Compte de Résultat Calculus VCT plc

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CLCD

GB00BYQPF348

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - London S.E. 17:35:02 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
50,00 ^GBX	0,00 %		0,00 %	-7,41 %

14/09	Calculus VCT vise 10 millions de livres sterling via une émission d'actions programmée	MT
31/07	RÉSULTATS : La perte de Total Graphite se creuse ; Colefax salue la croissance de ses ventes aux États-Unis	AN

06d541d05b.CTt6vHBVN5jQoV4gENTzC4mdz0SW4Q1uowTtAe_abhA.R04p0zUyAeHl0Qlxcpa7QL3y9injlj5X6n6oNqi3BmZnUiDVOCxGyuHHKQ

Données Financières Publiées: CALCULUS VCT PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,56 M	1,27 M	-217 k	1,62 M	1,33 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	83 k	266 k	670 k	712 k	593 k
Total Chiffre d'affaires	2,64 M	1,53 M	453 k	2,33 M	1,93 M
Résultat Brut	2,64 M	1,53 M	453 k	2,33 M	1,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	694 k	885 k	947 k	1,04 M	1,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	694 k	885 k	947 k	1,04 M	1,36 M
Résultat d'Exploitation	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Résultat des activités poursuivies	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Résultat net part du groupe	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Résultat net	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,01	-0,01	0,02	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,01	-0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,34 M	49,89 M	60,24 M	71,59 M	84,74 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,01	-0,01	0,02	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,01	-0,01	0,02	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,34 M	49,89 M	60,24 M	71,59 M	84,74 M
BPA de base normalisé	0,03	0,01	-0,01	0,01	0
BPA dilué normalisé	0,03	0,01	-0,01	0,01	0
Dividende par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	56,14	200,46	-282,99	189,86	392,61
Éléments supplémentaires
EBITA	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
EBIT	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Résultat net normalisé	1,22 M	405 k	-309 k	808 k	355 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	436 k	564 k	644 k	723 k	952 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,85 M	3,78 M	1,12 M	640 k	2,13 M
Total des liquidités et VMP	5,85 M	3,78 M	1,12 M	640 k	2,13 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	115 k	209 k	436 k	366 k	353 k
Autres actifs à court terme, total	86 k	138 k	15 k	30 k	760 k
Total de l'actif circulant	6,05 M	4,13 M	1,58 M	1,04 M	3,24 M
Investissements à long terme	24,36 M	30,66 M	37,91 M	43,7 M	48,82 M
Autres actifs à long terme, total	138 k	-	46 k	1,48 M	746 k
Total des actifs	30,55 M	34,79 M	39,54 M	46,21 M	52,8 M
Passifs
Charges à payer, total	197 k	265 k	313 k	304 k	377 k
Autres passifs à court terme	42 k	79 k	44 k	75 k	60 k
Total du passif circulant	239 k	344 k	357 k	379 k	437 k
Autres passifs non courants	113 k	126 k	113 k	116 k	152 k
Total du passif	352 k	470 k	470 k	495 k	589 k
Actions ordinaires, total	445 k	523 k	634 k	774 k	925 k
Primes d'émissions d'actions	9,49 M	14,92 M	23,06 M	32,33 M	5,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	324 k	972 k	437 k	1,73 M	2,3 M
Résultat global et autres	19,94 M	17,9 M	14,94 M	10,88 M	43,37 M
Total des fonds propres ordinaires	30,2 M	34,32 M	39,06 M	45,71 M	52,21 M
Total des capitaux propres	30,2 M	34,32 M	39,06 M	45,71 M	52,21 M
Total du passif et des capitaux propres	30,55 M	34,79 M	39,54 M	46,21 M	52,8 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,14 M	52,3 M	67,86 M	81,45 M	98,03 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,47 M	52,3 M	63,44 M	77,43 M	92,52 M
Actif net par action	0,68	0,66	0,62	0,59	0,56
Actif corporel net	30,2 M	34,32 M	39,06 M	45,71 M	52,21 M
Actif corporel net par action	0,68	0,66	0,62	0,59	0,56
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,85 M	-3,78 M	-1,12 M	-640 k	-2,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Résultat net	1,94 M	648 k	-494 k	1,29 M	568 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,56 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,29 M	-5,54 k	-1,84 M	-1,35 M
Variation des créances	4 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	53 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-554 k	-640 k	-499 k	-549 k	-784 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,4 M	-4,95 M	-6,79 M	-5,33 M	-3,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,4 M	-4,95 M	-6,79 M	-5,33 M	-3,67 M
Émission d'actions ordinaires	8,59 M	5,5 M	7,54 M	9,31 M	9,93 M
Rachat d'actions ordinaires	-147 k	-547 k	-1,1 M	-1,23 M	-1,44 M
Dividendes ordinaires payés	-1,09 M	-1,3 M	-1,4 M	-2,45 M	-2,23 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,09 M	-1,3 M	-1,4 M	-2,45 M	-2,23 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-116 k	-131 k	-198 k	-230 k	-316 k
Flux de trésorerie de financement	7,24 M	3,52 M	4,84 M	5,39 M	5,94 M
Variation nette de la trésorerie	4,29 M	-2,07 M	-2,45 M	-484 k	1,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,19 M	364 k	-	884 k	-304 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,19 M	364 k	-	884 k	-304 k
Variation du fonds de roulement net	25 k	41 k	-	-77 k	659 k

