Flux de Trésorerie Cibox Inter@ctive

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09/02	Bourse : Eramet dans la tourmente, J+1 pour Stellantis après la purge, OPA sur InPost

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Données Financières Publiées: CIBOX INTER@CTIVE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,04 M	12,13 M	4,76 M	9,74 M	14,65 M
Total Chiffre d'affaires	16,04 M	12,13 M	4,76 M	9,74 M	14,65 M
Coût des marchandises vendues, total	14,58 M	12,28 M	5,54 M	9,81 M	14,88 M
Résultat Brut	1,46 M	-155 k	-782 k	-67 k	-235 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,38 M	1,4 M	1,02 M	1,41 M	2,57 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	174 k	182 k	174 k	657 k	754 k
Autres dépenses de fonctionnement	-52 k	-41 k	19 k	11 k	-99 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 M	1,54 M	1,21 M	2,08 M	3,23 M
Résultat d'Exploitation	-37 k	-1,69 M	-2 M	-2,15 M	-3,46 M
Intérêts payés, total	-35 k	-42 k	-94 k	-65 k	-108 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11 k	1 k	123 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-24 k	-41 k	29 k	-65 k	-108 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	0	0
EBT, hors éléments non courants	-61 k	-1,73 M	-1,97 M	-2,21 M	-3,57 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-184 k	-263 k	-551 k	167 k	-31 k
Autres éléments non courants	-64 k	-51 k	-162 k	-350 k	-
EBT, elements non courants inclus	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Résultat des activités poursuivies	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Résultat net part du groupe	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Résultat net	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	102 M	268 M	266 M	901 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	102 M	268 M	266 M	901 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 k	-1,51 M	-1,86 M	-1,84 M	-2,88 M
EBITA	-37 k	-1,69 M	-1,99 M	-2,15 M	-3,46 M
EBIT	-37 k	-1,69 M	-2 M	-2,15 M	-3,46 M
Total des revenus (tels que rapportés)	16,16 M	12,22 M	4,79 M	9,77 M	14,82 M
Résultat net normalisé	-38,12 k	-1,08 M	-1,23 M	-1,38 M	-2,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,77 M	3,34 M	1,27 M	1,66 M	982 k
Total des liquidités et VMP	5,77 M	3,34 M	1,27 M	1,66 M	982 k
Créances clients, total	5,93 M	3,04 M	1,15 M	3,39 M	5,44 M
Autres créances	272 k	272 k	448 k	-	140 k
Total des créances	6,2 M	3,32 M	1,6 M	3,39 M	5,58 M
Stocks	1,29 M	2,48 M	2,24 M	3,4 M	6,32 M
Dépenses payées d'avance	13 k	18 k	-	-	14 k
Autres actifs à court terme, total	999 k	1,22 M	1,04 M	898 k	977 k
Total de l'actif circulant	14,28 M	10,37 M	6,14 M	9,35 M	13,87 M
Immobilisations corporelles brutes	973 k	1,19 M	1,23 M	1,61 M	2,12 M
Amortissements cumulés	-735 k	-868 k	-997 k	-1,14 M	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	238 k	320 k	235 k	478 k	773 k
Investissements à long terme	302 k	302 k	332 k	299 k	280 k
Autres immobilisations incorporelles, total	390 k	877 k	1,65 M	2,23 M	2,08 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	15,21 M	11,87 M	8,36 M	12,36 M	17 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,97 M	2,05 M	1,42 M	4,49 M	7,11 M
Charges à payer, total	218 k	216 k	170 k	333 k	19 k
Emprunts à court terme	5,19 M	4,2 M	1,38 M	3,12 M	1,62 M
Impôts sur le revenu à payer	200 k	288 k	58 k	323 k	506 k
Total du passif circulant	8,59 M	6,75 M	3,03 M	8,26 M	9,26 M
Dette à long terme	1,04 M	500 k	1,55 M	640 k	601 k
Autres passifs non courants	56 k	100 k	159 k	17 k	35 k
Total du passif	9,68 M	7,35 M	4,74 M	8,91 M	9,89 M
Actions ordinaires, total	2,38 M	2,6 M	1,99 M	2,77 M	8,18 M
Primes d'émissions d'actions	2,74 M	3,56 M	5,7 M	2,45 M	1,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	378 k	-1,69 M	-4,35 M	-2,37 M	-3,58 M
Résultat global et autres	31,95 k	50,04 k	282 k	601 k	967 k
Total des fonds propres ordinaires	5,53 M	4,52 M	3,63 M	3,45 M	7,11 M
Total des capitaux propres	5,53 M	4,52 M	3,63 M	3,45 M	7,11 M
Total du passif et des capitaux propres	15,21 M	11,87 M	8,36 M	12,36 M	17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	118 M	123 M	192 M	269 M	810 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	112 M	123 M	192 M	269 M	810 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	5,14 M	3,64 M	1,97 M	1,21 M	5,03 M
Actif corporel net par action	0,05	0,03	0,01	0	0,01
Total de la dette	6,23 M	4,7 M	2,93 M	3,76 M	2,22 M
Dette nette	459 k	1,36 M	1,66 M	2,1 M	1,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - Autres	1,49 M	2,62 M	2,41 M	3,92 M	6,97 M
Machines, total	973 k	1,19 M	1,23 M	1,61 M	2,12 M
Employés à temps plein	20	21	20	32	92
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-309 k	-2,05 M	-2,68 M	-2,4 M	-3,6 M
Dépréciation et amortissement - CF	159 k	182 k	129 k	305 k	589 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	8,67 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	159 k	182 k	138 k	305 k	589 k
Autres activités d'exploitation, total	-1 k	-122 k	85 k	185 k	164 k
Variation des créances	-1,68 M	2,88 M	1,89 M	-2,24 M	-2,07 M
