Flux de Trésorerie Citigroup Inc.

Actions

C

US1729674242

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 10/09/2024			Pré-ouverture 14:48:50
57,95 ^USD	-2,67 %		57,48	-0,80 %

14:25	Les banques américaines poursuivent leur chute, les investisseurs prenant en compte les perspectives peu encourageantes des dirigeants	RE
13:02	CITIGROUP INC. : Goldman Sachs reste à l'achat	ZM

85f6efce6661160526a3.85Kq4oFffHOLbwXyioIs4YwLWlRYMl3CFI8k6ec__J0.hcDprdcURT3yAkm32NV-tvhAFmMXZSvyedkThJFrxP-Qp-aH1DM4I80dMQ

Données Financières Publiées: CITIGROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus d'intérêts sur prêts	76,51 Md	58,09 Md	50,48 Md	74,41 Md	133 Md
Revenus d'intérêts, total	76,51 Md	58,09 Md	50,48 Md	74,41 Md	133 Md
Intérêts sur les dépôts	29,16 Md	14,54 Md	7,98 Md	25,74 Md	78,36 Md
Intérêts payés, total	29,16 Md	14,54 Md	7,98 Md	25,74 Md	78,36 Md
Revenus nets d'intérêts	47,35 Md	43,55 Md	42,49 Md	48,67 Md	54,9 Md
Revenus de la fiducie	3,41 Md	3,47 Md	3,94 Md	3,78 Md	3,78 Md
Revenu des activités de négoce	8,89 Md	13,88 Md	10,15 Md	14,16 Md	10,95 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-700 M	55 M	1,56 Md
Gain (perte) sur la vente d'investissements et de titres - (Rev)	1,44 Md	1,58 Md	459 M	-460 M	-115 M
Total des autres revenus non liés aux intérêts	13,19 Md	11,8 Md	15,54 Md	9,1 Md	7,41 Md
Revenus autres que d'intérêts, total	26,94 Md	30,74 Md	29,39 Md	26,64 Md	23,59 Md
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	74,29 Md	74,29 Md	71,89 Md	75,3 Md	78,49 Md
Provision pour pertes sur prêts	8,22 Md	15,92 Md	-3,1 Md	4,74 Md	7,79 Md
Total Chiffre d'affaires	66,07 Md	58,37 Md	74,99 Md	70,56 Md	70,7 Md
Salaires et autres avantages sociaux	19,91 Md	20,75 Md	23,45 Md	24,82 Md	27,41 Md
Frais d'occupation	1,24 Md	1,28 Md	1,25 Md	1,27 Md	1,46 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,2 Md	11,12 Md	12,06 Md	13,03 Md	13,37 Md
Total des autres charges non liées aux intérêts	9,81 Md	11,59 Md	10,76 Md	12,64 Md	14,77 Md
Charges autres que d'intérêts, total	42,17 Md	44,74 Md	47,52 Md	51,75 Md	57,01 Md
EBT, hors éléments non courants	23,9 Md	13,63 Md	27,47 Md	18,81 Md	13,69 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-781 M
EBT, elements non courants inclus	23,9 Md	13,63 Md	27,47 Md	18,81 Md	12,91 Md
Charge d'impôt	4,43 Md	2,52 Md	5,45 Md	3,64 Md	3,53 Md
Résultat des activités poursuivies	19,47 Md	11,11 Md	22,02 Md	15,16 Md	9,38 Md
Résultat des activités abandonnées	-4 M	-20 M	7 M	-231 M	-1 M
Résultat net part du groupe	19,47 Md	11,09 Md	22,02 Md	14,93 Md	9,38 Md
Intérêts minoritaires	-66 M	-40 M	-73 M	-89 M	-153 M
Résultat net	19,4 Md	11,05 Md	21,95 Md	14,84 Md	9,23 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	1,23 Md	1,17 Md	1,19 Md	1,14 Md	1,38 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,17 Md	9,88 Md	20,76 Md	13,7 Md	7,85 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,18 Md	9,9 Md	20,75 Md	13,93 Md	7,85 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	8,08	4,74	10,21	7,04	4,07
BPA de base - Activités poursuivies	8,08	4,75	10,21	7,16	4,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,25 Md	2,09 Md	2,03 Md	1,95 Md	1,93 Md
Bénéfice net par action - dilué	8,04	4,72	10,14	7	4,04
BPA dilué - Activités poursuivies	8,04	4,73	10,14	7,11	4,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,27 Md	2,1 Md	2,05 Md	1,96 Md	1,96 Md
BPA de base normalisé	6,61	4,07	8,41	5,99	4,35
BPA dilué normalisé	6,57	4,04	8,34	5,94	4,3
Dividende par action	1,92	2,04	2,04	2,04	2,08
Ratio de distribution	28,08	48,45	23,68	33,7	56,48
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	18,53	18,52	19,84	19,37	27,33
Impôts intérieurs courants	688 M	745 M	750 M	677 M	137 M
Impôts étrangers courants	4,35 Md	4,11 Md	3,29 Md	4,11 Md	5,81 Md
Total des impôts courants	5,04 Md	4,86 Md	4,04 Md	4,78 Md	5,94 Md
