Flux de Trésorerie Calamos Strategic Total Return Fund

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US1281251017

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,92 ^USD	+2,00 %		+2,40 %	+8,96 %

01/09	Calamos Strategic Total Return Fund annonce un dividende mensuel, payable le 21 septembre 2026	CI
03/08	Calamos Strategic Total Return Fund annonce un dividende mensuel, payable le 21 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-95,12 k	-	-44,22 k	-86,58 k	-84,24 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-7,47 M	-8,01 M	-10,18 M	-11,7 M	-13,2 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	77,52 M	79,14 M	88,19 M	90,27 M	93,18 M
Total Chiffre d'affaires	69,96 M	71,13 M	77,97 M	78,48 M	79,9 M
Résultat Brut	69,96 M	71,13 M	77,97 M	78,48 M	79,9 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,55 M	38,62 M	35,26 M	39,32 M	44,21 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	239 k	220 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,55 M	38,62 M	35,26 M	39,56 M	44,43 M
Résultat d'Exploitation	31,41 M	32,52 M	42,71 M	38,92 M	35,46 M
Intérêts payés, total	-15,51 M	-24,59 M	-56,66 M	-62,34 M	-63,8 M
Charges d'intérêt nettes	-15,51 M	-24,59 M	-56,66 M	-62,34 M	-63,8 M
Gains (pertes) de change	-4,33 k	-30,6 k	36,3 k	24,64 k	30,38 k
Autres produits non opérationnels	12,3 M	-10,37 M	-6,13 M	-3,36 M	-5,51 M
EBT, hors éléments non courants	28,19 M	-2,47 M	-20,04 M	-26,74 M	-33,81 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	984 M	-600 M	190 M	889 M	756 M
EBT, elements non courants inclus	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	722 M
Résultat des activités poursuivies	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	722 M
Résultat net part du groupe	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	722 M
Résultat net	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	722 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	722 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	722 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
BPA de base - Activités poursuivies	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	157 M	159 M	160 M	160 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
BPA dilué - Activités poursuivies	6,43	-3,79	1,06	5,37	4,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	157 M	159 M	160 M	160 M	160 M
BPA de base normalisé	0,11	-0,01	-0,08	-0,1	-0,13
BPA dilué normalisé	0,11	-0,01	-0,08	-0,1	-0,13
Dividende par action	1,2	1,23	1,23	1,23	1,23
Ratio de distribution	17,54	-31,06	109,75	22,86	-
Éléments supplémentaires
EBITA	31,41 M	32,52 M	42,71 M	38,92 M	35,46 M
EBIT	31,41 M	32,52 M	42,71 M	38,92 M	35,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	69,96 M	71,13 M	77,97 M	78,48 M	79,9 M
Résultat net normalisé	17,62 M	-1,55 M	-12,53 M	-16,72 M	-21,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,37 M	12,91 M	12,37 M	12,6 M	14,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	38,55 M	38,62 M	35,26 M	39,32 M	44,21 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Créances clients, total	29,27 M	12,72 M	11,15 M	25,86 M	11,64 M
Total des créances	29,27 M	12,72 M	11,15 M	25,86 M	11,64 M
Dépenses payées d'avance	987 k	1,04 M	1,03 M	1,21 M	1,21 M
Liquidités soumises à restrictions	165 M	153 M	74,72 M	155 M	137 M
Total de l'actif circulant	195 M	166 M	86,91 M	182 M	150 M
Investissements à long terme	3,75 Md	3,06 Md	3,07 Md	3,05 Md	3,86 Md
Autres actifs à long terme, total	208 M	62,05 M	136 M	939 M	752 M
Total des actifs	4,15 Md	3,29 Md	3,29 Md	4,17 Md	4,76 Md
Passifs
Comptes à payer, total	33,31 M	5,86 M	12,92 M	80,4 M	36,24 M
Charges à payer, total	3,42 M	2,68 M	2,86 M	3,45 M	3,96 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,5 M	1,03 M	1,03 M	1,3 M	1,52 M
Total du passif circulant	38,23 M	9,58 M	16,81 M	85,15 M	41,72 M
Dette à long terme	1,18 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,26 Md	1,37 Md
Autres passifs non courants	1,03 M	2,12 M	4,55 M	4,74 M	5,18 M
Total du passif	1,22 Md	1,13 Md	1,14 Md	1,35 Md	1,42 Md
Actions ordinaires, total	1,85 Md	1,87 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,08 Md	286 M	260 M	926 M	1,45 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,93 Md	2,16 Md	2,15 Md	2,82 Md	3,34 Md
