Flux de Trésorerie China Ruyi Holdings Limited

Actions

136 BMG4404N1149

Production de spectacles

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 07:21:08 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,400 ^HKD	-2,10 %		+1,44 %	-35,62 %

25/06	China Ruyi Holdings Limited annonce la nomination de Gong Qiao en tant que directeur exécutif, à compter du 25 juin 2026	CI
24/06	Alibaba envisagerait de vendre sa filiale de jeux Lingxi	MT

ceedbb.xc2XFyma5Bv1sgfFbG6cnpotX3enDiDCr0G5I8F3Jxg.sqX6RRnipi_Gi2OhDl3I9MtuDg3mXE2onw3-FqwQUl68gaJVXsiqQcDTSg

Données Financières Publiées: CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	2,32 Md	1,32 Md	3,63 Md	3,67 Md	3,34 Md
Total Chiffre d'affaires	2,32 Md	1,32 Md	3,63 Md	3,67 Md	3,34 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,29 Md	1,06 Md	2,47 Md	1,76 Md	2,16 Md
Résultat Brut	1,03 Md	262 M	1,16 Md	1,91 Md	1,18 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	388 M	313 M	316 M	490 M	667 M
Provision pour créances douteuses	35,61 M	85,19 M	64,7 M	134 M	30,81 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,2 M	-8,45 M	-15,13 M	-4,5 M	-25,77 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	418 M	389 M	365 M	620 M	672 M
Résultat d'Exploitation	614 M	-128 M	796 M	1,29 Md	512 M
Intérêts payés, total	-34,54 M	-84,93 M	-97,93 M	-104 M	-142 M
Intérêts perçus et revenus des placements	383 M	52,61 M	92,93 M	110 M	234 M
Charges d'intérêt nettes	348 M	-32,32 M	-4,99 M	6,7 M	91,67 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-337 k	-1,55 M	-974 k	-215 k	201 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-17,1 M	-54,63 M	-10,05 M	-125 M
EBT, hors éléments non courants	962 M	-179 M	735 M	1,29 Md	680 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,38 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,64 M	35,31 M	365 M	-143 M	1,25 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	4,78 M	23 k	-5,51 M	262 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5,13 M	-138 k	-	-	-
Autres éléments non courants	362 M	989 M	-124 M	-1,07 Md	-
EBT, elements non courants inclus	1,32 Md	850 M	976 M	71,65 M	1,93 Md
Charge d'impôt	142 M	62,29 M	293 M	278 M	146 M
Résultat des activités poursuivies	1,17 Md	788 M	683 M	-207 M	1,79 Md
Résultat net part du groupe	1,17 Md	788 M	683 M	-207 M	1,79 Md
Intérêts minoritaires	1,69 M	1,97 M	7,22 M	16,04 M	10,61 M
Résultat net	1,18 Md	790 M	690 M	-191 M	1,8 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,18 Md	790 M	690 M	-191 M	1,8 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,18 Md	790 M	690 M	-191 M	1,8 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,13	0,08	0,07	-0,02	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,13	0,08	0,07	-0,02	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,17 Md	9,37 Md	10,53 Md	12,14 Md	15,73 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,12	0,08	0,06	-0,02	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,12	0,08	0,06	-0,02	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,65 Md	10,35 Md	11,56 Md	12,14 Md	15,73 Md
BPA de base normalisé	0,07	-0,01	0,04	0,07	0,03
BPA dilué normalisé	0,06	-0,01	0,04	0,07	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	619 M	-124 M	798 M	1,31 Md	536 M
EBITA	614 M	-128 M	796 M	1,29 Md	512 M
EBIT	614 M	-128 M	796 M	1,29 Md	512 M
EBITDAR	626 M	-120 M	804 M	1,31 Md	538 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,78	7,33	30,06	388,31	7,57
Total des impôts courants	136 M	131 M	224 M	370 M	224 M
Total des impôts différés	6,19 M	-68,8 M	69,2 M	-92,17 M	-77,85 M
Résultat net normalisé	603 M	-110 M	467 M	820 M	436 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,01 M	1,83 M	2,29 M	3,05 M	93,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	9,33 M	49,75 M	29,28 M	409 M	553 M
Dépense de marketing	248 M	60,71 M	31,28 M	162 M	364 M
Dépenses générales et administratives	139 M	252 M	279 M	325 M	301 M
Dépense en recherche et de développement	11,73 M	27,7 M	33,26 M	-	-
