Flux de Trésorerie Cariboo Rose Resources Ltd. OTC Markets

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CROOF

CA1420241087

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 21:55:22 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0410 ^USD	+2,50 %		-.--%	+31,83 %

26/08	Cariboo Rose Resources Ltd. et BRS Resources Ltd. font le point sur l'exploration des projets Cowtrail et Lightning Strike	CI
25/08	BRS Resources Ltd. et Cariboo Rose Resources Ltd. achèvent le découpage, l'échantillonnage et l'expédition des carottes de forage du projet de cuivre-or porphyrique Cowtrail et débutent l'exploration du projet Silvergold Mountain	CI

fa6f.gyXaGmBGzZN9qDI3IusMdMw7XdDtMHDX29CCn3bUoNA.20m2KSYIl-cb5FpRZNhHMbQCCaOFVT_gtYrq8USd1KTnd5MjWSCj1Tbqcw

Données Financières Publiées: CARIBOO ROSE RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	112 k	98,4 k	183 k	197 k	223 k
Provision pour créances douteuses	-	110 k	-	12 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	111 k	-	32,42 k	58,62 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	31,98 k	33,69 k	42,2 k	42,2 k	14,06 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	29,65 k	-	104 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	255 k	272 k	257 k	413 k	237 k
Résultat d'Exploitation	-255 k	-272 k	-257 k	-413 k	-237 k
Intérêts payés, total	-11,62 k	-9,92 k	-10,54 k	-4,38 k	-1,63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	112	477	5,8 k	7,16 k	1,7 k
Charges d'intérêt nettes	-11,51 k	-9,44 k	-4,74 k	2,78 k	73
Autres produits non opérationnels	-25,09 k	-8,92 k	-40,59 k	-31,12 k	15,86 k
EBT, hors éléments non courants	-292 k	-290 k	-303 k	-441 k	-221 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	63,3 k
Autres éléments non courants	-	-7,2 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Résultat des activités poursuivies	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Résultat net part du groupe	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Résultat net	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,46 M	47,46 M	47,46 M	49,72 M	58,16 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,46 M	47,46 M	47,46 M	49,72 M	58,16 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-223 k	-242 k	-228 k	-309 k	-133 k
EBITA	-255 k	-272 k	-257 k	-413 k	-237 k
EBIT	-255 k	-272 k	-257 k	-413 k	-237 k
EBITDAR	-	-	-	-	-91,71 k
Résultat net normalisé	-183 k	-181 k	-189 k	-276 k	-138 k
Intérêts sur la dette à long terme	11,44 k	9,36 k	10,25 k	3,97 k	999
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	86,36 k	67,51 k	139 k	153 k	135 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	41,51 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	111 k	-	32,42 k	58,62 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	111 k	-	32,42 k	58,62 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	957 k	456 k	166 k	427 k	70,5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	140 k
Total des liquidités et VMP	957 k	456 k	166 k	427 k	210 k
Autres créances	116 k	2,41 k	6,89 k	5,18 k	2,31 k
Total des créances	116 k	2,41 k	6,89 k	5,18 k	2,31 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	21,97 k	17,58 k
Total de l'actif circulant	1,07 M	459 k	173 k	455 k	230 k
Immobilisations corporelles brutes	1,29 M	1,58 M	1,58 M	1,34 M	1,57 M
Amortissements cumulés	-92 k	-126 k	-168 k	-210 k	-224 k
Immobilisations corporelles nettes	1,2 M	1,46 M	1,41 M	1,13 M	1,35 M
Investissements à long terme	5,23 k	61,31 k	27,53 k	63,87 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	57,37 k	57,37 k	90,97 k	115 k	63,37 k
Total des actifs	2,33 M	2,03 M	1,7 M	1,76 M	1,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,88 k	38,51 k	68,76 k	68 k	30,16 k
Charges à payer, total	18,51 k	18,98 k	11,29 k	17,14 k	-
Part à court terme des contrats de location	32,82 k	42,3 k	60,92 k	21,99 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	11,96 k	-	78,73 k	141 k
Total du passif circulant	100 k	112 k	141 k	186 k	171 k
Contrats de location à long terme	91,4 k	82,68 k	21,76 k	-	-
Total du passif	192 k	194 k	163 k	186 k	171 k
Actions ordinaires, total	2,45 M	2,45 M	2,45 M	2,88 M	2,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,29 M	-1,58 M	-1,89 M	-2,33 M	-2,48 M
