Bilan Castora Agri Commodities Limited

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12,38 ^INR	-4,99 %		-4,99 %	+30,18 %

05/03	Gopal Iron and Steels Co (Gujarat) nomme un nouveau directeur financier	MT
05/03	Gopal Iron and Steels Company (Gujarat) nomme Harshil Chandreshbhai Patni au poste de directeur financier	RE

71f4677902225ecd6724de680aaac5._YGqbQFFXvlhHwshYBZB3_FnEV3NdZBhaUlvsqQx4hU.j7DBHjUvG7MwXWcYVyYJj8gmRRaSJaU-Xnkc8ZBHi2ar4v84NQs0kxBmZA

Données Financières Publiées: CASTORA AGRI COMMODITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	1,34 M	10,97 M	41,94 M	31,58 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	1,34 M	10,97 M	41,94 M	31,58 M
Coût des marchandises vendues, total	-	1,23 M	10,32 M	41,31 M	29,66 M
Résultat Brut	-	111 k	654 k	628 k	1,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,69 M	1,74 M	1,1 M	1,14 M	2,13 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	13 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-1,78 M	-1,06 M	-3 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,69 M	1,74 M	-675 k	76 k	2,14 M
Résultat d'Exploitation	-1,69 M	-1,63 M	1,33 M	552 k	-217 k
Intérêts payés, total	-540 k	-41 k	-	-	-26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-540 k	-41 k	-	-	-26 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Résultat net part du groupe	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Résultat net	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,45	-0,34	0,27	0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,45	-0,34	0,27	0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,45	-0,34	0,27	0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,45	-0,34	0,27	0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
BPA de base normalisé	-0,28	-0,21	0,17	0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,28	-0,21	0,17	0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-204 k
EBITA	-1,69 M	-1,63 M	1,33 M	552 k	-217 k
EBIT	-1,69 M	-1,63 M	1,33 M	552 k	-217 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,34 M	12,75 M	43 M	31,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,4 M	-1,04 M	831 k	345 k	-151 k
Intérêts sur la dette à long terme	540 k	41 k	-	-	26 k
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37 k	30 k	37 k	30 k	31 k
Dépense de marketing	37 k	-	37 k	30 k	31 k
Dépenses générales et administratives	599 k	1,45 M	1,07 M	1,09 M	1,92 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10 k	15 k	480 k	210 k	202 k
Total des liquidités et VMP	10 k	15 k	480 k	210 k	202 k
Créances clients, total	13,15 M	13,64 M	14,6 M	14,52 M	14,94 M
Notes à recevoir	-	-	-	87 k	-
Total des créances	13,15 M	13,64 M	14,6 M	14,6 M	14,94 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	9 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	5,92 M	6,08 M	6,17 M	6,08 M	6,12 M
Total de l'actif circulant	19,09 M	19,73 M	21,26 M	20,89 M	21,26 M
Immobilisations corporelles brutes	8,47 M	8,47 M	8,47 M	8,47 M	8,53 M
Amortissements cumulés	-6,22 M	-6,22 M	-6,22 M	-6,22 M	-6,23 M
Immobilisations corporelles nettes	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,26 M	2,3 M
Prêts à long terme	4,08 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M	4,08 M
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	-1 k	-
Total des actifs	25,42 M	26,07 M	27,6 M	27,23 M	27,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,69 M	1,58 M	3,78 M	5,72 M	6,55 M
Charges à payer, total	3,18 M	5,52 M	4,3 M	1,32 M	1,09 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	5,84 M	5,21 M	5,22 M	5,27 M
Total du passif circulant	10,87 M	12,93 M	13,29 M	12,24 M	12,91 M
Dette à long terme	5,06 M	5,31 M	5,15 M	5,28 M	5,27 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	586 k	586 k	586 k	586 k	586 k
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-	-	-
Total du passif	16,51 M	18,83 M	19,03 M	18,11 M	18,77 M
Actions ordinaires, total	49,17 M	49,17 M	49,17 M	49,17 M	49,17 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,26 M	-42,93 M	-41,6 M	-41,05 M	-41,29 M
Résultat global et autres	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	8,91 M	7,24 M	8,57 M	9,12 M	8,88 M
Total des capitaux propres	8,91 M	7,24 M	8,57 M	9,12 M	8,88 M
Total du passif et des capitaux propres	25,42 M	26,07 M	27,6 M	27,23 M	27,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M
Actif net par action	1,81	1,47	1,74	1,85	1,81
Actif corporel net	8,91 M	7,24 M	8,57 M	9,12 M	8,88 M
Actif corporel net par action	1,81	1,47	1,74	1,85	1,81
Total de la dette	5,06 M	5,31 M	5,15 M	5,28 M	5,27 M
Dette nette	5,05 M	5,29 M	4,67 M	5,06 M	5,07 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	8,47 M	8,47 M	8,47 M	8,47 M	8,53 M
Employés à temps plein	3	3	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,23 M	-1,67 M	1,33 M	552 k	-242 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	13 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	13 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	563 k	41 k	-	1 k	26 k
Variation des créances	5,2 M	-486 k	-967 k	90 k	-422 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,01 M	-1,4 M	2,2 M	1,94 M	837 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,59 M	3,31 M	-1,94 M	-2,97 M	-128 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,95 M	-206 k	623 k	-395 k	84 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-63 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-63 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	253 k	-	125 k	-
Total de la dette émise	-	253 k	-	125 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,06 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-159 k	-	-3 k
Total de la dette remboursée	-3,06 M	-	-159 k	-	-3 k
Autres activités de financement, total	-63 k	-41 k	-	-	-26 k
Flux de trésorerie de financement	-3,12 M	212 k	-159 k	125 k	-29 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-172 k	5 k	464 k	-270 k	-8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	63 k	41 k	-	-	26 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,4 M	378 k	125 k	-603 k	85,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,73 M	403 k	125 k	-603 k	101 k
Variation du fonds de roulement net	-3,79 M	-1,42 M	706 k	948 k	-287 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,06 M	253 k	-159 k	125 k	-3 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,78	-3,95	3,1	1,26	-0,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,63	-7,67	6,32	2,45	-0,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-89,05	-20,65	16,81	6,24	-2,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-89,05	-20,65	16,81	6,24	-2,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	8,3	5,96	1,5	6,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	129,99	10,07	2,72	6,75
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-0,65
Marge EBITA %	-	-121,69	12,11	1,32	-0,69
