Ratios Financiers CANPR Technology Ltd.

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CA13805R1001

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Marché Fermé - Toronto S.E. 20:28:30 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	-11,11 %		-11,11 %	-90,00 %

30/06	CanPR Technology Ltd annonce la démission de Jay Wilgar de son poste de administrateur, à compter du 22 juin 2026	CI
30/04	CANPR Technology Ltd. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANPR TECHNOLOGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	43,68 k	3,92 M	6,85 M
Total Chiffre d'affaires	43,68 k	3,92 M	6,85 M
Coût des marchandises vendues, total	26,79 k	2,42 M	2,66 M
Résultat Brut	16,88 k	1,5 M	4,19 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	557 k	2,57 M	3,68 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,03 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-177 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	557 k	2,57 M	4,53 M
Résultat d'Exploitation	-540 k	-1,07 M	-333 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	45,57 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	45,57 k
EBT, hors éléments non courants	-540 k	-1,07 M	-287 k
Autres éléments non courants	-	-	-1,55 M
EBT, elements non courants inclus	-540 k	-1,07 M	-1,83 M
Charge d'impôt	-	-	-251 k
Résultat des activités poursuivies	-540 k	-1,07 M	-1,58 M
Résultat net part du groupe	-540 k	-1,07 M	-1,58 M
Résultat net	-540 k	-1,07 M	-1,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-540 k	-1,07 M	-1,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-540 k	-1,07 M	-1,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,08	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,87 M	12,96 M	40,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,08	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,08	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,87 M	12,96 M	40,33 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,05	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,05	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-540 k	-1,06 M	-330 k
EBITA	-540 k	-1,07 M	-333 k
EBIT	-540 k	-1,07 M	-333 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	13,68
Impôts intérieurs différés	-	-	-251 k
Total des impôts différés	-	-	-251 k
Résultat net normalisé	-338 k	-666 k	-180 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	26,6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	89,27 k	468 k	291 k
Dépense de marketing	97,38 k	468 k	291 k
Dépenses générales et administratives	149 k	932 k	1,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	1,03 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,03 M

Période Fiscale: Mai	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	306 k	71,94 k	116 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	1,02 M	1,32 M
Total des liquidités et VMP	306 k	1,1 M	1,44 M
Créances clients, total	15,55 k	1,52 M	5,16 M
Autres créances	16,62 k	41,47 k	79,25 k
Total des créances	32,18 k	1,56 M	5,24 M
Dépenses payées d'avance	-	12,83 k	7,21 k
Autres actifs à court terme, total	13,98 k	1,41 M	17,59 k
Total de l'actif circulant	353 k	4,08 M	6,7 M
Immobilisations corporelles brutes	2,7 k	234 k	249 k
Amortissements cumulés	-112	-1,9 k	-77,85 k
Immobilisations corporelles nettes	2,59 k	232 k	172 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	251 k
Total des actifs	355 k	4,31 M	7,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,18 k	745 k	1,18 M
Charges à payer, total	127 k	118 k	464 k
Emprunts à court terme	-	-	1,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	200 k	56,75 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	163 k
Autres passifs à court terme	692 k	245 k	-
Total du passif circulant	851 k	1,31 M	3,02 M
Contrats de location à long terme	-	-	87,41 k
Total du passif	851 k	1,31 M	3,11 M
Actions ordinaires, total	104	60,7 k	6,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-495 k	-1,56 M	-3,14 M
Résultat global et autres	-	4,5 M	1,03 M
Total des fonds propres ordinaires	-495 k	3 M	4,02 M
Total des capitaux propres	-495 k	3 M	4,02 M
Total du passif et des capitaux propres	355 k	4,31 M	7,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,4 M	16,46 M	40,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,4 M	16,46 M	40,33 M
Actif net par action	-0,05	0,18	0,1
Actif corporel net	-495 k	3 M	4,02 M
Actif corporel net par action	-0,05	0,18	0,1
Total de la dette	0	200 k	1,3 M
Dette nette	-306 k	-897 k	-141 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	3	3
Machines, total	2,7 k	15,19 k	16,49 k

Période Fiscale: Mai	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-540 k	-1,07 M	-1,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	122	16,35 k	61,4 k
Amortissements et dépréciations, Total	122	16,35 k	61,4 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,03 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,32 M
Variation des créances	-50,35 k	-1,55 M	-3,67 M
Variation des dettes fournisseurs	173 k	990 k	698 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-1,38 M	1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-417 k	-2,99 M	-756 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,94 k	-12,49 k	-1,3 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	-300 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,94 k	-1,01 M	-301 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,16 M
Total de la dette émise	-	-	1,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-72,73 k	-82,61 k
Total de la dette remboursée	-	-72,73 k	-82,61 k
Émission d'actions ordinaires	113	2,98 M	28,04 k
Autres activités de financement, total	755 k	886 k	-
Flux de trésorerie de financement	755 k	3,8 M	1,1 M
Variation nette de la trésorerie	334 k	-210 k	44,29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,34 M	-728 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-3,34 M	-728 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,68 M	1,61 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-72,73 k	1,07 M

Période Fiscale: Mai	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,54	-3,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-49,19	-4,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-84,99	-45,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-84,99	-45,11
Analyse des marges
Marge brute %	38,65	38,31	61,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,28 k	65,46	53,66
Marge d’EBITDA %	-1,24 k	-27,1	-4,81
Marge EBITA %	-1,24 k	-27,15	-4,86
Marge d'EBIT %	-1,24 k	-27,15	-4,86
Marge des activités poursuivies %	-1,24 k	-27,15	-23,11
Marge nette %	-1,24 k	-27,15	-23,11
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,24 k	-27,15	-23,11
Marge nette normalisée %	-773,43	-16,97	-2,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-85,12	-10,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-85,12	-10,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,68	1,2
Rotation des actifs corporels	-	33,5	33,99
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,11	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	3,12	2,22
Quick Ratio	0,4	2,03	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,49	-2,29	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	71,64	177,87
Délais de paiement des fournisseurs	-	59,84	132,06
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,67	32,34
Dette totale / Capital total	-	6,25	24,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	2,17
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,64
Dette totale / Total de l'actif	239,46	30,36	43,58
Dette totale / EBITDA	-	-0,19	-4,79
Dette nette / EBITDA	0,57	0,86	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,19	-4,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,56	0,84	0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,88 k	74,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,8 k	179,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	96,79	-69,07
EBITA, 1 an Croissance en %	-	97,07	-68,83
EBIT, 1 an Croissance %	-	97,07	-68,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	97,07	48,7
Résultat net, Croissance 1 an	-	97,07	48,7
Résultat net normalisé sur 1 an	-	97,07	-73,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-92,34	-51,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,67 k	239,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	8,85 k	-25,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,11 k	65,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-705,99	33,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-705,99	33,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	617,53	-74,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	324,22	-89,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-78,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-78,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,15 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,48 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,53
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	71,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	71,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-80,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	1,72 k
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	714,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	347,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	184,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	184,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	34,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,57