Flux de Trésorerie Borgosesia S.p.A.

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IT0003217335

Gestion des placements et exploitants de fonds

PEA

PEA/PME

Marché Fermé - Borsa Italiana 17:45:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7160 ^EUR	0,00 %		0,00 %	+27,86 %

11/09	Istituto Atesino di Sviluppo a soldé sa participation dans Borgosesia	AN
14/08	Le MIB en baisse à l'ouverture ; les services publics pèsent sur la tendance	AN

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Données Financières Publiées: BORGOSESIA S.P.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Chiffre d'affaires	6,26 M	11,64 M	25,65 M	14,61 M	16,68 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,26 M	11,64 M	25,65 M	14,61 M	16,68 M
Coût des marchandises vendues, total	7,39 M	13,04 M	30,26 M	17,78 M	16,29 M
Résultat Brut	-1,13 M	-1,4 M	-4,61 M	-3,17 M	390 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	321 k	571 k	845 k	1,47 M	1,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	149 k	242 k	545 k	416 k	555 k
Autres dépenses de fonctionnement	-5,22 M	-432 k	-7,2 M	-4,56 M	-3,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-4,75 M	381 k	-5,81 M	-2,67 M	-1,4 M
Résultat d'Exploitation	3,62 M	-1,78 M	1,2 M	-502 k	1,8 M
Intérêts payés, total	-2,55 M	-3,51 M	-4,36 M	-4,83 M	-8,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	352 k	253 k	241 k	2,31 M	1,37 M
Charges d'intérêt nettes	-2,2 M	-3,26 M	-4,12 M	-2,52 M	-7,61 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,07 M	3,54 M	1,42 M	1,39 M	-654 k
EBT, hors éléments non courants	3,49 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,63 M	-6,47 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,41 M	7,31 M	6,89 M	22 k	3,36 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-554 k	2,45 M	1,88 M	7,68 M	7,3 M
Autres éléments non courants	-79 k	-167 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,27 M	8,1 M	7,27 M	6,07 M	4,19 M
Charge d'impôt	-768 k	227 k	-889 k	432 k	152 k
Résultat des activités poursuivies	5,04 M	7,87 M	8,16 M	5,64 M	4,04 M
Résultat net part du groupe	5,04 M	7,87 M	8,16 M	5,64 M	4,04 M
Intérêts minoritaires	-284 k	-788 k	-1,15 M	-713 k	-1,51 M
Résultat net	4,75 M	7,08 M	7,01 M	4,93 M	2,53 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,75 M	7,08 M	7,01 M	4,93 M	2,53 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,75 M	7,08 M	7,01 M	4,93 M	2,53 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,16	0,15	0,11	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,16	0,15	0,11	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	43,35 M	47,72 M	45,13 M	45,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,16	0,15	0,11	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,16	0,15	0,11	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	43,35 M	47,72 M	45,13 M	45,13 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,12
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,04	-0,04	-0,12
Dividende par action	-	0,02	0,02	0,02	0,02
Ratio de distribution	-	11,5	14,88	23,24	45,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,89 M	-1,44 M	1,74 M	-86 k	2,35 M
EBITA	3,62 M	-1,78 M	1,2 M	-502 k	1,8 M
EBIT	3,62 M	-1,78 M	1,2 M	-502 k	1,8 M
EBITDAR	3,93 M	-1,4 M	1,78 M	75 k	2,54 M
Taux d’imposition effectif (%)	-17,99	2,8	-12,23	7,12	3,62
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,9 M	-1,73 M	-2,08 M	-1,73 M	-5,55 M
Intérêts sur la dette à long terme	624 k	804 k	3,16 M	2,37 M	4,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	47 k	47 k	40 k	161 k	193 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	25,83 k	25,72 k	22,31 k	76,97 k	127 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	21,17 k	21,28 k	17,69 k	84,03 k	65,93 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,69 M	12,23 M	7,67 M	6,8 M	5,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	52,47 M	76,65 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,18 M	3,09 M	3,93 M	5,93 M	8,41 M
Total des liquidités et VMP	60,34 M	91,97 M	11,59 M	12,73 M	14,18 M
Créances clients, total	778 k	1,74 M	1,13 M	1,82 M	1,82 M
Autres créances	4,28 M	6,11 M	4,83 M	7,16 M	12,79 M
Notes à recevoir	8,73 M	7,68 M	-	-	-
Total des créances	13,79 M	15,54 M	5,96 M	8,98 M	14,61 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	379 k	615 k	-
Autres actifs à court terme, total	293 k	232 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	74,42 M	108 M	17,93 M	22,33 M	28,79 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	464 k	747 k	780 k	1,35 M	1,15 M
Investissements à long terme	6,28 M	6,32 M	90,28 M	128 M	133 M
Goodwill	189 k	189 k	177 k	177 k	138 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6 k	6 k	2 k	10 k	15 k