Variation des stocks	321 k	-1,19 M	208 k	-1,52 M	-3,04 M
Variation des dettes fournisseurs	1,81 M	-925 k	-632 k	3,07 M	3,66 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-5 k	86 k	-26 k	428 k	-131 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 M	-223 k	33 k	593 k	-250 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-745 k	-1,36 M	-979 k	-1,57 M	-4,68 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-185 k	-215 k	-44 k	-382 k	-506 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-179 k	-368 k	-786 k	-744 k	-226 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-162 k	-	-30 k	33 k	19 k
Autres activités d'investissement, total	178 k	-	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-348 k	-583 k	-860 k	-1,09 M	-712 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,5 M	500 k	1,5 M	2,73 M	1,75 M
Total de la dette émise	1,5 M	500 k	1,5 M	2,73 M	1,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,4 M	-2,03 M	-3,26 M	-1,91 M	-3,44 M
Total de la dette remboursée	-1,4 M	-2,03 M	-3,26 M	-1,91 M	-3,44 M
Émission d'actions ordinaires	482 k	1,04 M	1,54 M	1,91 M	5,9 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	320 k	500 k
Flux de trésorerie de financement	584 k	-497 k	-228 k	3,05 M	4,71 M
Variation nette de la trésorerie	-509 k	-2,44 M	-2,07 M	386 k	-675 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-817 k	-851 k	-745 k	-1,53 M	-5,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-795 k	-824 k	-686 k	-1,49 M	-5,01 M
Variation du fonds de roulement net	567 k	-634 k	-1,25 M	-676 k	2,7 M
Dette nette émise (remboursée)	102 k	-1,53 M	-1,76 M	821 k	-1,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,16	-7,81	-12,32	-12,95	-14,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,2	-10,08	-15,81	-19,5	-26,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,66	-40,74	-65,78	-67,73	-68,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,66	-40,74	-65,78	-67,73	-68,25
Analyse des marges
Marge brute %	9,12	-1,28	-16,43	-0,69	-1,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,59	11,51	21,43	14,5	17,57
Marge d’EBITDA %	0,76	-12,45	-39,02	-18,91	-19,63
Marge EBITA %	-0,23	-13,95	-41,74	-22,05	-23,65
Marge d'EBIT %	-0,23	-13,95	-41,92	-22,05	-23,65
Marge des activités poursuivies %	-1,93	-16,88	-56,29	-24,59	-24,6
Marge nette %	-1,93	-16,88	-56,29	-24,59	-24,6
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,93	-16,88	-56,29	-24,59	-24,6
Marge nette normalisée %	-0,24	-8,93	-25,82	-14,2	-15,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,09	-7,01	-15,65	-15,68	-34,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,96	-6,8	-14,41	-15,27	-34,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,13	0,9	0,47	0,94	1
Rotation des actifs corporels	82,06	43,48	17,15	27,32	23,42
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,15	2,7	2,27	4,29	3,32
Rotation des stocks (stock moyen)	10,04	6,51	2,35	3,48	3,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,54	2,03	1,13	1,5
Quick Ratio	1,39	0,99	0,95	0,61	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,2	-0,32	-0,19	-0,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	115,78	134,99	160,87	85,4	110,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	36,35	56,11	155,53	105,25	119,14
Délais de paiement des fournisseurs	52,93	68,05	119,48	98,51	118,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	99,2	123,05	196,91	92,15	110,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	112,71	103,96	80,92	108,97	31,23
Dette totale / Capital total	52,99	50,97	44,73	52,15	23,8
Dette à long terme / Capitaux propres	18,77	11,06	42,75	18,57	8,45
Dette à long terme / Capital total	8,83	5,42	23,63	8,89	6,44
Dette totale / Total de l'actif	63,65	61,93	56,65	72,12	58,17
EBIT / Charges d'intérêt	-1,06	-40,29	-21,22	-33,03	-32,07
EBITDA / Charges d'intérêt	3,49	-35,95	-19,76	-28,34	-26,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,8	-41,07	-20,22	-34,22	-31,31
Dette totale / EBITDA	51,08	-3,11	-1,58	-2,04	-0,77
Dette nette / EBITDA	3,76	-0,9	-0,9	-1,14	-0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-98,92	-2,72	-1,54	-1,69	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,29	-0,79	-0,87	-0,94	-0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,56	-24,39	-60,77	104,64	50,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-24,31	-110,59	404,52	-91,43	250,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-80,85	-1,34 k	22,98	-0,81	56,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-107,64	4,47 k	17,4	7,62	61,34
EBIT, 1 an Croissance %	-107,64	4,47 k	17,91	7,62	61,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-141,53	562,46	30,87	-10,6	50,44
Résultat net, Croissance 1 an	-141,53	562,46	30,87	-10,6	50,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-118,89	607,35	-1,5	-12,12	74,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-150	566,67	-50	-10	-55,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,52	-48,65	-62,19	194,87	60,34
