Ratios Financiers Casella Waste Systems, Inc.
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CWST
US1474481041
Services et équipements environnementaux
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 95,37 USD | -3,55 % |
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-2,17 % | -2,62 % |
| 01/07 | Casella Waste Systems, Inc. annonce des changements au sein de sa direction | CI |
| 01/07 | Casella Waste Systems nomme Damian Ribar au poste de directeur de l'exploitation | MT |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,26 | 4,64 | 3,17 | 2,26 | 1,71 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 5,2 | 5,76 | 3,82 | 2,65 | 2 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 10,48 | 11,53 | 3,34 | 1,05 | 0,5 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 10,48 | 11,53 | 3,34 | 1,05 | 0,5 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 34,5 | 33,36 | 34,13 | 34,03 | 33,77 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 13,36 | 12,3 | 12,32 | 12,25 | 12,21 | |||||
Marge d’EBITDA % | 21,14 | 20,99 | 21,5 | 21,78 | 21,56 | |||||
Marge EBITA % | 10,72 | 10,88 | 10,45 | 10,32 | 9,02 | |||||
Marge d'EBIT % | 9,49 | 9,35 | 8 | 6,7 | 4,86 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 4,62 | 4,89 | 2,01 | 0,87 | 0,43 | |||||
Marge nette % | 4,62 | 4,89 | 2,01 | 0,87 | 0,43 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 4,62 | 4,89 | 2,01 | 0,87 | 0,43 | |||||
Marge nette normalisée % | 4,55 | 4,67 | 3,26 | 2,17 | 1,31 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 4,67 | 6 | 5,82 | 3,2 | 6,2 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 5,9 | 7,2 | 7,94 | 5,51 | 8,17 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,72 | 0,79 | 0,63 | 0,54 | 0,56 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,32 | 1,4 | 1,34 | 1,33 | 1,38 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 11,03 | 11,55 | 9,79 | 9,64 | 10,68 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 66,19 | 62,33 | 53,17 | 52,15 | - | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,96 | 1,17 | 1,53 | 2 | 1,26 | |||||
Quick Ratio | 0,79 | 0,99 | 1,39 | 1,75 | 1,03 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 1,2 | 1,22 | 0,84 | 0,92 | 1,12 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 33,08 | 31,6 | 37,27 | 37,98 | 34,18 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 5,51 | 5,86 | 6,86 | 7,02 | - | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 35,07 | 34,47 | 41,63 | 40,45 | 32,03 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 3,52 | 2,98 | 2,5 | 4,55 | - | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 147,06 | 132,22 | 110,62 | 78,08 | 79,53 | |||||
Dette totale / Capital total | 59,52 | 56,94 | 52,52 | 43,84 | 44,3 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 142,09 | 129,01 | 106,23 | 74,63 | 76,93 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 57,51 | 55,56 | 50,44 | 41,91 | 42,85 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 67,09 | 65,64 | 59,7 | 51,99 | 52,51 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 3,97 | 4,28 | 2,13 | 1,67 | 1,43 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 9,69 | 10,37 | 6,16 | 5,89 | 6,87 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 3,89 | 4,85 | 2,9 | 2,63 | 2,95 | |||||
Dette totale / EBITDA | 3,02 | 2,68 | 3,86 | 3,3 | 2,9 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,85 | 2,37 | 3,08 | 2,31 | 2,61 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 7,53 | 5,72 | 8,18 | 7,38 | 6,76 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 7,12 | 5,07 | 6,54 | 5,17 | 6,08 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 14,8 | 22,03 | 16,54 | 23,15 | 17,95 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,49 | 17,98 | 19,22 | 22,53 | 17,04 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 20,09 | 21,78 | 19,33 | 22,6 | 16,75 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 27,73 | 25,02 | 11,96 | 17,36 | 3,04 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 28,35 | 21,55 | -0,32 | -1,57 | -14,48 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -54,89 | 29,15 | -52,15 | -46,71 | -41,85 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -54,89 | 29,15 | -52,15 | -46,71 | -41,85 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 44,73 | 26,89 | -18,62 | -23,73 | -28,54 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -56,99 | 28,53 | -55,26 | -50,61 | -47,18 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 17,23 | 15,99 | 55,94 | 5,46 | 7,32 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 23,65 | 38,47 | 32,56 | 20,61 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 21,88 | 10,05 | 33,08 | 16,78 | 10,44 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,51 | 12,9 | 74,95 | 27,4 | 2,27 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -11,98 | 37,32 | -66,05 | 426,06 | -32,88 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 16,66 | 17,86 | 105,22 | 51,78 | 1,15 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 30,6 | 18,92 | 7,26 | 20,71 | 17,21 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 14,05 | 6,22 | 18,29 | 31,19 | 20,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 73,84 | 81,94 | 2,97 | -35,02 | 128,81 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 