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29/05	Le PDG de Gap reste optimiste malgré la révision à la baisse des perspectives de ventes	MT
15/05	BULLISH : Deutsche Bank Securities optimiste sur le dossier	ZM

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Données Financières Publiées: BULLISH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	293 k	92,89 M	72,94 M	144 M	78,3 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	4,9 M	12,05 M	12,24 M	14,8 M
Autres recettes, total	-	186 k	6,97 M	2,2 M	144 M
Total Chiffre d'affaires	293 k	97,98 M	91,95 M	158 M	237 M
Résultat Brut	293 k	97,98 M	91,95 M	158 M	237 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	212 M	132 M	105 M	156 M	187 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	628 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,06 Md	4,09 Md	-1,32 Md	-165 M	232 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 Md	4,22 Md	-1,21 Md	-8,8 M	420 M
Résultat d'Exploitation	-1,28 Md	-4,12 Md	1,31 Md	167 M	-183 M
Intérêts payés, total	-127 M	-123 M	-2,98 M	-38,53 M	-52,37 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,51 M	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-125 M	-123 M	-2,98 M	-38,53 M	-52,37 M
Gains (pertes) de change	-49 k	-98 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-654 k	-72,68 M	-17,67 M
EBT, hors éléments non courants	-1,4 Md	-4,24 Md	1,3 Md	56,07 M	-253 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-800 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	29,45 M	-36,03 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-956 k	-497 M
EBT, elements non courants inclus	-1,4 Md	-4,24 Md	1,3 Md	84,57 M	-786 M
Charge d'impôt	263 k	1,2 M	1,46 M	5 M	-944 k
Résultat des activités poursuivies	-1,4 Md	-4,25 Md	1,3 Md	79,56 M	-785 M
Résultat net part du groupe	-1,4 Md	-4,25 Md	1,3 Md	79,56 M	-785 M
Intérêts minoritaires	-	-	-848 k	-1,04 M	20,79 M
Résultat net	-1,4 Md	-4,25 Md	1,3 Md	78,53 M	-765 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,4 Md	-4,25 Md	1,3 Md	78,53 M	-765 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,4 Md	-4,25 Md	1,3 Md	78,53 M	-765 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-12,46	-37,74	11,55	0,7	-5,99
BPA de base - Activités poursuivies	-12,46	-37,74	11,55	0,7	-5,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	112 M	112 M	113 M	128 M
Bénéfice net par action - dilué	-12,46	-37,74	10,64	0,68	-5,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-12,46	-37,74	10,64	0,68	-5,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	113 M	112 M	122 M	115 M	128 M
BPA de base normalisé	-7,78	-23,58	7,23	0,3	-1,07
BPA dilué normalisé	-7,78	-23,58	6,65	0,29	-1,07
Dividende par action	3,3	-	-	-	-
Ratio de distribution	-35,1	-	41,15	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,28 Md	-4,12 Md	1,31 Md	171 M	-181 M
EBITA	-1,28 Md	-4,12 Md	1,31 Md	170 M	-181 M
EBIT	-1,28 Md	-4,12 Md	1,31 Md	167 M	-183 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,02	-0,03	0,11	5,92	0,12
Total des impôts courants	2,07 M	4,53 M	2,7 M	3,4 M	-170 k
Total des impôts différés	-1,81 M	-3,33 M	-1,24 M	1,6 M	-774 k
Résultat net normalisé	-876 M	-2,65 Md	813 M	34,01 M	-137 M
Intérêts sur la dette à long terme	35 k	659 k	809 k	1,06 M	775 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,66 M	9,26 M	1,73 M	3 M	4,82 M
Dépense de marketing	6,66 M	9,26 M	1,73 M	3 M	4,82 M
Dépenses générales et administratives	146 M	123 M	103 M	153 M	182 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	15,57 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	44,8 M	17,79 M	6,17 M	22,59 M	628 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	44,8 M	17,79 M	6,17 M	22,59 M	16,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,23 Md	1,38 Md	113 M	31,54 M	87,89 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	1,1 M	86,17 M	404 M
Total des liquidités et VMP	1,23 Md	1,38 Md	114 M	118 M	492 M
Créances clients, total	-	-	2,65 M	9,48 M	24,74 M
Autres créances	12 k	3,86 M	4,17 M	3,11 M	3,82 M
Notes à recevoir	-	83,59 M	17,7 M	-	-
Total des créances	12 k	87,46 M	24,52 M	12,59 M	28,56 M
Stocks	6,16 Md	1,66 Md	1,29 Md	-	206 M
Dépenses payées d'avance	5,54 M	6,74 M	9,48 M	8,62 M	18,94 M
Liquidités soumises à restrictions	12,68 M	13,49 M	14,8 M	22,28 M	36,88 M
Autres actifs à court terme, total	33,56 M	228 M	371 M	2,75 Md	3,02 Md
Total de l'actif circulant	7,44 Md	3,38 Md	1,82 Md	2,91 Md	3,8 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,74 M	21,38 M	23,34 M	28,36 M	47,63 M
Amortissements cumulés	-471 k	-4,06 M	-9,48 M	-14,24 M	-19,26 M
Immobilisations corporelles nettes	8,27 M	17,32 M	13,86 M	14,12 M	28,37 M
Goodwill	-	-	40,24 M	61,48 M	63,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,34 M	1,34 M	34,94 M	33,3 M	31,1 M
Créances à long terme	-	-	-	824 k	739 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,82 M	5,18 M	3,7 M	2,09 M	2,86 M
Autres actifs à long terme, total	267 k	4,72 M	5,92 M	23,23 M	26,3 M
Total des actifs	7,46 Md	3,41 Md	1,92 Md	3,05 Md	3,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	58,01 M	7,72 M	4,38 M	-	-
Charges à payer, total	-	-	-	32,99 M	39,7 M
Emprunts à court terme	-	-	-	25 M	49,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,28 Md	-	-	334 k
Part à court terme des contrats de location	955 k	3,22 M	3,82 M	4,25 M	5,52 M
Impôts sur le revenu à payer	2,04 M	274 k	1,25 M	1,7 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	4,57 M	9,5 M	10,56 M
