Flux de Trésorerie Chase Asia

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CHASE

THB229010004

Services financiers aux entreprises

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5500 ^THB	0,00 %		+1,85 %	+10,00 %

14/05	Chase Asia Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
26/02	Chase Asia Public Company Limited approuve l'absence de distribution de dividendes pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CHASE ASIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	276 M	226 M	186 M	192 M	194 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	505 M	438 M	493 M	622 M	541 M
Autres recettes, total	-	7,05 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	781 M	672 M	679 M	814 M	736 M
Coût des marchandises vendues, total	195 M	227 M	242 M	273 M	242 M
Résultat Brut	586 M	445 M	437 M	540 M	493 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	95,72 M	103 M	130 M	153 M	146 M
Provision pour créances douteuses	102 M	148 M	126 M	251 M	317 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	197 M	251 M	256 M	403 M	463 M
Résultat d'Exploitation	388 M	194 M	181 M	137 M	30,62 M
Intérêts payés, total	-10,72 M	-19,91 M	-16,23 M	-32,41 M	-29,49 M
Charges d'intérêt nettes	-10,72 M	-19,91 M	-16,23 M	-32,41 M	-29,49 M
Autres produits non opérationnels	3,99 M	4,91 M	2,48 M	2,73 M	1,95 M
EBT, hors éléments non courants	382 M	179 M	168 M	107 M	3,08 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	12,88 k	979
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,84 k	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-42,93 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	339 M	179 M	168 M	107 M	3,08 M
Charge d'impôt	67,81 M	34,65 M	34,62 M	21,14 M	857 k
Résultat des activités poursuivies	271 M	144 M	133 M	86,24 M	2,23 M
Résultat net part du groupe	271 M	144 M	133 M	86,24 M	2,23 M
Intérêts minoritaires	-17,45 k	-3,99 k	-7,3 k	-3,47 k	9,27 k
Résultat net	271 M	144 M	133 M	86,23 M	2,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	271 M	144 M	133 M	86,23 M	2,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	271 M	144 M	133 M	86,23 M	2,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,18	0,09	0,07	0,04	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,18	0,09	0,07	0,04	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,48 Md	1,57 Md	1,93 Md	1,99 Md	1,99 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,18	0,09	0,07	0,04	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	0,09	0,07	0,04	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,48 Md	1,57 Md	1,93 Md	2,06 Md	2,03 Md
BPA de base normalisé	0,16	0,07	0,05	0,03	0
BPA dilué normalisé	0,16	0,07	0,05	0,03	0
Dividende par action	-	-	-	0,01	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	925,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	396 M	199 M	200 M	173 M	66,29 M
EBITA	389 M	194 M	187 M	144 M	37,4 M
EBIT	388 M	194 M	181 M	137 M	30,62 M
EBITDAR	-	199 M	201 M	174 M	67,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,02	19,38	20,65	19,69	27,8
Total des impôts courants	49,99 M	55 M	47,25 M	43,8 M	41,67 M
Total des impôts différés	17,82 M	-20,36 M	-12,63 M	-22,66 M	-40,81 M
Résultat net normalisé	238 M	112 M	105 M	67,1 M	1,94 M
Intérêts capitalisés	2,44 M	3,35 M	3,92 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	3,25 M	4,33 M	4,82 M	32,25 M	29,42 M
Provisions de pension	122 k	132 k	335 k	338 k	379 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	95,72 M	103 M	130 M	153 M	146 M
Charges locatives nettes, total	-	761 k	883 k	1,06 M	1,07 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	211 k	230 k	503 k	470 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	550 k	653 k	553 k	597 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	200 M	115 M	135 M	60,48 M	50,67 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	100 k	101 k	198 k	102 k
Total des liquidités et VMP	200 M	115 M	135 M	60,68 M	50,77 M
Créances clients, total	215 M	234 M	223 M	252 M	266 M
Autres créances	27,29 M	46,4 M	61,92 M	62,12 M	56,21 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	242 M	281 M	285 M	314 M	322 M
Dépenses payées d'avance	8,09 M	14,16 M	16,37 M	17,87 M	19,45 M
Autres actifs à court terme, total	12,99 M	10,52 M	7,25 M	9,61 M	8,14 M