Charges locatives nettes, total	6,1 M	3,94 M	5,98 M	3,98 M	2,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,13 M	1,59 M	2,59 M	1,84 M	1,18 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,96 M	2,35 M	3,39 M	2,14 M	1,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,6 M	91,28 M	82,3 M	67,27 M	50,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,6 M	91,28 M	82,3 M	67,27 M	50,32 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,14 Md	1,19 Md	570 M	3,49 Md	6,29 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	958 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	44,85 M	98,31 M	111 M	871 M	3,6 Md
Total des liquidités et VMP	1,18 Md	1,29 Md	681 M	4,36 Md	10,84 Md
Créances clients, total	1,06 Md	936 M	2,42 Md	2,96 Md	2,52 Md
Autres créances	116 M	1,11 Md	2,06 Md	1,61 Md	1,4 Md
Notes à recevoir	123 M	-	-	-	-
Total des créances	1,3 Md	2,05 Md	4,47 Md	4,57 Md	3,92 Md
Stocks	2,26 M	986 k	2,9 M	2,87 M	3,04 M
Dépenses payées d'avance	238 M	246 M	19,52 M	72,08 M	248 M
Autres actifs à court terme, total	1,27 Md	1,62 Md	1,52 Md	2,01 Md	2,44 Md
Total de l'actif circulant	3,99 Md	5,2 Md	6,69 Md	11,02 Md	17,45 Md
Immobilisations corporelles brutes	141 M	128 M	191 M	229 M	234 M
Amortissements cumulés	-63,21 M	-55,11 M	-57,46 M	-73,27 M	-97,58 M
Immobilisations corporelles nettes	77,43 M	72,7 M	134 M	156 M	137 M
Investissements à long terme	171 M	524 M	3,44 Md	3,15 Md	5,99 Md
Goodwill	4,21 Md	4,21 Md	4,21 Md	4,44 Md	4,44 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,09 Md	3,13 Md	2,15 Md	2,65 Md	2,1 Md
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	1,69 M	19,92 M	10,11 M	40,42 M	95,92 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	74,4 M	60,5 M	40,66 M	202 M	45,84 M
Total des actifs	10,62 Md	13,22 Md	16,68 Md	21,67 Md	30,26 Md
Passifs
Comptes à payer, total	50,42 M	560 M	357 M	836 M	531 M
Charges à payer, total	40,44 M	68,48 M	151 M	135 M	101 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	664 M
Part à court terme de la dette à long terme	150 M	50 M	109 M	1,22 Md	80,63 M
Part à court terme des contrats de location	13,53 M	14,49 M	22,45 M	28,37 M	23,52 M
Impôts sur le revenu à payer	168 M	199 M	413 M	682 M	571 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,08 M	55,38 M	160 M	444 M	456 M
Autres passifs à court terme	1,29 Md	1,09 Md	2,21 Md	1,02 Md	1,6 Md
Total du passif circulant	1,72 Md	2,04 Md	3,42 Md	4,36 Md	4,02 Md
Dette à long terme	1,37 Md	1,72 Md	1,65 Md	480 M	1,91 Md
Contrats de location à long terme	26,8 M	21,7 M	36,19 M	37,31 M	27,63 M
Passif d'impôt différé Non courant	502 M	452 M	511 M	459 M	437 M
Autres passifs non courants	1,37 Md	1,01 Md	30,64 M	-	17 M
Total du passif	5 Md	5,24 Md	5,65 Md	5,34 Md	6,41 Md
Actions ordinaires, total	180 M	194 M	223 M	273 M	319 M
Primes d'émissions d'actions	7,76 Md	9,39 Md	11,67 Md	17,08 Md	22,68 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,33 Md	-1,54 Md	-848 M	-1,04 Md	758 M
Résultat global et autres	-1,88 M	-72,96 M	-10,48 M	31,59 M	110 M
Total des fonds propres ordinaires	5,61 Md	7,97 Md	11,04 Md	16,35 Md	23,87 Md
Intérêts minoritaires	6,16 M	4,19 M	-1,56 M	-12,61 M	-23,22 M
Total des capitaux propres	5,62 Md	7,98 Md	11,04 Md	16,33 Md	23,85 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,62 Md	13,22 Md	16,68 Md	21,67 Md	30,26 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,23 Md	10 Md	11,59 Md	14,34 Md	16,8 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,23 Md	10 Md	11,59 Md	14,34 Md	16,8 Md
Actif net par action	0,61	0,8	0,95	1,14	1,42
Actif corporel net	-689 M	630 M	4,67 Md	9,25 Md	17,33 Md
Actif corporel net par action	-0,07	0,06	0,4	0,64	1,03
Total de la dette	1,56 Md	1,81 Md	1,81 Md	1,77 Md	2,71 Md
Dette nette	379 M	518 M	1,13 Md	-2,6 Md	-8,13 Md
Dette relative aux contrats de location	48,78 M	31,53 M	47,88 M	31,84 M	18,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,16 M	4,19 M	-1,56 M	-12,61 M	-23,22 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	34,45 M	34,9 M	34,01 M	33,8 M	1,71 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	721 k	211 k	639 k	670 k	809 k
