Flux de Trésorerie BLEECKER

Actions

BLEE

FR0000062150

Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - Euronext Paris 17:55:00 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,00 ^EUR	-11,30 %		+0,99 %	-2,86 %

29/05	Bleecker Société Anonyme publie ses résultats pour le premier semestre clos le 28 février 2026	CI
12/01	Bleecker Société Anonyme annonce un dividende annuel, payable le 15 mai 2026	CI

584c76d1025102923e1.suhqQ5-HPJTvSNp_YsbjNEEM7Syvk14XlMy9kNs4dGE.i9FfEf2-BKaDIehJFoCsbi91gn_L0jNf0aPc5rRxPC_XmQEJ6LIIxqQq6g

Données Financières Publiées: BLEECKER

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	21,53 M	23,92 M	29,13 M	29,96 M	24,58 M
Autres recettes, total	251 k	100 k	121 k	251 k	-
Total Chiffre d'affaires	21,78 M	24,02 M	29,25 M	30,21 M	24,58 M
Dépenses immobilières	15,2 M	16,44 M	16,07 M	16,14 M	16,13 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,9 M	5,57 M	2,32 M	2,65 M	1,43 M
Total des dépenses de fonctionnement	18,11 M	22,01 M	18,38 M	18,8 M	17,56 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	3,67 M	2,01 M	10,87 M	11,41 M	7,02 M
Intérêts payés, total	-10,18 M	-9,96 M	-14,15 M	-17,54 M	-14,22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	60 k	5 k	-	370 k	97 k
Charges d'intérêt nettes	-10,12 M	-9,95 M	-14,15 M	-17,17 M	-14,12 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-853 k	-523 k
EBT, hors éléments non courants	-6,45 M	-7,95 M	-3,28 M	-6,61 M	-7,62 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	11,04 M	-157 k	-	-16,19 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	72,3 M	2,93 M	-22,73 M	-18,53 M	-1,8 M
EBT, elements non courants inclus	76,89 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
Résultat des activités poursuivies	76,89 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
Résultat net part du groupe	76,89 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
Intérêts minoritaires	506 k	-	-	-	-
Résultat net	77,4 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77,4 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77,4 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	68,81	-4,6	-23,13	-36,76	-8,37
BPA de base - Activités poursuivies	68,81	-4,6	-23,13	-36,76	-8,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
Bénéfice net par action - dilué	68,81	-4,6	-23,13	-36,76	-8,37
BPA dilué - Activités poursuivies	68,81	-4,6	-23,13	-36,76	-8,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
BPA de base normalisé	-3,14	-4,42	-1,82	-3,67	-4,23
BPA dilué normalisé	-3,14	-4,42	-1,82	-3,67	-4,23
Dividende par action	41,93	-	-	-	21,06
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	3,67 M	2,01 M	10,87 M	11,41 M	7,02 M
EBIT	3,67 M	2,01 M	10,87 M	11,41 M	7,02 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,78 M	24,02 M	29,25 M	30,21 M	-
Résultat net normalisé	-3,53 M	-4,97 M	-2,05 M	-4,13 M	-4,76 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,05 M	1,76 M	3,63 M	5,1 M	3,88 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	703 M	719 M	695 M	560 M	575 M
Total des actifs immobiliers	703 M	719 M	695 M	560 M	575 M
Trésorerie et équivalents	3,14 M	423 k	6,35 M	5,14 M	1,15 M
Créances clients, total	8,15 M	14,05 M	17,57 M	14,36 M	-
Autres créances	6,31 M	3,48 M	3,89 M	4,28 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	6,33 M	3,67 M	6,07 M	3,63 M	24,18 M
Autres actifs à long terme, total	2,44 M	1,62 M	3,22 M	1,82 M	5,77 M
Total des actifs	732 M	746 M	735 M	592 M	609 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	113 M	110 M	4,74 M	13,74 M	5,3 M
Part à court terme des contrats de location	4,14 M	4,03 M	4,98 M	4,05 M	-
Emprunts à court terme	3 k	-	-	1 k	-
Dette à long terme	103 M	138 M	279 M	226 M	239 M
Contrats de location à long terme	84,13 M	86,4 M	81,31 M	70 M	65,75 M
Comptes à payer, total	9,56 M	9,98 M	7,58 M	7,07 M	-
Impôts sur le revenu à payer	3,26 M	2,62 M	2,55 M	2,29 M	-
Recettes non acquises, courantes	4,33 M	6,85 M	6,78 M	2,62 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	26,57 M	56,67 M	41,23 M	1,77 M	40,2 M
Autres passifs non courants	4,37 M	4,91 M	6,03 M	5,17 M	9,39 M
Total du passif	352 M	419 M	434 M	333 M	359 M
Actions ordinaires, total	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M	20,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	93,2 M	2,15 M	-18,69 M	-34,02 M	-2,09 M
Résultat global et autres	265 M	304 M	299 M	272 M	231 M
Total des fonds propres ordinaires	379 M	327 M	301 M	259 M	250 M
Intérêts minoritaires	1,07 M	-	-	-	-
Total des capitaux propres	380 M	327 M	301 M	259 M	250 M
Total du passif et des capitaux propres	732 M	746 M	735 M	592 M	609 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M	1,12 M