Résultat global et autres	973 k	971 k	969 k	1,03 M	1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	2,14 M	1,84 M	1,54 M	1,57 M	1,47 M
Total des capitaux propres	2,14 M	1,84 M	1,54 M	1,57 M	1,47 M
Total du passif et des capitaux propres	2,33 M	2,03 M	1,7 M	1,76 M	1,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,46 M	47,46 M	47,46 M	58,01 M	58,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,46 M	47,46 M	47,46 M	58,01 M	58,16 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	2,14 M	1,84 M	1,54 M	1,57 M	1,47 M
Actif corporel net par action	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	124 k	125 k	82,68 k	21,99 k	0
Dette nette	-833 k	-331 k	-83,43 k	-405 k	-210 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	332 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	10,34 k	10,34 k	10,34 k	10,34 k	10,34 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-292 k	-297 k	-303 k	-441 k	-158 k
Dépréciation et amortissement - CF	31,98 k	33,69 k	42,2 k	42,2 k	14,06 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	29,65 k	-	104 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	31,98 k	63,33 k	42,2 k	146 k	14,06 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-63,3 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	111 k	-	32,42 k	58,62 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	110 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,44 k	17,82 k	10,25 k	3,97 k	-46,79 k
Variation des créances	17,19 k	3,76 k	-4,48 k	1,71 k	2,87 k
Variation des dettes fournisseurs	7,24 k	-10,37 k	20,25 k	-759	-37,83 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6,2 k	12,42 k	-43,25 k	-9,62 k	157 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-106 k	-100 k	-245 k	-242 k	-132 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-472 k	-413 k	-102 k	-89,33 k	-295 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	13,22 k	57 k
Autres activités d'investissement, total	70 k	55 k	110 k	178 k	36,09 k
Flux de trésorerie d'investissement	-402 k	-358 k	7,52 k	101 k	-202 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	-64,67 k	-22,99 k
Total de la dette remboursée	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	-64,67 k	-22,99 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	466 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	402 k	-22,99 k
Variation nette de la trésorerie	-548 k	-501 k	-290 k	261 k	-357 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,44 k	9,36 k	10,25 k	3,97 k	999
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-560 k	-410 k	-189 k	-82,19 k	-416 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-553 k	-404 k	-183 k	-79,46 k	-415 k
Variation du fonds de roulement net	65,11 k	-116 k	-6,12 k	-63,57 k	-14,17 k
Dette nette émise (remboursée)	-39,99 k	-42,28 k	-52,55 k	-64,67 k	-22,99 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,56	-7,78	-8,61	-14,93	-8,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,74	-8,03	-8,97	-16,07	-9,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,08	-14,94	-17,92	-28,39	-10,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-13,08	-14,94	-17,92	-28,39	-10,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,71	4,1	1,23	2,45	1,35
Quick Ratio	10,71	4,1	1,23	2,33	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,06	-0,9	-1,74	-1,3	-0,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,8	6,79	5,38	1,4	-
Dette totale / Capital total	5,49	6,36	5,11	1,38	-
Dette à long terme / Capitaux propres	4,27	4,49	1,42	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,04	4,21	1,34	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,22	9,56	9,58	10,57	10,42
EBIT / Charges d'intérêt	-21,97	-27,39	-24,4	-94,41	-145,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-16,47	-21,01	-17,58	-61,07	-73,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-57,05	-62,65	-27,3	-81,48	-254,45
Dette totale / EBITDA	-0,65	-0,6	-0,45	-0,08	-
Dette nette / EBITDA	4,35	1,59	0,45	1,52	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,19	-0,2	-0,29	-0,06	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,26	0,53	0,29	1,14	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	106,62	8,34	-5,98	35,97	-56,95
EBITA, 1 an Croissance en %	83,88	6,38	-5,32	60,61	-42,66