Marge d'EBIT %	-	-121,69	12,11	1,32	-0,69
Marge des activités poursuivies %	-	-124,68	12,11	1,32	-0,77
Marge nette %	-	-124,68	12,11	1,32	-0,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-124,68	12,11	1,32	-0,77
Marge nette normalisée %	-	-77,93	7,57	0,82	-0,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	28,23	1,14	-1,44	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	30,15	1,14	-1,44	0,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,05	0,41	1,53	1,15
Rotation des actifs corporels	-	0,59	4,87	18,6	13,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,1	0,78	2,88	2,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,53	1,6	1,71	1,65
Quick Ratio	1,21	1,06	1,13	1,2	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	-0,02	0,05	-0,03	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	3,66 k	469,83	127,07	170,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	677,3	94,71	42,06	75,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	56,76	73,33	60,1	57,83	59,39
Dette totale / Capital total	36,21	42,31	37,54	36,64	37,26
Dette à long terme / Capitaux propres	56,76	73,33	60,1	57,83	59,39
Dette à long terme / Capital total	36,21	42,31	37,54	36,64	37,26
Dette totale / Total de l'actif	64,96	72,23	68,95	66,5	67,89
EBIT / Charges d'intérêt	-3,13	-39,68	-	-	-8,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-7,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-10,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-25,85
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-24,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-19,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-18,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	720,57	282,26	-24,69
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	489,19	-3,98	206,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,58	-3,84	-181,68	-58,47	-139,31
EBIT, 1 an Croissance %	-92,58	-3,84	-181,68	-58,47	-139,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-90,21	-25,31	-179,72	-58,47	-143,84
Résultat net, Croissance 1 an	-90,21	-25,31	-179,72	-58,47	-143,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-90,21	-25,31	-179,72	-58,47	-143,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-90,22	-25,1	-179,41	-59,26	-145,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-28,32	3,7	7,08	-0,61	2,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	2,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,81	2,54	5,87	-1,34	1,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	-328,74	-18,72	18,36	6,44	-2,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-328,74	-18,72	18,36	6,44	-2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-91,18	-111,56	-402,43	-163,4	-94,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-102,6	-84,24	-66,99	-583,85	-114,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-102,97	-85,25	-69,09	-583,85	-116,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-80,71	-	460,06	69,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-55,44	-	137,86	71,61
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-77,19	-73,29	-11,37	-41,75	-59,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-77,19	-73,29	-11,37	-41,75	-59,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,2	-72,97	-22,84	-42,46	-57,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,2	-72,97	-22,84	-42,46	-57,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-73,94	-72,97	-22,84	-42,46	-57,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,2	-72,93	-22,88	-43,12	-56,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,24	-13,78	5,38	3,16	1,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-82,86	0	0	0	1,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-58,83	-7,64	4,19	2,2	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-31,38	36,36	-1,92	12,24	1,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-31,38	36,36	-1,92	12,24	1,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87,55	-92,15	-40,87	38,47	-63,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,1	-93,59	-77,19	26,39	-17,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,02	-93,38	-78,64	22,3	-9,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-65,07	-32,66	-	186,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-75,11	5,37	-	158,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-27,08	-63,15	-61,23	-31,16	-48,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-27,08	-63,15	-61,23	-31,16	-48,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,65	-74,62	-61,23	-37,23	-47,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,65	-74,62	-61,23	-37,23	-47,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-58,53	-62,98	-61,23	-37,23	-47,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,65	-74,59	-61,25	-37,65	-47,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-47,93	-18,87	-7,32	3,34	3,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-72,61	-69,15	0	0	0,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-55,21	-44,19	-3,34	2,31	1,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-52,48	-27,39	30,07	0,79	7,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-52,48	-27,39	30,07	0,79	7,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,45	-89,73	-73,48	-39,48	-25,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,26	-84,15	-88,93	-36,86	-39,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-58,72	-83,8	-88,93	-39,57	-36,88
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-52,84	-26,73	5,97	-2,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-56,21	20,67	-38,6	28,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,5	-50,17	-21,16	-55,74	-60,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,5	-50,17	-21,16	-55,74	-60,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,34	-54,95	-50,07	-64,79	-59,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,34	-54,95	-50,07	-64,79	-59,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,66	-55,1	-46,84	-55,84	-59,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,34	-54,93	-50,08	-64,93	-59,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,13	-33,53	-30,97	-10,68	-4,03
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-56,34	-55,4	-54,02	-50,62	0,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-42,32	-39,36	-37,22	-28,91	-1,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-29,09	-29,02	-36,5	-13,57	17,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-29,09	-29,02	-36,5	-13,57	17,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,49	-64,68	-44,17	-70,93	-69,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-70,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-23,76	-62,14	-64,47	-63,63	-75,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,76	-64,61	-68,29	-63,63	-74,39