Flux de Trésorerie China Renaissance Holdings Limited OTC Markets

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Services de banque d'investissement et de courtage

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29/07	Comité d'investissement : marques de consommation et habitudes de dépense	MT
21/07	China Renaissance place 12 millions de dollars dans un dépôt fiduciaire à terme de trois mois	MT

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Données Financières Publiées: CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	75,03 M	75,12 M	84,86 M	44,1 M	42,42 M
Intérêts payés, total	112 M	112 M	50,55 M	16,08 M	11,49 M
Revenus nets d'intérêts	-37,45 M	-37,33 M	34,31 M	28,02 M	30,93 M
Asset Management Fee	442 M	529 M	456 M	298 M	206 M
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,2 Md	579 M	313 M	330 M	294 M
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	760 M	1,51 M	-208 M	62,54 M	132 M
Autres recettes, total	28,82 M	402 M	152 M	105 M	524 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	2,39 Md	1,47 Md	747 M	824 M	1,19 Md
Provision pour pertes sur prêts	37,59 M	116 M	24,46 M	-	-57,57 M
Total Chiffre d'affaires	2,35 Md	1,36 Md	723 M	824 M	1,24 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,1 Md	753 M	478 M	486 M	435 M
Coût des services fournis, total	632 k	982 k	2,39 M	712 k	66 k
Provision pour créances douteuses	7,32 M	38,33 M	-28,19 M	-2,41 M	53 k
Autres dépenses de fonctionnement	383 M	613 M	469 M	429 M	673 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,49 Md	1,41 Md	921 M	913 M	1,11 Md
Résultat d'Exploitation	864 M	-46,87 M	-199 M	-89,93 M	136 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-14,41 M	-6,24 M	1,39 M	486 k	-
Gains (pertes) de change	4,26 M	-53,28 M	-7,25 M	-1,21 M	4,5 M
Autres produits non opérationnels	987 M	17,81 M	-84,37 M	53,92 M	29,35 M
EBT, hors éléments non courants	1,84 Md	-88,59 M	-289 M	-36,73 M	169 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	17,02 M	-204 M	-27,67 M	-143 M	3 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-48 k	-28 k	4 k	-55 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-4,7 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-1,46 M	-90,68 M	-24,2 M	21,87 M	-7,45 M
EBT, elements non courants inclus	1,86 Md	-383 M	-341 M	-163 M	162 M
Charge d'impôt	211 M	70,97 M	120 M	48,09 M	69,6 M
Résultat des activités poursuivies	1,65 Md	-454 M	-461 M	-211 M	92,3 M
Résultat net part du groupe	1,65 Md	-454 M	-461 M	-211 M	92,3 M
Intérêts minoritaires	-21,02 M	24,08 M	-10,91 M	31,64 M	9,07 M
Résultat net	1,62 Md	-430 M	-472 M	-179 M	101 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,62 Md	-430 M	-472 M	-179 M	101 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,62 Md	-430 M	-472 M	-179 M	101 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,27	-0,85	-0,94	-0,35	0,19
BPA de base - Activités poursuivies	3,27	-0,85	-0,94	-0,35	0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	496 M	507 M	505 M	512 M	524 M
Bénéfice net par action - dilué	3,09	-0,85	-0,94	-0,35	0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	3,09	-0,85	-0,94	-0,35	0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	526 M	507 M	505 M	512 M	534 M
BPA de base normalisé	2,28	-0,06	-0,38	0,02	0,22
BPA dilué normalisé	2,15	-0,06	-0,38	0,02	0,22
Dividende par action	0,38	-	-	-	-
Ratio de distribution	12,15	-46,78	-	-	-
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	2,5 Md	1,59 Md	798 M	840 M	1,2 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,34	-18,53	-35,33	-29,58	42,99
Impôts intérieurs courants	145 M	62,57 M	91,45 M	40,53 M	35,16 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	145 M	62,57 M	91,45 M	40,53 M	35,16 M
Total des impôts différés	65,74 M	8,4 M	28,89 M	7,55 M	34,44 M
Résultat net normalisé	1,13 Md	-31,29 M	-191 M	8,69 M	115 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	62,7 M	113 M	61,43 M	38,79 M	31,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	62,7 M	113 M	61,43 M	38,79 M	31,44 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,38 Md	1,54 Md	1,11 Md	1,3 Md	1,36 Md
Liquidités et titres ségrégués	1,21 Md	738 M	273 M	1,56 Md	772 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	109 M	4,72 M	-	19 M	-
Créances clients, total	386 M	1,3 Md	1,51 Md	653 M	437 M
Autres créances	99,8 M	1,15 Md	78,81 M	120 M	53,7 M
Immobilisations corporelles brutes	485 M	473 M	451 M	320 M	332 M
Amortissements cumulés	-307 M	-344 M	-382 M	-263 M	-290 M
Immobilisations corporelles nettes	178 M	129 M	69,49 M	57,1 M	41,83 M
Autres immobilisations incorporelles, total	88,95 M	119 M	103 M	73,56 M	57,19 M
Investissements en titres de créance et de participation	4,39 Md	2,41 Md	1,52 Md	2,26 Md	2,26 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,89 Md	3,32 Md	3 Md	3,01 Md	3,1 Md
Autres actifs à court terme, total	573 M	695 M	172 M	278 M	398 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	169 M	161 M	122 M	92,1 M	57,67 M
Autres actifs à long terme, total	1,68 Md	1,52 Md	1,38 Md	1,13 Md	1,09 Md
