Flux de Trésorerie Cerus Corporation

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CERS

US1570851014

Equipement, fournitures et distribution médicale

Temps réel estimé Cboe BZX 16:56:16 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,945 ^USD	-0,84 %		+15,01 %	+43,20 %

31/07	Transcript : Cerus Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Jul 30, 2026
30/07	Cerus Corporation révise ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

27027fe3.BzIVTsxzrHnMNjyPd74bav-ROAsjb4rhbS9ovmRDAEk.YmNyAJ8-9h3_aWXtWul0R4q8aElgGP7RMmFZ0xcEWiU2eXF_lUXnOp1TXw

Données Financières Publiées: CERUS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	131 M	162 M	156 M	180 M	206 M
Total Chiffre d'affaires	131 M	162 M	156 M	180 M	206 M
Coût des marchandises vendues, total	63,48 M	74,95 M	69,97 M	80,75 M	93,84 M
Résultat Brut	67,38 M	87,09 M	86,4 M	99,52 M	112 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	81,29 M	83,34 M	75,52 M	75,89 M	80,91 M
Dépenses de R&D	63,69 M	64,11 M	67,64 M	58,91 M	67,72 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-28,66 M	-26,27 M	-30,43 M	-21,05 M	-27,66 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 M	121 M	113 M	114 M	121 M
Résultat d'Exploitation	-48,94 M	-34,08 M	-26,32 M	-14,22 M	-8,68 M
Intérêts payés, total	-4,92 M	-5,83 M	-8,39 M	-8,88 M	-8,34 M
Charges d'intérêt nettes	-4,92 M	-5,83 M	-8,39 M	-8,88 M	-8,34 M
Gains (pertes) de change	-572 k	-690 k	-648 k	370 k	-1,28 M
Autres produits non opérationnels	205 k	556 k	1,76 M	1,98 M	3,01 M
EBT, hors éléments non courants	-54,23 M	-40,05 M	-33,59 M	-20,75 M	-15,29 M
Charges de restructuration	-	-	-3,73 M	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	169 k	-2,29 M	-	-7 k	6 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-54,06 M	-42,34 M	-37,32 M	-20,76 M	-15,28 M
Charge d'impôt	319 k	488 k	325 k	205 k	354 k
Résultat des activités poursuivies	-54,38 M	-42,82 M	-37,65 M	-20,96 M	-15,64 M
Résultat net part du groupe	-54,38 M	-42,82 M	-37,65 M	-20,96 M	-15,64 M
Intérêts minoritaires	2 k	46 k	158 k	43 k	10 k
Résultat net	-54,37 M	-42,78 M	-37,49 M	-20,92 M	-15,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-54,37 M	-42,78 M	-37,49 M	-20,92 M	-15,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-54,37 M	-42,78 M	-37,49 M	-20,92 M	-15,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,32	-0,24	-0,21	-0,11	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,32	-0,24	-0,21	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	171 M	177 M	180 M	185 M	191 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,32	-0,24	-0,21	-0,11	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,32	-0,24	-0,21	-0,11	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	171 M	177 M	180 M	185 M	191 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,14	-0,12	-0,07	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,14	-0,12	-0,07	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,79 M	-31,1 M	-23,73 M	-12,37 M	-7,26 M
EBITA	-48,94 M	-34,08 M	-26,32 M	-14,22 M	-8,68 M
EBIT	-48,94 M	-34,08 M	-26,32 M	-14,22 M	-8,68 M
EBITDAR	-42,59 M	-27,9 M	-20,23 M	-8,47 M	-3,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,59	-1,15	-0,87	-0,99	-2,32
Impôts intérieurs courants	-	5 k	36 k	70 k	11 k
Impôts étrangers courants	274 k	520 k	285 k	130 k	338 k
Total des impôts courants	274 k	525 k	321 k	200 k	349 k
Impôts intérieurs différés	45 k	-37 k	4 k	5 k	5 k
Total des impôts différés	45 k	-37 k	4 k	5 k	5 k
Résultat net normalisé	-33,89 M	-24,98 M	-20,84 M	-12,93 M	-9,55 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	4,92 M	5,83 M	8,39 M	8,88 M	8,34 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	63,69 M	64,11 M	67,64 M	58,91 M	67,72 M
