte de Résultat BlackRock Debt Strategies Fund, Inc.

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US09255R2022

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,410 ^USD	-0,42 %		-0,42 %	-7,56 %

05/06	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel le 30 septembre 2026	CI
05/06	BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-4,88 k	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	35,58 M	43,09 M	58,39 M	56,95 M	52,33 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	35,58 M	43,09 M	58,39 M	56,95 M	52,33 M
Résultat Brut	35,58 M	43,09 M	58,39 M	56,95 M	52,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,99 M	4,26 M	3,92 M	4,06 M	4,3 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,99 M	4,26 M	3,92 M	4,06 M	4,3 M
Résultat d'Exploitation	30,59 M	38,83 M	54,47 M	52,9 M	48,03 M
Intérêts payés, total	-2,28 M	-5,3 M	-8,35 M	-7,9 M	-5,55 M
Charges d'intérêt nettes	-2,28 M	-5,3 M	-8,35 M	-7,9 M	-5,55 M
Gains (pertes) de change	438 k	698 k	-175 k	384 k	-71,33 k
Autres produits non opérationnels	120 k	-85,01 k	492 k	682 k	119 k
EBT, hors éléments non courants	28,86 M	34,14 M	46,43 M	46,07 M	42,53 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,51 M	-53,88 M	23,18 M	-2,04 M	-3,83 M
EBT, elements non courants inclus	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
Résultat net part du groupe	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
Résultat net	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,74	-0,42	1,49	0,85	0,62
BPA de base - Activités poursuivies	0,74	-0,42	1,49	0,85	0,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	46,61 M	46,61 M	46,61 M	51,81 M	62,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,74	-0,42	1,49	0,85	0,62
BPA dilué - Activités poursuivies	0,74	-0,42	1,49	0,85	0,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	46,61 M	46,61 M	46,61 M	51,81 M	62,24 M
BPA de base normalisé	0,39	0,46	0,62	0,56	0,43
BPA dilué normalisé	0,39	0,46	0,62	0,56	0,43
Dividende par action	0,73	0,77	1,07	1,18	1,18
Ratio de distribution	97,9	-178,27	70,07	126,27	169,38
Éléments supplémentaires
EBITA	30,59 M	38,83 M	54,47 M	52,9 M	48,03 M
EBIT	30,59 M	38,83 M	54,47 M	52,9 M	48,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,58 M	43,09 M	58,39 M	56,95 M	52,33 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	18,04 M	21,34 M	29,02 M	28,79 M	26,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,99 M	4,26 M	3,92 M	4,06 M	4,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,57 M	4,02 M	-	3,22 M	2,29 M
Total des liquidités et VMP	3,57 M	4,02 M	-	3,22 M	2,29 M
Créances clients, total	6,78 M	11,01 M	10,18 M	12,33 M	7,93 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	6,78 M	11,01 M	10,18 M	12,33 M	7,93 M
Dépenses payées d'avance	2,79 k	4,08 k	4,76 k	4,42 k	123
Liquidités soumises à restrictions	439 k	399 k	287 k	3 k	228 k
Autres actifs à court terme, total	23,92 k	21,13 k	62,74 k	1,03 M	512 k
Total de l'actif circulant	10,82 M	15,45 M	10,54 M	16,58 M	10,95 M
Investissements à long terme	799 M	639 M	657 M	655 M	751 M
Charges différées à long terme	-	99,94 k	238 k	172 k	117 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	283 k
Total des actifs	810 M	655 M	668 M	671 M	762 M
Passifs
Comptes à payer, total	19,17 M	2,44 M	8,89 M	16,62 M	16,95 M
Charges à payer, total	1,37 M	1,7 M	1,64 M	1,33 M	1,32 M
Emprunts à court terme	248 M	164 M	150 M	102 M	113 M
Autres passifs à court terme	2,93 M	30,01 k	80,37 k	707 k	191 k
Total du passif circulant	271 M	168 M	160 M	121 M	131 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	271 M	168 M	160 M	121 M	131 M
Actions ordinaires, total	653 M	652 M	649 M	694 M	778 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-114 M	-166 M	-142 M	-144 M	-147 M
Total des fonds propres ordinaires	539 M	487 M	507 M	551 M	631 M
Total des capitaux propres	539 M	487 M	507 M	551 M	631 M
Total du passif et des capitaux propres	810 M	655 M	668 M	671 M	762 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	46,61 M	46,61 M	46,61 M	51,81 M	62,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	46,61 M	46,61 M	46,61 M	51,81 M	62,24 M
Actif net par action	11,56	10,44	10,89	10,63	10,14
Actif corporel net	539 M	487 M	507 M	551 M	631 M
Actif corporel net par action	11,56	10,44	10,89	10,63	10,14
Total de la dette	248 M	164 M	150 M	102 M	113 M
Dette nette	244 M	160 M	150 M	98,78 M	111 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	34,38 M	-19,74 M	69,61 M	44,03 M	38,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,75 M	52,7 M	-25,3 M	-292 k	3,18 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,45 M	87,18 M	17,73 M	6,74 M	-94,65 M
Variation des créances	219 k	-717 k	-2,9 M	1,23 M	-651 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	137 k	178 k	-125 k	424 k	-474 k
Flux de trésorerie d'exploitation	17,53 M	120 M	59,01 M	52,13 M	-53,89 M
Dette à court terme émise, total	215 M	70 M	137 M	158 M	192 M
Total de la dette émise	215 M	70 M	137 M	158 M	192 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-196 M	-154 M	-151 M	-206 M	-181 M
Total de la dette remboursée	-196 M	-154 M	-151 M	-206 M	-181 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	54,03 M	108 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33,66 M	-35,19 M	-48,77 M	-55,59 M	-65,56 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33,66 M	-35,19 M	-48,77 M	-55,59 M	-65,56 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-14,66 M	-119 M	-63,14 M	-49,2 M	53,18 M
Ajustements des taux de change	97	-129	-10	-1,88 k	2,5 k
Variation nette de la trésorerie	2,88 M	406 k	-4,13 M	2,93 M	-707 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,28 M	4,74 M	8,32 M	8,18 M	5,66 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,21 M	-2,53 M	36,16 M	33,34 M	31,06 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,64 M	783 k	41,38 M	38,28 M	34,53 M
Variation du fonds de roulement net	6,48 M	23,48 M	-7,34 M	-5,22 M	-4,51 M