Stocks - travaux en cours, total	117 k	144 k	223 k	115 k	182 k
Stocks de produits finis, total	1,42 M	631 k	2,04 M	2,09 M	2,05 M
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	-	-	-	1,94 Md	1,35 Md
Bâtiments, total	-	-	-	52,29 M	52,29 M
Machines, total	70,37 M	57,83 M	67,58 M	75,04 M	79,36 M
Employés à temps plein	410	374	410	553	684
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	13,22 M	98,4 M	163 M	297 M	328 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	1,18 Md	790 M	690 M	-191 M	1,8 Md
Dépréciation et amortissement - CF	18,77 M	18,69 M	18,39 M	48,25 M	56,74 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	203 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	18,97 M	18,69 M	18,39 M	48,25 M	56,74 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	448 M	541 M	1,98 Md	871 M	1,36 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-4,78 M	-23 k	5,51 M	-262 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-10,3 M	24,56 M	-432 M	157 M	-1,17 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5,13 M	236 M	66,62 M	-13,86 M	-82,72 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	337 k	1,55 M	974 k	215 k	-201 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8,6 M	91,28 M	82,3 M	67,27 M	50,32 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	25,75 M	85,19 M	64,7 M	134 M	30,81 M
Autres activités d'exploitation, total	-565 M	-951 M	466 M	1,24 Md	-101 M
Variation des créances	-1,35 Md	39,67 M	-1,55 Md	-611 M	294 M
Variation des stocks	6,69 M	1,27 M	-1,91 M	26 k	-165 k
Variation des dettes fournisseurs	-240 M	510 M	-203 M	517 M	-326 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-4,71 M	-9,76 M	2,5 M	9,41 M	331 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-988 M	-1,7 Md	-649 M	-1,72 Md	-1,11 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 Md	-323 M	543 M	517 M	594 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,93 M	-1,66 M	-59,65 M	-17,25 M	-12,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,83 M	438 k	-	366 k
Acquisitions en espèces	89,99 M	-	-	-316 M	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-1,24 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-247 k	-	-	-395 k	-24,35 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-193 M	-488 M	-2,43 Md	-627 M	-4,48 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-800 M	403 M	3,27 M
Autres activités d'investissement, total	-29,12 M	-870 M	-50,39 M	162 M	120 M
Flux de trésorerie d'investissement	-135 M	-1,35 Md	-3,34 Md	-396 M	-4,4 Md
Dette à long terme émise, total	1,72 Md	50 M	24,5 M	180 M	2,33 Md
Total de la dette émise	1,72 Md	50 M	24,5 M	180 M	2,33 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,76 M	-13,35 M	-169 M	-329 M	-1,23 Md
Total de la dette remboursée	-19,76 M	-13,35 M	-169 M	-329 M	-1,23 Md
Émission d'actions ordinaires	-	1,64 Md	2,31 Md	2,93 Md	5,61 Md
Autres activités de financement, total	6 M	-	1,47 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,71 Md	1,68 Md	2,17 Md	2,78 Md	6,71 Md
Ajustements des taux de change	773 k	48,07 M	3,24 M	27,15 M	-109 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	108 M	50,26 M	-620 M	2,92 Md	2,79 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,01 M	2 M	6,86 M	17,77 M	53,5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,49 M	72,8 M	4,87 M	101 M	335 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-300 M	-253 M	1,67 Md	889 M	1,85 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-279 M	-200 M	1,73 Md	954 M	1,94 Md
Variation du fonds de roulement net	1,14 Md	769 M	788 M	821 M	-188 M
Dette nette émise (remboursée)	1,7 Md	36,65 M	-145 M	-149 M	1,1 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (CNY)	2022 (CNY)	2023 (CNY)	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,46	-0,67	3,33	4,2	1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,16	-0,94	4,39	5,21	1,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	34,51	11,59	7,18	-1,51	8,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	34,59	11,62	7,26	-1,39	8,94
Analyse des marges
