Flux de Trésorerie capAI Plc

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GB00BV2FG348

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 17:35:10 07/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3550 ^GBX	+2,90 %		-1,39 %	-68,16 %

02/09	GAGNANTS & PERDANTS : RentGuarantor relève ses prévisions ; Kazera obtient des droits miniers	AN
25/08	PALMARÈS : Galileo s'envole après la découverte d'une nouvelle minéralisation de cuivre	AN

402fa2.5dx-l5AFc9FWHzqfS-lAVlCNrUXim3Kgr1j59ZcwdGE.kqkq4edoPeAvaxfFAIhzDgLc5zeh9xXJ7RecsqACQQyGhCfE8lIB5WVHCg

Données Financières Publiées: CAPAI PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Chiffre d'affaires	2,39 M	3,3 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,39 M	3,3 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	2,26 M	3,48 M	-	-	-
Résultat Brut	123 k	-187 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	424 k	652 k	186 k	87,69 k	227 k
Provision pour créances douteuses	-	-	579 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-14,75 k	-5,03 k	-2,63 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	424 k	637 k	760 k	85,06 k	227 k
Résultat d'Exploitation	-301 k	-824 k	-760 k	-85,06 k	-227 k
Intérêts payés, total	-	-	-243 k	-134 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	7	29	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	7	29	-243 k	-134 k	-
Autres produits non opérationnels	-30,46 k	-89,69 k	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-332 k	-914 k	-1 M	-219 k	-227 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-125 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	248 k
EBT, elements non courants inclus	-332 k	-914 k	-1,13 M	-219 k	21,33 k
Résultat des activités poursuivies	-332 k	-914 k	-1,13 M	-219 k	21,33 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-68,74 k	91,38 k
Résultat net part du groupe	-332 k	-914 k	-1,13 M	-288 k	113 k
Intérêts minoritaires	-	-	-48,69 k	-34,37 k	-
Résultat net	-332 k	-914 k	-1,18 M	-322 k	113 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-3	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-332 k	-914 k	-1,18 M	-322 k	113 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-332 k	-914 k	-1,18 M	-254 k	21,33 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,2	-0,23	-0,06	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,2	-0,23	-0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,67 M	4,57 M	5,05 M	5,83 M	92,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,2	-0,23	-0,06	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,2	-0,23	-0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,67 M	4,57 M	5,05 M	5,83 M	92,39 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,12	-0,13	-0,03	-0
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,12	-0,13	-0,03	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-301 k	-824 k	-760 k	-85,06 k	-227 k
EBIT	-301 k	-824 k	-760 k	-85,06 k	-227 k
Résultat net normalisé	-207 k	-571 k	-675 k	-171 k	-142 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	384 k	622 k	186 k	87,69 k	227 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	30,73 k	52,64 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	30,73 k	52,64 k	-

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	408 k	24,66 k	19,21 k	16,65 k	28,33 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	408 k	24,66 k	19,21 k	16,65 k	28,33 k
Créances clients, total	282 k	561 k	-	-	-
Autres créances	327 k	15,1 k	38,16 k	534	31,02 k
Total des créances	610 k	576 k	38,16 k	534	31,02 k
Total de l'actif circulant	1,02 M	601 k	57,38 k	17,18 k	59,35 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	350 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,02 M	601 k	407 k	17,18 k	59,35 k
Passifs
Comptes à payer, total	387 k	1,05 M	806 k	103 k	88,52 k
Charges à payer, total	540 k	166 k	78,54 k	120 k	42,1 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,68 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	1,1 M	-	-
Total du passif circulant	927 k	1,22 M	1,99 M	1,9 M	131 k
Total du passif	927 k	1,22 M	1,99 M	1,9 M	131 k
Actions ordinaires, total	439 k	481 k	514 k	616 k	1,53 M
Primes d'émissions d'actions	952 k	1,12 M	1,25 M	1,25 M	2,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,33 M	-2,22 M	-3,34 M	-3,75 M	-3,64 M
Résultat global et autres	30,5 k	2,96 k	2,96 k	2,96 k	2,96 k
Total des fonds propres ordinaires	90,92 k	-618 k	-1,58 M	-1,88 M	-71,26 k
Total des capitaux propres	90,92 k	-618 k	-1,58 M	-1,88 M	-71,26 k
Total du passif et des capitaux propres	1,02 M	601 k	407 k	17,18 k	59,35 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,39 M	4,81 M	5,14 M	6,16 M	172 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,39 M	4,81 M	5,14 M	6,16 M	172 M
Actif net par action	0,02	-0,13	-0,31	-0,31	-0
Actif corporel net	90,92 k	-618 k	-1,93 M	-1,88 M	-71,26 k
Actif corporel net par action	0,02	-0,13	-0,38	-0,31	-0
Total de la dette	0	0	0	1,68 M	0
Dette nette	-408 k	-24,66 k	-19,21 k	1,66 M	-28,33 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	2	2	2	2

