Finances Cerenis Therapeutics CINNOBER BOAT
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Recherche biotechnologique et médicale
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Compte de Résultat Prévisionnel: Cerenis Therapeutics
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1 | 0,7 | 5,3 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,66 | 14,72 | 37,66 |
| Variation | - | 657,14 % | -13,21 % | 0 % | -10,87 % | 13,65 % | 215,84 % | 155,89 % |
| EBITDA 1 | -5,833 | - | -3,259 | -4,33 | -5,412 | -19,02 | -11,75 | -37,68 |
| Variation | - | - | - | -32,86 % | -24,99 % | -251,51 % | 38,23 % | -220,68 % |
| Résultat d'exploitation (EBIT) 1 | -5,952 | -4,109 | -3,4 | -4,5 | -5,5 | -19,27 | -12 | -37,68 |
| Variation | - | 30,96 % | 17,25 % | -32,35 % | -22,22 % | -250,43 % | 37,73 % | -214 % |
| Intérêts payés | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 | -5,822 | - | - | - | -5,541 | -24,55 | -14,74 | -39,97 |
| Variation | - | - | - | - | - | -343,11 % | 39,95 % | -171,07 % |
| Résultat net 1 | -5,822 | -4,206 | -3,5 | -4,4 | -5,5 | -19,83 | -12,92 | -39,97 |
| Variation | - | 27,76 % | 16,79 % | -25,71 % | -25 % | -260,48 % | 34,82 % | -209,3 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 29/03/23 | 11/03/24 | 05/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
Bilan Prévisionnel: Cerenis Therapeutics
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endettement Net 1 | -3,63 | - | -0,71 | -0,48 | 0,28 | 5,8 | 9 | - |
| Variation | - | - | - | 32,39 % | 158,33 % | 1 956,74 % | 55,17 % | - |
| Date de publication | 28/04/22 | 29/03/23 | 11/03/24 | 05/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
Flux de Trésorerie Prévisionnel: Cerenis Therapeutics
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 0,166 | 0,104 | 0,068 | 0,242 | 0,1 | 0,1 |
| Variation | - | - | -34,62 % | 255,88 % | -58,68 % | 0 % |
| Flux de trésorerie libre (FCF) 1 | -6,858 | -4,34 | -3,674 | -4,776 | -15 | -11 |
| Variation | - | - | 15,35 % | -29,99 % | -214,07 % | 26,67 % |
| Date de publication | 28/04/22 | 11/03/24 | 05/03/25 | 12/03/26 | - | - |
Ratios Financiers Prévisionnels: Cerenis Therapeutics
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitabilité | ||||||||
| Marge EBITDA (%) | -833,29 % | - | -70,85 % | -94,13 % | -132 % | -408,26 % | -79,85 % | -100,06 % |
| Marge EBIT (%) | -850,29 % | -77,53 % | -73,91 % | -97,83 % | -134,15 % | -413,62 % | -81,54 % | -100,06 % |
| Marge EBT (%) | -831,71 % | - | - | - | -135,15 % | -526,92 % | -100,19 % | -106,13 % |
| Marge nette (%) | -831,71 % | -79,36 % | -76,09 % | -95,65 % | -134,15 % | -425,49 % | -87,8 % | -106,13 % |
| Marge FCF (%) | -979,71 % | - | -94,35 % | -79,87 % | -116,49 % | -321,91 % | -74,74 % | - |
| FCF / Résultat net (%) | 117,79 % | - | 124 % | 83,5 % | 86,84 % | 75,66 % | 85,13 % | - |
Rentabilité | ||||||||
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE | -67,28 % | - | - | - | -92,29 % | 81,81 % | 29,69 % | - |
Santé Financière | ||||||||
| Leverage (Dette/EBITDA) | - | - | - | - | -0,05x | -0,3x | -0,77x | - |
| Dette / Flux de trésorerie libre | - | - | - | - | -0,06x | -0,39x | -0,82x | - |
Intensité Capitalistique | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 23,71 % | - | 2,26 % | 1,48 % | 5,9 % | 2,15 % | 0,68 % | - |
| CAPEX / EBITDA (%) | -2,85 % | - | -3,19 % | -1,57 % | -4,47 % | -0,53 % | -0,85 % | - |
| CAPEX / FCF (%) | -2,42 % | - | -2,4 % | -1,85 % | -5,07 % | -0,67 % | -0,91 % | - |
Éléments par action | ||||||||
| Flux de trésorerie par action 1 | -0,2582 | - | - | - | -0,1184 | -0,5202 | -0,3124 | -0,8467 |
| Variation | - | - | - | - | - | -339,32 % | 39,95 % | -171,07 % |
| Dividende / Action 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actif net par Action 1 | 0,3855 | - | - | - | 0,1278 | -0,8959 | -1,208 | -2,055 |
| Variation | - | - | - | - | - | -801 % | -34,87 % | -70,08 % |
| BNA 1 | -0,23 | - | -0,12 | -0,13 | -0,16 | -0,4651 | -0,2962 | -0,8467 |
| Variation | - | - | - | -8,33 % | -23,08 % | -190,68 % | 36,32 % | -185,88 % |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 27 668 | - | 32 213 | 34 677 | 35 278 | 35 293 | 35 293 | 35 293 |
| Date de publication | 28/04/22 | - | 11/03/24 | 05/03/25 | 12/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| PER | -3,96x | -6,22x |
| PBR | -2,06x | -1,52x |
| VE / CA | 15,2x | 5,03x |
| Rendement | - | - |
BNA & Dividende
Evolution du PER historique
Evolution du Rendement historique
Trader
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
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