Actif net par action	336,93	291,06	267,27	230,52	222,15
Actif corporel net	376 M	324 M	298 M	256 M	247 M
Actif corporel net par action	334,26	288,39	264,61	227,85	219,48
Total de la dette	304 M	338 M	370 M	314 M	310 M
Dette nette	301 M	338 M	364 M	309 M	308 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,07 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	2	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,55 M	869 k	869 k	899 k	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	77,4 M	-5,17 M	-26,01 M	-41,34 M	-9,41 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-11,04 M	157 k	-	16,19 M	-
Total des dépréciations d'actifs	-72,3 M	-2,93 M	22,73 M	18,53 M	1,8 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-506 k	-	-	-	-
Variation des créances	2,85 M	-	-3,53 M	3,22 M	-3,85 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-4,96 M	-1,75 M	-2,15 M	-6,56 M	7,56 M
Autres activités opérationnelles	9,32 M	9,96 M	14,15 M	18,03 M	18,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	750 k	261 k	5,19 M	8,07 M	14,26 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-20,12 M	-10,48 M	-661 k	-7,41 M	-7,79 M
Vente d'actifs immobiliers, total	89,79 M	924 k	-	104 M	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	69,67 M	-9,56 M	-661 k	96,82 M	-7,79 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-5,58 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	863 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	122 k	820 k	-	-1 k	-1 k
Flux de trésorerie d'investissement	69,79 M	-7,87 M	-661 k	96,82 M	-13,36 M
Dette à long terme émise, total	14,61 M	153 M	167 M	20,35 M	24,79 M
Total de la dette émise	14,61 M	153 M	167 M	20,35 M	24,79 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-73,01 M	-93,81 M	-158 M	-112 M	-15,81 M
Total de la dette remboursée	-73,01 M	-93,81 M	-158 M	-112 M	-15,81 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-8,55 M	-53,88 M	-7,35 M	-14,39 M	-14,49 M
Flux de trésorerie de financement	-66,94 M	4,87 M	1,42 M	-106 M	-5,51 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-1 k	1 k	1 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	3,6 M	-2,74 M	5,95 M	-1,21 M	-4,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,62 M	6,72 M	7,34 M	14,39 M	14,49 M
Dette nette émise / remboursée	-58,39 M	58,75 M	8,77 M	-91,7 M	8,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-12,99 M	27,03 M	-26,37 M	-42,95 M	15,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,62 M	33,25 M	-17,52 M	-31,98 M	24,01 M
Variation du fonds de roulement net	8,92 M	-32 M	24,32 M	39,12 M	-19,62 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,32	0,17	0,92	1,07	0,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,35	0,19	1,02	1,15	0,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,51	-1,46	-8,29	-14,77	-3,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,75	-1,47	-8,29	-14,77	-3,7
Analyse des marges
Marge brute %	30,19	31,55	45,07	46,56	34,39
Marge EBITA %	16,85	8,36	37,16	37,78	28,58
Marge d'EBIT %	16,85	8,36	37,16	37,78	28,58
Marge des activités poursuivies %	353,01	-21,54	-88,92	-136,84	-38,29
Marge nette %	355,33	-21,54	-88,92	-136,84	-38,29
Net Avail. Pour la marge commune %	355,33	-21,54	-88,92	-136,84	-38,29
Marge nette normalisée %	-16,19	-20,68	-7,01	-13,68	-19,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-59,63	112,55	-90,15	-142,17	61,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,41	138,47	-59,91	-105,87	97,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,25	2,15	1,84	1,88	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,11	0,5	0,87	0,56
Quick Ratio	0,11	0,09	0,41	0,75	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	0,08	0,26	0,31
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	162,28	169,4	198,13	195,06	-
Délais de paiement des fournisseurs	209,77	216,87	199,52	166,16	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	80,07	103,49	123,19	121,15	123,93
Dette totale / Capital total	44,47	50,86	55,2	54,78	55,34
Dette à long terme / Capitaux propres	49,22	68,69	119,96	114,29	121,81
Dette à long terme / Capital total	27,33	33,76	53,75	51,68	54,4
Dette totale / Total de l'actif	48,11	56,2	59,11	56,23	58,98
EBIT / Charges d'intérêt	0,36	0,2	0,77	0,65	0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,97	10,26	21,79	3,28	-18,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-20,37	15,21	74,01	6,69	-39,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-39,34	-45,33	441,5	5,02	-38,45
EBIT, 1 an Croissance %	-39,34	-45,33	441,5	5,02	-38,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,46	-106,73	402,78	58,94	-77,23