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Résultat net	-332 k	-914 k	-1,18 M	-322 k	113 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	125 k	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-341 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	52,64 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	579 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	79,42 k	34,37 k	-
Variation des créances	67,58 k	33,24 k	-40,63 k	26,56 k	-30,49 k
Variation des dettes fournisseurs	412 k	265 k	-233 k	24,15 k	-69,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	148 k	-616 k	-666 k	-185 k	-328 k
Acquisitions en espèces	-	-	-339 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	247 k	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-339 k	247 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1 M	124 k	40 k
Total de la dette émise	-	-	1 M	87,52 k	40 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-215 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-152 k	-
Émission d'actions ordinaires	234 k	232 k	-	-	300 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	234 k	232 k	1 M	-64,24 k	340 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	383 k	-384 k	-5,44 k	-1,81 k	11,68 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	291 k	-190 k	710 k	-	-264 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	291 k	-190 k	861 k	-	-264 k
Variation du fonds de roulement net	-480 k	-325 k	-1,31 M	-	122 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1 M	-64,24 k	40 k

Période Fiscale: Septembre	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,89	-63,63	-94,15	-	-370,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-135,39	195,52	43,22	-	102,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-238,53	346,86	102,65	-	-2,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-238,53	346,86	107,09	-	-2,18
Analyse des marges
Marge brute %	5,16	-5,67	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,78	19,78	-	-	-
Marge EBITA %	-12,61	-25	-	-	-
Marge d'EBIT %	-12,61	-25	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-13,89	-27,72	-	-	-
Marge nette %	-13,89	-27,72	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,89	-27,72	-	-	-
Marge nette normalisée %	-8,68	-17,32	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,21	-5,77	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,21	-5,77	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,78	4,07	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,28	7,81	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	0,49	0,03	0,01	0,45
Quick Ratio	1,1	0,49	0,03	0,01	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,51	-0,34	-0,1	-2,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,31	46,71	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	45,11	75,4	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-89,1	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-817,33	-
Dette totale / Total de l'actif	91,07	202,81	487,53	11,06 k	220,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-3,13	-0,63	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	283,95	38,07	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	97,1	-251,64	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,83	173,63	-16,89	-	166,73
EBIT, 1 an Croissance %	-20,83	173,63	-16,89	-	166,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,71	175,54	23,37	-	-109,73
Résultat net, Croissance 1 an	34,71	175,54	28,7	-	-144,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,72	175,54	18,21	-	38,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,08	121,17	16,48	-	-100,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,58	98,67	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45	-40,96	-32,21	-	245,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-51,42	-779,55	212,17	-	-96,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-51,42	-779,55	155,52	-	-96,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-130,01	-515,66	8,22	-	77,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-193,15	-165,22	-388,32	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-193,15	-165,22	-449,96	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	130,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	72,88	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,94	47,19	58,8	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,94	47,19	58,8	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,69	92,66	84,37	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,69	92,66	88,31	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,41	47,8	80,47	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,61	67,65	60,5	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-5	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	63,87	-7,48	-36,74	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,28	81,69	360,58	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,28	81,69	316,7	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-34,87	11,68	112,1	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,41	-22,05	56,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,41	-22,05	71,91	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	41,61	35,22	25,92	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	41,61	35,22	25,92	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,25	47,29	66,06	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,25	47,29	68,42	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,58	36,05	37,19	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-2,84	33,41	48,49	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,53	16,6	-16,59	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-47,64	20,47	117,61	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-47,64	20,47	103,56	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,44	20,81	10,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	57,97	-0,76	31,39	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,97	-0,76	40,15	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	49,21	78,04	48,25	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	49,21	78,04	48,25	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	52,11	81,75	44,79	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	52,11	81,75	46,02	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,11	81,75	45,18	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	27,62	45,94	18,76	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,07	54,49	-9,2	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,91	57,16	24,95	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,91	57,16	20,04	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,12	108,34	30,63	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	60,72	39,57	57,19	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	60,72	39,57	63,4	-	-