Total des actifs	14,16 Md	13,08 Md	9,34 Md	10,56 Md	9,63 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,43 Md	1,72 Md	902 M	2,06 Md	1,05 Md
Charges à payer, total	765 M	440 M	164 M	101 M	134 M
Emprunts à court terme	921 M	387 M	576 M	594 M	393 M
Part à court terme de la dette à long terme	588 M	612 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	57,42 M	55,37 M	35,54 M	20,67 M	20,77 M
Dette à long terme	1,63 Md	1,51 Md	-	-	-
Contrats de location à long terme	94,64 M	54,46 M	17,48 M	21,77 M	11,81 M
Impôts sur le revenu à payer	181 M	134 M	107 M	73,86 M	62 M
Recettes non acquises, courantes	59,71 M	23,74 M	16,58 M	13,72 M	21,93 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	453 M	522 M	283 M	584 M	793 M
Recettes non acquises Non courantes	6,67 M	5,92 M	423 k	1,04 M	848 k
Passif d'impôt différé Non courant	72,18 M	72,13 M	60,46 M	37,46 M	38,1 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	6,26 Md	5,54 Md	2,16 Md	3,51 Md	2,53 Md
Actions ordinaires, total	90 k	93 k	93 k	94 k	94 k
Primes d'émissions d'actions	6,21 Md	6,1 Md	6,17 Md	6,26 Md	6,32 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,1 Md	674 M	202 M	22,99 M	124 M
Actions détenues en propre	-6 k	-8 k	-8 k	-8 k	-8 k
Résultat global et autres	-489 M	-277 M	-228 M	-236 M	-336 M
Total des fonds propres ordinaires	6,83 Md	6,5 Md	6,14 Md	6,04 Md	6,11 Md
Intérêts minoritaires	1,08 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,01 Md	994 M
Total des capitaux propres	7,91 Md	7,54 Md	7,18 Md	7,05 Md	7,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,16 Md	13,08 Md	9,34 Md	10,56 Md	9,63 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	550 M	568 M	568 M	572 M	573 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	550 M	568 M	568 M	572 M	573 M
Actif net par action	12,4	11,44	10,8	10,56	10,66
Actif corporel net	6,74 Md	6,38 Md	6,04 Md	5,97 Md	6,05 Md
Actif corporel net par action	12,24	11,23	10,62	10,43	10,56
Total de la dette	3,29 Md	2,62 Md	629 M	637 M	425 M
Dette nette	-3,31 Md	-2,98 Md	-3,76 Md	-5,25 Md	-4,81 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,66 Md	1,42 Md	1,29 Md	1,1 Md	1,08 Md
Employés à temps plein	737	754	566	480	443
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	898 k	92,21 M	116 M	3,6 M	10,18 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	1,62 Md	-430 M	-472 M	-179 M	101 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	77,91 M	68,66 M	60,7 M	51,02 M	31,51 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	77,91 M	68,66 M	60,7 M	51,02 M	31,51 M
Amortissement des charges différées, total	12,77 M	17,48 M	27,86 M	28,09 M	23,33 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	44 k	48 k	28 k	-4 k	55 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-877 M	149 M	196 M	51,65 M	-148 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-18,42 M	-49,26 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	14,41 M	6,24 M	-1,39 M	-486 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	62,7 M	113 M	61,43 M	38,79 M	31,44 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	46,4 M	245 M	16,82 M	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	1,11 Md	-251 M	360 M	159 M	8,88 M
Variation des créances	1,83 Md	-531 M	399 M	127 M	214 M
Variation des dettes fournisseurs	-714 M	203 M	-1,28 Md	1,16 Md	-687 M
Variation des revenus collectés avant livraison	12,41 M	-36,72 M	-12,65 M	-2,25 M	8,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-842 M	-370 M	1,22 Md	-1,33 Md	414 M
Autres activités opérationnelles	-663 M	77,87 M	211 M	-43,97 M	22,64 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,7 Md	-738 M	791 M	42,96 M	-27,63 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,68 M	-4,05 M	-1,18 M	-16,05 M	-2,85 M
Vente d'immobilisations corporelles	17 k	15 k	1,06 M	10,61 M	4,47 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-30,65 M	-47,48 M	-11,69 M	-3,5 M	-7,05 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,58 Md	514 M	1,05 Md	-12,06 M	79,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	575 M	-171 M	10 M	-	126 M
Autres activités d'investissement, total	38,49 M	36,52 M	74,88 M	-12,71 M	-130 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,03 Md	328 M	1,13 Md	-33,7 M	70,65 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	210 M
Dette à long terme émise, total	2,84 Md	916 M	161 M	-	-
Total de la dette émise	2,84 Md	916 M	161 M	-	210 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-314 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-610 M	-1,16 Md	-2,48 Md	-138 M	-25,3 M
Total de la dette remboursée	-924 M	-1,16 Md	-2,48 Md	-138 M	-25,3 M
Émission d'actions ordinaires	45,36 M	21,97 M	-	6,38 M	1,92 M
Rachat d'actions ordinaires	-99,78 M	-83,01 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-197 M	-201 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-197 M	-201 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-545 M	-114 M	-92,92 M	269 M	-100 M
Flux de trésorerie de financement	1,12 Md	-619 M	-2,41 Md	137 M	86,37 M
