Ratios Financiers Caspian Corporate Services Limited

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534732

INE176N01039

Services d'assistance aux entreprises

Cours en clôture Bombay S.E. 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,71 ^INR	+0,14 %		+1,91 %	-57,77 %

13/08	Caspian Corporate Services Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Caspian Corporate Services Limited recommande le versement d'un dividende final pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CASPIAN CORPORATE SERVICES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,3 M	11 M	11,06 M	897 M	857 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	660 k	1,19 M	2,57 M	4,89 M	98,46 M
Autres recettes, total	-	-	-	18 k	1,66 M
Total Chiffre d'affaires	3,96 M	12,19 M	13,63 M	902 M	957 M
Coût des marchandises vendues, total	1,19 M	1,75 M	4,78 M	16,27 M	23,71 M
Résultat Brut	2,77 M	10,44 M	8,85 M	886 M	933 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	57,4 k	368 k	117 k	103 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1,8 M	11,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	661 k	3,17 M	2,25 M	763 M	857 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	718 k	3,54 M	2,37 M	765 M	868 M
Résultat d'Exploitation	2,05 M	6,9 M	6,48 M	121 M	64,89 M
Intérêts payés, total	-	-16 k	-73 k	-31,48 M	-23,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	4 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-16 k	-69 k	-31,48 M	-23,27 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1,61 M	-1,28 M
EBT, hors éléments non courants	2,05 M	6,88 M	6,41 M	87,54 M	40,35 M
Dépréciation du goodwill	-	-34 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,05 M	6,85 M	6,41 M	87,54 M	40,35 M
Charge d'impôt	536 k	1,8 M	2,02 M	8,26 M	14,42 M
Résultat des activités poursuivies	1,52 M	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M
Résultat net part du groupe	1,52 M	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M
Résultat net	1,52 M	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,52 M	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,52 M	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,16	0,54	0,46	6,26	2,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,16	0,54	0,46	6,26	2,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,32 M	9,32 M	9,46 M	12,66 M	12,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	0,54	0,46	6,26	2,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	0,54	0,46	6,26	2,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,32 M	9,32 M	9,46 M	12,66 M	12,66 M
BPA de base normalisé	0,14	0,46	0,42	4,32	1,99
BPA dilué normalisé	0,14	0,46	0,42	4,32	1,99
Dividende par action	-	-	0,17	0,17	0,5
Ratio de distribution	-	-	-	2,66	24,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	6,66 M	121 M	72,89 M
EBITA	2,05 M	6,9 M	6,48 M	121 M	64,89 M
EBIT	2,05 M	6,9 M	6,48 M	121 M	64,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,96 M	12,19 M	13,64 M	903 M	957 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,09	26,3	31,42	9,44	35,74
Total des impôts courants	536 k	1,8 M	2,02 M	7,3 M	17,2 M
Total des impôts différés	-	-	-	958 k	-2,78 M
Résultat net normalisé	1,28 M	4,3 M	4,01 M	54,71 M	25,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	126 k	834 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	57,4 k	68 k	117 k	103 k	-
Dépenses de marketing	-	300 k	-	-	-
Dépense de marketing	57,4 k	368 k	117 k	103 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	5 k	36 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,67 M	8,26 M	38,82 M	29,46 M	33,41 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	15,75 M	16,88 M	11,87 M
Total des liquidités et VMP	1,67 M	8,26 M	54,57 M	46,35 M	45,28 M
Créances clients, total	-	4,37 M	924 M	640 M	626 M
Autres créances	-	963 k	3,57 M	8,6 M	10,25 M
Notes à recevoir	12	-	25,99 M	48,19 M	-
Total des créances	12	5,33 M	953 M	697 M	636 M
Dépenses payées d'avance	1,12 k	-	26 k	-	830 k
Autres actifs à court terme, total	161 k	105 k	108 M	112 M	87,62 M
Total de l'actif circulant	1,83 M	13,69 M	1,12 Md	856 M	770 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	15,32 M	15,32 M	82,02 M
Amortissements cumulés	-	-	-11,12 M	-12,33 M	-23,42 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	4,2 M	2,99 M	58,61 M
Investissements à long terme	14 M	-	2 M	275 k	3,36 M
Goodwill	33,66 k	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	33,36 M	9,34 M	8,3 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	1,57 M	318 k	3,56 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	26,21 M	434 k	375 k	974 k	975 k
Total des actifs	42,07 M	47,49 M	1,13 Md	868 M	836 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	518 M	144 M	53,14 M
Charges à payer, total	-	103 k	29,58 M	40,14 M	20,99 M
Emprunts à court terme	-	-	276 M	192 M	391 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	136 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,23 M	-	7,56 M
Autres passifs à court terme	687 k	952 k	64 M	26,87 M	23,07 M
Total du passif circulant	687 k	1,06 M	889 M	539 M	495 M
Dette à long terme	-	-	48,01 M	53,15 M	39,18 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,27 M	597 k	10,86 M
Autres passifs non courants	-	-	-	4,28 M	-2 k
Total du passif	687 k	1,06 M	939 M	597 M	545 M
Actions ordinaires, total	31,05 M	31,06 M	42,2 M	42,2 M	127 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	122 M	122 M	37,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,33 M	15,38 M	19,78 M	97,31 M	117 M
Résultat global et autres	-	-	9,96 M	9,96 M	9,96 M
Total des fonds propres ordinaires	41,38 M	46,43 M	194 M	271 M	291 M
Intérêts minoritaires	-	-	390 k	43 k	43 k
Total des capitaux propres	41,38 M	46,43 M	194 M	271 M	291 M
Total du passif et des capitaux propres	42,07 M	47,49 M	1,13 Md	868 M	836 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,32 M	9,32 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,32 M	9,32 M	12,66 M	12,66 M	12,66 M
Actif net par action	4,44	4,98	15,29	21,42	22,96
Actif corporel net	41,35 M	46,43 M	194 M	271 M	291 M
Actif corporel net par action	4,44	4,98	15,29	21,42	22,96
Total de la dette	0	0	326 M	382 M	441 M
Dette nette	-1,67 M	-8,26 M	271 M	336 M	395 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	390 k	43 k	43 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	8,01 M	8,6 M	56,69 M
Employés à temps plein	2	5	5	5	2

