Flux de Trésorerie Cantho Pesticides

Actions

CPC

VN000000CPC4

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15 600,00 ^VND	-0,64 %		-1,89 %	-11,36 %

20/07	Can Tho Pesticides Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/04	Can Tho Pesticides Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CANTHO PESTICIDES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	189 Md	190 Md	171 Md
Total Chiffre d'affaires	189 Md	190 Md	171 Md
Coût des marchandises vendues, total	147 Md	148 Md	132 Md
Résultat Brut	42,35 Md	41,54 Md	39,63 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,55 Md	27,26 Md	29,18 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,55 Md	27,26 Md	29,18 Md
Résultat d'Exploitation	11,8 Md	14,27 Md	10,45 Md
Intérêts payés, total	-1,15 Md	-595 M	-808 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,82 Md	2,51 Md	2,58 Md
Charges d'intérêt nettes	1,68 Md	1,91 Md	1,77 Md
Gains (pertes) de change	-621 M	-1,26 Md	-975 M
Autres produits non opérationnels	-360 M	-1,18 Md	110 M
EBT, hors éléments non courants	12,5 Md	13,75 Md	11,36 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	311 M	1,23 Md	-
EBT, elements non courants inclus	12,81 Md	14,98 Md	11,36 Md
Charge d'impôt	2,6 Md	4,98 Md	2,33 Md
Résultat des activités poursuivies	10,21 Md	10 Md	9,04 Md
Résultat net part du groupe	10,21 Md	10 Md	9,04 Md
Résultat net	10,21 Md	10 Md	9,04 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,86 Md	1,39 Md	1,59 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,35 Md	8,62 Md	7,44 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,35 Md	8,62 Md	7,44 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,05 k	2,11 k	1,82 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,05 k	2,11 k	1,82 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,08 M	4,08 M	4,08 M
Bénéfice net par action - dilué	2,04 k	2,11 k	1,82 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,04 k	2,11 k	1,82 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,08 M	4,08 M	4,08 M
BPA de base normalisé	1,91 k	2,11 k	1,74 k
BPA dilué normalisé	1,91 k	2,11 k	1,74 k
Dividende par action	-	1,8 k	-
Ratio de distribution	59,98	73,46	81,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,11 Md	18,24 Md	14,41 Md
EBITA	11,8 Md	14,27 Md	10,45 Md
EBIT	11,8 Md	14,27 Md	10,45 Md
EBITDAR	13,24 Md	18,37 Md	14,54 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	189 Md	190 Md	171 Md
Taux d’imposition effectif (%)	20,32	33,22	20,47
Impôts intérieurs courants	2,6 Md	4,98 Md	2,33 Md
Total des impôts courants	2,6 Md	4,98 Md	2,33 Md
Résultat net normalisé	7,81 Md	8,59 Md	7,1 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	17,96 Md	15,05 Md	15,48 Md
Dépenses générales et administratives	12,46 Md	12,08 Md	13,57 Md
Charges locatives nettes, total	131 M	131 M	131 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	91,51 M	69,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	39,32 M	60,89 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	47,61 Md	14,44 Md	2,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	24 Md	48 Md	37 Md
Total des liquidités et VMP	71,61 Md	62,44 Md	39,19 Md
Créances clients, total	20,26 Md	15,72 Md	42,58 Md
Autres créances	6,33 Md	8,43 Md	8,24 Md
Total des créances	26,6 Md	24,15 Md	50,82 Md
Stocks	16,72 Md	15,45 Md	27,12 Md
Dépenses payées d'avance	146 M	210 M	227 M
Autres actifs à court terme, total	905 M	1,58 Md	1,23 Md
Total de l'actif circulant	116 Md	104 Md	119 Md
Immobilisations corporelles brutes	58,91 Md	59,73 Md	60,96 Md
Amortissements cumulés	-43,21 Md	-42,42 Md	-46,37 Md
Immobilisations corporelles nettes	15,7 Md	17,31 Md	14,58 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	12,5 M	4,17 M	0
Autres actifs à long terme, total	2,01 Md	2,09 Md	1,86 Md
Total des actifs	134 Md	123 Md	135 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,59 Md	9,19 Md	13,49 Md
Charges à payer, total	27,96 Md	17,44 Md	7,76 Md
Emprunts à court terme	7,52 Md	6,09 Md	18,09 Md
Impôts sur le revenu à payer	394 M	1,19 Md	1,94 Md
Autres passifs à court terme	1,73 Md	3,01 Md	7,58 Md
Total du passif circulant	48,19 Md	36,93 Md	48,86 Md
Total du passif	48,19 Md	36,93 Md	48,86 Md
Actions ordinaires, total	43,03 Md	43,03 Md	43,03 Md
Primes d'émissions d'actions	8,29 Md	8,29 Md	8,29 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25,92 Md	26,71 Md	26,58 Md
Actions détenues en propre	-4 Md	-4 Md	-4 Md
Résultat global et autres	12,26 Md	12,26 Md	12,26 Md
Total des fonds propres ordinaires	85,5 Md	86,3 Md	86,16 Md
Total des capitaux propres	85,5 Md	86,3 Md	86,16 Md
Total du passif et des capitaux propres	134 Md	123 Md	135 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,08 M	4,08 M	4,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,08 M	4,08 M	4,08 M
Actif net par action	20,95 k	21,14 k	21,11 k
Actif corporel net	85,49 Md	86,29 Md	86,16 Md
Actif corporel net par action	20,95 k	21,14 k	21,11 k
Total de la dette	7,52 Md	6,09 Md	18,09 Md
Dette nette	-64,09 Md	-56,35 Md	-21,1 Md
Dette relative aux contrats de location	1,05 Md	1,05 Md	1,05 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - matières premières, total	14,35 Md	14,43 Md	23,1 Md
Stocks de produits finis, total	4,1 Md	2,27 Md	5,09 Md
Bâtiments, total	23,84 Md	23,84 Md	23,84 Md
Machines, total	34,05 Md	34,86 Md	36,09 Md
