Flux de Trésorerie Catella AB

Actions

CAT B

SE0000188518

Gestion des placements et exploitants de fonds

PEA

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
18,24 ^SEK	+0,66 %		-0,22 %	-36,22 %

21/09	DNB Carnegie réalise une transaction interne portant sur environ 0,6 % du capital de Catella	FW
15/09	Le groupe Catella nomme son nouveau directeur des ressources humaines	MT

2fa2cbf923163f11b84eb2ab6d63.O08KAYQaj__VeccZxd3r27bMAsBupezIhCWcxi3XZ1o.YwFPTcpf2JODFfJrrLqF686NNYpf66m_xUbKvHmwIG1RP1JI0UraqLEyng

Données Financières Publiées: CATELLA AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	1,74 Md	2 Md	1,7 Md	2,21 Md	1,89 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	18 M	30 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	8 M
Autres recettes, total	52 M	180 M	318 M	61 M	64 M
Total Chiffre d'affaires	1,79 Md	2,18 Md	2,02 Md	2,28 Md	1,99 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,19 Md	1,32 Md	1,71 Md	1,64 Md	1,21 Md
Résultat Brut	598 M	855 M	303 M	640 M	780 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	345 M	374 M	385 M	358 M	329 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	80 M	72 M	72 M	84 M	89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-11 M	-8 M	3 M	40 M	30 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	414 M	438 M	460 M	482 M	448 M
Résultat d'Exploitation	184 M	417 M	-157 M	158 M	332 M
Intérêts payés, total	-74 M	-79 M	-156 M	-210 M	-120 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 M	43 M	57 M	63 M	41 M
Charges d'intérêt nettes	-57 M	-36 M	-99 M	-147 M	-79 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-37 M	-128 M
Gains (pertes) de change	12 M	66 M	-24 M	53 M	-101 M
Autres produits non opérationnels	-7 M	-9 M	-9 M	-1 M	-18 M
EBT, hors éléments non courants	132 M	438 M	-289 M	26 M	6 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-39 M	-2 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	130 M	395 M	331 M	2 M	51 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2 M	-1 M	-	-	27 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	8 M
EBT, elements non courants inclus	221 M	830 M	42 M	28 M	92 M
Charge d'impôt	79 M	147 M	51 M	3 M	30 M
Résultat des activités poursuivies	142 M	683 M	-9 M	25 M	62 M
Résultat des activités abandonnées	-14 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	128 M	683 M	-9 M	25 M	62 M
Intérêts minoritaires	46 M	-192 M	-12 M	5 M	-14 M
Résultat net	174 M	491 M	-21 M	30 M	48 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	174 M	491 M	-21 M	30 M	48 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	188 M	491 M	-21 M	30 M	48 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,97	5,56	-0,24	0,34	0,54
BPA de base - Activités poursuivies	2,13	5,56	-0,24	0,34	0,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,35 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M
Bénéfice net par action - dilué	1,93	5,41	-0,24	0,34	0,54
BPA dilué - Activités poursuivies	2,08	5,41	-0,24	0,34	0,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	90,62 M	90,66 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M
BPA de base normalisé	1,45	0,93	-2,18	0,24	-0,12
BPA dilué normalisé	1,42	0,9	-2,18	0,24	-0,12
Dividende par action	1	1,2	0,9	0,9	0,9
Ratio de distribution	45,98	17,92	-504,76	266,67	166,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	204 M	444 M	-127 M	192 M	360 M
EBITA	194 M	433 M	-139 M	181 M	352 M
EBIT	184 M	417 M	-157 M	158 M	332 M
EBITDAR	207 M	449 M	-122 M	198 M	366 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,81 Md	2,59 Md	2,33 Md	2,31 Md	2,07 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,75	17,71	121,43	10,71	32,61
Total des impôts courants	86 M	130 M	61 M	41 M	49 M
Total des impôts différés	-7 M	17 M	-10 M	-38 M	-19 M
Résultat net normalisé	128 M	81,75 M	-193 M	21,25 M	-10,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	67 M	79 M	112 M	127 M	98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	3,2 M	4,6 M	4,6 M	5,5 M	6,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	914 k	1,05 M	2,12 M	3,5 M	2,78 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,29 M	3,55 M	2,48 M	2 M	3,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 Md	1,79 Md	796 M	901 M	1,61 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	59 M	39 M	22 M	80 M	75 M
Total des liquidités et VMP	1,3 Md	1,83 Md	818 M	981 M	1,69 Md
Créances clients, total	321 M	443 M	280 M	285 M	268 M
Autres créances	325 M	510 M	577 M	273 M	224 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	646 M	953 M	857 M	558 M	492 M
Dépenses payées d'avance	29 M	33 M	43 M	47 M	34 M
