Flux de Trésorerie Calamos Global Dynamic Income Fund

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CHW

US12811L1070

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,820 ^USD	0,00 %		0,00 %	+19,03 %

02/07	Calamos Global Dynamic Income Fund publie ses résultats pour le semestre clos le 30 avril 2026	CI
01/07	Calamos Global Dynamic Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 21 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: CALAMOS GLOBAL DYNAMIC INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-521 k	-704 k	-435 k	-425 k	-319 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-1,69 M	-6,18 M	-4,42 M	-3,27 M	-3,05 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	16,97 M	16,08 M	15,21 M	19,43 M	19 M
Total Chiffre d'affaires	14,76 M	9,2 M	10,36 M	15,73 M	15,62 M
Résultat Brut	14,76 M	9,2 M	10,36 M	15,73 M	15,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,15 M	8,15 M	6,59 M	7,56 M	8,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,15 M	8,15 M	6,59 M	7,56 M	8,14 M
Résultat d'Exploitation	5,61 M	1,05 M	3,76 M	8,17 M	7,49 M
Intérêts payés, total	-4,11 M	-5,22 M	-8,73 M	-11,95 M	-10,97 M
Charges d'intérêt nettes	-4,11 M	-5,22 M	-8,73 M	-11,95 M	-10,97 M
Gains (pertes) de change	-200 k	-394 k	-22,83 k	-174 k	-313 k
Autres produits non opérationnels	-10,37 M	-11,64 M	-8,47 M	141 k	-4,44 M
EBT, hors éléments non courants	-9,07 M	-16,19 M	-13,46 M	-3,81 M	-8,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	185 M	-181 M	43,55 M	153 M	101 M
EBT, elements non courants inclus	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Résultat des activités poursuivies	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Résultat net part du groupe	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Résultat net	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,93	-3,09	0,47	2,33	1,45
BPA de base - Activités poursuivies	2,93	-3,09	0,47	2,33	1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,03 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M
Bénéfice net par action - dilué	2,93	-3,09	0,47	2,33	1,45
BPA dilué - Activités poursuivies	2,93	-3,09	0,47	2,33	1,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,03 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,16	-0,13	-0,04	-0,08
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,16	-0,13	-0,04	-0,08
Dividende par action	0,84	0,82	0,6	0,6	0,6
Ratio de distribution	27,42	-24,48	127,38	25,76	41,35
Éléments supplémentaires
EBITA	5,61 M	1,05 M	3,76 M	8,17 M	7,49 M
EBIT	5,61 M	1,05 M	3,76 M	8,17 M	7,49 M
Total des revenus (tels que rapportés)	14,76 M	9,2 M	10,36 M	15,73 M	15,62 M
Résultat net normalisé	-5,67 M	-10,12 M	-8,41 M	-2,38 M	-5,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,74 M	3,01 M	2,65 M	2,52 M	1,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,15 M	8,15 M	6,59 M	7,56 M	8,14 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	45,5 k	195	14,97 k	1,07 M
Total des liquidités et VMP	-	45,5 k	195	14,97 k	1,07 M
Créances clients, total	5,69 M	4,05 M	2,93 M	6,64 M	4,92 M
Total des créances	5,69 M	4,05 M	2,93 M	6,64 M	4,92 M
Dépenses payées d'avance	242 k	225 k	223 k	149 k	152 k
Liquidités soumises à restrictions	11,69 M	8,16 M	9,08 M	22,02 M	14,73 M