Dette nette émise (remboursée)	19 M	-84 M	-14,37 M	-47,63 M	11 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,38	3,31	5,15	4,94	4,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,46	3,38	5,21	5,05	4,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,39	-3,85	14,01	8,32	6,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,39	-3,85	14,01	8,32	6,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,03	9,88	6,72	7,12	8,21
Marge EBITA %	85,97	90,12	93,28	92,88	91,79
Marge d'EBIT %	85,97	90,12	93,28	92,88	91,79
Marge des activités poursuivies %	96,63	-45,82	119,22	77,31	73,97
Marge nette %	96,63	-45,82	119,22	77,31	73,97
Net Avail. Pour la marge commune %	96,63	-45,82	119,22	77,31	73,97
Marge nette normalisée %	50,71	49,52	49,7	50,55	50,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	31,52	-5,87	61,93	58,55	59,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	35,52	1,82	70,87	67,21	65,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,09	0,09	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,09	0,07	0,14	0,08
Quick Ratio	0,04	0,09	0,06	0,13	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,71	0,37	0,43	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-792 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,04	33,71	29,49	18,52	17,91
Dette totale / Capital total	31,52	25,21	22,77	15,63	15,19
Dette totale / Total de l'actif	33,51	25,69	24	17,97	17,25
EBIT / Charges d'intérêt	13,42	7,32	6,52	6,7	8,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,98	21,1	35,51	-2,46	-8,12
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,98	21,1	35,51	-2,46	-8,12
EBITA, 1 an Croissance en %	-7,37	26,94	40,28	-2,88	-9,2
EBIT, 1 an Croissance %	-7,37	26,94	40,28	-2,88	-9,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,74 k	-157,42	-452,59	-36,75	-12,09
Résultat net, Croissance 1 an	4,74 k	-157,42	-452,59	-36,75	-12,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,31	18,27	36	-0,78	-7,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,74 k	-157,42	-452,6	-43,1	-26,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,07	62,36	-7,5	21,07	-35,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,79	-19,18	1,97	0,55	13,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,13	-9,67	4,28	8,53	14,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,13	-9,67	4,28	8,53	14,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-82,42	582,1	-50,66	-11,66	-203,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,5	-122,57	-1,53 k	-7,78	-6,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,26	-93,8	5,18 k	-7,49	-9,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-13,84	5,51	40,3	10,25	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-17,41	6,71	28,11	14,97	-5,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-17,41	6,71	28,11	14,97	-5,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,9	8,43	33,44	16,72	-6,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,9	8,43	33,44	16,72	-6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,8	427,26	42,29	49,34	-25,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,8	427,26	42,29	49,34	-25,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-14,21	8,58	26,83	16,17	-4,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	427,16	42,29	41,65	-35,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-20,66	33,68	22,55	5,82	-11,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,77	-9,3	-9,22	1,26	6,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,66	-4,9	-2,95	6,38	11,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,66	-4,9	-2,95	6,38	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,95	9,52	83,45	-33,98	-4,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-69,4	79,57	262,97	-7,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-83,53	80,94	599,06	-8,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,55	-4,65	21,67	24,37	5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-6,17	15,56	16,98	6,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-6,17	15,56	16,98	6,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-5,83	18,15	20,03	7,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-5,83	18,15	20,03	7,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-26,48	361,08	8,6	25,16
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-26,48	361,08	8,6	25,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-4,52	17,05	16,86	7,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	361,02	4,83	13,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	0,73	18,24	22,05	-10,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-9,84	-5,69	-6,07	5,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-7,02	-1,93	0,74	9,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-7,02	-1,93	0,74	9,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	3,05	-16,04	43,79	-23,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	10,2	43,8	130,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	12,72	44,68	253,26
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-2,69	8,45	17,73	15,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,77	6,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,77	6,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,61	7,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,61	7,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,38	122,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,38	122,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,27	7,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	109,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,74	5,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-5,55	-0,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,87	3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,87	3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,76	-11,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	2,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,34	7,05