Compte de Résultat CEMX HLDG Philippines S.E.

Actions

CHP

PHY1244L1009

Matériaux de construction

Temps Différé Philippines S.E. Autres places de cotation 08:54:31 03/06/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,300 ^PHP	-.--%		-3,70 %	-26,97 %

15/05	Concreat Holdings Philippines, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
05/05	Concreat Holdings Philippines, Inc. annonce l'élection de ses administrateurs et la composition des comités du conseil	CI

ffc6af1f47d503f167c.kvRf8z5Ko72_yHZZDbAjrd5_NBvtEQX_n_LK530fwZI.qq0lpFhn9o3svho2TNhnnJtNRGuDIFKt_aGgljx3rfSrjCWEcHv75dGvIw

Données Financières Publiées: CEMX HLDG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,89 Md	20,57 Md	17,32 Md	16,04 Md	15,11 Md
Total Chiffre d'affaires	20,89 Md	20,57 Md	17,32 Md	16,04 Md	15,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	12,98 Md	13,82 Md	13,74 Md	13,44 Md	13,2 Md
Résultat Brut	7,9 Md	6,75 Md	3,57 Md	2,6 Md	1,91 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6 Md	5,85 Md	5,18 Md	5,21 Md	3,8 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-8,28 M	-7,94 M	-9,93 M	19,6 Md	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,99 Md	5,84 Md	5,17 Md	24,81 Md	3,8 Md
Résultat d'Exploitation	1,91 Md	910 M	-1,59 Md	-22,21 Md	-1,89 Md
Intérêts payés, total	-261 M	-209 M	-257 M	-757 M	-1,64 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	28,04 M	30,31 M	51,37 M	59,14 M	21,45 M
Charges d'intérêt nettes	-233 M	-179 M	-205 M	-698 M	-1,62 Md
Gains (pertes) de change	-437 M	-934 M	65,86 M	389 M	-12,03 M
Autres produits non opérationnels	-19,76 M	-24,81 M	-8,56 M	8,13 M	-444 M
EBT, hors éléments non courants	1,22 Md	-228 M	-1,74 Md	-22,51 Md	-3,96 Md
Charges de restructuration	-	-	-15,65 M	-658 k	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-3,91 M	-15,56 M	10,64 M	-94,26 M	14,49 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,32 M	-53,39 M	-6 M	7,08 M	16,76 M
EBT, elements non courants inclus	1,21 Md	-297 M	-1,75 Md	-22,6 Md	-3,93 Md
Charge d'impôt	489 M	717 M	273 M	830 M	54,27 M
Résultat des activités poursuivies	726 M	-1,01 Md	-2,02 Md	-23,43 Md	-3,98 Md
Résultat net part du groupe	726 M	-1,01 Md	-2,02 Md	-23,43 Md	-3,98 Md
Intérêts minoritaires	25 k	24 k	29 k	18 k	42 k
Résultat net	726 M	-1,01 Md	-2,02 Md	-23,43 Md	-3,98 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	726 M	-1,01 Md	-2,02 Md	-23,43 Md	-3,98 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	726 M	-1,01 Md	-2,02 Md	-23,43 Md	-3,98 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	-0,08	-0,15	-1,74	-0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	-0,08	-0,15	-1,74	-0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	-0,08	-0,15	-1,74	-0,3
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	-0,08	-0,15	-1,74	-0,3
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md
BPA de base normalisé	0,06	-0,01	-0,08	-1,04	-0,18
BPA dilué normalisé	0,06	-0,01	-0,08	-1,04	-0,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,29 Md	2,16 Md	-220 M	-20,8 Md	-540 M
EBITA	1,91 Md	910 M	-1,59 Md	-22,21 Md	-1,89 Md
EBIT	1,91 Md	910 M	-1,59 Md	-22,21 Md	-1,89 Md
EBITDAR	3,7 Md	2,6 Md	229 M	-20,22 Md	-282 M
Taux d’imposition effectif (%)	40,29	-241,52	-15,56	-3,67	-1,38
Total des impôts courants	258 M	519 M	347 M	846 M	44,3 M
Total des impôts différés	232 M	198 M	-74,57 M	-16,16 M	9,97 M
Résultat net normalisé	763 M	-142 M	-1,09 Md	-14,07 Md	-2,47 Md
Intérêts capitalisés	366 M	418 M	844 M	813 M	-
Intérêts sur la dette à long terme	928 M	994 M	1,58 Md	1,5 Md	177 M
Provisions de pension	22,57 M	27,02 M	28,88 M	18,73 M	15,57 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,11 Md	2,99 Md	2,45 Md	2,49 Md	2,85 Md