Résultat net, Croissance 1 an	143,07	-106,68	402,78	58,94	-77,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	143,06	-106,68	402,83	58,93	-77,23
Résultat net normalisé sur 1 an	15,17	40,82	-58,7	101,49	15,21
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,82	2,33	-3,4	-19,41	2,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,88	72,37	25,1	-18,29	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,15	1,81	-1,42	-19,43	2,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	25,67	-13,81	-7,96	-13,75	-3,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,92	-13,92	-8,04	-13,89	-3,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,67	-65,2	1,89 k	55,41	76,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,97	-308,12	-197,55	62,88	-135,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	80,82	-602,13	-152,7	82,51	-174,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,76	2,36	15,88	12,16	-8,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,21	-4,22	41,59	36,25	-11,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,54	-42,41	72,06	138,48	-19,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,54	-42,41	72,06	138,48	-19,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,2	-60,37	-41,84	182,69	-39,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,08	-59,69	-42,03	182,69	-39,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,07	-59,69	-42,02	182,69	-39,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,18	27,35	-23,74	-8,78	52,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,32	3,07	-0,57	-11,77	-9,04
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,23	13,03	46,84	1,1	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,49	1,98	0,18	-10,88	-8,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,53	4,07	-10,93	-10,9	-8,83
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	18,73	4,11	-11,03	-11,01	-8,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,44	-82,98	163,06	455,92	65,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,88	69,46	42,49	26,05	-15,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65,12	201,33	62,67	-1,93	38,34
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,39	4,52	8,47	11,52	0,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-13,69	0,45	16,87	28,84	3,73
EBITA, 3 ans CAGR %	16,7	-26,36	21,55	45,95	51,83
EBIT, 3 ans CAGR %	16,7	-26,36	21,55	45,95	51,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,53	-59	-7,57	-18,69	22,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,07	-58,86	-6,52	-18,86	22,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	5,07	-58,86	-6,51	-18,86	22,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5	5,12	-12,51	5,43	-1,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,26	2,99	0,87	-7,3	-7,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,46	14,05	16,92	20,78	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,02	2,93	0,84	-6,83	-6,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,16	6,59	-0,1	-11,88	-8,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,34	6,66	-0,11	-11,99	-8,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-46,06	-66,03	-16,79	120,73	279,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,26	-17,31	40,97	48,98	-17,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,31	-15,14	68,51	69,03	-10,29
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,59	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-3,53	-1,64	3,26	7,51	1,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,77	-11,88	5,21	13,48	0,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,78	-28,5	36,3	17,83	3,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,78	-28,5	36,3	17,83	3,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	56,09	-20,7	-17,32	-11,25	-22,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	59,06	-22,16	-17,17	-11,06	-21,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	59,05	-22,16	-17,17	-11,06	-21,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,91	2,57	-12,99	-0,68	9,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,55	8,58	5,22	-3,19	-3,22
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-7,85	-3,85	2,41	8,68	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,04	7,87	4,81	-2,83	-3,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,7	13,3	4,45	-0,79	-3,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,96	13,48	4,5	-0,8	-3,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,97	-39,7	1,67	3,91	9,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,88	36,73	2,83	-2,12	9,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,41	85,07	-0,5	-10,09	45,66
Dividende par action, 5 ans CAGR %	71,82	-	-	-	-