Charges locatives nettes, total	3,2 M	3,2 M	3,5 M	3,9 M	4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,63 M	1,71 M	2,56 M	2,85 M	2,74 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,57 M	1,49 M	937 k	1,05 M	1,26 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	4,95 M	5,64 M	5,82 M	5,9 M	5,55 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	18,62 M	18,82 M	14,45 M	16,97 M	17,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	23,57 M	24,46 M	20,27 M	22,87 M	22,87 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,76 M	35,58 M	11,65 M	20,27 M	19,96 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	80,6 M	66,57 M	54,2 M	60,19 M	62,92 M
Total des liquidités et VMP	129 M	102 M	65,85 M	80,45 M	82,88 M
Créances clients, total	25,13 M	34,53 M	35,5 M	29,78 M	30,77 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	25,13 M	34,53 M	35,5 M	29,78 M	30,77 M
Stocks	26,79 M	29 M	39,87 M	38,15 M	56,1 M
Dépenses payées d'avance	5,82 M	4,46 M	3,22 M	3,64 M	4,63 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	187 M	170 M	144 M	152 M	174 M
Immobilisations corporelles brutes	37,03 M	37,7 M	35,82 M	33,98 M	39 M
Amortissements cumulés	-11,85 M	-14,22 M	-16,47 M	-18,44 M	-19,67 M
Immobilisations corporelles nettes	25,18 M	23,48 M	19,35 M	15,54 M	19,33 M
Investissements à long terme	570 k	-	-	-	-
Goodwill	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M	1,32 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	23,33 M	23,15 M	32,64 M	32,04 M	26,83 M
Total des actifs	237 M	218 M	198 M	201 M	222 M
Passifs
Comptes à payer, total	35,61 M	33 M	23,84 M	21,7 M	28,01 M
Charges à payer, total	25,67 M	25,2 M	19,22 M	18,94 M	25,27 M
Part à court terme de la dette à long terme	14,7 M	56,16 M	20 M	19,3 M	43,34 M
Part à court terme des contrats de location	1,9 M	2,1 M	2,45 M	2,28 M	2,9 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	673 k	589 k	2 M	1,4 M	1,27 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	78,56 M	117 M	67,52 M	63,61 M	101 M
Dette à long terme	54,72 M	13,64 M	59,8 M	64,86 M	40,54 M
Contrats de location à long terme	16,26 M	15,33 M	13,75 M	11,66 M	10,15 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	2,34 M	3,5 M	3,24 M	3,89 M	5,4 M
Total du passif	152 M	150 M	144 M	144 M	157 M
Actions ordinaires, total	174 k	177 k	181 k	186 k	192 k
Primes d'émissions d'actions	1,05 Md	1,08 Md	1,1 Md	1,12 Md	1,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-964 M	-1,01 Md	-1,04 Md	-1,07 Md	-1,08 Md
Résultat global et autres	-149 k	-2,79 M	-1,27 M	-400 k	-156 k
Total des fonds propres ordinaires	84,62 M	67,61 M	52,65 M	56,14 M	64,22 M
Intérêts minoritaires	998 k	952 k	794 k	751 k	741 k
Total des capitaux propres	85,62 M	68,56 M	53,44 M	56,9 M	64,96 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	218 M	198 M	201 M	222 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	174 M	178 M	181 M	186 M	192 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	174 M	178 M	181 M	186 M	192 M
Actif net par action	0,49	0,38	0,29	0,3	0,33
Actif corporel net	83,3 M	66,29 M	51,33 M	54,83 M	62,91 M
Actif corporel net par action	0,48	0,37	0,28	0,3	0,33
Total de la dette	87,59 M	87,24 M	96 M	98,1 M	96,95 M
Dette nette	-41,77 M	-14,92 M	30,15 M	17,64 M	14,07 M
Dette relative aux contrats de location	25,6 M	25,6 M	28 M	31,2 M	32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	998 k	952 k	794 k	751 k	741 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	11,24 M	11,96 M	12,92 M	13,4 M	13,79 M
Employés à temps plein	274	291	268	258	261
Salariés à temps partiel	13	12	12	16	14