Charges locatives nettes, total	413 M	440 M	449 M	576 M	259 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	177 M	204 M	390 M	409 M	128 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	236 M	237 M	59,52 M	167 M	130 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	463 M	482 M	476 M	495 M	569 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,13 M	1,08 M	42,83 M	71,96 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,13 M	1,08 M	42,83 M	71,96 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,81 Md	2,72 Md	1,72 Md	1,94 Md	993 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8,33 M	27,8 M	113 M	77,58 M	-
Total des liquidités et VMP	5,82 Md	2,75 Md	1,83 Md	2,01 Md	993 M
Créances clients, total	703 M	641 M	673 M	835 M	965 M
Autres créances	129 M	580 M	457 M	265 M	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	832 M	1,22 Md	1,13 Md	1,1 Md	965 M
Stocks	3,1 Md	5,81 Md	3,67 Md	2,34 Md	2,63 Md
Dépenses payées d'avance	2,13 Md	2,97 Md	3,42 Md	4,06 Md	-
Autres actifs à court terme, total	108 M	133 M	440 M	1,14 Md	3,65 Md
Total de l'actif circulant	11,99 Md	12,89 Md	10,5 Md	10,65 Md	8,24 Md
Immobilisations corporelles brutes	32,68 Md	36,84 Md	40,44 Md	44,66 Md	41,73 Md
Amortissements cumulés	-9,89 Md	-11,68 Md	-12,93 Md	-14,66 Md	-12,49 Md
Immobilisations corporelles nettes	22,79 Md	25,17 Md	27,51 Md	29,99 Md	29,24 Md
Investissements à long terme	14,1 M	13,17 M	13,17 M	13,17 M	13,17 M
Goodwill	27,86 Md	27,86 Md	27,86 Md	8,26 Md	8,26 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	7,14 M	-	-	736 M	736 M
Créances à long terme	2,56 M	-	-	2,92 M	2,15 M
Actifs d'impôts différés à long terme	829 M	615 M	826 M	712 M	683 M
Autres actifs à long terme, total	899 M	1,41 Md	634 M	402 M	304 M
Total des actifs	64,39 Md	67,95 Md	67,35 Md	50,77 Md	47,48 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,17 Md	5,99 Md	4,92 Md	4,88 Md	6,21 Md
Charges à payer, total	1,75 Md	2,71 Md	3,17 Md	1,64 Md	282 M
Emprunts à court terme	-	-	145 M	950 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,38 Md	420 M	418 M	1,67 Md	2,09 Md
Part à court terme des contrats de location	405 M	457 M	261 M	349 M	146 M
Impôts sur le revenu à payer	-	5,71 M	223 k	2,02 M	94,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	943 M	887 M	802 M	198 M	258 M
Autres passifs à court terme	58,34 M	2,83 Md	780 M	98,22 M	174 k
Total du passif circulant	12,7 Md	13,3 Md	10,49 Md	9,78 Md	9,08 Md
Dette à long terme	5,52 Md	7,72 Md	6,23 Md	20,91 Md	22,31 Md
Contrats de location à long terme	1,4 Md	2,39 Md	2,26 Md	2,19 Md	2,1 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	544 M	397 M	268 M	254 M	252 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,44 M	2,76 M	131 M	438 k	5,33 M
Autres passifs non courants	20,61 M	20,61 M	5,97 Md	-	-
Total du passif	20,18 Md	23,83 Md	25,35 Md	33,14 Md	33,76 Md
Actions ordinaires, total	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md
Primes d'émissions d'actions	26,22 Md	26,22 Md	26,22 Md	26,22 Md	26,22 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,97 Md	2,96 Md	932 M	-22,31 Md	-26,29 Md
Résultat global et autres	528 M	1,46 Md	1,36 Md	228 M	299 M
Total des fonds propres ordinaires	44,21 Md	44,12 Md	42 Md	17,63 Md	13,72 Md
Intérêts minoritaires	125 k	101 k	72 k	54 k	12 k
Total des capitaux propres	44,21 Md	44,12 Md	42 Md	17,63 Md	13,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	64,39 Md	67,95 Md	67,35 Md	50,77 Md	47,48 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md	13,49 Md
Actif net par action	3,28	3,27	3,11	1,31	1,02
Actif corporel net	16,34 Md	16,26 Md	14,14 Md	8,63 Md	4,72 Md
Actif corporel net par action	1,21	1,21	1,05	0,64	0,35
Total de la dette	10,7 Md	10,99 Md	9,32 Md	26,07 Md	26,65 Md
Dette nette	4,88 Md	8,24 Md	7,48 Md	24,06 Md	25,66 Md
Dette relative aux PBO non financés	544 M	397 M	268 M	254 M	252 M
Dette relative aux contrats de location	3,3 Md	3,52 Md	3,59 Md	4,61 Md	2,07 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	125 k	101 k	72 k	54 k	12 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	11,82 M	11,82 M	11,82 M	11,82 M	13,17 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,05 Md	4,22 Md	2,59 Md	1,65 Md	1,59 Md