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,52 M	5,05 M	4,4 M	79,28 M	25,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1,52 M	1,8 M	11,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1,52 M	1,8 M	11,09 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,29 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	34 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-294 k	24,59 M	-2,84 M	24,14 M	19,19 M
Variation des créances	-	-4,37 M	-919 M	283 M	14,32 M
Variation des dettes fournisseurs	639 k	367 k	518 M	-374 M	-90,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	12,78 M	-906 k	-9,22 M	-33,98 M	9,04 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,61 M	24,76 M	-407 M	-19,45 M	-11,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-2,41 M	-588 k	-66,71 M
Acquisitions en espèces	-	-	-2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-13,97 M	14 M	-	1,72 M	-2,45 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-33,36 M	-	-21,17 M	56,47 M
Autres activités d'investissement, total	629 k	1,19 M	787 k	2,76 M	5,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-13,34 M	-18,17 M	-3,62 M	-17,27 M	-7,63 M
Dette à long terme émise, total	-	-	324 M	57,51 M	48,54 M
Total de la dette émise	-	-	324 M	57,51 M	48,54 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	133 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-2,11 M	-6,33 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,11 M	-6,33 M
Autres activités de financement, total	-	-	390 k	-26,9 M	-24,24 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	457 M	28,5 M	17,96 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,27 M	6,59 M	46,32 M	-8,22 M	-1,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	26,9 M	24,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	386 k	1,03 M	10,72 M	8,26 M	14,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,7 M	-606 k	-440 M	-93,21 M	-51,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,7 M	-596 k	-440 M	-73,53 M	-36,61 M
Variation du fonds de roulement net	-13,42 M	4,91 M	444 M	150 M	21,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	324 M	57,51 M	48,54 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,13	9,63	0,69	7,53	4,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,16	9,82	1,43	12,85	5,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,74	11,5	3,66	34,08	9,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,74	11,5	3,67	34,12	9,23
Analyse des marges
Marge brute %	70,02	85,62	64,93	98,2	97,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,45	3,02	0,86	0,01	-
Marge d’EBITDA %	-	-	48,89	13,42	7,62
Marge EBITA %	51,88	56,62	47,56	13,37	6,78
Marge d'EBIT %	51,88	56,62	47,56	13,37	6,78
Marge des activités poursuivies %	38,35	41,42	32,27	8,79	2,71
Marge nette %	38,35	41,42	32,27	8,79	2,71
Net Avail. Pour la marge commune %	38,35	41,42	32,27	8,79	2,71
Marge nette normalisée %	32,43	35,3	29,41	6,06	2,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	371,26	-4,97	-3,23 k	-10,33	-5,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	371,26	-4,89	-3,23 k	-8,15	-3,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,27	0,02	0,9	1,12
Rotation des actifs corporels	-	-	-	251,08	31,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,02	1,15	1,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,66	12,98	1,26	1,59	1,55
Quick Ratio	2,43	12,88	1,1	1,29	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	21,25	23,47	-0,46	-0,04	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	15,31 k	318,91	269,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	7,45 k	1,52 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	168,06	140,82	151,55
Dette totale / Capital total	-	-	62,7	58,47	60,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	25,92	19,82	17,21
Dette à long terme / Capital total	-	-	9,67	8,23	6,84
Dette totale / Total de l'actif	1,63	2,22	82,88	68,77	65,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	431,31	88,81	3,83	2,79
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	109,7	3,89	3,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	76,74	3,87	0,4
Dette totale / EBITDA	-	-	40,71	3,12	5,8
Dette nette / EBITDA	-	-	33,9	2,74	5,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	58,2	3,13	47,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	48,46	2,75	42,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,09	207,8	11,9	6,52 k	6,04
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,54	276,34	-15,11	9,91 k	5,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	1,72 k	-40,46
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,72	235,82	-5,96	1,76 k	-46,2
EBIT, 1 an Croissance %	-11,72	235,82	-5,96	1,76 k	-46,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,74	232,61	-12,87	1,7 k	-67,29
