BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, INC.

Flux de Trésorerie BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,90 ^USD	+0,55 %		+0,46 %	-7,47 %

05/06	BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI
05/06	BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel le 31 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	31,02 M	39,52 M	56,86 M	54,37 M	43,71 M
Total Chiffre d'affaires	31,02 M	39,52 M	56,86 M	54,37 M	43,71 M
Résultat Brut	31,02 M	39,52 M	56,86 M	54,37 M	43,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,61 M	5,31 M	4,8 M	4,95 M	4,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,61 M	5,31 M	4,8 M	4,95 M	4,6 M
Résultat d'Exploitation	25,41 M	34,22 M	52,06 M	49,42 M	39,11 M
Intérêts payés, total	-1,97 M	-4,75 M	-8,46 M	-8,65 M	-6,87 M
Charges d'intérêt nettes	-1,97 M	-4,75 M	-8,46 M	-8,65 M	-6,87 M
Gains (pertes) de change	295 k	422 k	-71,66 k	28,18 k	5,45 k
Autres produits non opérationnels	119 k	-72,01 k	752 k	498 k	45,51 k
EBT, hors éléments non courants	23,86 M	29,81 M	44,29 M	41,3 M	32,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5,38 M	-39,16 M	18,42 M	-2,08 M	-7,88 M
EBT, elements non courants inclus	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
Résultat des activités poursuivies	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
Résultat net part du groupe	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
Résultat net	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,83	-0,27	1,78	1,11	0,69
BPA de base - Activités poursuivies	0,83	-0,27	1,78	1,11	0,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,23 M	35,23 M	35,23 M	35,3 M	35,43 M
Bénéfice net par action - dilué	0,83	-0,27	1,78	1,11	0,69
BPA dilué - Activités poursuivies	0,83	-0,27	1,78	1,11	0,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,23 M	35,23 M	35,23 M	35,3 M	35,43 M
BPA de base normalisé	0,42	0,53	0,79	0,73	0,57
BPA dilué normalisé	0,42	0,53	0,79	0,73	0,57
Dividende par action	0,8	0,84	1,32	1,49	1,49
Ratio de distribution	96,49	-317,17	74,25	131,15	208,08
Éléments supplémentaires
EBITA	25,41 M	34,22 M	52,06 M	49,42 M	39,11 M
EBIT	25,41 M	34,22 M	52,06 M	49,42 M	39,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	31,02 M	39,52 M	56,86 M	54,37 M	43,71 M
Résultat net normalisé	14,91 M	18,63 M	27,68 M	25,81 M	20,18 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,61 M	5,31 M	4,8 M	4,95 M	4,6 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 M	3,19 M	970	43,73 k	185 k
Total des liquidités et VMP	1,63 M	3,19 M	970	43,73 k	185 k
Créances clients, total	7,95 M	10,03 M	9,45 M	12,82 M	4,52 M
Autres créances	-	-	-	-	6,34 k
Total des créances	7,95 M	10,03 M	9,45 M	12,82 M	4,52 M
Dépenses payées d'avance	3,29 k	3,77 k	4,42 k	3,83 k	92
Liquidités soumises à restrictions	458 k	429 k	663 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	11,36 k	20,34 k	66,69 k	1,46 k	104 k
Total de l'actif circulant	10,06 M	13,68 M	10,18 M	12,87 M	4,81 M
Investissements à long terme	729 M	589 M	613 M	601 M	555 M
Charges différées à long terme	-	9,05 k	21,19 k	-	215 k
Total des actifs	739 M	602 M	623 M	614 M	560 M
Passifs
Comptes à payer, total	25,24 M	2,89 M	9,52 M	14 M	13,43 M
Charges à payer, total	878 k	1,35 M	1,35 M	1,26 M	1,12 M
Emprunts à court terme	-	-	754 k	214 k	-
Autres passifs à court terme	2,42 M	3,44 k	45,65 k	-	151 k
Total du passif circulant	28,54 M	4,25 M	11,67 M	15,48 M	14,69 M
Dette à long terme	223 M	147 M	144 M	143 M	117 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,73 k
Total du passif	252 M	151 M	156 M	158 M	132 M
Actions ordinaires, total	539 M	539 M	536 M	526 M	507 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51 M	-87,65 M	-69,01 M	-71,01 M	-78,78 M
Total des fonds propres ordinaires	488 M	451 M	467 M	455 M	429 M
Total des capitaux propres	488 M	451 M	467 M	455 M	429 M
Total du passif et des capitaux propres	739 M	602 M	623 M	614 M	560 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,23 M	35,23 M	35,23 M	35,3 M	35,43 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,23 M	35,23 M	35,23 M	35,3 M	35,43 M
Actif net par action	13,85	12,81	13,26	12,89	12,1
Actif corporel net	488 M	451 M	467 M	455 M	429 M
Actif corporel net par action	13,85	12,81	13,26	12,89	12,1
Total de la dette	223 M	147 M	145 M	143 M	117 M
Dette nette	221 M	144 M	145 M	143 M	117 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	29,23 M	-9,35 M	62,71 M	39,21 M	24,41 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,67 M	37,95 M	-19,96 M	1,32 M	6,96 M
Autres activités d'exploitation, total	-9,81 M	78,81 M	5,74 M	10,84 M	45,33 M
Variation des créances	275 k	-668 k	-2,69 M	1,07 M	899 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-55,03 k	425 k	66,62 k	-97,6 k	-452 k
Flux de trésorerie d'exploitation	12,98 M	107 M	45,85 M	52,35 M	77,15 M
Dette à court terme émise, total	-	-	754 k	-	-
Dette à long terme émise, total	241 M	83 M	131 M	176 M	128 M
Total de la dette émise	241 M	83 M	132 M	176 M	128 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-540 k	-214 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-226 M	-159 M	-134 M	-177 M	-154 M
Total de la dette remboursée	-226 M	-159 M	-134 M	-178 M	-154 M
Rachat d'actions ordinaires	-1,25 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-28,21 M	-29,65 M	-46,56 M	-51,43 M	-50,79 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-28,21 M	-29,65 M	-46,56 M	-51,43 M	-50,79 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	89,05 k
Flux de trésorerie de financement	-14,46 M	-106 M	-48,81 M	-52,97 M	-76,91 M
Ajustements des taux de change	-95	4	-2	-479	5,49 k
Variation nette de la trésorerie	-1,48 M	1,52 M	-2,95 M	-620 k	237 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,97 M	4,24 M	8,35 M	8,75 M	7,05 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	8,59 M	-7,94 M	34,23 M	27,18 M	27,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,82 M	-4,97 M	39,51 M	32,59 M	32,07 M
Variation du fonds de roulement net	6,06 M	26,36 M	-6,97 M	-1,7 M	-7,63 M