Prêts à long terme	600 k	4,4 M	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	797 k	1,99 M	3,73 M	3,28 M	3,29 M
Autres actifs à long terme, total	6,4 M	5,15 M	38,19 M	25,02 M	33,98 M
Total des actifs	89,15 M	127 M	151 M	180 M	201 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,6 M	4,13 M	4,05 M	4,48 M	2,94 M
Charges à payer, total	205 k	157 k	886 k	1,68 M	679 k
Emprunts à court terme	8,48 M	1,1 M	6,23 M	2,6 M	2,51 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,23 M	27,14 M	8,03 M	34,75 M	11,25 M
Part à court terme des contrats de location	64 k	64 k	64 k	64 k	251 k
Impôts sur le revenu à payer	940 k	787 k	1,2 M	923 k	609 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,16 M	3,18 M	7,03 M	4,39 M	4,48 M
Autres passifs à court terme	1,45 M	3,36 M	8,46 M	4,96 M	1,97 M
Total du passif circulant	29,13 M	39,91 M	35,95 M	53,84 M	24,69 M
Dette à long terme	21,73 M	31,19 M	50,91 M	58,29 M	105 M
Contrats de location à long terme	308 k	450 k	443 k	268 k	2,67 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,35 M	1,78 M	812 k	3,29 M	1,14 M
Total du passif	52,52 M	73,33 M	88,11 M	116 M	133 M
Actions ordinaires, total	9,25 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M	9,9 M
Primes d'émissions d'actions	21,06 M	6,87 M	-	-	2,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58 k	9,61 M	14,35 M	19,28 M	24,27 M
Résultat global et autres	1,56 M	13,78 M	25,8 M	24,48 M	18,35 M
Total des fonds propres ordinaires	31,92 M	40,15 M	50,05 M	53,66 M	54,97 M
Intérêts minoritaires	4,71 M	13,05 M	12,93 M	10,7 M	12,19 M
Total des capitaux propres	36,63 M	53,2 M	62,98 M	64,36 M	67,15 M
Total du passif et des capitaux propres	89,15 M	127 M	151 M	180 M	201 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	43,35 M	47,72 M	47,72 M	47,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	43,35 M	47,72 M	47,72 M	47,72 M
Actif net par action	-	0,93	1,05	1,12	1,15
Actif corporel net	31,73 M	39,96 M	49,87 M	53,47 M	54,81 M
Actif corporel net par action	-	0,92	1,05	1,12	1,15
Total de la dette	42,81 M	59,93 M	65,67 M	95,97 M	122 M
Dette nette	-17,53 M	-32,04 M	54,08 M	83,24 M	107 M
Dette relative aux contrats de location	376 k	376 k	320 k	1,29 M	1,54 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4,71 M	13,05 M	12,93 M	10,7 M	12,19 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	13 k	13 k	586 k	564 k	4,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	1,58	4	4	5
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Résultat net	4,75 M	7,08 M	7,01 M	4,93 M	2,53 M
Dépréciation et amortissement - CF	266 k	340 k	545 k	416 k	555 k
Amortissements et dépréciations, Total	266 k	340 k	545 k	416 k	555 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,35 M	314 k	-6,81 M	270 k	-4,63 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	437 k	-2,55 M	-1,88 M	-7,68 M	-7,3 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-2,07 M	-3,54 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-744 k	-637 k	-2,46 M	-422 k	-1,98 M
Variation des créances	113 k	-3,04 M	1,88 M	-3,3 M	-5,19 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,27 M	3,12 M	7,94 M	-4,22 M	-5,15 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-27,8 M	-8 M	10,25 M	-2,66 M	6,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,13 M	-6,91 M	16,48 M	-12,68 M	-14,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-33 k	-70 k	-240 k	-935 k	-194 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-437 k	-3,81 M	-11,94 M	-9,26 M	-1,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-115 k	-25 k	7 k	-9 k	20 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,45 M	-1,07 M	-8,45 M	-557 k	2,59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	7,48 M	-8,46 M	-7,45 M	-1,16 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	9,34 M	-13,43 M	-28,08 M	-11,92 M	917 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10,96 M	17,12 M	15,77 M	29,2 M	20 M
Total de la dette émise	10,96 M	17,12 M	15,77 M	29,2 M	20 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-12,05 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-12,05 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-814 k	-1,04 M	-1,14 M	-1,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-814 k	-1,04 M	-1,14 M	-1,14 M
Autres activités de financement, total	4,26 M	9,57 M	-7,69 M	-4,33 M	5,9 M
Flux de trésorerie de financement	15,22 M	25,88 M	7,04 M	23,73 M	12,7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,43 M	5,54 M	-4,57 M	-868 k	-1,03 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,48 M	-1,5 M	9,03 M	-12,31 M	-14,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,07 M	693 k	11,76 M	-9,29 M	-8,67 M
Variation du fonds de roulement net	-9,69 M	-1,56 M	-10,7 M	8,45 M	10,17 M
Dette nette émise (remboursée)	10,96 M	17,12 M	15,77 M	29,2 M	7,95 M

