Flux de Trésorerie CIA

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Données Financières Publiées: CIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	2,49 M	1,83 M	285 k	378 k	285 k
Autres recettes, total	304 k	122 k	41 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,79 M	1,95 M	326 k	378 k	285 k
Coût des marchandises vendues, total	1,7 M	1,39 M	313 k	320 k	298 k
Résultat Brut	1,09 M	561 k	13 k	58 k	-13 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	916 k	835 k	143 k	170 k	194 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,97 M	1,25 M	1,14 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	259 k	226 k	122 k	135 k	195 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,15 M	2,31 M	1,4 M	305 k	389 k
Résultat d'Exploitation	-2,06 M	-1,75 M	-1,39 M	-247 k	-402 k
Intérêts payés, total	-269 k	-235 k	-142 k	-31 k	-150 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	17 k
Charges d'intérêt nettes	-269 k	-235 k	-142 k	-31 k	-133 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-5 k	-10 k	-26 k	-6 k	20 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	13 k
Autres produits non opérationnels	-97 k	-17 k	-19 k	-34 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-2,43 M	-2,01 M	-1,58 M	-318 k	-503 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-488 k	-48 k
Autres éléments non courants	-460 k	-65 k	36 k	-36 k	-1,11 M
EBT, elements non courants inclus	-2,89 M	-2,07 M	-1,54 M	-842 k	-1,66 M
Charge d'impôt	-17 k	74 k	-5 k	7 k	18 k
Résultat des activités poursuivies	-2,87 M	-2,15 M	-1,53 M	-849 k	-1,68 M
Résultat net part du groupe	-2,87 M	-2,15 M	-1,53 M	-849 k	-1,68 M
Intérêts minoritaires	-	7 k	-	-	-
Résultat net	-2,87 M	-2,14 M	-1,53 M	-849 k	-1,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,87 M	-2,14 M	-1,53 M	-849 k	-1,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,87 M	-2,14 M	-1,53 M	-849 k	-1,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,73 M	107 M	76,7 M	84,9 M	83,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,73 M	107 M	76,7 M	84,9 M	83,85 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0	-0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,59 M	-1,52 M	-1,38 M	-241 k	-392 k
EBITA	-2,06 M	-1,74 M	-1,39 M	-247 k	-402 k
EBIT	-2,06 M	-1,75 M	-1,39 M	-247 k	-402 k
EBITDAR	-1,53 M	-1,49 M	-1,31 M	-202 k	-390 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,68 M	1,94 M	336 k	415 k	285 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,59	-3,57	0,32	-0,83	-1,08
Total des impôts courants	8 k	1 k	-	17 k	-
Total des impôts différés	-25 k	73 k	-5 k	-10 k	18 k
Résultat net normalisé	-1,52 M	-1,25 M	-984 k	-199 k	-314 k
Intérêts sur la dette à long terme	333 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	59 k	28 k	65 k	39 k	2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	20,87 k	12,14 k	25,49 k	2,92 k	651
Amortissement imputé des contrats de location simple	38,13 k	15,86 k	39,51 k	36,08 k	1,35 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	77 k	3 k	27 k	559 k	30 k
Total des liquidités et VMP	77 k	3 k	27 k	559 k	30 k
Créances clients, total	5,74 M	3,37 M	4,33 M	2,3 M	1,44 M
Autres créances	841 k	345 k	366 k	349 k	361 k
Notes à recevoir	159 k	17 k	17 k	2 k	9 k
Total des créances	6,74 M	3,73 M	4,71 M	2,65 M	1,81 M
Stocks	3,43 M	-	610 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,01 M	734 k	-
Total de l'actif circulant	10,25 M	3,74 M	6,36 M	3,94 M	1,84 M
Immobilisations corporelles nettes	9,69 M	1,78 M	1,17 M	1,8 M	1,89 M
Investissements à long terme	7,15 M	20,83 M	18,78 M	18,75 M	19,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	19 k	-	-	-	-
Créances à long terme	970 k	882 k	-	882 k	891 k
Actifs d'impôts différés à long terme	574 k	434 k	440 k	441 k	423 k
Autres actifs à long terme, total	22 k	-	-	-	-
Total des actifs	28,67 M	27,66 M	26,75 M	25,82 M	24,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,46 M	3,47 M	3,43 M	2,45 M	2,67 M
Charges à payer, total	3,25 M	871 k	295 k	281 k	407 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	3,29 M	2,81 M	2,44 M	2,46 M	2,32 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	45 k	-	663 k	774 k	1,22 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,51 M	2,29 M	2,41 M	2,33 M	1,39 M
Total du passif circulant	13,56 M	9,44 M	9,24 M	8,3 M	8 M
Dette à long terme	2,57 M	-	541 k	1,16 M	1,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	80 k	86 k	93 k	68 k	81 k
Autres passifs non courants	324 k	-	270 k	519 k	963 k
Total du passif	16,53 M	9,53 M	10,15 M	10,05 M	10,47 M
Actions ordinaires, total	923 k	923 k	923 k	923 k	923 k
Primes d'émissions d'actions	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M	1,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,69 M	-1,96 M	-1,35 M	-664 k	-1,49 M
Résultat global et autres	12,38 M	17,64 M	15,5 M	13,98 M	13,13 M
Total des fonds propres ordinaires	12,14 M	18,14 M	16,6 M	15,77 M	14,08 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	12,14 M	18,14 M	16,6 M	15,77 M	14,08 M
Total du passif et des capitaux propres	28,67 M	27,66 M	26,75 M	25,82 M	24,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	92,3 M	92,3 M	92,3 M	92,3 M	92,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	92,3 M	92,3 M	92,3 M	92,3 M	92,3 M
Actif net par action	0,13	0,2	0,18	0,17	0,15