Période Fiscale: Mars	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)	2026 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,69	1,24	-	1,88	0,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,74	1,26	-	1,9	0,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,59	2,01	-	3,05	1,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,59	2,01	-	3,05	1,16
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,3	57,73	208,96	44,53	70,51
Marge EBITA %	73,7	42,27	-108,96	55,47	29,49
Marge d'EBIT %	73,7	42,27	-108,96	55,47	29,49
Marge des activités poursuivies %	73,7	42,27	-108,96	55,47	29,49
Marge nette %	73,7	42,27	-108,96	55,47	29,49
Net Avail. Pour la marge commune %	73,7	42,27	-108,96	55,47	29,49
Marge nette normalisée %	46,06	26,42	-68,1	34,67	18,43
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	45,12	23,74	-	37,98	-15,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,12	23,74	-	37,98	-15,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,05	-	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	25,33	12	4,41	2,73	7,42
Quick Ratio	24,49	10,99	3,15	1,69	4,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-1,86	-1,4	-1,45	-1,79
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,15	1,35	1,19	1,07	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	202,98	-41,91	-	413,87	-17,3
Résultat brut, Croissance 1 an	202,98	-41,91	-	413,87	-17,3
EBITA, 1 an Croissance en %	584,86	-66,68	-	-361,62	-56,04
EBIT, 1 an Croissance %	584,86	-66,68	-	-361,62	-56,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	594,64	-66,68	-	-361,62	-56,04
Résultat net, Croissance 1 an	594,64	-66,68	-	-361,62	-56,04
Résultat net normalisé sur 1 an	594,64	-66,68	-	-361,62	-56,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	394,84	-73,06	-	-	-62,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	43,34	13,88	-	16,88	14,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	43,39	13,65	-	17,02	14,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	43,39	13,65	-	17,02	14,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,15	15,52	-	9,94	42,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	414,31	-69,43	-	-	-134,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	414,31	-69,43	-	-	-134,37
Dividende par action, 1 an de croissance	1,32	-3,59	-	-	-4,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	605,64	32,67	-	-	106,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	605,64	32,67	-	-	106,14
EBITA, 2 ans CAGR %	87,03	51,05	-	-	7,25
EBIT, 2 ans CAGR %	87,03	51,05	-	-	7,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,37	52,13	-	-	7,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,37	52,13	-	-	7,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,37	52,13	-	-	7,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,78	15,46	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,36	27,76	-	-	15,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,54	27,66	-	-	15,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,54	27,66	-	-	15,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,85	28,6	-	-	25,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,94	25,39	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,94	25,39	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,21	-1,17	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	63,03	206,96	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	63,03	206,96	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	23,72	5,24	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	23,72	5,24	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,72	4,99	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,72	4,99	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,72	4,99	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,79	-20,42	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,14	25,25	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,3	25,28	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,3	25,28	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,21	15,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-16,04	-26,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,04	-26,94	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,45	-2,68	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	100,23	61,86	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	100,23	61,86	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	41,91	24,34	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	41,91	24,34	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,91	18,87	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,91	18,87	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,91	24,34	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,02	-13,75	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,55	27,58	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,09	27,64	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,09	27,64	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	44,81	13,49	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	85,81	20,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	85,81	20,01	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-15,25	-23,14	-	-	-