Période Fiscale: Décembre	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,92	-1,03	0,54	-0,19	0,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,27	-1,16	0,62	-0,22	0,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,75	17,52	14,04	8,86	6,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,14	19,65	15,54	9,5	4,67
Analyse des marges
Marge brute %	-18,07	-12,06	-17,97	-21,72	2,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,13	4,91	3,29	10,09	10,85
Marge d’EBITDA %	62,09	-12,41	6,8	-0,59	14,09
Marge EBITA %	57,84	-15,33	4,68	-3,44	10,76
Marge d'EBIT %	57,84	-15,33	4,68	-3,44	10,76
Marge des activités poursuivies %	80,45	67,62	31,8	38,6	24,22
Marge nette %	75,91	60,85	27,33	33,72	15,19
Net Avail. Pour la marge commune %	75,91	60,85	27,33	33,72	15,19
Marge nette normalisée %	30,34	-14,85	-8,13	-11,87	-33,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	167,37	-12,92	35,23	-84,28	-85,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	192,86	5,96	45,85	-63,62	-51,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,11	0,18	0,09	0,09
Rotation des actifs corporels	11,67	19,22	33,59	13,69	13,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,48	9,23	17,88	9,91	9,16
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	2,7	0,5	0,41	1,17
Quick Ratio	2,24	2,5	0,49	0,4	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-0,17	0,46	-0,24	-0,59
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,45	39,53	20,42	36,83	39,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	114,64	94,23	49,31	87,54	83,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	116,86	112,65	104,27	149,12	181,19
Dette totale / Capital total	53,89	52,98	51,05	59,86	64,44
Dette à long terme / Capitaux propres	60,17	59,46	81,53	90,99	160,31
Dette à long terme / Capital total	27,75	27,96	39,91	36,52	57,01
Dette totale / Total de l'actif	58,91	57,95	58,32	64,25	66,53
EBIT / Charges d'intérêt	1,42	-0,51	0,28	-0,1	0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	1,52	-0,41	0,4	-0,02	0,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,51	-0,43	0,35	-0,21	0,24
Dette totale / EBITDA	11,01	-41,51	37,63	-1,12 k	51,78
Dette nette / EBITDA	-4,51	22,19	30,99	-967,93	45,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,11	-39,59	43,64	-94	56,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,55	21,16	35,93	-81,53	49,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-56,38	85,86	120,43	-43,05	14,21
Résultat brut, Croissance 1 an	17,08	24,05	228,44	-31,14	-112,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	-310,79	-137,15	-213,16	-104,93	-2,83 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-278,81	-149,27	-163,76	-142,15	-457,57
EBIT, 1 an Croissance %	-278,81	-149,27	-163,76	-142,15	-457,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	88,61	56,24	3,66	-30,86	-28,34
Résultat net, Croissance 1 an	77,98	48,99	-1	-29,72	-48,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,36	-190,99	16,5	-17,03	220,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-10,06	-29,72	-48,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	-32,52	123,91	-35,3	61,58	-0,06
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,81	60,99	4,42	73,59	-15,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,23	41,93	19,41	19,17	11,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,77	25,94	24,81	7,21	2,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,45	25,78	24,65	7,2	2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,73	-70,11	-338,33	-176,94	15,51
CAPEX, Croissance 1 an	17,86	112,12	242,86	289,58	-79,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-154,41	-114,35	24,95	-236,22	9,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-167,54	-94,26	25,48	-179	-12,36
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	9,09	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	657,83	-9,96	102,41	12,05	-19,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	97,83	20,51	101,85	50,39	-70,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	220,25	-11,51	-33	-76,38	16,05