Autres actifs à court terme, total	2,37 Md	2,25 Md	2,15 Md	2,2 Md	344 M
Total de l'actif circulant	4,35 Md	5,07 Md	3,87 Md	3,79 Md	2,56 Md
Immobilisations corporelles brutes	237 M	233 M	257 M	327 M	275 M
Amortissements cumulés	-86 M	-97 M	-109 M	-118 M	-127 M
Immobilisations corporelles nettes	151 M	136 M	148 M	209 M	148 M
Investissements à long terme	301 M	490 M	623 M	642 M	627 M
Goodwill	297 M	348 M	444 M	468 M	436 M
Autres immobilisations incorporelles, total	107 M	104 M	129 M	119 M	105 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	23 M	7 M	15 M	48 M	47 M
Autres actifs à long terme, total	216 M	169 M	214 M	272 M	225 M
Total des actifs	5,44 Md	6,32 Md	5,44 Md	5,55 Md	4,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	160 M	157 M	140 M	83 M	54 M
Charges à payer, total	427 M	502 M	394 M	375 M	390 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	16 M
Part à court terme de la dette à long terme	2 M	3 M	3 M	52 M	132 M
Part à court terme des contrats de location	34 M	36 M	42 M	52 M	51 M
Impôts sur le revenu à payer	42 M	46 M	21 M	11 M	14 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	14 M	-	-
Autres passifs à court terme	119 M	157 M	124 M	131 M	129 M
Total du passif circulant	784 M	901 M	738 M	704 M	786 M
Dette à long terme	2,54 Md	2,76 Md	2,42 Md	2,5 Md	1,19 Md
Contrats de location à long terme	99 M	82 M	79 M	134 M	83 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	19 M	17 M	24 M	20 M	15 M
Autres passifs non courants	178 M	127 M	147 M	155 M	140 M
Total du passif	3,62 Md	3,89 Md	3,41 Md	3,51 Md	2,22 Md
Actions ordinaires, total	177 M	177 M	177 M	177 M	177 M
Primes d'émissions d'actions	295 M	296 M	296 M	295 M	297 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,2 Md	1,62 Md	1,43 Md	1,4 Md	1,39 Md
Résultat global et autres	11 M	71 M	86 M	121 M	32 M
Total des fonds propres ordinaires	1,69 Md	2,17 Md	1,99 Md	2 Md	1,89 Md
Intérêts minoritaires	132 M	262 M	50 M	42 M	36 M
Total des capitaux propres	1,82 Md	2,43 Md	2,04 Md	2,04 Md	1,93 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,44 Md	6,32 Md	5,44 Md	5,55 Md	4,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,35 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,35 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M	88,35 M
Actif net par action	19,11	24,54	22,5	22,6	21,42
Actif corporel net	1,28 Md	1,72 Md	1,42 Md	1,41 Md	1,35 Md
Actif corporel net par action	14,53	19,42	16,02	15,96	15,29
Total de la dette	2,68 Md	2,88 Md	2,54 Md	2,74 Md	1,47 Md
Dette nette	1,38 Md	1,05 Md	1,72 Md	1,75 Md	-212 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	25,6 M	36,8 M	36,8 M	44 M	48,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	132 M	262 M	50 M	42 M	36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	187 M	182 M	136 M	105 M	69 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	111 M	124 M	142 M	150 M	154 M
Employés à temps plein	459	464,39	464,45	397	428
Salariés à temps partiel	43,9	48,61	47,55	88	66
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	12 M	15 M	11 M	17 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	174 M	491 M	-21 M	30 M	48 M
Dépréciation et amortissement - CF	57 M	49 M	48 M	54 M	61 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	16 M	18 M	23 M	20 M
Amortissements et dépréciations, Total	67 M	65 M	66 M	77 M	81 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	13 M	7 M	6 M	7 M	8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	41 M	3 M	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-42 M	-63 M	6 M	37 M	128 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1 M	1 M	7 M	43 M	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-157 M	-291 M	-90 M	-96 M	669 M
Variation des créances	-51 M	-118 M	14 M	116 M	70 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77 M	45 M	-118 M	-98 M	5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-31 M	140 M	-130 M	116 M	1,01 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 Md	-11 M	-17 M	-9 M	-6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-47 M	-74 M	-159 M	-	-2 M
cession totale ou partielle d'une activité	109 M	-	2 M	-	50 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-13 M	-9 M	-17 M	-18 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-121 M	50 M	-160 M	26 M	28 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	15 M	17 M	25 M	19 M	15 M
Autres activités d'investissement, total	5 M	20 M	3 M	8 M	9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,52 Md	-11 M	-315 M	27 M	76 M
Dette à long terme émise, total	2,07 Md	376 M	45 M	1,75 Md	-
Total de la dette émise	2,07 Md	376 M	45 M	1,75 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-857 M	-51 M	-419 M	-1,72 Md	-220 M
