Flux de Trésorerie Cam Ranh International Airport Services

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CIA

VN000000CIA3

Services aéroportuaires

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9 700,00 ^VND	-1,02 %		+2,11 %	+6,59 %

15/05	Cam Ranh International Airport Services Joint-Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
04/02	La société Cam Ranh International Airport Services Joint-Stock publie ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'année complète clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CAM RANH INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	94,27 Md	123 Md	177 Md
Total Chiffre d'affaires	94,27 Md	123 Md	177 Md
Coût des marchandises vendues, total	76,26 Md	88,73 Md	119 Md
Résultat Brut	18,01 Md	34,37 Md	58,6 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,91 Md	36,17 Md	44,11 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,91 Md	36,17 Md	44,11 Md
Résultat d'Exploitation	-7,9 Md	-1,8 Md	14,49 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	11,01 Md	9 Md	10,42 Md
Charges d'intérêt nettes	11,01 Md	9 Md	10,42 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	451 M	-2,35 Md	2,78 Md
Gains (pertes) de change	-22,3 M	67,05 M	156 M
Autres produits non opérationnels	2,42 Md	1,03 Md	-2,21 Md
EBT, hors éléments non courants	5,96 Md	5,95 Md	25,64 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	95,47 M	1,56 M	-1,7 Md
EBT, elements non courants inclus	6,06 Md	5,96 Md	23,94 Md
Charge d'impôt	568 M	1,43 Md	5,24 Md
Résultat des activités poursuivies	5,49 Md	4,52 Md	18,7 Md
Résultat net part du groupe	5,49 Md	4,52 Md	18,7 Md
Intérêts minoritaires	78,56 M	-	-
Résultat net	5,57 Md	4,52 Md	18,7 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,57 Md	4,52 Md	18,7 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,57 Md	4,52 Md	18,7 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	298,28	242,42	1 k
BPA de base - Activités poursuivies	298,28	242,42	1 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,66 M	18,66 M	18,66 M
Bénéfice net par action - dilué	298,28	242,42	1 k
BPA dilué - Activités poursuivies	298,28	242,42	1 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,66 M	18,66 M	18,66 M
BPA de base normalisé	203,83	199,44	858,69
BPA dilué normalisé	203,83	199,44	858,69
Ratio de distribution	2,71	0,02	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,77 Md	-22,92 M	17,5 Md
EBITA	-7,9 Md	-1,8 Md	14,49 Md
EBIT	-7,9 Md	-1,8 Md	14,49 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	94,27 Md	123 Md	177 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,38	24,05	21,88
Total des impôts courants	1,08 Md	1,96 Md	4,37 Md
Total des impôts différés	-507 M	-525 M	863 M
Résultat net normalisé	3,8 Md	3,72 Md	16,02 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	12,31 Md	16,26 Md	18,31 Md
Dépenses générales et administratives	13,6 Md	19,91 Md	25,8 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,9 Md	38,27 Md	43,68 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	86,31 Md	89,33 Md	81,19 Md
Total des liquidités et VMP	92,2 Md	128 Md	125 Md
Créances clients, total	9,37 Md	13,85 Md	7,99 Md
Autres créances	6,31 Md	6,24 Md	6,63 Md
Notes à recevoir	143 Md	108 Md	116 Md
Total des créances	159 Md	128 Md	131 Md
Stocks	4,27 Md	5,24 Md	4,19 Md
Dépenses payées d'avance	1,47 Md	1,37 Md	1,64 Md
Autres actifs à court terme, total	14,71 Md	23,31 Md	31,64 Md
Total de l'actif circulant	271 Md	286 Md	293 Md
Immobilisations corporelles brutes	23,59 Md	22,78 Md	40,62 Md
Amortissements cumulés	-15,99 Md	-17,76 Md	-20,77 Md
Immobilisations corporelles nettes	7,6 Md	5,02 Md	19,84 Md
Investissements à long terme	49,45 Md	47,1 Md	52,64 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	397 M	520 M	489 M
Autres actifs à long terme, total	11,33 Md	10,38 Md	6,76 Md
Total des actifs	340 Md	349 Md	373 Md
Passifs
Comptes à payer, total	5,44 Md	8,76 Md	7,73 Md
Charges à payer, total	4,5 Md	4,46 Md	7,85 Md
Part à court terme des contrats de location	225 M	445 M	1,17 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,08 Md	1,89 Md	4,37 Md
Autres passifs à court terme	1,54 Md	2,43 Md	2 Md
Total du passif circulant	12,79 Md	17,98 Md	23,12 Md
Passif d'impôt différé Non courant	1,1 Md	578 M	1,44 Md
Autres passifs non courants	40,05 M	434 M	834 M
Total du passif	13,93 Md	18,99 Md	25,39 Md
Actions ordinaires, total	197 Md	197 Md	187 Md
Primes d'émissions d'actions	118 Md	118 Md	113 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	26,53 Md	30 Md	48,26 Md
Actions détenues en propre	-15,61 Md	-15,61 Md	-
Résultat global et autres	417 M	417 M	417 M
Total des fonds propres ordinaires	326 Md	330 Md	348 Md
Total des capitaux propres	326 Md	330 Md	348 Md
Total du passif et des capitaux propres	340 Md	349 Md	373 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,21 M	18,66 M	18,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,21 M	18,66 M	18,66 M
Actif net par action	16,98 k	17,66 k	18,64 k
Actif corporel net	326 Md	329 Md	347 Md
Actif corporel net par action	16,95 k	17,63 k	18,61 k
Total de la dette	225 M	445 M	1,17 Md
Dette nette	-91,98 Md	-127 Md	-124 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	49,45 Md	47,1 Md	49,88 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	302 M	430 M	659 M
Stocks de produits finis, total	3,47 Md	4,52 Md	3,17 Md
Stocks - Autres	497 M	295 M	362 M
Bâtiments, total	12,68 Md	12,68 Md	29,03 Md
Machines, total	9,08 Md	9,21 Md	11,07 Md
Employés à temps plein	-	228	229
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	951 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	5,57 Md	4,52 Md	18,7 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,14 Md	1,77 Md	3,01 Md
Amortissements et dépréciations, Total	2,14 Md	1,77 Md	3,01 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	232 M	271 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-11,43 Md	-4,95 Md	-13,2 Md
Autres activités d'exploitation, total	-3,23 Md	-2,97 Md	6,13 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	141 M	1,47 M	3,29 Md
Variation des créances	-6,13 Md	-13,54 Md	-3,47 Md
Variation des stocks	-541 M	-975 M	1,05 Md
Variation des dettes fournisseurs	809 M	4 Md	2,93 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,1 Md	1,05 Md	3,35 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,78 Md	-10,85 Md	22,06 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-260 M	-485 M	-18,07 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,3 Md	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-7,66 Md	35 Md	-8,6 Md
Autres activités d'investissement, total	7,63 Md	8,66 Md	10,07 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,59 Md	43,17 Md	-16,6 Md
Dividendes ordinaires payés	-151 M	-898 k	-12,46 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-151 M	-898 k	-12,46 M
Flux de trésorerie de financement	-151 M	-898 k	-12,46 M
Ajustements des taux de change	3,07 M	52,7 M	-33,88 M