47,07 | 66,86 | 18,92 | -16,99 | 74,75 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 9,38 | 18,36 | 19,25 | 19,8 | 20,52 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 14,35 | 18,23 | 18,6 | 21 | 19,75 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 15,11 | 20,64 | 20,55 | 22,03 | 19,64 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 17,31 | 25,75 | 18,31 | 16,71 | 9,97 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 16,6 | 24,22 | 10,07 | 1,39 | -8,25 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 13,95 | -23,67 | -21,39 | -49,5 | -44,33 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 13,95 | -23,67 | -21,39 | -49,5 | -44,33 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 29,26 | 34,55 | 1,62 | -18,38 | -26,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 10,1 | -25,65 | -24,17 | -52,99 | -48,92 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,14 | 16,61 | 34,49 | 28,24 | 6,39 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 12,56 | 30,85 | 35,49 | 26,44 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 15,67 | 15,82 | 21,02 | 24,66 | 13,56 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 17,34 | 10,17 | 40,55 | 49,29 | 14,14 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -11,27 | 9,95 | -31,72 | 33,63 | 87,9 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 85,51 | 17,26 | 55,52 | 76,49 | 23,91 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 25,07 | 24,62 | 12,94 | 13,78 | 18,94 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 9,32 | 10,06 | 12,09 | 24,57 | 25,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 115,44 | 79,86 | 43,37 | -12,58 | 28,27 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 53,29 | 56,32 | 46,47 | 4,86 | 24,99 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 10,41 | 13,44 | 17,75 | 20,54 | 19,18 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 14,01 | 15,55 | 18,56 | 19,98 | 19,66 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 15,42 | 17,1 | 20,2 | 21,94 | 20,24 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 20,07 | 19,44 | 20,98 | 19,41 | 11,96 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 17,7 | 17,8 | 15,43 | 7,71 | -4,2 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 85,68 | 18,81 | -34,67 | -30,94 | -47,07 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 85,68 | 18,81 | -34,67 | -30,94 | -47,07 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 34,73 | 27,85 | 13,78 | -5,45 | -21,92 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 74,72 | 15,93 | -37,23 | -34,27 | -51,13 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 5,09 | 7,95 | 28,47 | 24,02 | 20,85 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 14,14 | 20,61 | 31,42 | 30,33 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 22,21 | 13,77 | 21,31 | 19,59 | 19,73 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 20,57 | 15,84 | 28,54 | 36,02 | 31,61 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -23,4 | 2,63 | -25,69 | 34,85 | 6,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 198,82 | 59,48 | 41,31 | 54,26 | 46,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 14,78 | 22,98 | 18,54 | 15,47 | 14,92 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 18,96 | 8,28 | 12,74 | 18,13 | 23,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -5,41 | 93,86 | 54,04 | 11,62 | 20,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -5,92 | 51,76 | 46,46 | 22,42 | 24,32 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 9,49 | 12,61 | 13,87 | 15,94 | 18,85 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 10,88 | 13,27 | 15,82 | 17,7 | 19,09 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 11,78 | 14,67 | 17,33 | 19,05 | 20,4 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 14,72 | 16,57 | 19,13 | 18,34 | 17,29 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 12,98 | 13,96 | 14,33 | 10,94 | 6,29 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 43,06 | 19,48 | 31,66 | -15,62 | -38,72 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 43,1 | 19,48 | 31,66 | -15,62 | -38,72 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 50,83 | 22,96 | 20,01 | 6,84 | -2,93 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 36,31 | 14,57 | 25,12 | -19,21 | -42,2 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 7,28 | 8,87 | 15,99 | 15,65 | 19,13 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 14,63 | 15,57 | 22,24 | 22,91 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 13,13 | 17,58 | 21,73 | 18,01 | 18,15 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 15,24 | 18,7 | 28,19 | 28,22 | 22,57 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -8,82 | -4,83 | -26,85 | 14,06 | 7,7 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 76,7 | 67,41 | 130,13 | 66,08 | 34,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 17,84 | 15,11 | 14,04 | 19,22 | 18,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 17,85 | 15,09 | 16,16 | 14,52 | 17,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 14,98 | 23,09 | 8,46 | 40,98 | 41,42 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 5,01 | 16,68 | 9,75 | 30,9 | 36,25 |
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