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-54,37 M	-42,78 M	-37,49 M	-20,92 M	-15,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,15 M	2,98 M	2,6 M	1,86 M	1,43 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,15 M	2,98 M	2,6 M	1,86 M	1,43 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	65 k	3 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-436 k	1,73 M	-116 k	-128 k	-210 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	387 k	-	1,7 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	23,57 M	24,46 M	20,27 M	22,87 M	22,87 M
Autres activités d'exploitation, total	3,18 M	4,05 M	1,84 M	2,45 M	3,21 M
Variation des créances	-4,22 M	-9,2 M	-1,1 M	5,5 M	-396 k
Variation des stocks	-19,61 M	-1,77 M	-14,95 M	7,03 M	-14,68 M
Variation des dettes fournisseurs	12,2 M	-4,9 M	-7,34 M	-1,48 M	5,72 M
Variation des revenus collectés avant livraison	96 k	-84 k	1,41 M	-603 k	-124 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,13 M	-95 k	-10,06 M	-5,22 M	2,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-33,92 M	-25,62 M	-43,17 M	11,36 M	4,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-910 k	-2 M	-4,6 M	-2,84 M	-3,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	13,6 M	10,46 M	13,22 M	-5,29 M	-2,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	12,69 M	8,46 M	8,62 M	-8,13 M	-6,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	21,18 M	212 k	9,92 M	5 M	-
Total de la dette émise	21,18 M	212 k	9,92 M	5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-703 k	-329 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-703 k	-329 k
Émission d'actions ordinaires	12,11 M	4,08 M	925 k	804 k	595 k
Autres activités de financement, total	1 M	-104 k	-175 k	-137 k	-35 k
Flux de trésorerie de financement	34,29 M	4,19 M	10,67 M	4,96 M	231 k
Ajustements des taux de change	-919 k	-727 k	-128 k	-191 k	336 k
Variation nette de la trésorerie	12,14 M	-13,69 M	-24 M	8 M	-761 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,18 M	5,1 M	9,21 M	9,3 M	8,52 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	278 k	270 k	322 k	356 k	301 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,35 M	-12,91 M	-27,75 M	11,43 M	2,51 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-271 k	-9,27 M	-22,5 M	16,98 M	7,72 M
Variation du fonds de roulement net	-4,5 M	13,41 M	24,32 M	-3,99 M	7,42 M
Dette nette émise (remboursée)	21,18 M	212 k	9,92 M	4,3 M	-329 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,33	-9,35	-7,91	-4,46	-2,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,79	-12,95	-10,78	-5,84	-3,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-57,41	-55,55	-61,71	-37,99	-25,66
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-57,71	-56,2	-62,35	-38,45	-25,97
Analyse des marges
Marge brute %	51,49	53,75	55,25	55,21	54,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,12	51,43	48,29	42,1	39,25
Marge d’EBITDA %	-34,99	-19,19	-15,17	-6,86	-3,52
Marge EBITA %	-37,4	-21,03	-16,84	-7,89	-4,21
Marge d'EBIT %	-37,4	-21,03	-16,84	-7,89	-4,21
Marge des activités poursuivies %	-41,55	-26,43	-24,08	-11,63	-7,59
Marge nette %	-41,55	-26,4	-23,98	-11,6	-7,58
Net Avail. Pour la marge commune %	-41,55	-26,4	-23,98	-11,6	-7,58
Marge nette normalisée %	-25,9	-15,42	-13,33	-7,17	-4,63
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,56	-7,97	-17,74	6,34	1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,21	-5,72	-14,39	9,42	3,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,71	0,75	0,9	0,98
Rotation des actifs corporels	5,02	6,66	7,3	10,33	11,82
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,65	5,43	4,47	5,52	6,81
Rotation des stocks (stock moyen)	2,54	2,69	2,03	2,07	1,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	1,45	2,14	2,39	1,73
Quick Ratio	1,97	1,17	1,5	1,73	1,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-0,22	-0,64	0,18	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,56	67,18	81,73	66,27	53,61
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	143,89	135,85	179,64	176,81	183,29
Délais de paiement des fournisseurs	162,91	162,27	128,34	105,44	81,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,55	40,77	133,03	137,63	155,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	102,3	127,24	179,63	172,41	149,23
Dette totale / Capital total	50,57	55,99	64,24	63,29	59,88
Dette à long terme / Capitaux propres	82,91	42,26	137,62	134,5	78,04
Dette à long terme / Capital total	40,98	18,6	49,21	49,37	31,31
Dette totale / Total de l'actif	63,95	68,56	72,97	71,68	70,72
EBIT / Charges d'intérêt	-9,94	-5,84	-3,14	-1,6	-1,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,65	-4,78	-2,41	-0,95	-0,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-8,84	-5,13	-2,96	-1,27	-0,84
Dette totale / EBITDA	-2,06	-3,13	-4,75	-11,58	-29,78
Dette nette / EBITDA	0,98	0,53	-1,49	-2,08	-4,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,01	-2,92	-3,87	-8,68	-13,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	0,5	-1,21	-1,56	-2,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	42,36	23,83	-3,51	15,29	14,35
Résultat brut, Croissance 1 an	32,74	29,25	-0,8	15,19	12,83
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,67	-32,08	-23,7	-47,86	-41,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,71	-30,36	-22,76	-45,96	-38,97
EBIT, 1 an Croissance %	-15,71	-30,36	-22,76	-45,96	-38,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-9,16	-21,24	-12,09	-44,32	-25,4