Total de l'actif circulant	464 M	421 M	444 M	402 M	400 M
Immobilisations corporelles brutes	386 M	469 M	518 M	512 M	513 M
Amortissements cumulés	-42,57 M	-48,96 M	-62,07 M	-85 M	-117 M
Immobilisations corporelles nettes	343 M	420 M	456 M	427 M	396 M
Autres immobilisations incorporelles, total	2,78 M	18,89 M	15,44 M	9,52 M	6,86 M
Créances à long terme	154 M	146 M	103 M	72,4 M	35,55 M
Prêts à long terme	1,42 Md	1,78 Md	2,7 Md	3,08 Md	2,85 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	101 M	122 M	135 M	158 M	199 M
Autres actifs à long terme, total	25,34 M	22,65 M	22,79 M	24,81 M	23,03 M
Total des actifs	2,51 Md	2,93 Md	3,88 Md	4,18 Md	3,91 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,68 M	710 k	813 k	389 k	319 k
Charges à payer, total	10,65 M	13,94 M	12,5 M	14,35 M	6,65 M
Emprunts à court terme	59,42 M	462 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	191 M	156 M	154 M	254 M	180 M
Part à court terme des contrats de location	2,6 M	3,14 M	3,28 M	3,16 M	3,4 M
Impôts sur le revenu à payer	17,99 M	22,02 M	17,17 M	14,73 M	13,59 M
Autres passifs à court terme	4,2 M	8,67 M	13,9 M	12,09 M	7,27 M
Total du passif circulant	288 M	667 M	202 M	299 M	211 M
Dette à long terme	275 M	172 M	268 M	390 M	233 M
Contrats de location à long terme	10,91 M	9,31 M	9,33 M	5,28 M	2,05 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10,17 M	12,99 M	14,54 M	15,57 M	18,46 M
Autres passifs non courants	4,74 M	10,18 M	1,99 M	1,05 M	66,25 k
Total du passif	588 M	872 M	496 M	711 M	465 M
Actions ordinaires, total	784 M	784 M	993 M	993 M	993 M
Primes d'émissions d'actions	1,75 Md	666 M	1,64 Md	1,64 Md	1,64 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	797 M	939 M	1,07 Md	1,16 Md	1,14 Md
Résultat global et autres	-1,41 Md	-329 M	-329 M	-329 M	-329 M
Total des fonds propres ordinaires	1,92 Md	2,06 Md	3,38 Md	3,47 Md	3,45 Md
Intérêts minoritaires	21,65 k	25,63 k	32,92 k	36,39 k	27,1 k
Total des capitaux propres	1,92 Md	2,06 Md	3,38 Md	3,47 Md	3,45 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,51 Md	2,93 Md	3,88 Md	4,18 Md	3,91 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,57 Md	1,57 Md	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,57 Md	1,57 Md	1,99 Md	1,99 Md	1,99 Md
Actif net par action	1,22	1,31	1,7	1,75	1,74
Actif corporel net	1,91 Md	2,04 Md	3,36 Md	3,46 Md	3,44 Md
Actif corporel net par action	1,22	1,3	1,69	1,74	1,73
Total de la dette	539 M	803 M	435 M	653 M	418 M
Dette nette	339 M	688 M	300 M	592 M	368 M
Dette relative aux PBO non financés	10,17 M	12,99 M	14,54 M	15,57 M	18,46 M
Dette relative aux contrats de location	-	6,09 M	7,07 M	8,45 M	8,54 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	21,65 k	25,63 k	32,92 k	36,39 k	27,1 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	169 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Bâtiments, total	67,32 M	68,97 M	248 M	251 M	251 M
Machines, total	4,77 M	34,09 M	61,15 M	72,02 M	72,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	271 M	-	133 M	86,23 M	2,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,71 M	-	16,34 M	32 M	32,09 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	156 k	-	5,74 M	7,28 M	6,78 M
Amortissements et dépréciations, Total	10,86 M	-	22,08 M	39,28 M	38,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-996 k	-12,88 k	-744 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,84 k	-	467 k	1,74 k	7,2 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	102 M	-	126 M	251 M	318 M
Autres activités d'exploitation, total	-140 M	-	-116 M	-225 M	-252 M
Variation des créances	-7,45 M	-	-5,07 M	-10,79 M	8,29 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,59 M	-	-3,44 M	2,39 M	-7,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-926 M	-	-873 M	-408 M	111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-694 M	-	-716 M	-265 M	218 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,46 M	-	-42,74 M	-4,78 M	-6,74 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	49,06 k	3,67 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,94 M	-	-2,04 M	-1,36 M	-4,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-97,26 k	95,92 k
Autres activités d'investissement, total	243 k	-	-302 k	-1,81 M	720 k
Flux de trésorerie d'investissement	-58,15 M	-	-45,08 M	-8 M	-10,05 M