Marge brute %	44,53	19,82	32,01	52,04	35,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,72	23,69	8,71	13,36	19,95
Marge d’EBITDA %	26,72	-9,36	22,01	35,58	16,04
Marge EBITA %	26,51	-9,68	21,93	35,15	15,31
Marge d'EBIT %	26,5	-9,68	21,93	35,15	15,31
Marge des activités poursuivies %	50,63	59,67	18,82	-5,63	53,43
Marge nette %	50,7	59,82	19,02	-5,19	53,74
Net Avail. Pour la marge commune %	50,7	59,82	19,02	-5,19	53,74
Marge nette normalisée %	26,01	-8,31	12,86	22,34	13,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,95	-19,19	46,11	24,23	55,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,02	-15,17	47,8	25,99	57,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,39	0,11	0,24	0,19	0,13
Rotation des actifs corporels	44,7	17,58	35,18	25,37	22,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,03	1,32	2,16	1,37	1,22
Rotation des stocks (stock moyen)	231,75	652,68	1,27 k	609,75	730,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,31	2,55	1,96	2,53	4,34
Quick Ratio	1,37	1,63	1,51	2,05	3,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,85	-0,16	0,16	0,12	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	90,53	276,19	168,72	267,91	298,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,57	0,56	0,29	0,6	0,5
Délais de paiement des fournisseurs	8,35	105,47	67,87	124,05	115,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	83,75	171,28	101,14	144,46	183,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,82	22,65	16,44	10,82	11,35
Dette totale / Capital total	21,77	18,46	14,12	9,76	10,19
Dette à long terme / Capitaux propres	24,91	21,84	15,25	3,17	8,13
Dette à long terme / Capital total	19,49	17,81	13,09	2,86	7,3
Dette totale / Total de l'actif	47,09	39,67	33,84	24,63	21,2
EBIT / Charges d'intérêt	17,78	-1,5	8,12	12,46	3,61
EBITDA / Charges d'intérêt	18,33	-1,28	8,31	12,92	4,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,25	-1,3	7,7	12,76	3,92
Dette totale / EBITDA	2,47	-16,56	2,23	1,32	4,76
Dette nette / EBITDA	0,6	-4,75	1,39	-1,94	-14,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,48	-16,31	2,4	1,34	4,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,6	-4,68	1,5	-1,97	-14,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	907,38	-43,06	174,81	1,2	-8,93
Résultat brut, Croissance 1 an	836,54	-74,66	343,78	64,55	-38,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,05 k	-119,92	-745,95	63,56	-58,94
EBITA, 1 an Croissance en %	16,32 k	-120,75	-722,66	62,17	-60,33
EBIT, 1 an Croissance %	17,59 k	-120,76	-722,66	62,17	-60,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	9,66 k	-32,9	-13,33	-130,27	-964,58
Résultat net, Croissance 1 an	9,68 k	-32,83	-12,64	-127,62	-1,04 k
Résultat net normalisé sur 1 an	6,57 k	-118,42	-525,17	75,78	-46,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,07 k	-31,1	-21,77	-126,31	-827,32
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,1 k	-11,77	158,14	22,33	-14,84
Stocks, Croissance 1 an	-74,47	-56,31	194,12	-0,9	5,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	194,51	-6,11	83,7	16,66	-12,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	734,08	24,47	26,19	29,91	39,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-158,36	-191,47	641,16	97,89	87,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	374,43	42,01	38,47	48,09	46,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	524,93	-78,02	-268,41	-4,81	14,9
CAPEX, Croissance 1 an	6,89	-43,21	3,48 k	-71,08	-26,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	22,68	15,79	-760,28	-46,82	107,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,52	1,54	-965,91	-44,97	103,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	162,16	139,5	25,09	66,76	-4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	125,84	54,06	6,05	170,23	0,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	185,49	250,28	13,43	225,04	-18,05
EBITA, 2 ans CAGR %	209,4	484,32	13,68	217,76	-19,79
