Flux de Trésorerie Cardiol Therapeutics Inc.

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CRDL

CA14161Y2006

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 08/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,440 ^CAD	-2,04 %		-3,36 %	+9,92 %

11/05	Cardiol Therapeutics Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
07/05	Cardiol Therapeutics Inc annonce l'acceptation des résultats de phase II Maveric pour publication dans le Journal of the American Heart Association	CI

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Données Financières Publiées: CARDIOL THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	78,76 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	78,76 k	-	-	-	-
Résultat Brut	78,76 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,87 M	22,37 M	15,56 M	26,26 M	20,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	10,87 M	18,96 M	14,22 M	14,01 M	14,02 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,74 M	41,34 M	29,79 M	40,28 M	34,32 M
Résultat d'Exploitation	-38,66 M	-41,34 M	-29,79 M	-40,28 M	-34,32 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	106 k	1,24 M	2,04 M	1,19 M	726 k
Charges d'intérêt nettes	106 k	1,24 M	2,04 M	1,19 M	726 k
Gains (pertes) de change	1,89 M	2,76 M	-713 k	2,14 M	-1,18 M
Autres produits non opérationnels	5,03 M	6,41 M	331 k	266 k	952 k
EBT, hors éléments non courants	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
EBT, elements non courants inclus	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Résultat des activités poursuivies	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Résultat net part du groupe	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Résultat net	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,73	-0,49	-0,44	-0,51	-0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-0,73	-0,49	-0,44	-0,51	-0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,22 M	62,51 M	64,46 M	71,57 M	86,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,73	-0,49	-0,44	-0,51	-0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,73	-0,49	-0,44	-0,51	-0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,22 M	62,51 M	64,46 M	71,57 M	86,99 M
BPA de base normalisé	-0,46	-0,31	-0,27	-0,32	-0,24
BPA dilué normalisé	-0,46	-0,31	-0,27	-0,32	-0,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-38,48 M	-41,16 M	-29,59 M	-40,11 M	-34,28 M
EBITA	-38,58 M	-41,25 M	-29,7 M	-40,21 M	-34,32 M
EBIT	-38,66 M	-41,34 M	-29,79 M	-40,28 M	-34,32 M
Résultat net normalisé	-19,77 M	-19,33 M	-17,58 M	-22,92 M	-21,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	12,93 k	9,23 k	15,93 k	25,72 k	22,37 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,87 M	22,37 M	15,56 M	26,26 M	20,3 M
Dépense en recherche et de développement	10,87 M	18,96 M	14,22 M	14,01 M	14,02 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	599 k	631 k	350 k	1,36 M	1,48 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,9 M	4,38 M	3,81 M	12,92 M	9,22 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,11 M	525 k	16,45 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,61 M	5,54 M	4,17 M	14,28 M	10,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,9 M	59,47 M	34,93 M	30,58 M	21,42 M
Total des liquidités et VMP	83,9 M	59,47 M	34,93 M	30,58 M	21,42 M
Créances clients, total	65,74 k	210 k	-	-	-
Autres créances	341 k	270 k	280 k	362 k	226 k
Total des créances	407 k	480 k	280 k	362 k	226 k
Stocks	339 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	2,5 M	1,49 M	941 k	727 k	1,86 M
Total de l'actif circulant	87,14 M	61,44 M	36,15 M	31,67 M	23,5 M
Immobilisations corporelles brutes	714 k	789 k	994 k	968 k	993 k
Amortissements cumulés	-357 k	-493 k	-657 k	-773 k	-875 k
Immobilisations corporelles nettes	356 k	296 k	337 k	196 k	118 k
Autres immobilisations incorporelles, total	379 k	295 k	210 k	0	-
Total des actifs	87,88 M	62,03 M	36,7 M	31,86 M	23,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,14 M	8,35 M	7,62 M	6,98 M	3,48 M
Charges à payer, total	718 k	985 k	417 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	44,71 k	50,45 k	15,81 k	33,01 k	38,35 k
Autres passifs à court terme	6,66 M	420 k	238 k	-	2,14 M
Total du passif circulant	11,57 M	9,8 M	8,3 M	7,01 M	5,66 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	72,87 k	22,42 k	159 k	126 k	87,18 k
Total du passif	11,64 M	9,83 M	8,45 M	7,14 M	5,74 M
Actions ordinaires, total	143 M	148 M	149 M	179 M	202 M
Primes d'émissions d'actions	12,66 M	15,59 M	18,79 M	24,65 M	29,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,52 M	-114 M	-143 M	-179 M	-213 M
Résultat global et autres	4,18 M	3,52 M	3,52 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	76,24 M	52,2 M	28,25 M	24,73 M	17,88 M
Total des capitaux propres	76,24 M	52,2 M	28,25 M	24,73 M	17,88 M
Total du passif et des capitaux propres	87,88 M	62,03 M	36,7 M	31,86 M	23,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,93 M	64,1 M	68,27 M	82,61 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,92 M	64,04 M	65,35 M	82,61 M	100 M
Actif net par action	1,23	0,82	0,43	0,3	0,18
Actif corporel net	75,86 M	51,91 M	28,04 M	24,73 M	17,88 M
Actif corporel net par action	1,23	0,81	0,43	0,3	0,18
Total de la dette	118 k	72,87 k	174 k	159 k	126 k
Dette nette	-83,78 M	-59,4 M	-34,76 M	-30,42 M	-21,29 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	-	3	3
Machines, total	276 k	351 k	415 k	390 k	414 k
Employés à temps plein	-	-	-	18	18