Dette à court terme émise, total	60 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	272 M	-	220 M	360 M	19,31 M
Total de la dette émise	332 M	-	220 M	360 M	19,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-64,06 M	-	-463 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-222 M	-	-155 M	-154 M	-216 M
Total de la dette remboursée	-286 M	-	-618 M	-154 M	-216 M
Émission d'actions ordinaires	920 M	-	1,21 Md	421 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-27,6 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-20,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-20,68 M
Autres activités de financement, total	-900 k	-	-29,96 M	-8,24 M	-90 k
Flux de trésorerie de financement	937 M	-	781 M	198 M	-218 M
Variation nette de la trésorerie	185 M	-	19,99 M	-74,71 M	-9,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,38 M	-	18,7 M	29,3 M	28,45 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	43,92 M	-	46,52 M	46,25 M	42,88 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	118 M	-	76,36 M	62,86 M	7,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	125 M	-	86,51 M	83,11 M	25,52 M
Variation du fonds de roulement net	70,66 M	31,05 M	4,17 M	35,68 M	21,63 M
Dette nette émise (remboursée)	45,88 M	-	-398 M	206 M	-197 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,82	4,45	3,33	2,13	0,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,16	4,55	3,4	2,16	0,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,32	7,25	4,89	2,52	0,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,32	7,25	4,89	2,52	0,06
Analyse des marges
Marge brute %	75	66,21	64,39	66,4	67,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,25	15,33	19,15	18,76	19,79
Marge d’EBITDA %	50,73	29,58	29,45	21,27	9,01
Marge EBITA %	49,74	28,84	27,56	17,74	5,08
Marge d'EBIT %	49,72	28,84	26,72	16,84	4,16
Marge des activités poursuivies %	34,68	21,45	19,59	10,6	0,3
Marge nette %	34,68	21,45	19,59	10,6	0,3
Net Avail. Pour la marge commune %	34,68	21,45	19,59	10,6	0,3
Marge nette normalisée %	30,53	16,63	15,43	8,25	0,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,09	-	11,25	7,72	0,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,94	-	12,74	10,21	3,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,41	0,25	0,2	0,2	0,18
Rotation des actifs corporels	2,5	1,76	1,55	1,84	1,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,46	1,01	0,81	0,81	0,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,61	0,63	2,2	1,35	1,89
Quick Ratio	1,54	0,59	2,08	1,25	1,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,41	-	-3,55	-0,89	1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	250,36	362,31	449,68	452,21	485,56
Délais de paiement des fournisseurs	3,56	1,92	1,15	0,8	0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,11	38,99	12,87	18,84	12,14
Dette totale / Capital total	21,94	28,05	11,4	15,85	10,83
Dette à long terme / Capitaux propres	14,9	8,82	8,2	11,41	6,81
Dette à long terme / Capital total	11,63	6,34	7,27	9,6	6,08
Dette totale / Total de l'actif	23,48	29,73	12,79	17,02	11,88
EBIT / Charges d'intérêt	36,22	9,73	11,17	4,23	1,04
EBITDA / Charges d'intérêt	37,23	9,98	12,53	5,44	2,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	32,06	9,98	9,9	5,29	2,13
Dette totale / EBITDA	1,35	4,04	2,14	3,7	6,02
Dette nette / EBITDA	0,85	3,46	1,47	3,36	5,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,57	4,04	2,71	3,81	6,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	3,46	1,86	3,45	5,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,97	-7,92	1,08	19,85	-9,61
Résultat brut, Croissance 1 an	4,32	-9,47	-1,69	23,59	-8,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	42,02	-43,76	0,44	-13,47	-61,69
EBITA, 1 an Croissance en %	42,64	-43,94	-3,59	-22,88	-74,09
EBIT, 1 an Croissance %	42,59	-43,91	-6,37	-24,45	-77,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	58,05	-46,81	-7,68	-35,17	-97,42
Résultat net, Croissance 1 an	280,06	-46,8	-7,68	-35,17	-97,41