EBIT, 2 ans CAGR %	210	506,53	13,7	217,76	-19,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	257,03	709,38	-23,74	-48,78	61,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	261,25	710,39	-23,39	-50,88	61,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	239,73	248,35	-11,52	173,38	-3,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	230,01	615,55	-26,58	-54,64	38,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	340,29	224,85	50,92	77,71	2,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	-72,72	-66,6	13,35	70,73	2,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	51,3	66,29	31,33	46,39	1,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	162,79	222,21	25,33	28,04	34,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,21	-26,94	160,37	282,97	92,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,75	159,56	40,23	43,2	47,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	287,38	17,2	-39,16	26,61	4,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-54,07	-22,09	351,04	221,89	-54,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	486,28	1,74	176,5	87,38	5,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	400,74	-9,28	196,52	118,3	5,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	66,81	57,58	150,73	16,56	36,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,38	8,93	119,21	22,78	65,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	55,97	17,6	329,55	28,14	63,09
EBITA, 3 ans CAGR %	61,06	25,79	496,83	27,97	58,82
EBIT, 3 ans CAGR %	61,07	25,97	511,86	27,98	58,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	110,82	104,51	284,34	-43,96	31,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,35	106,19	285,69	-45,47	31,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	82,5	28,07	272,27	11,23	58,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	100,96	89,68	242,15	-47,85	14,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	153,66	157,65	200,89	40,72	39,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-62,59	-68,08	-31,03	8,39	45,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	71,37	29,05	71,9	26,25	23,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	95,01	104,85	135,74	26,84	31,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,75	-17,9	58,16	137,61	201,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	75,35	91,14	110,51	42,8	44,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	81,06	48,86	32,26	-29,37	22,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,21	-50,71	179,12	80,53	96,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,08	207,25	89,78	59,6	93,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,09	162,17	92,44	69,14	113,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	82,9	38,21	48,67	61,19	70,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	84,37	7,48	26,55	56,67	60,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	111,55	-1,21	37,36	76,61	121,42
EBITA, 5 ans CAGR %	150,54	1,87	40,16	82,24	167,43
EBIT, 5 ans CAGR %	150,52	1,87	40,17	82,39	171,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	203,14	53,35	40,37	17,54	171,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	207,04	52,34	40,83	16,17	172,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	196,64	8,47	36,29	73,45	117,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	200,24	45,5	31,81	7,03	138,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	118,64	39,44	106,09	122,08	95,25
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,42	-26,56	-41,72	-37,57	-19,23
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,49	21,62	54,07	35,73	39,08
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,96	61,43	63,4	69,74	88,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,6	-6,42	35,11	52,02	71,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,59	55,38	60,35	70,29	82,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	127,08	22,73	17,05	39,53	20,4
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,8	34,66	70,1	4,41	35,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	78,5	21,61	50,17	152,11	49,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,51	14,83	51,04	143,65	51,44