Total de la dette remboursée	-857 M	-51 M	-419 M	-1,72 Md	-220 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-80 M	-88 M	-106 M	-80 M	-80 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80 M	-88 M	-106 M	-80 M	-80 M
Autres activités de financement, total	-19 M	-87 M	-74 M	-14 M	-40 M
Flux de trésorerie de financement	1,11 Md	150 M	-554 M	-64 M	-340 M
Ajustements des taux de change	21 M	73 M	-	25 M	-36 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 M	-	1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	-414 M	352 M	-998 M	105 M	710 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	110 M	136 M	89 M	62 M	40 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,89 Md	-76,75 M	-139 M	176 M	2,12 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,84 Md	-27,38 M	-41,12 M	307 M	2,2 Md
Variation du fonds de roulement net	1,56 Md	336 M	-11 M	-150 M	-1,93 Md
Dette nette émise (remboursée)	1,21 Md	325 M	-374 M	30 M	-220 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,38	4,43	-1,67	1,8	4,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,96	5,31	-1,98	2,11	5,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,85	32,14	-0,4	1,23	3,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,39	25,47	-1,01	1,51	2,47
Analyse des marges
Marge brute %	33,46	39,29	15,04	28,01	39,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,31	17,19	19,11	15,67	16,52
Marge d’EBITDA %	11,42	20,4	-6,3	8,4	18,07
Marge EBITA %	10,86	19,9	-6,9	7,92	17,67
Marge d'EBIT %	10,3	19,16	-7,79	6,91	16,67
Marge des activités poursuivies %	7,95	31,39	-0,45	1,09	3,11
Marge nette %	9,74	22,56	-1,04	1,31	2,41
Net Avail. Pour la marge commune %	10,52	22,56	-1,04	1,31	2,41
Marge nette normalisée %	7,19	3,76	-9,56	0,93	-0,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-161,63	-3,53	-6,88	7,68	106,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-159,04	-1,26	-2,04	13,42	110,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,37	0,34	0,42	0,41
Rotation des actifs corporels	10,57	15,11	14,19	12,8	11,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,9	5,23	4,69	7,81	6,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,54	5,62	5,25	5,38	3,25
Quick Ratio	2,48	3,09	2,27	2,19	2,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,16	-0,18	0,16	1,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,85	69,85	77,75	46,87	53,4
Délais de paiement des fournisseurs	43,59	46,42	31,66	24,81	20,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	147,03	118,68	124,73	134,13	76,45
Dette totale / Capital total	59,52	54,27	55,5	57,29	43,33
Dette à long terme / Capitaux propres	145,05	117,08	122,52	129,03	66,13
Dette à long terme / Capital total	58,72	53,54	54,52	55,11	37,48
Dette totale / Total de l'actif	66,55	61,55	62,56	63,25	53,47
EBIT / Charges d'intérêt	2,49	5,28	-1,01	0,75	2,77
EBITDA / Charges d'intérêt	3,39	6,1	-0,58	1,12	3,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,55	5,96	-0,69	1,08	3,39
Dette totale / EBITDA	10,66	5,98	-27,93	11,64	3,57
Dette nette / EBITDA	5,48	2,18	-18,95	7,46	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,18	6,12	-23,54	12,1	3,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	2,23	-15,96	7,76	-0,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,59	21,84	-7,4	13,46	-12,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,56	45,9	-64,56	111,92	22,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,45	132,46	-128,93	-271,43	57,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-53,81	139,23	-132,48	-245,97	61,47
EBIT, 1 an Croissance %	-54,23	143,86	-138,11	-211,27	70,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,97	433,59	-101,32	-377,78	148
Résultat net, Croissance 1 an	167,69	182,18	-104,28	-242,86	60
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,51	-32,44	-335,63	-111,03	-122,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,52	181,77	-104,44	-241,48	59,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,22	38,01	-36,79	1,79	-5,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,25	-10,53	8,82	41,22	-29,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,54	16,13	-13,86	1,93	-25,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,84	33,64	-17,54	-0,35	-4,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,71	28,44	-8,3	0,45	-5,26
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118,79	-107,86	-192,86	-189,23	770,69
CAPEX, Croissance 1 an	339,29	10	54,55	-47,06	-33,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,66 k	-93,42	72,2	-235,78	953,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	13,6 k	-97,56	34,84	-1,07 k	564,45