Employés à temps plein	-	173	171
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	8,59 Md	8,52 Md	8,32 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	10,21 Md	10 Md	9,04 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 Md	3,97 Md	3,95 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 Md	3,97 Md	3,95 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	8,33 M	4,17 M
Autres activités d'exploitation, total	21,58 Md	-14,7 Md	-48,31 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	33,1 Md	-723 M	-35,31 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,87 Md	-5,58 Md	-1,23 Md
Vente d'immobilisations corporelles	786 M	1,23 Md	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-13 Md	-22 Md	17 Md
Autres activités d'investissement, total	2,32 Md	2,68 Md	2,64 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-13,76 Md	-23,67 Md	18,41 Md
Dette à court terme émise, total	86,13 Md	76,09 Md	80,44 Md
Total de la dette émise	86,13 Md	76,09 Md	80,44 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-85,81 Md	-77,51 Md	-68,44 Md
Total de la dette remboursée	-85,81 Md	-77,51 Md	-68,44 Md
Dividendes ordinaires payés	-6,12 Md	-7,35 Md	-7,35 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,12 Md	-7,35 Md	-7,35 Md
Flux de trésorerie de financement	-5,8 Md	-8,77 Md	4,65 Md
Ajustements des taux de change	176 M	-	-1,33 M
Variation nette de la trésorerie	13,71 Md	-33,17 Md	-12,25 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,14 Md	606 M	798 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,3 Md	4,18 Md	1,58 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	92,51 M	-29,32 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	464 M	-28,81 Md
Variation du fonds de roulement net	-	6,85 Md	38,07 Md
Dette nette émise (remboursée)	319 M	-1,43 Md	11,99 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,94	5,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,62	6,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,64	10,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,03	8,63
Analyse des marges
Marge brute %	22,37	21,86	23,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,13	14,35	17,03
Marge d’EBITDA %	6,92	9,6	8,41
Marge EBITA %	6,23	7,51	6,1
Marge d'EBIT %	6,23	7,51	6,1
Marge des activités poursuivies %	5,39	5,26	5,27
Marge nette %	5,39	5,26	5,27
Net Avail. Pour la marge commune %	4,41	4,53	4,34
Marge nette normalisée %	4,13	4,52	4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	0,05	-17,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	0,24	-16,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,48	1,33
Rotation des actifs corporels	-	11,52	10,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,56	5,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,23	6,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,41	2,81	2,43
Quick Ratio	2,04	2,34	1,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,69	-0,02	-0,72
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,65	62,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	39,64	58,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,59	28,88
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	49,7	92,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,79	7,06	20,99
Dette totale / Capital total	8,08	6,6	17,35
Dette totale / Total de l'actif	36,04	29,97	36,19
EBIT / Charges d'intérêt	10,3	23,98	12,94
EBITDA / Charges d'intérêt	11,45	30,65	17,83
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,07	21,28	16,31
Dette totale / EBITDA	0,57	0,33	1,26
Dette nette / EBITDA	-4,89	-3,09	-1,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,81	0,48	1,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,93	-4,45	-1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,35	-9,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-1,93	-4,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	39,12	-21,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,93	-26,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,93	-26,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-2,02	-9,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-2,02	-9,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-	10,01	-17,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	3,23	-11,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-22,44	170,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-7,61	75,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,27	-15,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,83	9,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,94	-0,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,93	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-102,18	-2,86 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	44,26	-77,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	654,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	720,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	4,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-5,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-5,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-5,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	44,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	27,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	3,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,6