Résultat net, Croissance 1 an	-9,16	-21,32	-12,37	-44,2	-25,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,85	-25,75	-16,59	-37,87	-26,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,51	-24,28	-13,33	-46,03	-27,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,72	37,4	2,82	-16,12	3,35
Stocks, Croissance 1 an	15,22	8,25	37,46	-4,31	47,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,71	-6,74	-17,58	-19,71	24,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,26	-8,17	-9,33	1,6	10,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,72	-20,42	-22,57	6,81	14,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,48	-20,1	-22,13	6,64	14,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,87	-24,49	68,53	-126,31	-57,42
CAPEX, Croissance 1 an	-43,65	119,78	129,85	-38,29	31,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-83,84	285,68	114,88	-141,2	-78,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,53	3,32 k	142,83	-175,45	-54,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	32,4	32,78	9,31	5,47	14,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,84	30,98	13,23	6,9	14
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,3	-24,77	-27,71	-36,93	-44,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,04	-23,38	-26,36	-35,39	-42,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,04	-23,38	-26,36	-35,39	-42,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,64	-15,42	-16,79	-30,04	-35,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,64	-15,46	-16,97	-30,07	-35,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,6	-18,03	-21,18	-28,07	-32,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,79	-19,07	-18,99	-31,61	-37,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22	27,72	18,86	-7,13	-6,89
Stocks, CAGR sur 2 ans	17,25	11,68	21,98	14,69	18,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,85	-6,73	-12,33	-18,65	-0,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,78	-0,75	-8,75	-4,02	5,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,4	-19,57	-21,5	-9,06	10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,79	-19,3	-21,12	-8,87	10,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,03	-21,73	12,81	-33,41	-66,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-68,09	11,28	124,76	19,1	-9,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-74,77	-21,05	198,88	-5,9	-69,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-92,55	-28,98	2,68 k	35,36	-41,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,04	29,48	19,37	11,27	8,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	32,04	28,31	19,4	13,88	8,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,08	-21,31	-24,42	-35,17	-38,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,81	-19,86	-23,18	-33,58	-36,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,81	-19,86	-23,18	-33,58	-36,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,88	-15,61	-14,32	-27,22	-28,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,88	-15,64	-14,44	-27,27	-28,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,12	-17,42	-17,55	-27,23	-27,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,07	-21,97	-17,2	-29,25	-30,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,13	26,93	18,81	5,82	-3,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	25,55	14,17	19,69	12,5	24,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,76	-6,82	-10,49	-14,86	-6,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,26	9,63	-3,7	-5,42	0,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,17	6,04	-20,58	-13,01	-1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,04	5,82	-20,25	-12,78	-1,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,78	-26,87	1,07	-30,56	-42,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,34	-39,28	41,72	46,09	23,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,12	-37,38	10,23	54,4	-42,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-49,51	-42,52	6,99	735,4	-5,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,62	30,05	20,75	19,28	17,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,89	32,86	24,17	19,27	17,21
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,1	-11,01	-15,02	-27,98	-33,3
EBITA, 5 ans CAGR %	-4,4	-9,94	-13,7	-26,48	-31,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-4,4	-9,94	-13,7	-26,48	-31,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,87	-6,7	-8,14	-21,71	-23,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,87	-6,72	-8,22	-21,74	-23,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,06	-7,85	-9,88	-21,86	-23,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,39	-15,43	-13,75	-25,98	-26,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	29,62	22,7	32,32	12,02	7,77
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,41	14,94	24,11	14,38	19,26
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,19	61,78	18,94	-11,74	-6,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,08	17,29	3,88	3,95	0,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,37	12,32	-9,13	-0,28	-9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,93	11,67	-9,03	-0,32	-9,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,72	-13,28	6,68	-29,56	-35,04
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,08	41,47	32,07	-20,5	18,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,25	-15,84	43,18	-26,3	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-60,42	-20,23	60,61	-19,03	-15,92