Stocks - travaux en cours, total	698 M	1,1 Md	642 M	355 M	754 M
Stocks de produits finis, total	346 M	495 M	443 M	333 M	285 M
Bâtiments, total	4,62 Md	4,78 Md	4,94 Md	4,94 Md	5,62 Md
Machines, total	14,25 Md	14,43 Md	16,21 Md	16,6 Md	32,96 Md
Employés à temps plein	759	744	697	707	641
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	17,35 M	22,48 M	12,84 M	19,59 M	123 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	726 M	-1,01 Md	-2,02 Md	-23,43 Md	-3,98 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,94 Md	1,91 Md	1,94 Md	1,92 Md	1,7 Md
Amortissements et dépréciations, Total	1,94 Md	1,91 Md	1,94 Md	1,92 Md	1,7 Md
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	11,56 M	15,56 M	-10,64 M	94,27 M	-14,49 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	19,6 Md	452 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,13 M	1,08 M	42,83 M	71,96 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-8,44 M	7,95 M	-9,46 M	7,49 M	39,01 M
Autres activités d'exploitation, total	356 M	807 M	-867 M	-1,56 Md	184 M
Variation des créances	11,73 M	54,08 M	-19,94 M	12,22 M	-175 M
Variation des stocks	-752 M	-2,69 Md	2,09 Md	1,27 Md	-260 M
Variation des dettes fournisseurs	487 M	1,01 Md	-1,12 Md	397 M	1,45 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	46,9 M	316 M	-30,58 M	618 M	60,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	323 M	1,04 Md	-2,3 Md	-3,24 Md	-323 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,14 Md	1,47 Md	-2,32 Md	-4,24 Md	-862 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,76 Md	-2,15 Md	-2,45 Md	-3,46 Md	-1,82 Md
Vente d'immobilisations corporelles	7,43 M	1,21 M	24,06 M	29,68 M	62,84 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	204 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-736 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	730 M	-1,07 Md	-83,73 M	-729 M	1,14 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-1,02 Md	-3,22 Md	-2,51 Md	-4,69 Md	-619 M
Dette à long terme émise, total	-	7,65 Md	11,77 Md	51,54 Md	5,1 Md
Total de la dette émise	-	7,65 Md	11,77 Md	51,54 Md	5,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,45 Md	-8,98 Md	-7,92 Md	-42,36 Md	-4,57 Md
Total de la dette remboursée	-2,45 Md	-8,98 Md	-7,92 Md	-42,36 Md	-4,57 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,45 Md	-1,34 Md	3,84 Md	9,18 Md	538 M
Ajustements des taux de change	119 k	-2,24 M	-14,27 M	-27,08 M	1,13 M
Variation nette de la trésorerie	-328 M	-3,09 Md	-999 M	214 M	-942 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	535 M	575 M	911 M	740 M	1,61 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	210 M	231 M	240 M	736 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,58 Md	-261 M	-2,9 Md	-19,39 Md	-808 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,75 Md	-131 M	-2,74 Md	-18,92 Md	215 M
Variation du fonds de roulement net	-370 M	465 M	1,28 Md	2,83 Md	-1,51 Md
Dette nette émise (remboursée)	-2,45 Md	-1,34 Md	3,84 Md	9,18 Md	538 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,86	0,86	-1,47	-23,5	-2,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,16	1,03	-1,87	-29,22	-2,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,67	-2,3	-4,7	-78,59	-25,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,67	-2,3	-4,7	-78,59	-25,4
Analyse des marges
Marge brute %	37,84	32,81	20,64	16,23	12,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,74	28,43	29,89	32,49	25,13
Marge d’EBITDA %	15,73	10,48	-1,27	-129,67	-3,58
Marge EBITA %	9,15	4,42	-9,2	-138,46	-12,49
Marge d'EBIT %	9,15	4,42	-9,2	-138,46	-12,49
Marge des activités poursuivies %	3,47	-4,93	-11,69	-146,06	-26,35
Marge nette %	3,47	-4,93	-11,69	-146,06	-26,35
