Compte de Résultat CCH Holdings Ltd

Actions

CCHH

KYG1993F1147

Restaurants et bars

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,030 ^USD	-0,48 %		-12,71 %	-79,87 %

07/08	Cch Holdings Ltd annonce un changement à la co-direction générale, effectif au 7 août 2026	CI
07/08	Cch Holdings Ltd annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: CCH HOLDINGS LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	9,78 M	8,92 M	9,59 M
Total Chiffre d'affaires	9,78 M	8,92 M	9,59 M
Coût des marchandises vendues, total	7,57 M	6,51 M	7,74 M
Résultat Brut	2,21 M	2,41 M	1,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,47 M	1,08 M	4,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,47 M	1,08 M	4,08 M
Résultat d'Exploitation	736 k	1,33 M	-2,23 M
Intérêts payés, total	-118 k	-132 k	-270 k
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-132 k	-270 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	28,75 k	8,87 k	-126 k
Autres produits non opérationnels	37,57 k	77,74 k	89,36 k
EBT, hors éléments non courants	684 k	1,28 M	-2,54 M
EBT, elements non courants inclus	684 k	1,28 M	-2,54 M
Charge d'impôt	316 k	368 k	142 k
Résultat des activités poursuivies	369 k	913 k	-2,68 M
Résultat net part du groupe	369 k	913 k	-2,68 M
Intérêts minoritaires	-	-	-3,45 k
Résultat net	369 k	913 k	-2,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	369 k	913 k	-2,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	369 k	913 k	-2,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,12	0,3	-1,41
BPA de base - Activités poursuivies	0,12	0,3	-1,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	1,91 M
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,3	-1,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,3	-1,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	1,91 M
BPA de base normalisé	0,14	0,27	-0,83
BPA dilué normalisé	0,14	0,27	-0,83
Ratio de distribution	-	-	-68,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,07 M	1,6 M	-1,97 M
EBITA	736 k	1,33 M	-2,23 M
EBIT	736 k	1,33 M	-2,23 M
EBITDAR	2,27 M	2,65 M	-844 k
Taux d’imposition effectif (%)	46,15	28,71	-5,59
Impôts intérieurs courants	272 k	354 k	146 k
Total des impôts courants	272 k	354 k	146 k
Impôts intérieurs différés	43,96 k	14,19 k	-4,45 k
Total des impôts différés	43,96 k	14,19 k	-4,45 k
Résultat net normalisé	428 k	801 k	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	493 k	264 k	257 k
Dépenses générales et administratives	980 k	816 k	3,83 M
Charges locatives nettes, total	1,2 M	1,05 M	1,12 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	282 k	578 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	766 k	543 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	306 k	104 k	244 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	2,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,32 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	545 k	416 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	261 k	350 k	269 k
Total des liquidités et VMP	1,36 M	895 k	685 k
Créances clients, total	1,04 M	2,29 M	3,57 M
Notes à recevoir	1,1 M	1,52 M	4,62 M
Total des créances	2,14 M	3,81 M	8,19 M
Stocks	331 k	311 k	307 k
Dépenses payées d'avance	227 k	348 k	473 k
Autres actifs à court terme, total	99,04 k	30,52 k	21,94 k
Total de l'actif circulant	4,15 M	5,4 M	9,68 M
Immobilisations corporelles brutes	7,96 M	8,22 M	9,95 M
Amortissements cumulés	-2,42 M	-3,62 M	-4,18 M
Immobilisations corporelles nettes	5,53 M	4,6 M	5,77 M
Investissements à long terme	173 k	186 k	72,81 k
Autres immobilisations incorporelles, total	191 k	199 k	197 k
Prêts à long terme	128 k	728 k	802 k
Autres actifs à long terme, total	172 k	57,28 k	217 k
Total des actifs	10,35 M	11,16 M	16,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	303 k	562 k	249 k
Charges à payer, total	846 k	703 k	798 k
Emprunts à court terme	710 k	551 k	1,22 M
Part à court terme de la dette à long terme	64,55 k	72,58 k	96,56 k
Part à court terme des contrats de location	863 k	692 k	727 k
Impôts sur le revenu à payer	47,87 k	18,13 k	15,5 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	58,97 k	36,95 k	155 k
Autres passifs à court terme	479 k	143 k	1,33 M
Total du passif circulant	3,37 M	2,78 M	4,59 M
Dette à long terme	1,83 M	1,81 M	1,95 M
Contrats de location à long terme	945 k	278 k	963 k
Passif d'impôt différé Non courant	73,76 k	90,28 k	94,79 k
Total du passif	6,22 M	4,96 M	7,6 M
Actions ordinaires, total	300	300	220
Primes d'émissions d'actions	3,72 M	4,67 M	9,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	735 k	1,65 M	-1,04 M
Résultat global et autres	-333 k	-112 k	537 k
Total des fonds propres ordinaires	4,12 M	6,21 M	9,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	4,26 k
Total des capitaux propres	4,12 M	6,21 M	9,14 M
Total du passif et des capitaux propres	10,35 M	11,16 M	16,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	1,92 M	2,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	2,2 M
Actif net par action	1,37	2,07	4,16
Actif corporel net	3,93 M	6,01 M	8,93 M
Actif corporel net par action	1,31	2	4,07
Total de la dette	4,42 M	3,41 M	4,96 M
Dette nette	3,06 M	2,51 M	4,28 M
Dette relative aux contrats de location	9,57 M	8,38 M	8,97 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	4,26 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	173 k	186 k	72,81 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks - matières premières, total	171 k	125 k	101 k
Stocks de produits finis, total	160 k	187 k	206 k
Terres possédées	835 k	858 k	945 k
Bâtiments, total	2,32 M	2,39 M	2,63 M
Machines, total	578 k	596 k	738 k
Employés à temps plein	-	190	207
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	52,43 k	138 k	309 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	369 k	913 k	-2,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,25 M	1,15 M	1,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,25 M	1,15 M	1,11 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	14,06 k	20,72 k	22,62 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	194	-66,04 k	556