Total de l'actif circulant	17,61 M	12,48 M	12,23 M	28,82 M	20,88 M
Investissements à long terme	762 M	520 M	311 M	385 M	528 M
Autres actifs à long terme, total	117 M	41,98 M	266 M	346 M	247 M
Total des actifs	897 M	575 M	589 M	760 M	796 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,59 M	2,94 M	4,23 M	3,9 M	5,58 M
Charges à payer, total	743 k	478 k	514 k	656 k	668 k
Emprunts à court terme	12,31 k	-	-	4,53 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,47 M	220 k	380 k	48,53 M	48,57 M
Total du passif circulant	10,82 M	3,64 M	5,13 M	53,09 M	54,82 M
Dette à long terme	276 M	179 M	131 M	212 M	192 M
Autres passifs non courants	1,05 M	795 k	70,76 M	2,34 M	1,45 M
Total du passif	288 M	184 M	206 M	267 M	248 M
Actions ordinaires, total	581 M	566 M	547 M	546 M	546 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,76 M	-175 M	-164 M	-52,74 M	1,92 M
Total des fonds propres ordinaires	609 M	391 M	383 M	493 M	548 M
Total des capitaux propres	609 M	391 M	383 M	493 M	548 M
Total du passif et des capitaux propres	897 M	575 M	589 M	760 M	796 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	60,03 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	60,03 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M	63,86 M
Actif net par action	10,14	6,12	5,99	7,72	8,58
Actif corporel net	609 M	391 M	383 M	493 M	548 M
Actif corporel net par action	10,14	6,12	5,99	7,72	8,58
Total de la dette	276 M	179 M	131 M	212 M	192 M
Dette nette	276 M	179 M	131 M	212 M	191 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	176 M	-197 M	30,08 M	149 M	92,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	130 k	171 k	161 k	156 k	126 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-183 M	187 M	-39,23 M	-151 M	-97,46 M
Autres activités d'exploitation, total	-20,05 M	125 M	26,87 M	-5,9 M	56,15 M
Variation des créances	938 k	-139 k	25,22 k	-337 k	317 k
Variation des dettes fournisseurs	717 k	-517 k	327 k	513 k	-137 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-43,15 k	39,2 k	404	46,09 k	-23,28 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,9 M	114 M	18,23 M	-8,12 M	51,64 M
Dette à long terme émise, total	53,26 M	-	51 M	81 M	56 M
Total de la dette émise	53,26 M	-	51 M	81 M	56 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-96,96 M	-30 M	-	-75,5 M
Total de la dette remboursée	-	-96,96 M	-30 M	-	-75,5 M
Émission d'actions ordinaires	4,8 M	28,1 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-48,17 M	-48,34 M	-38,32 M	-38,32 M	-38,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,17 M	-48,34 M	-38,32 M	-38,32 M	-38,32 M
Autres activités de financement, total	4,94 M	-290 k	-44,26 k	-21,62 M	-43,26 k
Flux de trésorerie de financement	14,83 M	-117 M	-17,36 M	21,07 M	-57,87 M
Variation nette de la trésorerie	-11,07 M	-3,48 M	872 k	12,95 M	-6,22 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,9 M	5,07 M	1,93 M	11,72 M	2,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,13 M	-4,41 M	-1,26 M	29,18 M	8,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,56 M	-1,15 M	4,2 M	36,65 M	15,53 M
Variation du fonds de roulement net	5,2 M	1,98 M	-1,69 M	-31,39 M	-10,73 M
Dette nette émise (remboursée)	53,26 M	-96,96 M	21 M	81 M	-19,5 M