Net Avail. Pour la marge commune %	3,47	-4,93	-11,69	-146,06	-26,35
Marge nette normalisée %	3,65	-0,69	-6,28	-87,71	-16,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,58	-1,27	-16,77	-120,88	-5,35
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,36	-0,63	-15,84	-117,93	1,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,33	0,31	0,26	0,27	0,31
Rotation des actifs corporels	0,94	0,86	0,66	0,56	0,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	29,75	30,62	26,36	21,29	16,84
Rotation des stocks (stock moyen)	4,76	3,1	2,9	4,47	5,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,94	0,97	1	1,09	0,91
Quick Ratio	0,52	0,3	0,28	0,32	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	0,11	-0,22	-0,43	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	12,27	11,92	13,84	17,19	21,68
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	76,6	117,69	125,98	81,83	68,67
Délais de paiement des fournisseurs	144,16	131,93	171,65	159,28	150,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-55,29	-2,31	-31,83	-60,26	-59,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,21	24,9	22,18	147,89	194,25
Dette totale / Capital total	19,49	19,94	18,15	59,66	66,01
Dette à long terme / Capitaux propres	15,65	22,91	20,22	131,04	177,96
Dette à long terme / Capital total	12,6	18,34	16,55	52,86	60,48
Dette totale / Total de l'actif	31,34	35,07	37,64	65,28	71,1
EBIT / Charges d'intérêt	7,31	4,35	-6,2	-29,32	-1,15
EBITDA / Charges d'intérêt	14,71	13,5	1,34	-26,79	-0,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,99	3,23	-8,21	-31,35	-1,22
Dette totale / EBITDA	2,78	3,89	27,02	-1,29	-146,89
Dette nette / EBITDA	1,27	2,92	21,7	-1,19	-141,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,12	16,28	-4,42	-1,1	-13,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,34	12,21	-3,55	-1,01	-12,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,99	-1,51	-15,82	-7,37	-5,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,31	-14,61	-47,06	-27,15	-26,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,95	-34,57	-110,2	9,36 k	-54,95
EBITA, 1 an Croissance en %	7,75	-52,58	-275,13	1,29 k	-27,69
EBIT, 1 an Croissance %	7,75	-52,58	-275,13	1,29 k	-27,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-26,35	-239,8	99,65	1,06 k	-83,01
Résultat net, Croissance 1 an	-26,35	-239,79	99,66	1,06 k	-83,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-10	-118,57	663,78	1,19 k	36,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,5	-260	87,64	1,06 k	-83,01
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,25	-8,84	4,99	24,2	16,43
Stocks, Croissance 1 an	31,88	87,6	-36,83	-36,39	12,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,02	10,44	9,33	9	-2,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,98	5,54	-0,89	-24,61	-4,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,65	-0,51	-13,09	-38,94	-45,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,02	-0,19	-4,82	-58,02	-22,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,86	-53,26	-257,86	83,14	-80,24
CAPEX, Croissance 1 an	-40,66	22,2	14,15	41,08	-47,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	626,09	-116,46	1,01 k	567,89	-88,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	188,78	-107,46	2 k	589,72	-103,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,92	2,17	-8,95	-11,7	-6,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,65	-8,67	-32,76	-37,9	-26,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,33	-27,83	-76,12	171,44	27,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,74	-28,38	-8,87	394,1	8,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-8,74	-28,38	-8,87	394,1	8,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-24,7	1,47	67,06	380,62	40,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-24,7	1,47	67,06	380,63	40,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,55	