Autres passifs à court terme	111 M	218 M	141 M	11,6 M	23,82 M
Total du passif circulant	172 M	1,51 Md	155 M	85,05 M	130 M
Dette à long terme	1,17 Md	-	477 M	551 M	511 M
Contrats de location à long terme	5,54 M	10,91 M	7,67 M	10,76 M	14,38 M
Passif d'impôt différé Non courant	14 k	42 k	25 k	6 k	18 k
Autres passifs non courants	-	145 k	-	-	3 M
Total du passif	1,34 Md	1,52 Md	640 M	647 M	658 M
Actions privilégiées - Autres	246 M	246 M	18,4 M	18,4 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	246 M	246 M	18,4 M	18,4 M	-
Actions ordinaires, total	3,79 Md	3,79 Md	3,79 Md	3,82 Md	5,11 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,03 Md	-2,21 Md	-2,67 Md	-2,31 Md	-2,67 Md
Résultat global et autres	44,8 M	62,58 M	143 M	859 M	774 M
Total des fonds propres ordinaires	5,87 Md	1,64 Md	1,26 Md	2,37 Md	3,22 Md
Intérêts minoritaires	-	-	848 k	10,98 M	82,14 M
Total des capitaux propres	6,11 Md	1,88 Md	1,28 Md	2,4 Md	3,3 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,46 Md	3,41 Md	1,92 Md	3,05 Md	3,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	112 M	112 M	112 M	113 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	112 M	112 M	113 M	151 M
Actif net par action	52,13	14,55	11,23	20,94	21,32
Actif corporel net	5,86 Md	1,64 Md	1,19 Md	2,28 Md	3,12 Md
Actif corporel net par action	52,12	14,54	10,56	20,11	20,7
Total de la dette	1,17 Md	1,3 Md	488 M	591 M	581 M
Dette nette	-61,95 M	-86,49 M	374 M	473 M	89,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	848 k	10,98 M	82,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	3,8 M
Machines, total	1,38 M	3,96 M	4,73 M	5,11 M	9,27 M
Employés à temps plein	390	-	400	400	414

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,4 Md	-4,25 Md	1,3 Md	78,53 M	-765 M
Dépréciation et amortissement - CF	471 k	3,6 M	5,42 M	6,2 M	4,82 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,35 M	2,24 M
Amortissements et dépréciations, Total	471 k	3,6 M	5,42 M	8,55 M	7,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 k	37 k	-	-	-415 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	956 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	44,8 M	17,79 M	6,17 M	22,59 M	16,2 M
Autres activités d'exploitation, total	1,17 Md	4,17 Md	-1,35 Md	-154 M	725 M
Variation des dettes fournisseurs	63,55 M	-66,85 M	96 k	-	-
Variation des impôts différés	-1,81 M	-3,33 M	1,46 M	1,59 M	-765 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,16 M	323 M	-88,58 M	11,49 M	46,53 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-121 M	195 M	-127 M	-29,98 M	28,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,09 M	-1,29 M	-966 k	-391 k	-9,93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	32 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	1,29 M	-4,62 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	1,5 Md	-	-	-12 M	-250 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	3,57 M	-24,83 M	23,59 M
Autres activités d'investissement, total	1,51 M	-	-	-3,23 M	-11,31 M
Flux de trésorerie d'investissement	1,5 Md	-1,29 M	3,92 M	-45,08 M	2,1 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25 M	-
Dette à long terme émise, total	-	225 M	43 M	-	174 M
Total de la dette émise	-	225 M	43 M	25 M	174 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-200 k	-227 M	-3,46 M	-4,88 M	-150 M
Total de la dette remboursée	-200 k	-227 M	-3,46 M	-4,88 M	-150 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	59,19 M
Émission d'actions privilégiées	152 M	-	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-715 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-371 M	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-121 M	-	-535 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-492 M	-	-535 M	-	-
Autres activités de financement, total	-285 k	-5,44 M	-2,98 M	-21,1 M	-40,73 M
Flux de trésorerie de financement	-340 M	-7,73 M	-1,21 Md	-980 k	42,4 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	300 k	1,59 M
Variation nette de la trésorerie	1,04 Md	186 M	-1,34 Md	-75,74 M	74,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,44 M	2,98 M	21,1 M	40,73 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,34 Md	1,64 Md	1,03 Md	-1,08 Md	-633 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,26 Md	1,71 Md	1,04 Md	-1,06 Md	-600 M
Variation du fonds de roulement net	6,01 Md	-4,27 Md	-210 M	1,18 Md	499 M
Dette nette émise (remboursée)	-200 k	-2,3 M	39,54 M	20,12 M	23,93 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,75	-47,44	30,64	4,31	-3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,96	-49,24	32,97	4,39	-3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,68	-106,23	82,15	4,32	-27,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,09	-113,19	89,6	4,32	-27,37
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	72,48 k	134,73	114,34	98,51	78,83
Marge d’EBITDA %	-435 k	-4,21 k	1,42 k	107,97	-76,3
Marge EBITA %	-435 k	-4,21 k	1,42 k	107,04	-76,15
Marge d'EBIT %	-435 k	-4,21 k	1,42 k	105,55	-77,09
Marge des activités poursuivies %	-478 k	-4,33 k	1,41 k	50,2	-331,08
Marge nette %	-478 k	-4,33 k	1,41 k	49,55	-322,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-478 k	-4,33 k	1,41 k	49,55	-322,32
Marge nette normalisée %	-299 k	-2,71 k	884,23	21,46	-57,87
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,82 M	1,67 k	1,13 k	-682,55	-266,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,8 M	1,75 k	1,13 k	-667,36	-253,04