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-31,64 M	-30,93 M	-28,13 M	-36,68 M	-33,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	136 k	135 k	164 k	163 k	102 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	84,44 k	84,44 k	84,44 k	63,33 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	220 k	220 k	248 k	226 k	102 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	83,42 k	1,36 M	-	147 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,61 M	5,54 M	4,17 M	14,28 M	10,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,9 M	-9,15 M	-928 k	-2,1 M	-105 k
Variation des créances	-59,95 k	-144 k	67,18 k	42,38 k	44,64 k
Variation des stocks	17,97 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	2,39 M	4,47 M	-1,29 M	-1,06 M	264 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,27 M	1,42 M	680 k	90,8 k	-1,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,55 M	-27,22 M	-25,18 M	-25,06 M	-23,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,92 k	-74,71 k	-64,31 k	-21,29 k	-24,48 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-12,92 k	-74,71 k	-64,31 k	-21,29 k	-24,48 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,92 k	-53,93 k	-55,38 k	-41,53 k	-55,38 k
Total de la dette remboursée	-51,92 k	-53,93 k	-55,38 k	-41,53 k	-55,38 k
Émission d'actions ordinaires	98,72 M	-	-	21,53 M	16,07 M
Autres activités de financement, total	-5,23 M	-	-	-2,65 M	-477 k
Flux de trésorerie de financement	93,44 M	-53,93 k	-55,38 k	18,84 M	15,54 M
Ajustements des taux de change	-	2,92 M	762 k	1,89 M	-824 k
Variation nette de la trésorerie	69,87 M	-24,43 M	-24,54 M	-4,35 M	-9,16 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,61 M	-20,64 M	-14,99 M	-11,86 M	-13,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,61 M	-20,64 M	-14,99 M	-11,86 M	-13,03 M
Variation du fonds de roulement net	-6,74 M	493 k	728 k	1,17 M	2,36 M
Dette nette émise (remboursée)	-51,92 k	-53,93 k	-55,38 k	-41,53 k	-55,38 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-46,58	-34,47	-37,71	-73,43	-77,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,83	-40,17	-46,14	-94,44	-100,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,69	-48,16	-69,93	-138,47	-158,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,69	-48,16	-69,93	-138,47	-158,75
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,39 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-48,86 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-48,98 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-49,09 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-40,17 k	-	-	-	-
Marge nette %	-40,17 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,17 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-25,11 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,85 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,85 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,19	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,53	6,27	4,36	4,52	4,16
Quick Ratio	7,29	6,11	4,24	4,41	3,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,04	-2,78	-3,04	-3,58	-4,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,15	0,14	0,62	0,64	0,7
Dette totale / Capital total	0,15	0,14	0,61	0,64	0,7
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	0,04	0,56	0,51	0,49
Dette à long terme / Capital total	0,1	0,04	0,56	0,5	0,48
Dette totale / Total de l'actif	13,24	15,84	23,04	22,39	24,31
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-0,01	-0	-0
Dette nette / EBITDA	2,18	1,44	1,18	0,76	0,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-0,01	-0	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,18	1,44	1,17	0,76	0,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	87,72	6,94	-28,1	35,57	-14,23
EBITA, 1 an Croissance en %	87,23	6,92	-28	35,39	-14,35
EBIT, 1 an Croissance %	86,87	6,91	-27,94	35,22	-14,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,28	-2,24	-9,06	30,39	-7,79
Résultat net, Croissance 1 an	53,28	-2,24	-9,06	30,39	-7,79
