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Ratios Financiers Bocana Resources Corp.

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CA09689F1053

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:49:46 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	-.--%		-.--%	-69,39 %

31/08	Bocana Resources Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Bocana Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BOCANA RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	138 k	150 k	328 k	285 k	285 k
Coûts d'exploration / de forage, total	120 k	212 k	348 k	487 k	90,96 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	57,65 k	9,75 k	2,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	258 k	362 k	734 k	781 k	379 k
Résultat d'Exploitation	-258 k	-362 k	-734 k	-781 k	-379 k
Intérêts payés, total	-1,15 k	-5,4 k	-5,04 k	-	-2,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	16,68 k	31,14 k	5,24 k	-
Charges d'intérêt nettes	-1,15 k	11,28 k	26,1 k	5,24 k	-2,75 k
Gains (pertes) de change	-1,31 k	-4	-8,15 k	3,34 k	-6,83 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,46 M	-33,7 k	-33,21 k
EBT, hors éléments non courants	-261 k	-350 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Autres éléments non courants	580 k	34,01 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Résultat des activités poursuivies	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Résultat net part du groupe	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Résultat net	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,87 M	56,17 M	90,27 M	101 M	101 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,87 M	56,17 M	90,27 M	101 M	101 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-258 k	-362 k	-734 k	-781 k	-379 k
EBIT	-258 k	-362 k	-734 k	-781 k	-379 k
Résultat net normalisé	-163 k	-219 k	-1,36 M	-504 k	-263 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 k	149 k	315 k	284 k	285 k
Frais d'exploration et de forage	120 k	212 k	348 k	487 k	90,96 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	57,65 k	9,75 k	2,6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	57,65 k	9,75 k	2,6 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	246 k	23,23 k	743 k	33,18 k	37,69 k
Total des liquidités et VMP	246 k	23,23 k	743 k	33,18 k	37,69 k
Autres créances	4,71 k	8,25 k	31,31 k	42,27 k	55,97 k
Total des créances	4,71 k	8,25 k	31,31 k	42,27 k	55,97 k
Dépenses payées d'avance	-	-	133 k	28,81 k	28,81 k
Liquidités soumises à restrictions	1,95 M	1,96 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12,5 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,21 M	1,99 M	907 k	104 k	122 k
Total des actifs	2,21 M	1,99 M	907 k	104 k	122 k
Passifs
Comptes à payer, total	214 k	252 k	235 k	64,38 k	131 k
Charges à payer, total	-	24,3 k	133 k	306 k	567 k
Emprunts à court terme	-	314 k	-	-	54,64 k
Autres passifs à court terme	2,22 M	1,95 M	-	-	55,47 k
Total du passif circulant	2,43 M	2,54 M	368 k	371 k	808 k
Total du passif	2,43 M	2,54 M	368 k	371 k	808 k
Actions ordinaires, total	5,28 M	5,32 M	7,59 M	7,64 M	7,64 M
Primes d'émissions d'actions	1,1 M	1,1 M	1,16 M	1,17 M	1,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,1 M	-7,41 M	-9,59 M	-10,4 M	-10,82 M
Résultat global et autres	497 k	451 k	1,38 M	1,33 M	1,33 M
Total des fonds propres ordinaires	-225 k	-543 k	539 k	-266 k	-685 k
Total des capitaux propres	-225 k	-543 k	539 k	-266 k	-685 k
Total du passif et des capitaux propres	2,21 M	1,99 M	907 k	104 k	122 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,98 M	56,77 M	101 M	101 M	103 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,98 M	56,77 M	101 M	101 M	101 M
Actif net par action	-0	-0,01	0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	-225 k	-543 k	539 k	-266 k	-685 k
Actif corporel net par action	-0	-0,01	0,01	-0	-0,01
Total de la dette	0	314 k	0	0	54,64 k
Dette nette	-246 k	291 k	-743 k	-33,18 k	16,96 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	319 k	-316 k	-2,18 M	-806 k	-421 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	57,65 k	9,75 k	2,6 k
Autres activités d'exploitation, total	-579 k	-28,61 k	1,37 M	-5,24 k	2,75 k
Variation des créances	-341	-3,54 k	-18,22 k	-10,96 k	-13,7 k
Variation des dettes fournisseurs	-35,09 k	97,28 k	-34,82 k	-6,48 k	327 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,5 k	-4,17 k	-111 k	104 k	-2
Flux de trésorerie d'exploitation	-308 k	-256 k	-912 k	-715 k	-102 k
Acquisitions en espèces	-	-	23,82 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,95 M	-	-	-	55,47 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,95 M	-	23,82 k	-	55,47 k
Dette à court terme émise, total	-	221 k	20 k	-	51,46 k
Total de la dette émise	-	221 k	20 k	-	51,46 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-188 k	-316 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-188 k	-316 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,41 M	-	1,95 M	-	-
Autres activités de financement, total	79,19 k	-	-42,75 k	5,24 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,49 M	32,64 k	1,61 M	5,24 k	51,46 k
Variation nette de la trésorerie	232 k	-223 k	720 k	-710 k	4,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-645 k	-175 k	-581 k	-383 k	133 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-644 k	-171 k	-578 k	-383 k	135 k
Variation du fonds de roulement net	483 k	-54,65 k	177 k	-95,92 k	-369 k
Dette nette émise (remboursée)	-	32,64 k	-296 k	-	51,46 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-14,49	-10,75	-31,6	-96,53	-208,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	27,75	252,44	-503,45	-357,6	52,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,85	82,47	134 k	-590,57	88,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-54,85	82,47	134 k	-590,57	88,56
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,91	0,79	2,47	0,28	0,15
Quick Ratio	0,1	0,01	2,11	0,2	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,1	-2,48	-1,93	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-57,92	-	-	-7,97
Dette totale / Capital total	-	-137,65	-	-	-8,66
Dette totale / Total de l'actif	110,18	127,2	40,54	355,48	659,66
EBIT / Charges d'intérêt	-225,12	-66,99	-145,65	-	-137,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	18,67	39,98	102,79	6,47	-51,52
EBIT, 1 an Croissance %	18,67	39,98	102,79	6,47	-51,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-246,63	-199,11	587,38	-62,94	-47,72
Résultat net, Croissance 1 an	-246,63	-199,11	587,38	-62,94	-47,72
Résultat net normalisé sur 1 an	19,8	34,34	520,67	-62,94	-47,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-255,93	-195,06	327,76	-66,95	-47,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,7 k	-9,74	-54,52	-88,51	17,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-76,06	141,27	-199,4	-149,38	157,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-76,06	141,27	-199,4	-149,38	157,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	49,91	-16,95	256,79	-21,57	-85,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-80,98	1,16 k	-34,15	-134,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-81,33	1,26 k	-33,79	-135,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	28,89	68,48	46,94	-28,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	28,89	68,48	46,94	-28,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	20,55	161,01	59,6	-55,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	20,55	161,01	59,6	-55,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	26,86	188,76	51,66	-55,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,75	101,65	18,89	-58,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	932,06	-35,93	-77,14	-63,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-24	54,86	-29,94	12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-24	54,86	-29,94	12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	11,58	72,14	67,28	-66,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,5	188,58	-52,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,69	199,81	-51,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	49,91	44,58	1,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	49,91	44,58	1,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	115,37	36,17	10,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	115,37	36,17	10,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	115,37	45,65	6,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	85,09	10,35	-9,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	264,53	-63,87	-60,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,88	5,8	8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,88	5,8	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	64,38	32,46	-26,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,34	42,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,32	46,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,98