Flux de Trésorerie Checkpoint Therapeutics, Inc.

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CKPT

US1628282063

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 29/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,260 ^USD	+0,71 %		-.--%	-

30/05/25	Sun Pharmaceutical Industries Limited (NSEI : SUNPHARMA) a finalisé l'acquisition de Checkpoint Therapeutics, Inc. (NasdaqCM : CKPT) auprès de Fortress Biotech, Inc., Armistice Capital Master Fund Ltd., gérée par Armistice Capital LLC et d'autres parties.	CI
30/05/25	Sun Pharmaceutical Industries finalise l'acquisition de Checkpoint Therapeutics	RE

86a.IvIzbHbbZhNssyYZTmJov8POdoMojONPSpDi4Z_RM28.TqMeJBrpX1hYy2t_ejQcjfOLL-pN5dMiPMan0866QApnk3cKW74kVF_dZw

Données Financières Publiées: CHECKPOINT THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,07 M	268 k	192 k	103 k	41 k
Total Chiffre d'affaires	1,07 M	268 k	192 k	103 k	41 k
Coût des marchandises vendues, total	16,35 M	48,45 M	49,82 M	43,57 M	36,15 M
Résultat Brut	-15,28 M	-48,18 M	-49,63 M	-43,46 M	-36,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,92 M	8,54 M	8,7 M	8,68 M	20,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,92 M	8,54 M	8,7 M	8,68 M	20,06 M
Résultat d'Exploitation	-23,2 M	-56,72 M	-58,33 M	-52,15 M	-56,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	53 k	160 k	84 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	120 k	53 k	160 k	84 k	11 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-4 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-4,45 M	217 k	-73 k
EBT, hors éléments non courants	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
EBT, elements non courants inclus	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Résultat des activités poursuivies	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Résultat net part du groupe	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Résultat net	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,13	-6,7	-6,09	-1,87	-1,42
BPA de base - Activités poursuivies	-4,13	-6,7	-6,09	-1,87	-1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,58 M	8,46 M	10,29 M	27,74 M	39,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,13	-6,7	-6,09	-1,87	-1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,13	-6,7	-6,09	-1,87	-1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,58 M	8,46 M	10,29 M	27,74 M	39,67 M
BPA de base normalisé	-2,58	-4,19	-3,8	-1,17	-0,89
BPA dilué normalisé	-2,58	-4,19	-3,8	-1,17	-0,89
Éléments supplémentaires
EBITA	-23,2 M	-56,72 M	-58,33 M	-52,15 M	-56,17 M
EBIT	-23,2 M	-56,72 M	-58,33 M	-52,15 M	-56,17 M
Résultat net normalisé	-14,43 M	-35,42 M	-39,14 M	-32,4 M	-35,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	300 k	200 k
Dépense de marketing	-	-	-	300 k	200 k
Dépenses générales et administratives	7,92 M	8,54 M	8,7 M	8,38 M	19,86 M
Dépense en recherche et de développement	16,35 M	48,45 M	49,82 M	43,57 M	36,15 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	617 k	684 k	888 k	1,17 M	5,25 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,16 M	2,45 M	2,04 M	1,73 M	10 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,78 M	3,14 M	2,92 M	2,9 M	15,25 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,77 M	54,74 M	12,07 M	4,93 M	6,6 M
Total des liquidités et VMP	40,77 M	54,74 M	12,07 M	4,93 M	6,6 M
Créances clients, total	20 k	17 k	73 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	20 k	17 k	73 k	-	-
Dépenses payées d'avance	1,8 M	976 k	1,15 M	450 k	867 k
Total de l'actif circulant	42,6 M	55,73 M	13,29 M	5,38 M	7,47 M
Total des actifs	42,6 M	55,73 M	13,29 M	5,38 M	7,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,44 M	16,14 M	11,54 M	6,57 M	6,09 M
Charges à payer, total	3,39 M	9,61 M	9,79 M	11,14 M	12,35 M
Autres passifs à court terme	385 k	233 k	11,45 M	711 k	1,66 M
Total du passif circulant	7,22 M	25,98 M	32,77 M	18,42 M	20,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	7,22 M	25,98 M	32,77 M	18,42 M	20,1 M
Actions ordinaires, total	7 k	9 k	1 k	3 k	5 k
Primes d'émissions d'actions	174 M	223 M	241 M	298 M	350 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	-200 M	-262 M	-314 M	-371 M
Résultat global et autres	4,62 M	6,6 M	1,88 M	3,42 M	7,64 M
Total des fonds propres ordinaires	35,38 M	29,75 M	-19,48 M	-13,05 M	-12,62 M
Total des capitaux propres	35,38 M	29,75 M	-19,48 M	-13,05 M	-12,62 M
Total du passif et des capitaux propres	42,6 M	55,73 M	13,29 M	5,38 M	7,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,52 M	9,06 M	12,95 M	35,69 M	83,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,94 M	8,46 M	10,29 M	27,74 M	54,34 M
Actif net par action	5,1	3,52	-1,89	-0,47	-0,23
Actif corporel net	35,38 M	29,75 M	-19,48 M	-13,05 M	-12,62 M
Actif corporel net par action	5,1	3,52	-1,89	-0,47	-0,23
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-40,77 M	-54,74 M	-12,07 M	-4,93 M	-6,6 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	10	14	24	23	24
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-23,08 M	-56,67 M	-62,62 M	-51,85 M	-56,24 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,78 M	3,14 M	2,92 M	2,9 M	15,25 M
Autres activités d'exploitation, total	5,52 M	7,63 M	6,75 M	4,15 M	8,71 M
Variation des créances	6 k	3 k	-56 k	73 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-833 k	18,76 M	-4,38 M	-3,57 M	1,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-941 k	828 k	-173 k	699 k	-417 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,55 M	-26,31 M	-57,55 M	-47,59 M	-31,1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	33,28 M	41,28 M	17,62 M	44,76 M	35,18 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,7 M	-	-
Autres activités de financement, total	-2,03 M	-1,01 M	-1,03 M	-4,3 M	-2,41 M
Flux de trésorerie de financement	31,25 M	40,27 M	14,89 M	40,45 M	32,78 M
Variation nette de la trésorerie	14,7 M	13,96 M	-42,67 M	-7,14 M	1,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,56 M	-12,72 M	-26,97 M	-43,27 M	-18,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,56 M	-12,72 M	-26,97 M	-43,27 M	-18,6 M
