Flux de Trésorerie Bullfrog Gold Corporation OTC Markets

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BFROF

CA12022T1057

Or

Marché Fermé - OTC Markets 21:44:40 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1543 ^USD	-9,24 %		-7,27 %	+392,34 %

16/09	Bullfrog Gold va lever 5 millions de dollars canadiens via un placement privé d'unités sans intermédiaire	MT
02/09	Les actions ordinaires de Bullfrog Gold débutent leur cotation sur le marché OTCQX Venture	MT

d9112d91062.ymQUqzz_39YNZfvAhBnZsXGfjTzflhFARNck-olQ8_U.uwkhwVfS7YdkPL2ax1yL-zjR3gya01w6d5N8lbwdwJyfM0bSS5G2sWAmmA

Données Financières Publiées: BULLFROG GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	525	28,83 k	58,77 k	448 k	404 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	106 k	85,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	525	28,83 k	58,77 k	555 k	490 k
Résultat d'Exploitation	-525	-28,83 k	-58,77 k	-555 k	-490 k
Intérêts payés, total	-433	-558	-	-	-27,75 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	920	350
Charges d'intérêt nettes	-433	-558	-	920	-27,4 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-5,75 k	-2,05 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-38,45 k	-228 k	-137 k
EBT, hors éléments non courants	-958	-29,39 k	-97,22 k	-787 k	-656 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-28,56 k
EBT, elements non courants inclus	-958	-29,39 k	-97,22 k	-787 k	-685 k
Résultat des activités poursuivies	-958	-29,39 k	-97,22 k	-787 k	-685 k
Résultat net part du groupe	-958	-29,39 k	-97,22 k	-787 k	-685 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	13,65 k	15,75 k
Résultat net	-958	-29,39 k	-97,22 k	-773 k	-669 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-958	-29,39 k	-97,22 k	-773 k	-669 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-958	-29,39 k	-97,22 k	-773 k	-669 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,02	-0,06	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,02	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	4,33 M	13,21 M	25,62 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,02	-0,06	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,02	-0,06	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	4,33 M	13,21 M	25,62 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-553 k	-450 k
EBITA	-525	-28,83 k	-58,77 k	-555 k	-490 k
EBIT	-525	-28,83 k	-58,77 k	-555 k	-490 k
Résultat net normalisé	-599	-18,37 k	-60,76 k	-478 k	-395 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	525	28,83 k	58,77 k	288 k	214 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	106 k	85,8 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	106 k	85,8 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,14 k	2,26 k	769 k	34,09 k	7,26 k
Total des liquidités et VMP	3,14 k	2,26 k	769 k	34,09 k	7,26 k
Autres créances	-	-	5,91 k	13,87 k	5,96 k
Total des créances	-	-	5,91 k	13,87 k	5,96 k
Dépenses payées d'avance	-	325	-	15,66 k	59,36 k
Autres actifs à court terme, total	27,56 k	26,98 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	30,7 k	29,56 k	775 k	63,62 k	72,58 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	2,19 M	2,1 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-1,27 k	-5,72 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	2,18 M	2,09 M
Charges différées à long terme	-	-	184 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	127 k	132 k
Total des actifs	30,7 k	29,56 k	958 k	2,38 M	2,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	36,17 k	181 k	113 k
Charges à payer, total	-	28,25 k	12,5 k	25 k	45 k
Total du passif circulant	-	28,25 k	48,67 k	206 k	158 k
Total du passif	-	28,25 k	48,67 k	206 k	158 k
Actions ordinaires, total	109 k	109 k	1,21 M	2,8 M	3,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-48,8 k	-78,19 k	-544 k	-1,32 M	-1,99 M
Résultat global et autres	-29,13 k	-29,13 k	247 k	569 k	586 k
Total des fonds propres ordinaires	30,7 k	1,31 k	910 k	2,05 M	2,04 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	115 k	98,89 k
Total des capitaux propres	30,7 k	1,31 k	910 k	2,17 M	2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	30,7 k	29,56 k	958 k	2,38 M	2,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	4,33 M	23,53 M	41,27 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	4,33 M	23,53 M	34,88 M
Actif net par action	0,01	0	0,21	0,09	0,06
Actif corporel net	30,7 k	1,31 k	910 k	2,05 M	2,04 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0,21	0,09	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,14 k	-2,26 k	-769 k	-34,09 k	-7,26 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	115 k	98,89 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	-	-	-	25,35 k	22,88 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-958	-29,39 k	-97,22 k	-773 k	-669 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,18 k	4,81 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	35,15 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,18 k	39,96 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	28,56 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	106 k	85,8 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-35,14 k	-48,28 k
Variation des créances	-	-	-5,41 k	18,31 k	7,91 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	395	-35,03 k	-47,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,48 k	28,5 k	-	28,08 k	-45,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,43 k	-884	-102 k	-690 k	-649 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-68,24 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-159 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-150 k	-117 k	-46,64 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-150 k	-345 k	-46,64 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	300 k	669 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	300 k	669 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-65
Variation nette de la trésorerie	-21,43 k	-884	-252 k	-735 k	-26,83 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	5,08 k	-174 k	-281 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	5,08 k	-174 k	-264 k
Variation du fonds de roulement net	-	-	-41,82 k	-134 k	83,66 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-59,8	-7,44	-20,79	-13,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-112,56	-8,06	-22,51	-14,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-183,59	-21,34	-51,13	-31,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-183,59	-21,34	-52,18	-32,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,05	15,92	0,31	0,46
Quick Ratio	-	0,08	15,92	0,23	0,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,03	-2,1	-3,35	-4,11
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	-	95,56	5,08	8,67	6,88
EBIT / Charges d'intérêt	-1,21	-51,66	-	-	-17,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-16,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-16,2
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,06	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,05	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-18,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	5,39 k	103,86	843,48	-11,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	5,39 k	103,86	843,48	-11,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,97 k	230,84	709,53	-12,97
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,97 k	230,84	695,49	-13,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,97 k	230,84	687,06	-17,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,97 k	129,06	160,97	-55,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-4,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-3,7	3,14 k	147,8	-3,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-95,72	69,14 k	125,82	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-95,72	69,14 k	125,82	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-95,88	11,47 k	574,63	-5,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-3,52 k	61,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-3,52 k	51,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	958,05	338,57	188,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	958,05	338,57	188,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	907,4	417,52	165,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	907,4	413,01	162,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	907,19	410,29	154,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	738,64	144,49	7,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	458,74	796,3	54,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	444,37	3,85 k	49,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	444,37	3,85 k	49,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	118,41	2,69 k	151,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	643,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	620,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	918,39	157,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	918,39	157,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	836,58	185,66
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	831,14	183,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	827,71	177,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	468,31	38,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	326,09	326,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	305,99	1,06 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	305,99	1,06 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	218,08	802,18