Flux de Trésorerie Brazilian Rare Earths Limited Börse Stuttgart

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Métaux et minéraux précieux

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11/06	Velhinhas : la géophysique aéroportée et les forages révèlent un corridor de terres rares de plus de 9 km	CI
11/06	Brazilian Rare Earths identifie un corridor d'exploration majeur sur son projet au Brésil	MT

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Données Financières Publiées: BRAZILIAN RARE EARTHS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	-	16,78 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	16,78 k
Résultat Brut	-	-	-	-	16,78 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	85,26 k	1,49 M	2,16 M	3,67 M	5,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	737 k	4,38 M	33,5 M	41,92 M	35,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	294 k	1,76 M	969 k	3,13 M	5,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,33 k	95,59 k	324 k	16,89 k	6,88 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 M	7,72 M	36,95 M	48,74 M	45,98 M
Résultat d'Exploitation	-1,12 M	-7,72 M	-36,95 M	-48,74 M	-45,97 M
Intérêts payés, total	-	-155 k	-2,04 M	-	-314 k
Intérêts perçus et revenus des placements	91	301	253 k	2,68 M	4,22 M
Charges d'intérêt nettes	91	-154 k	-1,79 M	2,68 M	3,91 M
Gains (pertes) de change	-113	-2,14 k	500 k	-7,56 k	-4,84 k
Autres produits non opérationnels	-5,13 k	-77,65 k	-29,91 M	-8,98 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	-7,96 M	-68,16 M	-46,07 M	-42,06 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	56,09 k	24,96 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-949 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Résultat net	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,07	-0,37	-0,2	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,37	-0,2	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,48 M	115 M	187 M	233 M	253 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,07	-0,37	-0,2	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,07	-0,37	-0,2	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,48 M	115 M	187 M	233 M	253 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,23	-0,12	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,23	-0,12	-0,1
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	5	5	5	5	5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	-7,63 M	-36,63 M	-48,73 M	-45,96 M
EBITA	-1,12 M	-7,72 M	-36,95 M	-48,74 M	-45,97 M
EBIT	-1,12 M	-7,72 M	-36,95 M	-48,74 M	-45,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	91	56,4 k	278 k	2,68 M	4,24 M
Résultat net normalisé	-704 k	-4,97 M	-42,6 M	-28,8 M	-26,29 M
Intérêts capitalisés	-	868 k	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	236 k	2,7 M	-	314 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	85,26 k	1,47 M	2,12 M	3,18 M	4,3 M
Frais d'exploration et de forage	553 k	4,38 M	33,5 M	41,92 M	35,64 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	294 k	1,76 M	969 k	3,13 M	5,19 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	294 k	1,76 M	969 k	3,13 M	5,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	203 k	18,43 M	48,84 M	81,69 M	137 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	25,46 M
Total des liquidités et VMP	203 k	18,43 M	48,84 M	81,69 M	162 M
Autres créances	141 k	1,15 M	121 k	1,36 M	2,01 M
Total des créances	141 k	1,15 M	121 k	1,36 M	2,01 M
Dépenses payées d'avance	14,3 k	39,56 k	432 k	1,18 M	1,42 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	66,1 k	156 k
Total de l'actif circulant	358 k	19,62 M	49,4 M	84,29 M	166 M
Immobilisations corporelles nettes	66,74 k	419 k	1,46 M	1,35 M	4,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	541 k	450 k	360 k
Total des actifs	425 k	20,04 M	51,4 M	86,09 M	171 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,07 k	572 k	2,14 M	1,27 M	2,26 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	4,18 M
Emprunts à court terme	-	20,72 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	1,19 M
Autres passifs à court terme	1,15 k	282 k	10,02 M	3,04 M	910 k
Total du passif circulant	21,22 k	21,57 M	12,16 M	4,3 M	8,55 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	354 k
Autres passifs non courants	-	-	3,41 M	-	-
Total du passif	21,22 k	21,57 M	15,58 M	4,3 M	8,9 M
Actions ordinaires, total	625 k	7,24 M	112 M	202 M	324 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-845 k	-8,75 M	-77,83 M	-124 M	-176 M
Résultat global et autres	623 k	-22,16 k	1,4 M	3,61 M	14,19 M
Total des fonds propres ordinaires	403 k	-1,53 M	35,82 M	81,79 M	162 M
Total des capitaux propres	403 k	-1,53 M	35,82 M	81,79 M	162 M
Total du passif et des capitaux propres	425 k	20,04 M	51,4 M	86,09 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,48 M	136 M	214 M	248 M	276 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,48 M	136 M	214 M	247 M	275 M
Actif net par action	0,01	-0,01	0,17	0,33	0,59
Actif corporel net	403 k	-1,53 M	35,82 M	81,79 M	162 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,01	0,17	0,33	0,59
Total de la dette	0	20,72 M	0	0	1,55 M
Dette nette	-203 k	2,29 M	-48,84 M	-81,69 M	-161 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	300