Résultat net normalisé sur 1 an	53,28	-2,24	-9,06	30,39	-7,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,88	-32,4	-11,82	17,45	-24,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	219,33	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-5,03	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-25,66	-17,04	13,97	-41,97	-39,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	452,92	-29,41	-40,83	-13,18	-25,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	492,34	-31,57	-45,99	-11,8	-27,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	474,5	-31,53	-45,89	-12,45	-27,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	156,39	15,64	-7,49	-0,47	-4,81
CAPEX, Croissance 1 an	-68,19	478,42	-13,92	-66,9	15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	185,99	347,83	-27,41	-20,86	11,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	185,99	347,83	-27,41	-20,86	11,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	80,85	41,83	-12,27	-1,27	7,63
EBITA, 2 ans CAGR %	80,75	41,49	-12,26	-1,27	7,49
EBIT, 2 ans CAGR %	80,3	41,34	-12,23	-1,29	7,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	52,05	22,41	-5,71	8,89	9,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	52,05	22,41	-5,71	8,89	9,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,05	22,41	-5,71	8,89	9,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,53	-15,4	-22,79	1,77	-5,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-76,62	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-21,87	-21,47	-2,76	-18,68	-40,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	138,08	97,56	-35,38	-28,33	-19,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	131,75	101,32	-39,21	-30,98	-20,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	127,95	98,34	-39,13	-31,17	-20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	43,86	72,67	3,43	-4,05	-2,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-82,55	35,65	123,14	-46,62	-38,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,8	257,88	80,3	-24,2	-6,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,79	257,88	80,3	-24,2	-6,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,04	51,8	13,09	1,43	-5,91
EBITA, 3 ans CAGR %	81,12	51,73	12,96	1,39	-5,95
EBIT, 3 ans CAGR %	80,48	51,47	12,91	1,37	-6,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,79	31,24	10,87	5,05	3,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,79	31,24	10,87	5,05	3,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,79	31,24	10,87	5,05	3,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,87	-2,26	-14,22	-11,2	-7,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-62,34	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	140,74	-20,29	-11,09	-18,13	-26,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	52,69	58,75	32,18	-28,69	-27,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,91	54,32	29,85	-31,18	-29,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,7	52,66	28,64	-31,29	-30,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	29,3	33,74	40,24	2,11	-4,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,16	-43,95	16,57	18,13	-31,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,15	50,45	110,27	37,03	-14,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,28	50,45	110,27	37,03	-14,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	93,85	35,47	27,8	10,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-	93,85	35,54	27,77	10,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	92,55	35,27	27,63	10,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	76,38	12,09	21,8	10,38
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	76,38	12,09	21,8	10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	76,38	12,09	21,8	10,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	28,44	-15,85	-0,67	-10,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	73,51	67,52	-19,65	-24,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	80,69	8,26	15,5	8,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	89,27	5,31	11,85	6,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	78,83	4,87	11	6,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	80,78	18,24	17,1	21,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	25,56	36,06	-45,03	-9,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	14,71	14,37	51,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	14,6	14,37	51,88