Total des capitaux propres	2,93 Md	2,16 Md	2,15 Md	2,82 Md	3,34 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,15 Md	3,29 Md	3,29 Md	4,17 Md	4,76 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	157 M	159 M	160 M	160 M	160 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	157 M	159 M	160 M	160 M	160 M
Actif net par action	18,62	13,57	13,41	17,55	20,83
Actif corporel net	2,93 Md	2,16 Md	2,15 Md	2,82 Md	3,34 Md
Actif corporel net par action	18,62	13,57	13,41	17,55	20,83
Total de la dette	1,18 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,26 Md	1,37 Md
Dette nette	1,18 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,26 Md	1,37 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,01 Md	-603 M	170 M	862 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	447 k	602 k	537 k	541 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-977 M	609 M	-180 M	-877 M	-
Autres activités d'exploitation, total	34,06 M	209 M	106 M	152 M	-
Variation des créances	741 k	813 k	-747 k	-369 k	-
Variation des dettes fournisseurs	963 k	346 k	2,61 M	775 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-195 k	6,98 k	-96	-244 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	71,68 M	217 M	98,36 M	137 M	-
Dette à long terme émise, total	177 M	-	-	220 M	-
Total de la dette émise	177 M	-	-	220 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-79,5 M	-	-80 M	-
Total de la dette remboursée	-	-79,5 M	-	-80 M	-
Émission d'actions ordinaires	31,9 M	19,38 M	9,88 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-178 M	-187 M	-186 M	-197 M	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-143	-351 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-178 M	-187 M	-186 M	-197 M	-
Autres activités de financement, total	61,53 M	18,76 M	-49,57 k	-777 k	-
Flux de trésorerie de financement	92,88 M	-229 M	-176 M	-57,31 M	-
Variation nette de la trésorerie	165 M	-11,95 M	-77,98 M	79,98 M	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,29 M	23,54 M	54,03 M	62,29 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-143 M	5,35 M	78,6 M	-40,6 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-133 M	20,72 M	114 M	-1,64 M	-
Variation du fonds de roulement net	153 M	201 k	-86,78 M	26,51 M	11,48 M
Dette nette émise (remboursée)	177 M	-79,5 M	-	140 M	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,55	0,55	0,81	0,65	0,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,55	0,55	0,81	0,66	0,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,57	-23,72	7,88	34,72	23,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	40,57	-23,72	7,88	34,72	23,45
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	55,1	54,29	45,22	50,1	55,34
Marge EBITA %	44,9	45,71	54,78	49,6	44,39
Marge d'EBIT %	44,9	45,71	54,78	49,6	44,39
Marge des activités poursuivies %	1,45 k	-847,65	217,58	1,1 k	903,41
Marge nette %	1,45 k	-847,65	217,58	1,1 k	903,41
Net Avail. Pour la marge commune %	1,45 k	-847,65	217,58	1,1 k	903,41
Marge nette normalisée %	25,19	-2,17	-16,07	-21,3	-26,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-204,44	7,53	100,81	-51,73	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-190,59	29,13	146,23	-2,09	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0	-	-0	-0	-0
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,1	17,38	5,17	2,13	3,59
Quick Ratio	0,77	1,33	0,66	0,3	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,88	22,62	5,85	1,61	-
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-80,83 k	-	-98,51 k	-78,23 k	-81,22 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,38	52,03	52,22	44,84	41,08
Dette totale / Capital total	28,76	34,22	34,3	30,96	29,12
Dette à long terme / Capitaux propres	40,38	52,03	52,22	44,84	41,08
Dette à long terme / Capital total	28,76	34,22	34,3	30,96	29,12
Dette totale / Total de l'actif	29,44	34,46	34,73	32,45	29,82
EBIT / Charges d'intérêt	2,03	1,32	0,75	0,62	0,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-14,4	1,68	9,6	0,66	1,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-14,4	1,68	9,6	0,66	1,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-38,39	3,52	31,34	-8,86	-8,89
EBIT, 1 an Croissance %	-38,39	3,52	31,34	-8,86	-8,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	350,92	-159,57	-128,13	408,09	-16,26
Résultat net, Croissance 1 an	350,92	-159,57	-128,13	408,09	-16,26