Variation nette de la trésorerie	-18,51 Md	32,37 Md	5,41 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,55 M	-	70,3 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,41 Md	1,15 Md	1,89 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,43 Md	26,49 Md	-12,01 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-19,43 Md	26,49 Md	-12,01 Md
Variation du fonds de roulement net	16,37 Md	-26,09 Md	6,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,46	-0,33	2,51
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,52	-0,34	2,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,69	1,38	5,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,72	1,38	5,52
Analyse des marges
Marge brute %	19,1	27,92	33,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,48	29,38	24,87
Marge d’EBITDA %	-6,12	-0,02	9,87
Marge EBITA %	-8,38	-1,46	8,17
Marge d'EBIT %	-8,38	-1,46	8,17
Marge des activités poursuivies %	5,82	3,67	10,54
Marge nette %	5,9	3,67	10,54
Net Avail. Pour la marge commune %	5,9	3,67	10,54
Marge nette normalisée %	4,04	3,02	9,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,61	21,52	-6,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-20,61	21,52	-6,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,28	0,36	0,49
Rotation des actifs corporels	10,96	19,52	14,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,01	10,61	16,25
Rotation des stocks (stock moyen)	19,09	18,67	25,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,2	15,88	12,69
Quick Ratio	8,43	8,21	6,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,6	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	24,32	34,51	22,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,12	19,6	14,49
Délais de paiement des fournisseurs	25,51	28,97	25,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	17,92	25,14	11,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	0,14	0,34
Dette totale / Capital total	0,07	0,13	0,33
Dette totale / Total de l'actif	4,1	5,45	6,8
Dette totale / EBITDA	-0,04	-19,42	0,07
Dette nette / EBITDA	15,95	5,55 k	-7,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,88	-2,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,26	250,53	215,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,19	30,59	44,08
Résultat brut, Croissance 1 an	485,13	90,9	70,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-6	-99,6	8,29 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,92	-77,26	-906,54
EBIT, 1 an Croissance %	-64,92	-77,26	-906,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,83	-17,56	313,33
Résultat net, Croissance 1 an	-91,55	-18,73	313,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-91,48	-2,16	776,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,32	-18,73	313,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	193,42	47,79	-42,31
Stocks, Croissance 1 an	14,54	22,86	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-20,82	-33,98	295,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,94	2,51	7,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21	1,03	5,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,21	1,06	5,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,14	-35,3	-303,23
CAPEX, Croissance 1 an	-44,71	86,4	3,63 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-80,51	-236,32	-145,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-80,13	-236,32	-145,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	50,54	7,69	37,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-18,36	234,22	80,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-56,99	-93,89	74,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-60,69	-71,75	35,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-60,69	-71,75	35,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-67	-72,51	84,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-62,61	-73,8	83,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58,33	-71,12	105,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-62,36	-73,44	83,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,24	108,24	-7,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-36,15	18,63	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-74,22	-27,7	61,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,26	1,72	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	13,84	1,12	3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,75	1,13	3,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-24,97	-48,59	14,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,29	1,51	733,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-6,33	-48,45	-21,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-1,46	-47,95	-21,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,16	43,58	18,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,03	8,36	167,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-37,61	-90,98	41,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,4	-67,25	-13,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,4	-67,25	-13,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-51,12	-55,23	-32,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-47,52	-51,57	-34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,47	-44,62	-28,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,56	-51,35	-33,69
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,02	8,34	35,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,42	-20,59	4,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-61,58	-64,73	27,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,92	1,68	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,6	9,39	2,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,54	9,36	2,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,3	-28,59	-18,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-66,21	62,9	237,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,94	6,15	-50,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	0,19	9,8	-50,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,39	-15,9	12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-26,48	-15,72	34,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-78,82	-5,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,22	-45,2	-19,76
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,22	-45,2	-19,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,79	-31,11	-16,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-29,52	-28,15	-13,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,73	-26,46	-3,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-12,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,46	-12,49	-16,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,53	-4,7	-4,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-42,96	-48,67	-31,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,29	-5,78	-1,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,7	-3,46	2,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,67	-3,47	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-9,66	-6,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-54,72	21,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,26	-7,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	34,72	-9,08