EBIT, 1 an Croissance %	83,88	6,38	-5,32	60,61	-42,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,65	1,8	1,78	45,91	-64,29
Résultat net, Croissance 1 an	94,65	1,8	1,78	45,91	-64,29
Résultat net normalisé sur 1 an	94,65	-0,67	4,31	45,91	-49,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,68	-37,38	1,79	39,28	-69,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	27,7	21,85	-3,41	-20,06	19,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,91	-12,73	-16,5	3,54	-6,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,89	-14,01	-16,52	2,4	-6,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,89	-14,01	-16,52	2,4	-6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,25	-5,76	144,38	-1,44	-45,5
CAPEX, Croissance 1 an	92,16	-12,45	-75,19	-12,82	230,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	52,59	-26,84	-53,87	-56,53	406,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	54,15	-27	-54,79	-56,46	422,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	30,59	49,62	0,93	13,07	-23,49
EBITA, 2 ans CAGR %	26,24	39,86	0,36	23,31	-4,03
EBIT, 2 ans CAGR %	26,24	39,86	0,36	23,31	-4,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-54,57	40,77	1,79	21,87	-27,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-54,57	40,77	1,79	21,87	-27,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	20,43	39,05	1,79	23,37	-14,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,13	40,77	-20,16	19,07	-34,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	23,71	24,74	8,49	-12,13	-2,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,57	-10,35	-14,64	-7,02	-1,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,8	-11	-15,27	-7,54	-2,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,8	-11	-15,27	-7,54	-2,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,67	-14,4	51,76	55,2	-26,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,77	29,7	-53,39	-53,49	69,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	16,71	5,66	-41,9	-55,22	48,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	17,28	6,08	-42,55	-55,63	50,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	22,71	28,15	11,47	-18,05
EBITA, 3 ans CAGR %	38,71	19,24	22,8	17,39	-4,47
EBIT, 3 ans CAGR %	38,71	19,24	22,8	17,39	-4,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,04	-40,55	26,35	14,77	-19,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,04	-40,55	26,35	14,77	-19,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	31,04	12,94	26,35	14,77	-8,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	27,05	-39,3	26,35	-3,89	-24,36
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,28	23,08	14,54	-2,01	-2,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,48	-9,32	-12,45	-8,96	-6,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,78	-9,26	-12,88	-9,75	-7,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,78	-9,26	-12,88	-9,75	-7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,29	-11,11	21,43	31,42	9,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	134,67	9,09	-25,27	-42,58	-10,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	232,08	-0,12	-19,84	-47,26	0,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	232,28	0,13	-20,17	-47,62	0,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,6	12,88	-	18,76	4,26
EBITA, 5 ans CAGR %	15,26	15,15	21,86	20,85	11,27
EBIT, 5 ans CAGR %	15,26	15,15	21,86	20,85	11,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,09	30,15	18,45	-20,78	1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,09	30,15	18,45	-20,78	1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,31	9,95	18,45	17	8,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,61	28,93	16,27	-20,52	-3,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	26,2	-2,75	-3,84	7,56	7,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,45	1,4	-1,44	-8,41	-8,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,43	-0,17	-2,11	-8,58	-8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,43	-0,17	-2,11	-8,58	-8,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,76	-9,58	28,68	11,08	-0,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,86	-20,58	22,93	-22,43	3,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,26	-21,56	65,35	-27,53	2,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,99	-21,79	64,67	-27,7	2,97