Résultat net normalisé sur 1 an	289,61	-47,22	-6,21	-35,96	-97,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-91,03	-50,01	-25,04	-39,01	-97,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,37	8,89	-4,79	12,9	5,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	21,99	22,49	8,41	-6,3	-7,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	95,91	16,97	32,21	7,79	-6,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	155,72	6,58	64,85	2,75	-0,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	156,09	7,41	64,08	2,56	-0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-711,46	-	178,35	-63,05	-182,32
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-46,3	-88,81	40,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,42	-	8,59 k	-17,69	-88,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-21,34	-	549,23	-3,93	-69,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,85	-4,09	-3,52	10,07	4,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,66	-11,01	-5,66	10,23	6,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,88	-15,61	-24,77	-6,78	-42,43
EBITA, 2 ans CAGR %	21,9	-15,66	-26,41	-13,77	-55,3
EBIT, 2 ans CAGR %	21,88	-15,66	-27,53	-15,9	-58,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,33	-8,31	-29,92	-22,64	-87,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,71	42,19	-29,92	-22,64	-87,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,44	35,09	-29,64	-22,5	-86,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-85,22	-78,79	-38,79	-32,38	-87,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,25	19,61	1,82	3,68	9,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	45,53	22,24	15,23	0,79	-6,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,1	51,38	24,36	19,38	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,11	65,09	32,55	30,15	1,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,26	65,85	32,76	29,73	0,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	100,36	-	1,59	1,42	-44,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,21	-75,49	-60,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,39	745,92	-69,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,9	149,74	-45,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,85	-2,39	3,71	3,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-1,23	-8	3,23	3,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-9,35	-10,51	-21,17	-30,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-9,51	-11,76	-25,25	-42,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-9,51	-12,67	-26,52	-45,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-3,82	-8,1	-31,72	-75,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	19,77	23,12	-31,72	-75,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	13,82	19,62	-31,81	-74,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-77,79	-67,7	-38,86	-77,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,33	10,85	5,39	4,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	37,41	17,44	7,56	-2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	19,71	44,7	18,57	10,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	64,36	65,01	21,76	19,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	64,87	65,26	21,82	18,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	84,79	-27,48	-5,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,82	-56,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,14	-11,6	100,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,25	-5,25	24,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,06	0,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,21	-2,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,29	-24,98
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-11,2	-32,77
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-12,12	-35,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-11,84	-58,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	0,56	-49,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,4	-49,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-65,33	-78,23
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,27	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	21,38	7,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,57	25,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,71	35,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,79	35,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,89	13,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-45,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,59