Finances Capital Power Corporation

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CA14042M1023

Producteurs indépendants d'électricité

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 23/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
35,59 ^CAD	-0,22 %		-0,95 %	-5,95 %

05/04	DBRS confirme les notes de crédit de Capital Power	MT
27/03	Saputo Inc. signe une entente d'achat d'énergie virtuelle à grande échelle avec Capital Power	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 617	3 699	4 584	5 414	4 453	4 596	-	-
Valeur Entreprise ¹	6 887	7 027	7 694	8 979	7 886	10 220	10 105	10 721
PER	47,8 x	45,4 x	101 x	55,2 x	6,26 x	12,1 x	14,5 x	10,4 x
Rendement	5,39 %	5,67 %	5,37 %	4,87 %	6,32 %	7,06 %	7,44 %	7,43 %
Capitalisation / CA	1,84 x	1,91 x	2,3 x	1,85 x	1,04 x	1,87 x	1,75 x	2,15 x
Valeur Entreprise / CA	3,51 x	3,63 x	3,87 x	3,07 x	1,84 x	4,15 x	3,85 x	5,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,69 x	7,36 x	6,84 x	6,64 x	5,42 x	7,05 x	7,02 x	7,51 x
Valeur Entreprise / FCF	12 x	13,7 x	11,9 x	35,5 x	79,7 x	12,5 x	14,2 x	10,5 x
FCF Yield	8,32 %	7,29 %	8,41 %	2,82 %	1,26 %	7,99 %	7,02 %	9,53 %
Price to Book	1,18 x	1,27 x	1,61 x	2,21 x	1,4 x	1,66 x	1,66 x	1,59 x
Nbr de Titres (en Milliers)	105 172	105 740	116 162	116 862	117 674	129 140	-	-
Cours de référence ²	34,39	34,98	39,46	46,33	37,84	35,59	35,59	35,59
Date de publication	24/02/20	19/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 963	1 937	1 990	2 929	4 282	2 462	2 622	2 141
EBITDA ¹	1 029	955	1 124	1 353	1 455	1 451	1 438	1 427
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	556	477	585	800	881	789	865	-
Marge d'exploitation	28,32 %	24,63 %	29,4 %	27,31 %	20,57 %	32,04 %	32,99 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	113	212	147	141	941	533,5	530	623
Résultat net ¹	76	82	44	99	744	385	328	456
Marge nette	3,87 %	4,23 %	2,21 %	3,38 %	17,38 %	15,64 %	12,51 %	21,3 %
BNA ²	0,7200	0,7700	0,3900	0,8400	6,040	2,930	2,460	3,420
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	817	709,5	1 022
Marge FCF	29,19 %	26,43 %	32,51 %	8,64 %	2,31 %	33,18 %	27,06 %	47,73 %
FCF Conversion (EBITDA)	55,69 %	53,61 %	57,56 %	18,7 %	6,8 %	56,32 %	49,32 %	71,62 %
FCF Conversion (Résultat net)	753,95 %	624,39 %	1 470,45 %	255,56 %	13,31 %	212,21 %	216,31 %	224,12 %
Dividende / Action ²	1,855	1,985	2,120	2,255	2,390	2,512	2,648	2,643
Date de publication	24/02/20	19/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	377	672	501	713	786	929	1 267	881	1 150	984	608,3	501,2	599,6	693,8
EBITDA ¹	286	294	348	319	383	303	401	327	410	313	341,3	332,5	392,3	383,5
Résultat d'exploitation (EBIT)	153	157	206	180	250	164	260	184	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	40,58 %	23,36 %	41,12 %	25,25 %	31,81 %	17,65 %	20,52 %	20,89 %	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	56	-61	152	108	-	-174	-	111	355	106	121	117	177	117
Résultat net ¹	27	-78	112	80	-	-106	-	87	274	97	87	84	131	84
Marge nette	7,16 %	-11,61 %	22,36 %	11,22 %	-	-11,41 %	-	9,88 %	23,83 %	9,86 %	14,3 %	16,76 %	21,85 %	12,11 %
BNA	0,2300	-0,6700	0,9600	0,5900	0,2000	-0,9100	2,380	0,6800	-	0,7400	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,5475	0,5475	0,5475	0,5475	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	0,6150	0,6150	0,6188	0,6183	0,6383	0,6506
Date de publication	27/10/21	24/02/22	02/05/22	02/08/22	31/10/22	01/03/23	01/05/23	02/08/23	01/11/23	28/02/24	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 270	3 328	3 110	3 565	3 433	5 624	5 509	6 125
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,178 x	3,485 x	2,767 x	2,635 x	2,359 x	3,877 x	3,83 x	4,292 x
Free Cash Flow ¹	573	512	647	253	99	817	710	1 022
ROE (RN / Capitaux Propres)	4,12 %	4,29 %	7,7 %	16 %	17,7 %	12,3 %	10,7 %	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	29,20	27,50	24,50	21,00	27,10	21,40	21,40	22,40
Cash Flow Par Action ²	6,240	5,560	6,800	6,490	8,950	8,260	7,380	7,440
Capex ¹	635	306	622	682	723	1 177	644	507
Capex / CA	32,35 %	15,8 %	31,26 %	23,28 %	16,88 %	47,8 %	24,54 %	23,68 %
Date de publication	24/02/20	19/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Capital Power Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

35,59 CAD

Objectif de cours Moyen

43,55 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+22,35 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Producteurs indépendants d'électricité

	Varia. 1 janv.	Capi.
CAPITAL POWER CORPORATION	-5,95 %	3,36 Md
NTPC LTD	+12,47 %	40,42 Md
ADANI POWER LIMITED	+14,21 %	27,9 Md
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+18,36 %	16,05 Md
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+25,70 %	12,01 Md
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+24,50 %	8,82 Md
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+22,76 %	6,18 Md
TALEN ENERGY CORPORATION	+48,44 %	5,59 Md
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+31,21 %	5 Md
NLC INDIA LIMITED	-7,78 %	3,84 Md

Producteurs indépendants d'électricité