-58,99	19,08	893,68	50,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,65	-0,13	67,06	381,07	40,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,41	-4,4	-2,17	14,14	19,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,41	57,29	8,86	-36,61	-15,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,91	7,7	9,88	9,16	3,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,64	3,23	2,27	-13,56	-16,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	202,22	3,99	-7,01	-27,15	-42,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,07	1,4	-2,53	-36,79	-42,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,13	-27,7	-14,11	70,03	-39
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-24,96	-14,84	18,11	26,9	-13,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	153,44	9,49	35,23	761,39	-47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	77,39	-53,52	25,15	1,1 k	-72,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,74	-4,47	-4,22	-8,42	-9,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,9	-11,33	-23,85	-30,94	-34,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,36	-19,81	-62,41	75,39	-42,37
EBITA, 3 ans CAGR %	9,23	-26,54	-3,51	126,21	27,51
EBIT, 3 ans CAGR %	9,23	-26,54	-3,51	126,21	27,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,25	-7,45	27,15	218,45	57,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-9,25	-7,46	27,15	218,44	57,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	268,07	-46,53	8,7	163,68	158,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,39	-28,94	23,24	218,64	57,74
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,33	-11,23	-1,37	5,9	14,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,87	24,49	16,05	-8,99	-23,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,65	8,07	8,24	9,59	5,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,51	4,94	1,84	-7,61	-11,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	168,45	108,71	-2,04	-19,17	-33,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,45	14,15	-0,72	-26,39	-32,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,28	-21,3	-6,2	10,55	-16,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,9	-11,72	-6,11	25,31	-5,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,29	1,98	137,04	130,29	45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,06	-38,26	65,53	121,07	18,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,97	-1,14	-5,86	-7,43	-5,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,61	-6,53	-17,21	-23,1	-25,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-10,9	-9,92	-41,9	37,84	-33,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,22	-15,37	1,67	57,46	1,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,22	-15,37	1,67	57,46	1,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,49	9,7	15,84	78,87	32,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,49	9,7	15,84	78,87	32,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,51	-25,84	134,66	72,09	23,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,82	-8,22	-2,36	50,82	29,76
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-5,31	-4,78	-1,07	-1,84	6,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,36	12,28	1,04	-4,96	2,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,58	7,23	9,14	8,51	6,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,76	4,69	3,01	-2,9	-5,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	83,13	62,25	75,68	36,99	-20,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,04	8,53	7,89	-9,88	-20,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,47	-9,05	-0,21	7,1	-21,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,47	13,35	14,34	2,07	-9,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,3	-32,23	12,02	139,43	29,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-14,51	-44,41	3,39	102,54	-18,66