Bilan Captor Therapeutics Spolka Akcyjna
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Recherche biotechnologique et médicale
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Marché Fermé -
Warsaw S.E.
17:55:51 28/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 71,00 PLN | -0,14 % |
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-2,74 % | -1,39 % |
| Période Fiscale: Décembre | 2020 (PLN) | 2021 (PLN) | 2022 (PLN) | 2023 (PLN) | 2024 (PLN) | 2025 (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||
Trésorerie et équivalents | 118 M | 71,04 M | 75,7 M | 39,26 M | 10,72 M | |
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | 19,85 M | - | - | - | |
Total des liquidités et VMP | 118 M | 90,89 M | 75,7 M | 39,26 M | 10,72 M | |
Créances clients, total | 974 k | 982 k | 6,37 M | 2,95 M | - | |
Autres créances | 10,73 M | 8,7 M | 6,2 M | 35,3 M | 1,22 M | |
Total des créances | 11,71 M | 9,68 M | 12,57 M | 38,25 M | 1,22 M | |
Dépenses payées d'avance | 144 k | 74 k | 88 k | 107 k | 107 k | |
Autres actifs à court terme, total | 762 k | 682 k | 287 k | 469 k | 21,78 M | |
Total de l'actif circulant | 131 M | 101 M | 88,65 M | 78,09 M | 33,82 M | |
Immobilisations corporelles brutes | 35,33 M | 34,58 M | 36,01 M | 41,69 M | 38,86 M | |
Amortissements cumulés | -22,71 M | -23,91 M | -29,06 M | -33,83 M | -33,94 M | |
Immobilisations corporelles nettes | 12,61 M | 10,67 M | 6,95 M | 7,86 M | 4,91 M | |
Autres immobilisations incorporelles, total | 180 k | 602 k | 309 k | 415 k | 1,18 M | |
Charges différées à long terme | 180 k | 180 k | 1,16 M | 985 k | - | |
Autres actifs à long terme, total | 14 k | 228 k | 224 k | 149 k | 109 k | |
Total des actifs | 144 M | 113 M | 97,29 M | 87,5 M | 40,02 M | |
Passifs | ||||||
Comptes à payer, total | 3,19 M | 5,65 M | 6,5 M | 2,65 M | 2,55 M | |
Charges à payer, total | 2,25 M | 1,48 M | 9,41 M | 9,34 M | 811 k | |
Part à court terme des contrats de location | 5,24 M | 3,72 M | 2,53 M | 2,75 M | 2,06 M | |
Impôts sur le revenu à payer | 896 k | 1,35 M | 955 k | 1,22 M | 1,02 M | |
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 126 k | 126 k | 7,18 M | 2,91 M | 7,74 M | |
Autres passifs à court terme | 4,66 M | 1,08 M | 149 k | 1,16 M | 728 k | |
Total du passif circulant | 16,37 M | 13,39 M | 26,73 M | 20,03 M | 14,91 M | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | |
Contrats de location à long terme | 2,94 M | 3,24 M | 1,25 M | 2,89 M | 1,52 M | |
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | 33 k | 51 k | 96 k | 102 k | 115 k | |
Total du passif | 19,34 M | 16,68 M | 28,07 M | 23,02 M | 16,54 M | |
Actions ordinaires, total | 413 k | 417 k | 465 k | 550 k | 553 k | |
Primes d'émissions d'actions | 170 M | 170 M | 209 M | 240 M | 240 M | |
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -58,21 M | -94,1 M | -165 M | -203 M | -245 M | |
Résultat global et autres | 11,96 M | 19,98 M | 24,56 M | 26,54 M | 27,54 M | |
Total des fonds propres ordinaires | 124 M | 96,32 M | 69,22 M | 64,47 M | 23,48 M | |
Total des capitaux propres | 124 M | 96,32 M | 69,22 M | 64,47 M | 23,48 M | |
Total du passif et des capitaux propres | 144 M | 113 M | 97,29 M | 87,5 M | 40,02 M | |
Éléments supplémentaires | ||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 4,13 M | 4,17 M | 4,65 M | 5,5 M | 6,35 M | |
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 4,13 M | 4,17 M | 4,65 M | 5,5 M | 5,53 M | |
Actif net par action | 30,09 | 23,11 | 14,9 | 11,73 | 4,25 | |
Actif corporel net | 124 M | 95,72 M | 68,91 M | 64,06 M | 22,3 M | |
Actif corporel net par action | 30,04 | 22,96 | 14,83 | 11,66 | 4,03 | |
Total de la dette | 8,18 M | 6,95 M | 3,78 M | 5,64 M | 3,58 M | |
Dette nette | -110 M | -83,94 M | -71,93 M | -33,62 M | -7,14 M | |
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Bâtiments, total | 9,77 M | 13,84 M | 14,94 M | 19,28 M | 154 k | |
Machines, total | 24,85 M | 19,61 M | 19,92 M | 21,15 M | 7,18 M | |
Employés à temps plein | 98 | 111 | 105 | 91 | 82 |
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