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-28,75 k	-8,87 k	126 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,32 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	58,19 k	83,67 k	148 k
Autres activités d'exploitation, total	48,82 k	18,56 k	2,53 k
Variation des créances	-69,96 k	-608 k	-438 k
Variation des stocks	-68,59 k	28,18 k	34,19 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,85 k	246 k	-351 k
Variation des revenus collectés avant livraison	59,34 k	-23,07 k	108 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-24,6 k	-30,31 k	-4,25 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,57 M	-2,03 M	-913 k
Flux de trésorerie d'exploitation	27,43 k	-298 k	-528 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-761 k	-80,67 k	-227 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-87,85 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-222 k	-245 k	-1,31 M
Autres activités d'investissement, total	81,01 k	-756 k	-1,52 M
Flux de trésorerie d'investissement	-990 k	-1,08 M	-3,06 M
Dette à court terme émise, total	1,09 M	919 k	6,52 M
Dette à long terme émise, total	435 k	-	46,72 k
Total de la dette émise	1,53 M	919 k	6,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-749 k	-996 k	-6,6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-109 k	-101 k	-151 k
Total de la dette remboursée	-857 k	-1,1 M	-6,75 M
Émission d'actions ordinaires	117 k	946 k	5,75 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,83 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,83 M
Autres activités de financement, total	-	-	-219 k
Flux de trésorerie de financement	789 k	768 k	3,51 M
Ajustements des taux de change	63,5 k	62,08 k	-57,99 k
Variation nette de la trésorerie	-110 k	-549 k	-129 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	111 k	127 k	269 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	322 k	451 k	282 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-138 k	-1,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-55,44 k	-1,59 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,98 M	3,41 M
Dette nette émise (remboursée)	672 k	-178 k	-184 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	7,71	-10,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,13	-11,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	17,68	-34,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,68	-35,01
Analyse des marges
Marge brute %	22,6	26,99	19,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,07	12,11	42,58
Marge d’EBITDA %	10,97	17,96	-20,49
Marge EBITA %	7,53	14,88	-23,29
Marge d'EBIT %	7,53	14,88	-23,29
Marge des activités poursuivies %	3,77	10,25	-27,96
Marge nette %	3,77	10,25	-28
Net Avail. Pour la marge commune %	3,77	10,25	-28
Marge nette normalisée %	4,38	8,98	-16,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,54	-18,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,62	-16,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,83	0,69
Rotation des actifs corporels	-	1,76	1,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,35	3,27
Rotation des stocks (stock moyen)	-	20,25	25,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,23	1,94	2,11
Quick Ratio	0,71	1,15	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,11	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	68,39	111,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	18,07	14,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	24,39	19,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	62,07	107,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,04	54,89	54,29
Dette totale / Capital total	51,7	35,44	35,19
Dette à long terme / Capitaux propres	67,36	33,69	31,9
Dette à long terme / Capital total	32,53	21,75	20,68
Dette totale / Total de l'actif	60,14	44,42	45,41
EBIT / Charges d'intérêt	6,23	10,07	-8,29
EBITDA / Charges d'intérêt	19,18	20,12	-3,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,74	19,51	-3,97
Dette totale / EBITDA	1,95	1,29	-5,88
Dette nette / EBITDA	1,35	0,95	-5,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,93	1,33	-4,63
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,03	0,98	-3,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,79	7,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,91	-23,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	49,35	-222,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	80,1	-268,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	80,1	-268,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	147,79	-393,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	147,79	-393,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	87,18	-298,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	147,79	-377,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	120,01	55,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-6	-1,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,91	25,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	7,9	49,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	52,71	48,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	50,44	47,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-1,19 k	77,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	-89,4	181,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,18 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	2,76 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	35,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	74,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	74,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	169,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	169,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	162,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	85,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	50,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	338,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,34