EBITA, 2 ans CAGR %	207,88	-6,14	-42,43	-48,35	22,77
EBIT, 2 ans CAGR %	207,88	-6,14	-42,43	-48,35	22,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	198,55	71,66	27,26	-15,34	-29,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	190,01	62,84	21,45	-16,59	-39,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	182,04	-7,7	4,77	-1,55	62,95
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	52,76	-	-18,25	-39,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,37	22,92	20,36	2,24	27,08
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	714,16	10,75	29,65	34,63	21,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	217,33	38,54	30,18	19,29	15,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	125,29	22,3	25,38	15,68	4,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	125,23	22,06	25,22	15,6	4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	615,35	-45,8	-15,6	35,42	-5,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	117,12	58,11	169,68	265,47	-10,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	462,98	-72,06	-7,14	30,49	25,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	504,33	-80,31	-1,31	-0,42	-14,14
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-21,83	-	4,45	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	96,77	374,37	21,35	32,64	12,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,28	69,32	68,34	41,04	-34,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,77	56,19	-1,82	-71,93	15,08
EBITA, 3 ans CAGR %	37,97	67,15	-16,01	-48,24	-1,57
EBIT, 3 ans CAGR %	37,97	67,15	-16,01	-48,24	-1,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	75,32	140,59	45,1	3,84	-19,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	71,96	132,27	37,95	1,21	-29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,24	93,43	0,92	-2,98	45,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	104,37	28,03	-	-29,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,27	48,03	-0,76	32,77	1,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	374,32	8,6	42,9	15,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	127,44	142,68	31,85	26,4	16,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	69,33	85,59	23,13	19	11,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	69,68	85,48	22,92	18,9	11,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,81	148,24	-11,2	-18,16	28,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	115,44	104,65	204,86	40,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,66	65,67	-22,3	5,52	25,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,9	27,98	-13,03	-8,36	-2,56
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-12,64	-	2,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,42	41,92	99,01	166,33	3,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,86	42,37	46,47	61,48	-16,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,24	6,55	5,05	-25,67	4,97
EBITA, 5 ans CAGR %	20,68	6,17	-2,74	5,62	-2,38
EBIT, 5 ans CAGR %	20,68	6,17	-2,74	5,62	-2,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,22	24,76	54,23	58,43	8,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,29	21,78	49,63	54,2	-1,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,99	19,18	21,57	48,67	22,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	14,08	35,93	41,66	-4,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,43	11,25	33,06	27,66	9,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-35,04	-27,57	-	186,62	13,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,23	9,49	81,95	82,67	24,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,48	9,02	50,15	53,61	15,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,6	9,13	50,26	53,52	15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	283,18	41,33	8,77	94,8	-9,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	11,67	-	-	166,16	47,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	100,76	-30,58	-7,45	106,16	-5,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	118,57	-39,81	-2,87	94,88	-13,47
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,79