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,13 M	-7,9 M	-69,08 M	-46,07 M	-42,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,33 k	95,59 k	324 k	16,89 k	6,88 k
Amortissements et dépréciations, Total	5,33 k	95,59 k	324 k	16,89 k	6,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	294 k	1,76 M	969 k	3,13 M	5,19 M
Autres activités d'exploitation, total	113	-349 k	47,73 M	12,89 M	2,63 M
Variation des créances	-176 k	-176 k	-6,18 k	-1,96 M	-804 k
Variation des dettes fournisseurs	28,29 k	988 k	1,52 M	879 k	3,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-10,74 M	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-974 k	-5,58 M	-18,54 M	-41,86 M	-31,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-94,26 k	-439 k	-1,67 M	-427 k	-2,55 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	29,74 M
Autres activités d'investissement, total	-185 k	137 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-279 k	-302 k	-1,67 M	-427 k	27,19 M
Dette à court terme émise, total	-	20 M	1 M	-	-
Total de la dette émise	-	20 M	1 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-1,28 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,28 M
Émission d'actions ordinaires	1,53 M	4,15 M	50 M	80 M	120 M
Autres activités de financement, total	-	-	-357 k	-4,69 M	-3,7 M
Flux de trésorerie de financement	1,53 M	24,15 M	50,64 M	75,31 M	115 M
Ajustements des taux de change	-1,73 k	-34,63 k	-17,46 k	-181 k	-57,06 k
Variation nette de la trésorerie	270 k	18,23 M	30,41 M	32,84 M	110 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2,23 M	8,98 k	314 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,72 M	-12,8 M	-37,66 M	-23,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,62 M	-11,52 M	-37,66 M	-23,63 M
Variation du fonds de roulement net	-	206 k	-11,95 M	9,91 M	-2,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-	20 M	1 M	-	-1,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-47,16	-64,66	-44,32	-22,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-49,27	-83,97	-51,81	-23,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	1,41 k	-402,89	-78,35	-34,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	1,41 k	-402,89	-78,35	-34,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	30,66 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-274 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-274 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-274 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-251 k
Marge nette %	-	-	-	-	-251 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-251 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-157 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-142 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-141 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,87	0,91	4,06	19,59	19,41
Quick Ratio	16,19	0,91	4,03	19,3	19,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-45,92	-0,26	-1,52	-9,73	-3,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-1,36 k	-	-	0,95
Dette totale / Capital total	-	107,96	-	-	0,95
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,22
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,22
Dette totale / Total de l'actif	5	107,62	30,31	5	5,21
EBIT / Charges d'intérêt	-	-49,89	-18,08	-	-146,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-49,27	-17,92	-	-146,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-52,11	-18,74	-	-154,72
Dette totale / EBITDA	-	-2,72	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,18	-0,3	1,33	1,68	3,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,57	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	-0,28	1,28	1,66	3,31
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	583,25	380,22	29,67	-21,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-	588,53	378,48	28,6	-21,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	588,53	378,48	28,6	-21,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	601,19	774,33	-33,3	-24,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	601,19	774,33	-33,3	-24,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	606,17	756,55	-33,33	-24,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	80,05	436,18	-46,51	-30,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	528,56	247,57	-7,32	46,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,62 k	156,42	67,51	94,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-478,46	-2,45 k	128,34	97,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-478,46	-2,45 k	128,34	97,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	473,22	232,02	125,74	-23,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	365,99	279,96	-74,42	498,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	244,5	181,18	-40,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	218,41	210,83	-40,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	472,81	152,75	10,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	473,97	151,23	10,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	473,97	151,23	10,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	682,99	141,48	-21,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	682,99	141,48	-21,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	677,73	140,63	-21,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	210,71	69,35	-32,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	367,41	79,48	79,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1 k	107,25	82,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	842,37	631,98	112,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	842,37	631,98	112,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	336,26	173,77	30,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	320,78	-1,41	23,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	218,37	33,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	222,59	39,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	252,09	81,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	251,58	81,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	251,58	81,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	244,51	74,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	244,51	74,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	244,51	74,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	72,85	34,11
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	172,55	123,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	487,5	104,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	487,5	373,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	487,5	373,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	250,24	78,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,45	79,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	85,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	86,91