Résultat net normalisé sur 1 an	13,99	-108,77	710,63	33,44	26,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	344,2	-158,98	-127,88	407,98	-16,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	127,64	-56,55	-12,29	131,81	-55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,61	-20,71	0,11	26,52	14,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	42,09	-26,36	-0,31	30,94	18,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,09	-26,36	-0,31	30,94	18,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-44,53	202,33	-54,61	39,58	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,07 k	-103,74	1,37 k	-151,65	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-610,88	-115,54	450,17	-101,44	-
Dividende par action, 1 an de croissance	8,11	2,5	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-9,9	-6,71	5,57	5,04	1,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,9	-6,71	5,57	5,04	1,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,29	-20,14	16,61	9,41	-8,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,29	-20,14	16,61	9,41	-8,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	97,84	63,9	-59,06	19,56	106,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	97,84	63,9	-59,06	19,56	106,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,7	-68,38	-15,69	228,89	29,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	96,22	61,86	-59,45	19,01	106,25
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,87	-0,55	-38,27	42,59	2,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,03	4,45	-10,91	12,54	20,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,98	2,29	-14,32	14,25	24,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,98	2,29	-14,32	14,25	24,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-39,62	29,5	17,14	-20,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	131,31	-39,7	-25,87	175,37	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,39	-10,89	-7,53	-71,86	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,1	5,27	1,24	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,4	-6,2	-1,56	3,91	3,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,4	-6,2	-1,56	3,91	3,95
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,96	-16,71	-5,73	7,41	2,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,96	-16,71	-5,73	7,41	2,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	139,85	32,61	-8,91	-5,22	6,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	139,85	32,61	-8,91	-5,22	6,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,79	-41,34	-6,77	-1,74	139,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	138,48	31,44	-9,94	-5,82	5,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24,04	-4,37	-4,63	-4,05	-2,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,23	3,95	2,98	0,14	13,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,64	2,53	1,42	-1,31	15,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,64	2,53	1,42	-1,31	15,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,86	3,3	-8,7	24,19	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	109,69	-41,49	74,76	-34,28	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,2	-22,7	63,47	-76,91	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6,62	7,5	3,48	0,83	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,63	-2,15	-0,53	-1,86	-0,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,63	-2,15	-0,53	-1,86	-0,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-10,45	-8,97	-2,83	-7,11	-7
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,45	-8,97	-2,83	-7,11	-7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,91	8,26	18,26	27,22	26,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	70,91	8,26	18,26	27,22	26,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,53	-37,91	-10,46	16,9	6,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	70,3	7,66	17,4	26,32	25,45
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-23,99	-26,92	-6,17	12,2	-1,98
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,42	3,19	2,88	7,31	9,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,24	1,81	2,57	7,07	10,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,24	1,81	2,57	7,07	10,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-17,45	33,16	40,11	-6,93	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,17	-10,29	38,34	8,72	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43	4,75	30,03	-48,4	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	3,92	4,44	4,44	4,44	2,07