Actif corporel net	12,12 M	18,14 M	16,6 M	15,77 M	14,08 M
Actif corporel net par action	0,13	0,2	0,18	0,17	0,15
Total de la dette	5,87 M	2,81 M	2,99 M	3,63 M	3,74 M
Dette nette	5,79 M	2,8 M	2,96 M	3,07 M	3,71 M
Dette relative aux contrats de location	472 k	224 k	520 k	312 k	16 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,72 M	6,4 M	4,74 M	4,73 M	5,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	7	6	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	83 k	26 k	32 k	4 k	5 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,87 M	-2,14 M	-1,53 M	-849 k	-1,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	465 k	221 k	13 k	6 k	10 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	5 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	465 k	226 k	13 k	6 k	10 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	4,43 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	701 k	-	-	-
Variation des créances	179 k	2,46 M	-73 k	1,14 M	846 k
Variation des stocks	104 k	3,43 M	-610 k	610 k	-
Variation des dettes fournisseurs	365 k	-994 k	-36 k	-981 k	215 k
Variation de l'impôt sur le revenu	826 k	-938 k	126 k	404 k	1,07 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-280 k	-899 k	50 k	-66 k	-1,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,21 M	6,28 M	-2,06 M	269 k	-561 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-207 k	-	-	-640 k	-96 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	7,68 M	603 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-19 k	14 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,12 M	-13,68 M	1,03 M	312 k	-20 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,34 M	-5,98 M	1,63 M	-328 k	-116 k
Dette à long terme émise, total	-	-	178 k	642 k	114 k
Total de la dette émise	-	-	178 k	642 k	114 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-435 k	-3,06 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-435 k	-3,06 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	3,72 M	2,69 M	278 k	-51 k	34 k
Flux de trésorerie de financement	3,28 M	-370 k	456 k	591 k	148 k
Variation nette de la trésorerie	-272 k	-74 k	24 k	532 k	-529 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,38 k	1,81 M	-3,38 M	1,18 M	982 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	134 k	1,96 M	-3,29 M	1,2 M	1,08 M
Variation du fonds de roulement net	-1,18 M	-2,81 M	2,43 M	-1,99 M	-1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-435 k	-3,06 M	178 k	642 k	114 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,58	-3,88	-3,19	-0,59	-1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,22	-5,61	-4,28	-0,79	-1,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,46	-14,19	-8,83	-5,25	-11,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,45	-14,14	-8,83	-5,25	-11,24
Analyse des marges
Marge brute %	38,97	28,78	3,99	15,34	-4,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	32,81	42,84	43,86	44,97	68,07
Marge d’EBITDA %	-57,06	-78,04	-421,78	-63,76	-137,54
Marge EBITA %	-73,71	-89,38	-425,77	-65,34	-141,05
Marge d'EBIT %	-73,71	-89,64	-425,77	-65,34	-141,05
Marge des activités poursuivies %	-102,87	-110,21	-470,55	-224,6	-588,42
Marge nette %	-102,87	-109,85	-470,55	-224,6	-588,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-102,87	-109,85	-470,55	-224,6	-588,42
Marge nette normalisée %	-54,37	-64,06	-301,96	-52,58	-110,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,23	93,09	-1,04 k	312,24	344,56
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	4,79	100,62	-1,01 k	317,36	377,46
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,07	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,28	0,34	0,22	0,25	0,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,43	0,4	0,07	0,11	0,15
Rotation des stocks (stock moyen)	0,49	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	0,4	0,69	0,47	0,23
Quick Ratio	0,49	0,39	0,51	0,39	0,23
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,67	-0,22	0,03	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	855,07	913	4,93 k	3,2 k	2,4 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	746,49	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	976,49	-	-	-	3,13 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	625,07	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	48,32	15,48	17,98	23,01	26,57
Dette totale / Capital total	32,58	13,41	15,24	18,71	20,99
Dette à long terme / Capitaux propres	21,18	-	3,26	7,38	10,08
Dette à long terme / Capital total	14,28	-	2,76	6	7,97
Dette totale / Total de l'actif	57,66	34,44	37,94	38,94	42,63
EBIT / Charges d'intérêt	-7,65	-7,43	-9,77	-7,97	-2,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,92	-6,47	-9,68	-7,77	-2,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,69	-6,47	-9,68	-28,42	-3,25
Dette totale / EBITDA	-3,68	-1,85	-2,17	-15,05	-9,55
Dette nette / EBITDA	-3,63	-1,84	-2,15	-12,73	-9,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,26	-1,85	-2,17	-4,12	-7,67
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,22	-1,84	-2,15	-3,48	-7,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,71	-30,19	-83,27	15,95	-24,6
Résultat brut, Croissance 1 an	-0,28	-48,44	-97,68	346,15	-122,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	673,3	-4,52	-9,6	0,84	62,66
EBITA, 1 an Croissance en %	130,72	-15,35	-20,32	-1,98	62,75