Ajustements des taux de change	-51,93 M	185 M	62,06 M	42,1 M	-72,34 M
Variation nette de la trésorerie	1,73 Md	-844 M	-428 M	188 M	57,04 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	72,85 M	92,79 M	50,27 M	3,59 M	2,68 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	125 M	110 M	109 M	74,17 M	47,02 M
Dette nette émise / remboursée	1,91 Md	-243 M	-2,32 Md	-138 M	185 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	12,32	-3,33	-4,11	-2,12	0,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,52	-5,88	-6,26	-2,96	1,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,54	-6,45	-7,47	-2,94	1,67
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,73	55,5	66,47	59,07	34,97
Marge des activités poursuivies %	69,9	-33,41	-63,77	-25,58	7,42
Marge nette %	69,01	-31,64	-65,28	-21,74	8,15
Net Avail. Pour la marge commune %	69,01	-31,64	-65,28	-21,74	8,15
Marge nette normalisée %	47,97	-2,3	-26,47	1,05	9,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,1	0,06	0,08	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	2,24	2,95	2,01	2,47
Quick Ratio	1,59	2,07	2,87	1,93	2,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	-0,19	0,38	0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,56	34,76	8,77	9,03	5,99
Dette totale / Capital total	29,36	25,8	8,06	8,28	5,65
Dette à long terme / Capitaux propres	21,76	20,78	0,24	0,31	0,17
Dette à long terme / Capital total	15,37	15,42	0,22	0,28	0,16
Dette totale / Total de l'actif	44,17	42,35	23,16	33,25	26,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,37	-42,27	-46,8	13,92	51,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,37	-42,27	-46,8	13,92	51,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,64	-127,59	1,55	-54,3	-143,82
Résultat net, Croissance 1 an	56,53	-126,47	9,77	-62,06	-156,63
Résultat net normalisé sur 1 an	37,47	-102,77	511,55	-104,4	1,22 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,06	-127,51	10,59	-62,77	-154,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,78	-4,75	-5,57	-1,56	1,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,98	-7,67	-28,58	13,06	-8,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,66	-5,26	-5,42	-1,1	1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	399,13	-143,47	-207,14	-94,57	-164,33
CAPEX, Croissance 1 an	243,95	-84,82	-70,78	1,26 k	-82,24
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,7	-29,28	-44,58	-22,15	31,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,7	-29,28	-44,58	-22,15	31,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,29	-33,42	-47,07	-31,88	-55,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	156,56	-35,64	-46,1	-35,47	-53,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	114,04	-80,48	-58,83	-47,31	-23,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	159,18	-34,48	-44,84	-35,83	-55,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	15,03	5,01	-5,16	-3,59	-0,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,04	2,13	-18,79	-10,14	1,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,85	4,68	-5,34	-3,29	0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97	47,3	-31,76	-75,87	-81,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	57,26	-27,75	-78,94	99,11	55,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	59,16	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,4	-5,61	-35,68	-29,54	-2,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	19,4	-5,61	-35,68	-29,54	-2,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,12	13,53	-23,36	-49,6	-41,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,1	20,32	-23,1	-52,06	-38,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,14	-49,74	-38,47	-80,26	54,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,66	22,71	-21,99	-51,62	-39,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,39	8,01	1,36	-3,98	-2,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,64	11,2	-9,35	-9,32	-9,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,16	7,71	1,2	-3,95	-1,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,01	19,04	32,47	-70,64	-66,55
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,16	-27,86	-46,57	-15,58	-11,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,68	7,42	-12,17	-12,61	-14,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,68	7,42	-12,17	-12,61	-14,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	55,42	37,27	-22,52	-7,45	-38,2
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,69	354,89	-21,86	-6,22	-37,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,8	-26,09	-7,34	-48,78	-32,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,87	301,57	-28,84	-5,32	-37,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	227,5	128,06	4,45	3,22	0,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,3	20,64	5,01	2,12	-5,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	318,21	143,2	4,24	3,17	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,93	67,79	-13,14	-37,13	-39,47
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-14,06	-33,63	-36,61	8,27	-18,14