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,43	0,09	0,4	0,76	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,44	0,09	0,43	0,84	0,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	32,36	-39,49	7,77	33,96	17,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	32,36	-39,49	7,77	33,96	17,8
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,99	88,55	63,67	48,04	52,08
Marge EBITA %	38,01	11,45	36,33	51,96	47,92
Marge d'EBIT %	38,01	11,45	36,33	51,96	47,92
Marge des activités poursuivies %	1,19 k	-2,15 k	290,46	945,83	593,12
Marge nette %	1,19 k	-2,15 k	290,46	945,83	593,12
Net Avail. Pour la marge commune %	1,19 k	-2,15 k	290,46	945,83	593,12
Marge nette normalisée %	-38,4	-110,03	-81,24	-15,15	-32,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-27,99	-47,99	-12,14	185,52	55,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,58	-12,55	40,55	233,02	99,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,1	-0,14	-0,12	-0,09	-0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,63	3,43	2,39	0,54	0,38
Quick Ratio	0,53	1,12	0,57	0,13	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,39	31,32	3,56	-0,15	0,94
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-3,67 k	-2,52 k	-2,92 k	-4,12 k	-6,61 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	45,35	45,8	34,1	42,88	35,07
Dette totale / Capital total	31,2	31,41	25,43	30,01	25,96
Dette à long terme / Capitaux propres	45,35	45,8	34,1	42,88	35,07
Dette à long terme / Capital total	31,2	31,41	25,43	30,01	25,96
Dette totale / Total de l'actif	32,11	31,94	35,03	35,11	31,2
EBIT / Charges d'intérêt	1,36	0,2	0,43	0,68	0,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-30,26	-37,7	12,59	51,88	-0,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-30,26	-37,7	12,59	51,88	-0,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-59,33	-81,24	257,34	117,23	-8,4
EBIT, 1 an Croissance %	-59,33	-81,24	257,34	117,23	-8,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	206,55	-212,43	-115,23	394,56	-37,72
Résultat net, Croissance 1 an	206,55	-212,43	-115,23	394,56	-37,72
Résultat net normalisé sur 1 an	851,47	78,52	-16,87	-71,68	115,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	203,15	-205,68	-115,23	394,56	-37,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,79	-28,84	-27,64	126,83	-25,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	24,42	-35,94	2,55	29,02	4,69
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,81	-35,78	-2,11	28,85	11,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,81	-35,78	-2,11	28,85	11,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-141,87	-540,17	-84,01	-144,53	-735,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,23 k	6,82	-71,52	-2,42 k	-70,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,48	-26,08	-463,89	772,73	-57,63
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-2,38	-26,83	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-24,56	-34,09	-16,25	30,77	22,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,56	-34,09	-16,25	30,77	22,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,5	-72,38	-18,12	178,61	41,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,5	-72,38	-18,12	178,61	41,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,48	85,64	-58,62	-13,2	75,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,48	85,64	-58,62	-13,2	75,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	191,55	312,13	21,82	-51,48	-21,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,2	78,99	-59,88	-13,2	75,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-45,02	-8,06	-28,25	28,11	29,7
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,7	-10,72	-18,95	15,03	16,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,05	-9,41	-20,71	12,31	19,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,05	-9,41	-20,71	12,31	19,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,86	35,76	-16,09	-73,31	68,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,8	398,84	-44,84	157,1	162,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-71,51	-37,72	64	463,54	92,3
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-1,2	-15,48	-14,46	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,33	-29,22	-21,21	2,13	19,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,33	-29,22	-21,21	2,13	19,31
EBITA, 3 ans CAGR %	-31,68	-61,34	-35,16	13,35	92,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-31,68	-61,34	-35,16	13,35	92,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	96,96	63,67	-19,33	-5,39	-22,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	96,96	63,67	-19,33	-5,39	-22,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,44	147,57	141,7	-25,09	-20,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	95,99	59,64	-21,27	-7,32	-22,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,99	-40,08	-15,12	5,31	6,77
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,99	-8,87	-6,5	-5,36	11,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,87	-5,82	-7,04	-6,78	11,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,87	-5,82	-7,04	-6,78	11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	44,62	12,84	-33,45	-32,07	-23,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	177,39	-32,05	92,09	91,84	25,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,87	-60,85	12,17	186,33	137,86
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-0,8	-10,61	-10,61	-9,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-11,06	-17,77	-16,9	-9,52	-5,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,06	-17,77	-16,9	-9,52	-5,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,72	-42,48	-26,55	-14,81	-11,51
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,72	-42,48	-26,55	-14,81	-11,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	107,47	12,15	5,53	26,99	10,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	107,47	12,15	5,53	26,99	10,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,56	8,66	-0,08	29	53,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	106,75	10,39	3,92	25,11	8,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,75	1,73	-16,16	-18,8	0,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,19	-6,13	-5,33	0,03	2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,81	-6,36	-4,1	1,05	2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,81	-6,36	-4,1	1,05	2,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,78	40,22	16,32	-36,61	-3,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,28	-20,4	45,38	15,71	117,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,47	-40,93	-2,33	13,76	39,16
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-0,48	-6,51	-6,51	-6,51