Stocks, Croissance 1 an	-19,63	91,89	-9,83	51,9	85,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	55,56	34,45	-26,56	103,4	61,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,75	-21,95	-29,53	47,76	37,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,02	-29,13	-45,85	-38,49	314,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,56	-18,27	-19,76	-4,96	106,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,75	81,88	-27,75	60,78	197,14
CAPEX, Croissance 1 an	9,47	16,22	-79,53	768,18	32,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-53,02	-8,72	-26,65	40,27	222,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-48,25	3,69	-16,81	116,79	236,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,13	-8,57	-45,53	-10,4	75,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,45	-71,68	-26,89	-34,25	-45,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,29	53,96	290,14	10,45	24,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-52,21	86,97	632,7	12,65	31,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-52,21	86,97	634,3	12,65	31,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	617,64	65,87	194,45	8,17	15,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	617,64	65,87	194,45	8,17	15,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,28	131,63	183,28	5,27	19,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	638,55	82,57	82,57	-32,92	-36,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	103,96	-15,36	-55,94	5,59	117,44
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,73	24,19	31,54	17,03	67,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	92,84	44,62	-0,63	22,22	81,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,65	-4,95	-25,84	2,04	42,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,43	-15,81	-38,05	-42,29	59,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,7	-8,44	-19,02	-12,68	40,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,41	55,97	14,63	7,78	118,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	52,07	12,79	-51,23	33,29	239,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,34	-30,06	-10,62	22,67	115,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,02	-26,75	-7,12	34,29	170,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,58	19,98	-31,04	-15,33	6,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	36,68	-44,67	-26,04	-64,22	14,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	20,34	123,09	42,85	147,16	23,94
EBITA, 3 ans CAGR %	-	118,59	60,1	287,15	26,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	118,59	60,34	287,15	26,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,13	598,75	53,27	97,9	20,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,13	598,75	53,27	97,9	20,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-23,26	282,37	82,58	108,23	21,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	75,5	613,77	18,56	44,22	-41,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	48,23	28,79	-35,3	-16,96	21,37
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,57	29,78	11,62	38	36,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	223,96	71	15,38	26,17	34,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,81	21	-13,97	-6,68	12,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,93	-5,9	-27,33	-38,2	11,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,61	-1,15	-12,38	-14,58	16,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,45	15,13	20,68	28,32	51,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	184,9	39,03	-36,15	27,34	33,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	85,32	-15,84	-24,63	17,9	71,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	15,65	-15,72	-23,57	23,2	82,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,86	-6,33	-15,8	6,75	0,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,66	-29,75	6,42	-40,72	-34,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-35,08	28,44	92,64	68,4	35,18
EBITA, 5 ans CAGR %	-47,94	41,62	-	67,67	48,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-47,94	41,62	-	67,67	48,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,57	38,75	119,99	231,31	37,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,57	38,75	119,99	231,31	37,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,3	36,04	70,86	134,79	61,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,71	37,97	78,3	177,19	-7,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	12,4	-6,01	-8,76	18,95	5,07
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,48	13,49	22,34	24,52	31,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,96	36,71	101,93	49,5	38,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,99	5,71	8,96	13,03	5,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	9,1	-0,44	-11,66	-22,62	-0,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,69	3,93	-0,26	-5,93	5,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,27	5,41	19,84	12,13	53,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,23	135	40,63	36,71	24,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-14,66	-9,36	42,13	1,37	23,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-8,56	-8,11	5,94	1,54	26,67