Flux de Trésorerie Boost Run, Inc.

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06/07	Boost Run lève 45 millions de dollars grâce à l'exercice de bons de souscription publics	MT
25/06	BOOST RUN, INC. : BTIG persiste à l'achat	ZM

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Données Financières Publiées: BOOST RUN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	456 k	7,94 M	26,89 M
Total Chiffre d'affaires	456 k	7,94 M	26,89 M
Coût des marchandises vendues, total	103 k	1,93 M	3,89 M
Résultat Brut	353 k	6 M	23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	871 k	3,54 M	23,51 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	794 k	2,53 M	10,54 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 M	6,07 M	34,05 M
Résultat d'Exploitation	-1,31 M	-69 k	-11,05 M
Intérêts payés, total	-14,4 k	-206 k	-2,01 M
Charges d'intérêt nettes	-14,4 k	-206 k	-2,01 M
Autres produits non opérationnels	-	9 k	-3,01 M
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	-266 k	-16,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	54 k	-195 k
EBT, elements non courants inclus	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Résultat des activités poursuivies	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Résultat net part du groupe	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Résultat net	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Éléments supplémentaires
EBITDA	-518 k	2,46 M	-517 k
EBITA	-1,31 M	-69 k	-11,05 M
EBIT	-1,31 M	-69 k	-11,05 M
EBITDAR	-7 k	4,46 M	4,73 M
Résultat net normalisé	-830 k	-166 k	-10,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	206 k	2,01 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	209 k	1,99 M	5,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	3,32 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,92 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	568 k	13,42 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	568 k	13,42 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	66 k	335 k	9,75 M
Total des liquidités et VMP	66 k	335 k	9,75 M
Créances clients, total	116 k	253 k	2,61 M
Total des créances	116 k	253 k	2,61 M
Dépenses payées d'avance	-	32 k	6,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	546 k	1,13 M
Total de l'actif circulant	182 k	1,17 M	19,67 M
Immobilisations corporelles brutes	5,82 M	14,64 M	61,75 M
Amortissements cumulés	-331 k	-2,86 M	-4,28 M
Immobilisations corporelles nettes	5,49 M	11,78 M	57,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	371 k	292 k
Total des actifs	5,67 M	13,32 M	77,43 M
Passifs
Comptes à payer, total	39 k	77 k	6,4 M
Charges à payer, total	-	122 k	248 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	242 k
Part à court terme des contrats de location	-	1,6 M	17,11 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	6 k
Autres passifs à court terme	-	783 k	16,63 M
Total du passif circulant	39 k	2,58 M	40,64 M
Dette à long terme	-	-	6,02 M
Contrats de location à long terme	-	3,24 M	22,64 M
Total du passif	39 k	5,82 M	69,3 M
Actions ordinaires, total	6,19 M	7,69 M	11,18 M
Primes d'émissions d'actions	-	568 k	13,99 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-553 k	-765 k	-17,04 M
Total des fonds propres ordinaires	5,63 M	7,49 M	8,14 M
Total des capitaux propres	5,63 M	7,49 M	8,14 M
Total du passif et des capitaux propres	5,67 M	13,32 M	77,43 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	8,5 M	8,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	8,5 M	8,5 M
Actif net par action	-	0,88	0,96
Actif corporel net	5,63 M	7,12 M	7,84 M
Actif corporel net par action	-	0,84	0,92
Total de la dette	0	4,84 M	46,01 M
Dette nette	-66 k	4,51 M	36,26 M
Dette relative aux contrats de location	-	15,94 M	41,95 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	-	9,28 M	19,15 M
Actifs en location simple - Brut	5,82 M	-	-
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-331 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	-1,33 M	-212 k	-16,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	794 k	2,53 M	10,54 M
Amortissements et dépréciations, Total	794 k	2,53 M	10,54 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-54 k	195 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	568 k	13,42 M
Autres activités d'exploitation, total	-	418 k	6,43 M
Variation des créances	-276 k	-139 k	-2,42 M
Variation des dettes fournisseurs	91,2 k	39 k	6,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-196 k	6,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-718 k	2,96 M	24,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,97 M	-3,73 M	-11,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	313 k	915 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-371 k	-16 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,97 M	-3,79 M	-10,65 M
Dette à long terme émise, total	-	-	6,24 M
Total de la dette émise	-	-	6,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-405 k	-11,54 M
Total de la dette remboursée	-	-405 k	-11,54 M
Émission d'actions ordinaires	14,85 M	1,5 M	500 k
Autres activités de financement, total	-	-	-70 k
Flux de trésorerie de financement	14,85 M	1,1 M	-4,86 M
Variation nette de la trésorerie	158 k	269 k	9,41 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	188 k	1,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-942 k	17,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-813 k	18,69 M
Variation du fonds de roulement net	-	-228 k	-13,21 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-405 k	-5,29 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,45	-15,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,48	-20,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-3,23	-208,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-3,23	-208,25
Analyse des marges
Marge brute %	77,37	75,68	85,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	191,05	44,61	87,45
Marge d’EBITDA %	-113,68	31,06	-1,92
Marge EBITA %	-287,89	-0,87	-41,11
Marge d'EBIT %	-287,89	-0,87	-41,11
Marge des activités poursuivies %	-291,05	-2,67	-60,53
Marge nette %	-291,05	-2,67	-60,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-291,05	-2,67	-60,53
Marge nette normalisée %	-181,91	-2,1	-37,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-11,87	64,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,25	69,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,84	0,59
Rotation des actifs corporels	-	0,92	0,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	43,01	18,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,67	0,45	0,48
Quick Ratio	4,67	0,23	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,4	1,15	0,61
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	8,51	19,41
Délais de paiement des fournisseurs	-	11	304,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	64,62	565,51
Dette totale / Capital total	-	39,25	84,97
Dette à long terme / Capitaux propres	-	43,25	352,25
Dette à long terme / Capital total	-	26,27	52,93
Dette totale / Total de l'actif	0,69	43,73	89,49
EBIT / Charges d'intérêt	-91,17	-0,33	-5,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-36	21,64	2,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,01 k	3,53	-3,39
Dette totale / EBITDA	-	1,09	9,73
Dette nette / EBITDA	0,13	1,01	7,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	6,65	-6,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0	6,19	-5,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,64 k	238,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	1,6 k	282,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-575,5	-120,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-94,74	15,92 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-94,74	15,92 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-84,03	7,58 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-84,03	7,58 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-79,96	5,94 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	118,1	930,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	114,53	387,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	134,74	481,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	26,41	10,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	33	8,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-512,21	742,8
CAPEX, Croissance 1 an	-	-73,31	209,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-1,95 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-2,4 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	667,87
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	707,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	190,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	190,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	250,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	250,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	248,07
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	374,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	223,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	269,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	20,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	489,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,07