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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
81,46 USD | -1,00 % | -0,86 % | +14,55 % |
25/04 | Le bénéfice du premier trimestre d'Arthur J. Gallagher augmente grâce à des commissions et des frais plus élevés | RE |
25/04 | BROWN & BROWN, INC. : Goldman Sachs toujours neutre sur le dossier | ZM |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
- Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
- La société se négocie sur des multiples de résultat élevés: 26.02 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- L'opinion général du consensus des analystes s'est fortement détériorée au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois le consensus des analystes a été fortement revu à la baisse.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Assureurs et courtiers généralistes
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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+15,71 % | 23,47 Md | C | ||
+5,37 % | 51,73 Md | B- | ||
+6,52 % | 26,27 Md | C+ | ||
+24,11 % | 9,3 Md | - | ||
+15,81 % | 5,91 Md | - | ||
-4,12 % | 4,07 Md | B | ||
+1,30 % | 2,03 Md | C+ | ||
+10,95 % | 1,73 Md | C- | ||
-29,87 % | 1,34 Md | C- | ||
+14,35 % | 1,26 Md | - |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action BRO
- Notations Brown & Brown, Inc.