Variation du fonds de roulement net	1,84 M	-19,6 M	-6,56 M	13,58 M	-1,25 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-41,69	-72,11	-105,65	-349,18	-546,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-53,48	-108,87	-710,48	200,38	273,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,13	-174,03	-1,22 k	318,76	438,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,13	-174,03	-1,22 k	318,76	438,14
Analyse des marges
Marge brute %	-1,43 k	-17,98 k	-25,85 k	-42,2 k	-88,08 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	740,69	3,19 k	4,53 k	8,43 k	48,93 k
Marge EBITA %	-2,17 k	-21,17 k	-30,38 k	-50,63 k	-137 k
Marge d'EBIT %	-2,17 k	-21,17 k	-30,38 k	-50,63 k	-137 k
Marge des activités poursuivies %	-2,16 k	-21,15 k	-32,62 k	-50,34 k	-137 k
Marge nette %	-2,16 k	-21,15 k	-32,62 k	-50,34 k	-137 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,16 k	-21,15 k	-32,62 k	-50,34 k	-137 k
Marge nette normalisée %	-1,35 k	-13,22 k	-20,39 k	-31,46 k	-85,73 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,27 k	-4,75 k	-14,05 k	-42,01 k	-45,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,27 k	-4,75 k	-14,05 k	-42,01 k	-45,37 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	46,48	14,49	4,27	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,9	2,14	0,41	0,29	0,37
Quick Ratio	5,65	2,11	0,37	0,27	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-1,01	-1,76	-2,58	-1,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,87	25,2	85,55	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	72,93	73,74	101,36	75,84	64,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,94	46,62	246,6	342,6	268,99
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,41	-74,93	-28,36	-46,35	-60,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,25	215,28	3	-12,43	-16,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,64	144,49	2,84	-10,6	7,72
EBIT, 1 an Croissance %	-6,64	144,49	2,84	-10,6	7,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,61	145,53	10,51	-17,21	8,47
Résultat net, Croissance 1 an	-6,61	145,53	10,51	-17,21	8,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,61	145,53	10,51	-17,21	8,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-40,94	62,08	-9,14	-69,3	-24,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,08	-15	329,41	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	57,96	30,83	-76,15	-59,53	38,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,72	-15,92	-165,5	-33,03	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,72	-15,92	-165,5	-33,03	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,56	58,94	118,79	-17,31	-34,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,79	-6,19	112,06	60,43	-57,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,79	-6,19	112,06	60,43	-57,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,78	-60,39	-57,62	-38,01	-53,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,8	65,38	80,21	-5,03	-14,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,53	51,08	58,56	-4,12	-1,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,53	51,08	58,56	-4,12	-1,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,33	51,43	64,72	-4,35	-5,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,33	51,43	64,72	-4,35	-5,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,33	51,43	64,72	-4,35	-5,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,03	-2,16	21,35	-47,19	-51,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-88,57	-19,14	91,05	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,8	43,76	-44,14	-68,93	-25,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,11	25,63	-25,79	-33,77	-19,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,11	25,63	-25,79	-33,77	-19,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,91	10,94	86,48	34,5	-26,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,81	-9,03	41,05	84,45	-16,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,81	-9,03	41,05	84,45	-16,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-14,74	-57,56	-51,74	-54,16	-46,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,15	16,92	41,24	41,68	-9,17
EBITA, 3 ans CAGR %	0,62	15,58	32,9	30,99	-0,32
EBIT, 3 ans CAGR %	0,62	15,58	32,9	30,99	-0,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,59	15,94	36,33	30,97	-0,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,59	15,94	36,33	30,97	-0,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,59	15,94	36,33	30,97	-0,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,57	-19,27	-4,55	-23,25	-40,41
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-60,76	-77,7	41,07	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,77	30,81	-21,01	-49,83	-48,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,99	36,07	1,11	-28,29	-24,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,99	36,07	1,11	-28,29	-24,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,3	0,64	39,12	42,2	5,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,26	-5,27	20,62	47,23	13,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,26	-5,27	20,62	47,23	13,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,62	-36,37	-35,54	-50,61	-52,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,32	22,18	23,39	7,59	15,44
EBITA, 5 ans CAGR %	11,9	20,68	20,7	7,26	17,72
EBIT, 5 ans CAGR %	11,9	20,68	20,7	7,26	17,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	10,69	20,33	22,53	7,35	17,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	10,69	20,33	22,53	7,35	17,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	10,69	20,33	22,53	7,35	17,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,75	-8,46	-9,5	-31,87	-27,34
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-21	-53,95	-26,09	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,41	9,15	-9,1	-26,4	-22,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,28	-1,64	5,31	2,02	-7,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,28	-1,64	5,31	2,02	-7,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	71,73	21,46	30,07	13,02	7,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,49	21,67	23,66	3,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	1,31	21,67	23,66	3,89