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-76 M	-2,25 M	-1,54 M	-26,21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,17	3,19	5,31	5	4,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,26	3,27	5,38	5,1	4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,99	-1,99	13,65	8,5	5,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,99	-1,99	13,65	8,5	5,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,09	13,42	8,44	9,1	10,52
Marge EBITA %	81,91	86,58	91,56	90,9	89,48
Marge d'EBIT %	81,91	86,58	91,56	90,9	89,48
Marge des activités poursuivies %	94,23	-23,65	110,28	72,12	55,85
Marge nette %	94,23	-23,65	110,28	72,12	55,85
Net Avail. Pour la marge commune %	94,23	-23,65	110,28	72,12	55,85
Marge nette normalisée %	48,06	47,15	48,68	47,47	46,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,69	-20,1	60,19	50	63,57
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	31,65	-12,58	69,49	59,94	73,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,06	0,09	0,09	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	3,22	0,87	0,83	0,33
Quick Ratio	0,34	3,11	0,81	0,83	0,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	25,24	3,93	3,38	5,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,71	32,58	30,97	31,47	27,3
Dette totale / Capital total	31,37	24,57	23,65	23,94	21,44
Dette à long terme / Capitaux propres	45,71	32,58	30,81	31,42	27,3
Dette à long terme / Capital total	31,37	24,57	23,53	23,9	21,44
Dette totale / Total de l'actif	34,02	25,11	24,99	25,83	23,51
EBIT / Charges d'intérêt	12,93	7,2	6,16	5,71	5,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-68,19	27,4	43,89	-4,39	-19,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-68,19	27,4	43,89	-4,39	-19,61
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,77	34,67	52,16	-5,08	-20,86
EBIT, 1 an Croissance %	-68,77	34,67	52,16	-5,08	-20,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,69	-131,98	-770,87	-37,47	-37,75
Résultat net, Croissance 1 an	100,69	-131,98	-770,87	-37,47	-37,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,62	24,97	48,55	-6,76	-21,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-131,98	-770,87	-37,6	-37,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	59,73	26,2	-5,85	35,72	-64,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,67	-18,52	3,41	-1,51	-8,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,04	-7,51	3,58	-2,61	-5,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,04	-7,51	3,58	-2,61	-5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-90,51	725,81	-57,21	14,16	47,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,36	-192,47	-530,93	-20,58	2,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,52	-150,65	-894,59	-17,52	-1,58
Dividende par action, 1 an de croissance	-11,98	5,13	57,05	12,45	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,07	-36,34	35,39	17,29	-12,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,07	-36,34	35,39	17,29	-12,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,21	-35,15	43,15	20,18	-13,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,21	-35,15	43,15	20,18	-13,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,25	-19,89	46,47	104,81	-37,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,25	-19,89	46,47	104,81	-37,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,59	-36,39	36,25	17,69	-14,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	46,47	104,6	-37,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,57	41,98	9	13,04	-30,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,1	-8,98	-8,21	0,92	-5,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,38	-3,85	-2,12	0,43	-4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,38	-3,85	-2,12	0,43	-4,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,78	-11,47	87,97	-30,11	29,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-64,49	99,62	85	-9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-72,92	100,62	156	-9,9
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-6,61	-3,8	28,5	32,89	6,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,25	-16,45	20,57	3,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	0,25	-16,45	20,57	3,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,25	-13,82	24,83	4,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,25	-13,82	24,83	4,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-41,19	62,68	10,29	37,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-41,19	62,68	10,29	37,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	2,93	-15,6	20,07	2,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	10,21	37,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,8	23,81	17,27	-23,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-7,29	-5,03	-6,03	-2,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-4,78	-1,44	-2,29	-1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,78	-1,44	-2,29	-1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	58,17	-30,53	59,18	-10,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,4	46,82	51,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,48	49,17	86,15
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-2,85	13,27	22,91	20,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,74	-14,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,74	-14,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,43	-13,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,43	-13,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,13	10,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,13	10,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,6	-15,21
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,16	-1,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-4,09	-5,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,73	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,73	-2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,09	-10,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-15,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,12	10,32