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,02	0,03	0,07	0,07
Rotation des actifs corporels	-	7,66	5,9	11,33	11,17
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	23,74	4,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	43,17	2,23	11,74	34,24	29,28
Quick Ratio	7,16	0,92	0,78	1,53	4,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	0,13	-0,82	-0,35	0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	15,42	79,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,19	68,89	38,08	24,62	17,62
Dette totale / Capital total	16,1	40,79	27,58	19,75	14,98
Dette à long terme / Capitaux propres	19,18	0,58	37,78	23,4	15,92
Dette à long terme / Capital total	16,09	0,34	27,36	18,78	13,54
Dette totale / Total de l'actif	18,03	44,72	33,29	21,22	16,64
EBIT / Charges d'intérêt	-10,06	-33,59	437,78	4,34	-3,49
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,05	-33,56	439,6	4,56	-3,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,07	-33,57	439,28	4,55	-3,55
Dette totale / EBITDA	-0,92	-0,31	0,37	3,36	-3,3
Dette nette / EBITDA	0,05	0,02	0,29	2,69	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,31	0,37	3,37	-3,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,05	0,02	0,29	2,7	-0,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	33,34 k	-6,15	79,51	49,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	33,34 k	-6,15	79,51	49,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	223,09	-131,73	-86,87	-192,49
EBITA, 1 an Croissance en %	971,58	223,13	-131,68	-86,97	-193,01
EBIT, 1 an Croissance %	971,58	223,13	-131,68	-87,15	-195,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,08 k	203,01	-130,62	-93,88	-1,09 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,08 k	203,01	-130,6	-93,96	-1,07 k
Résultat net normalisé sur 1 an	1,08 k	202,98	-130,65	-95,8	-378,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,17	202,9	-128,19	-93,61	-980,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	257,16	160,95
Stocks, Croissance 1 an	-	-73,07	-22,25	-	-64,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	109,55	-19,99	1,88	100,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,65	-54,31	-43,57	68,88	29,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-692,27	-72,11	-27,38	91,65	37,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,69	-72,09	-22,85	87,74	35,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,53 k	-261,17	-164,98	-76,33	-195,51
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,35	-24,88	-59,52	2,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-130,63	-36,76	-204,8	-40,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-132,55	-39,48	-202,28	-42,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,67 k	27,18	63,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,67 k	27,18	63,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,25	-79,62	-62,78
EBITA, 2 ans CAGR %	-	488,44	1,18	-79,71	-62,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	488,44	1,18	-79,86	-62,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	497,27	-3,68	-86,31	-22,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	497,27	-3,71	-86,4	-23,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	497,19	-3,64	-88,68	-58,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-28,6	-7,59	-86,58	-24,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	205,28
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,24	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,48	-9,72	43,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-17,87	-49,22	-5,41	48,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	28,53	-54,99	17,97	62,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-34,08	-53,59	20,35	59,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,5 k	2,34	-60,78	-52,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,95	-44,86	220,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,99	-20,45	-21,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,62	-21,43	-23,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	714,77	34,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	714,77	34,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-48,81	-64,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	122,2	-48,96	-64,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	122,2	-49,19	-64,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	121,87	-61,56	-43,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	121,83	-61,73	-43,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	121,93	-66,13	-62,73
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-47,62	-62,07	-45,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-50,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,53	17,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-27,53	-25,79	5,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	6,26	-27,05	24,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,53	-26,06	25,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	845,2	-37,18	-47,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-42,77	97,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,28	-28,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,43	-29,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	45,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	185,86