Dividende par action, 1 an de croissance	11,11	20	-25	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,55	-2,29	6,22	2,47	-0,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,72	-2,53	-28,09	-13,48	60,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-33,91	1,73	-18,46	-33,87	79,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,13	1,54	-12,37	-34,97	68,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-34,51	1,85	-4,18	-38,07	52,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,05	125,77	-73,48	-80,87	162,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,09	174,84	-65,26	-75,28	51,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,97	-32,56	26,17	-49,02	-76,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	64,36	95,88	-64,64	-74,95	50
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,47	28,81	-6,6	-19,79	-2,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,8	-14,72	-1,32	23,97	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,81	22,19	0,02	-6,3	-12,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,78	21,16	4,98	-9,35	-2,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,31	15,97	8,52	-4,02	-2,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-87	-7,89	-72,99	-8,97	178,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	443,32	-81,91	30,38	-9,55	-40,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	696,73	23,74	-65,53	47,65	305,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	511,01	14,86	-80,86	217,13	732,13
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	15,47	-5,13	-13,4	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,11	-3,09	-4,02	8,56	-2,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,62	-4,32	-30,43	2,98	-3,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-18,29	-1,67	-33,35	0,17	-6,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,77	-2,07	-30,83	0	-6,31
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,37	-0,94	-26,9	-2,6	-6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,23	66,49	-59,35	-41,98	-55,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,82	63,18	-31,38	-44,34	-53,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,66	-7,26	2,33	-44	-49,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,45	91,53	-44,58	-43,87	-53,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,41	11,68	1,6	-3,89	-15,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	73,32	-13,21	-7,5	11,2	2,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,09	15,92	8,75	0,65	-13,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,28	24,23	6,57	3,17	-7,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,39	12,52	7,24	5,76	-4,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-55,17	-57,58	-7,64	-59,77	93,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	351,84	-39,63	-63,01	-3,45	-18,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	127,13	19,04	40,37	-46,81	197,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	120,98	-28,89	25,61	-35,1	316,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,9	-	0	-3,45	-9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,34	1,72	-1,37	-0,9	-2,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,82	1,49	-17,85	-8,09	-2,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,45	-0,36	-19,43	-16,29	-3,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,69	-0,46	-17,42	-17,05	-3,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,54	-0,8	-14,86	-18,11	-3,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,84	15,18	-46,74	-29,93	-14,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,55	20,66	-28,45	-23,3	-5,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,29	-15,06	10,8	-27	-43,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,43	14,41	-29,96	-15,1	-17,47
Créances clients, CAGR sur 5 ans	3,68	2,74	-2,94	-2,17	0,07
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	42,17	38,18	38,54	0,1	-4,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,75	-0,24	-4,93	6,46	-0,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,21	5,09	12,19	9,52	2,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,55	4,63	6,63	5,58	3,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,71	-13,97	-17,69	-42,43	43,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	171,53	-1,73	1,22	-29,03	-55,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,64	55,75	-10,87	30,99	111,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	77,51	64,83	-31,02	32,15	154,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,56	3,71	-5,59	-	0