Impôts intérieurs différés	-620 M	-1,64 Md	1,4 Md	-1,49 Md	-1,98 Md
Impôts étrangers différés	10 M	-690 M	8 M	353 M	-432 M
Total des impôts différés	-610 M	-2,33 Md	1,41 Md	-1,14 Md	-2,42 Md
Résultat net normalisé	14,87 Md	8,48 Md	17,1 Md	11,67 Md	8,4 Md
Provisions de pension	-77 M	-135 M	-10 M	85 M	174 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,52 Md	1,46 Md	1,68 Md	1,84 Md	1,82 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,52 Md	1,46 Md	1,68 Md	1,84 Md	1,82 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	155 Md	282 Md	235 Md	325 Md	242 Md
Titres de placement, total	536 Md	647 Md	741 Md	789 Md	754 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	276 Md	206 Md	198 Md	201 Md	215 Md
Titres adossés à des créances hypothécaires	84,36 Md	95,49 Md	99,31 Md	103 Md	111 Md
Total des investissements	896 Md	948 Md	1 038 Md	1 093 Md	1 079 Md
Prêts bruts	700 Md	677 Md	669 Md	658 Md	690 Md
Provision pour pertes sur prêts	-12,78 Md	-24,96 Md	-16,46 Md	-16,97 Md	-18,14 Md
Autres ajustements des prêts bruts	-814 M	-844 M	-799 M	-797 M	-917 M
Prêts nets	687 Md	651 Md	651 Md	640 Md	671 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,1 Md	2,8 Md	2,9 Md	26,25 Md	28,75 Md
Goodwill	22,13 Md	22,16 Md	21,3 Md	19,69 Md	20,1 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,33 Md	4,41 Md	4,09 Md	3,76 Md	3,73 Md
Intérêts courus à recevoir	-	-	-	5 Md	5 Md
Autres créances	39,86 Md	44,81 Md	54,34 Md	54,19 Md	53,92 Md
Liquidités soumises à restrictions	38,75 Md	27,38 Md	27,12 Md	18,78 Md	22,92 Md
Autres actifs à court terme, total	-	169 Md	145 Md	134 Md	197 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	28,97 Md	30,99 Md	29,81 Md	33,35 Md	35,48 Md
Autres biens immobiliers détenus et saisis	61 M	43 M	27 M	15 M	36 M
Autres actifs à long terme, total	76,07 Md	77,19 Md	82,32 Md	64,24 Md	52,23 Md
Total des actifs	1 951 Md	2 260 Md	2 291 Md	2 417 Md	2 412 Md
Passifs
Charges à payer, total	48,6 Md	50,48 Md	61,43 Md	69,22 Md	63,54 Md
Dépôts productifs d'intérêts	847 Md	1 029 Md	979 Md	936 Md	888 Md
Dépôts institutionnels	39,27 Md	24,04 Md	82,14 Md	213 Md	220 Md
Dépôts non productifs d'intérêts	185 Md	227 Md	256 Md	218 Md	201 Md
Total des dépôts	1 071 Md	1 281 Md	1 317 Md	1 366 Md	1 309 Md
Emprunts à court terme	259 Md	297 Md	275 Md	309 Md	366 Md
Part à court terme de la dette à long terme	42,76 Md	50,82 Md	32,99 Md	32,46 Md	48,49 Md
Part à court terme des contrats de location	801 M	791 M	763 M	704 M	728 M
Dette à long terme	204 Md	216 Md	220 Md	235 Md	232 Md
Dette de la Federal Home Loan Bank - long terme	-	3,4 Md	-	3 Md	4,5 Md
Contrats de location à long terme	2,54 Md	2,3 Md	2,35 Md	2,37 Md	2,25 Md
Titres privilégiés du Trust (BS)	1,72 Md	1,73 Md	1,73 Md	1,61 Md	1,61 Md
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	72,47 Md	100 Md	115 Md	111 Md	106 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,68 Md	5,88 Md
Autres passifs non courants	54,64 Md	56,9 Md	62,67 Md	79,12 Md	65,81 Md
Total du passif	1 757 Md	2 060 Md	2 089 Md	2 215 Md	2 206 Md
Actions privilégiées rachetables	15,73 Md	17,23 Md	16,74 Md	16,74 Md	17,6 Md
Actions privilégiées Convertibles	2,25 Md	2,25 Md	2,25 Md	2,25 Md	-
Total des capitaux propres privilégiés	17,98 Md	19,48 Md	19 Md	19 Md	17,6 Md
Actions ordinaires, total	31 M	31 M	31 M	31 M	31 M
Primes d'émissions d'actions	108 Md	108 Md	108 Md	108 Md	109 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	165 Md	168 Md	185 Md	195 Md	199 Md
Actions détenues en propre	-61,66 Md	-64,13 Md	-71,24 Md	-73,97 Md	-75,24 Md
Résultat global et autres	-36,32 Md	-32,06 Md	-38,76 Md	-47,06 Md	-44,8 Md
Total des fonds propres ordinaires	175 Md	180 Md	183 Md	182 Md	188 Md
Intérêts minoritaires	704 M	758 M	700 M	649 M	798 M
Total des capitaux propres	194 Md	200 Md	203 Md	202 Md	206 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 951 Md	2 260 Md	2 291 Md	2 417 Md	2 412 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,11 Md	2,09 Md	1,98 Md	1,94 Md	1,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,11 Md	2,08 Md	1,98 Md	1,94 Md	1,9 Md