Résultat net, Croissance 1 an	-21,74	232,61	-12,87	1,7 k	-67,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,65	235,2	-6,84	1,26 k	-53,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-21,74	232,61	-14,22	1,25 k	-67,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	21,03 k	-30,7	-2,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-28,78	1,86 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,41	12,88	2,29 k	-23,36	-3,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,82	12,3	316,94	40,05	7,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,81	12,2	316,94	40,05	7,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-223,61	69,47	-1,74 k	-95,22	-41,38
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-75,56	11,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-223	-104,12	72,08 k	-78,91	-45,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-223,01	-104,05	73,27 k	-83,36	-50,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	0	199,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,27	71,82	85,54	760,54	737,71
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,84	88,56	78,66	821,72	926,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	230,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-12,07	72,21	77,62	318,3	216,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-12,07	72,21	77,62	318,3	216,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,25	61,32	70,23	296,25	142,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,25	61,32	70,23	296,25	142,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,05	72,08	76,71	256,57	150,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,25	61,32	68,91	239,91	109,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,11 k	-17,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	273,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,62	9,08	418,96	327,63	-14,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,47	7,97	116,38	141,64	22,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,46	7,93	116,29	141,64	22,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,29	44,74	427,82	-11,37	-83,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	426,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-27,27	-77,48	447,37	1,14 k	-65,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-27,27	-77,67	447,34	1,01 k	-71,22
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	73,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,53	43,26	48,91	510,74	328,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,02	40,85	44,47	583,6	347,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,46	37,46	40,71	288,64	111,14
EBIT, 3 ans CAGR %	4,46	37,46	40,71	288,64	111,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,37	24,03	31,37	273,78	72,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,37	24,03	31,37	273,78	72,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,46	37,37	40,25	249,3	80,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,37	24,04	30,69	237,46	55,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	423,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,99	7,3	205,06	174,31	160,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,47	7,01	69,39	87,17	84,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,46	6,98	69,34	87,12	84,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	115,25	-4,48	225,34	10,01	-22,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	175,14	-72,06	232,78	85,08	337,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	175,14	-72,22	232,78	71,02	293,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,21	51,77	32,26	193,45	197,16
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-10,83	73,57	30,63	198,55	216,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,16	127,01	29,18	114,49	94,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,16	127,01	29,18	114,49	94,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,6	58,38	19,68	97,38	67,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,6	58,38	19,68	97,38	67,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,22	128,36	28,9	101,18	76,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,6	58,43	19,31	85,64	57,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	116,64	326,98	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,93	7,22	100,09	86,55	83,75
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,61	6,78	40,59	48,23	48,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,6	6,76	40,57	48,2	48,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	63,89	147,66	208,15	-7,3	-0,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	33,65	14,65	262,28	27,39	33,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	33,65	14,11	262,27	21,48	25,09