EBIT, 1 an Croissance %	130,72	-15,11	-20,55	-1,98	62,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	241,9	-25,21	-28,58	-44,65	97,53
Résultat net, Croissance 1 an	194,56	-25,45	-28,35	-44,65	97,53
Résultat net normalisé sur 1 an	68,45	-17,75	-21,16	-27,56	58,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	200	-33,33	0	-50	100
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,86	-41,31	28,33	-46,86	-37,19
Stocks, Croissance 1 an	-2,94	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,59	-81,58	-34,53	54,28	4,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,12	-3,53	-3,29	-3,48	-4,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,8	49,61	-8,45	-5,04	-10,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,97	49,38	-8,45	-5,04	-10,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	413,98	-617,56	-132,88	-113,03	-308,55
CAPEX, Croissance 1 an	-35,91	-	-	-	-85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,74	-5,38 k	-286,1	-144,27	-16,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-85,13	1,37 k	-267,63	-146,54	-10,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-59,23	-16,75	-65,83	-55,96	-6,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,29	-28,29	-89,07	-67,85	0
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,69	171,73	-7,09	-60,19	28,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,44	39,75	-17,88	-62,34	26,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,44	39,95	-17,88	-62,4	26,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	6,42	59,91	-26,92	-37,13	4,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,2	48,19	-26,92	-37,03	4,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,67	17,7	-19,48	-60,1	7,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,54	41,42	-18,35	-29,29	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,13	-24,5	-13,22	-17,42	-42,22
Stocks, CAGR sur 2 ans	-0,65	-	-57,85	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,06	-57,65	-65,28	0,5	27,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,33	0,22	-3,41	-3,39	-4,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,66	26,41	17,03	-6,76	-7,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,58	26,41	16,94	-6,76	-7,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-66,76	415,77	30,44	-79,3	-47,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-86,94	58,24	891,05	-19,34	-39,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,94	47,66	395,78	-21,79	-35,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-32,62	-51,23	-51,24	-48,65	-47,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-44,14	-61,93	-77,16	-62,36	-71,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,42	-12,12	88,28	-46,72	-36,36
EBITA, 3 ans CAGR %	62,23	-22,22	15,88	-50,67	-38,66
EBIT, 3 ans CAGR %	62,23	-22,15	15,88	-50,67	-38,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,8	-5,38	22,23	-33,38	-7,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,44	-20,05	16,31	-33,38	-7,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	74,72	-4,03	2,98	-49,22	-36,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,47	-26,32	25,99	-30,66	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,24	-27,32	-9,89	-26,3	-24,62
Stocks, CAGR sur 3 ans	-39,48	-	-44,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,31	-44,27	-51,03	-42,92	1,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-26,55	-2,07	-0,96	-3,44	-3,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,89	13,11	13,52	9,16	-8,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,95	13,11	13,52	9,1	-8,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,85	-17	106,03	-39,47	-55,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-70,98	-3,45	67,03	225,02	-18,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-12,73	-10,64	54,04	107,77	-18,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,87	-20,76	-48,65	-53,18	-36,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,14	-27,8	-70,91	-64,42	-58,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,84	-4,18	5,83	-35,98	13,73
EBITA, 5 ans CAGR %	7,52	-12,51	23,56	-41,81	-14,73
EBIT, 5 ans CAGR %	7,52	-12,46	23,56	-41,81	-14,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	164,94	-6,85	-15,44	-19,66	14,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	172,83	8,24	-1,38	-27,33	11,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,34	-8,55	28,17	-32,45	-18,99
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	171,06	0	0	-27,52	14,87
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,34	5,82	-7,94	-23,51	-24,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-27,84	-	-47,63	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-25,62	-46,97	-50,5	-29,45	-28,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-19,88	-18,42	-18,05	-2,6	-2,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,37	12,52	15,14	4,7	4,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,39	12,52	15,14	4,7	4,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,43	94,25	6,58	-52,37	18,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	29,88	-	-	-	-21,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-47,6	-10,68	19,13	-10,15	6,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,01	1,43	74,83	-15,28	3,64