Actif net par action	82,9	86,43	92,21	94,06	98,71
Actif corporel net	149 Md	153 Md	158 Md	159 Md	164 Md
Actif corporel net par action	70,39	73,67	79,41	81,95	86,19
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	70,39	73,67	79,16	81,65	86,19
Actifs moyens	1 979 Md	2 226 Md	2 348 Md	2 396 Md	2 442 Md
Moyenne des prêts	684 Md	685 Md	668 Md	653 Md	661 Md
Total de la dette	511 Md	572 Md	532 Md	584 Md	656 Md
Fonds fédéraux vendus	-	-	-	-	-
Dette relative aux PBO non financés	1,28 Md	1,3 Md	176 M	-115 M	34 M
Dette nette	-172 Md	-211 Md	-228 Md	-307 Md	-146 Md
Employés à temps plein	200 k	210 k	220 k	236 k	237 k
Salariés à temps partiel	-	3,15 k	3,35 k	3,6 k	2,15 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	19,4 Md	11,05 Md	21,95 Md	14,84 Md	9,23 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	3,34 Md	3,52 Md	3,6 Md	3,91 Md	4,19 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	564 M	419 M	360 M	352 M	370 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	3,9 Md	3,94 Md	3,96 Md	4,26 Md	4,56 Md
Amortissement des charges différées, total	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-66 M	-40 M	-73 M	-89 M	-153 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	700 M	-762 M	-1,46 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,44 Md	-1,59 Md	-459 M	432 M	135 M
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	535 M	-
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	8,22 Md	17,37 Md	-3,89 Md	5,04 Md	9,19 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-20,12 Md	-99 Md	43,06 Md	-2,27 Md	-77,84 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-22,19 Md	49,93 Md	-5,48 Md	3,9 Md	-14,81 Md
Autres activités opérationnelles	-544 M	-2,29 Md	1,49 Md	-1,05 Md	-2,26 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	4 M	20 M	-7 M	231 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-12,84 Md	-20,62 Md	61,25 Md	25,07 Md	-73,42 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,34 Md	-3,45 Md	-4,12 Md	-5,63 Md	-6,58 Md
Vente d'immobilisations corporelles	259 M	50 M	190 M	63 M	56 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	5,74 Md	-1,39 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,1 Md	-108 Md	-123 Md	-66,95 Md	38,35 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19,59 Md	15,74 Md	1,74 Md	-11,88 Md	-39,72 Md
Autres activités d'investissement, total	196 M	116 M	185 M	-791 M	835 M
Flux de trésorerie d'investissement	-23,37 Md	-95,31 Md	-125 Md	-79,46 Md	-8,46 Md
Dette à court terme émise, total	12,7 Md	33,19 Md	-	30,28 Md	75,66 Md
Dette à long terme émise, total	59,13 Md	76,46 Md	70,66 Md	105 Md	65,82 Md
Total de la dette émise	71,84 Md	110 Md	70,66 Md	135 Md	141 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,43 Md	-15,54 Md	-9,78 Md	-	-9,64 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-51,03 Md	-63,4 Md	-74,95 Md	-57,08 Md	-64,96 Md
Total de la dette remboursée	-62,46 Md	-78,94 Md	-84,73 Md	-57,08 Md	-74,6 Md
Rachat d'actions ordinaires	-17,94 Md	-3,34 Md	-7,94 Md	-3,59 Md	-2,31 Md
Émission d'actions privilégiées	1,5 Md	3 Md	3,3 Md	-	2,74 Md
Rachat d'actions privilégiées	-1,98 Md	-1,5 Md	-3,78 Md	-	-4,14 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-5,35 Md	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-5,45 Md	-	-5,2 Md	-5 Md	-5,21 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,45 Md	-5,35 Md	-5,2 Md	-5 Md	-5,21 Md
Augmentation (diminution) nette des comptes de dépôt - (CF)	57,42 Md	210 Md	44,97 Md	68,42 Md	-57,27 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	42,93 Md	234 Md	17,27 Md	138 Md	687 M
Ajustements des taux de change	-908 M	-1,97 Md	-1,2 Md	-3,38 Md	95 M
Variation nette de la trésorerie	5,81 Md	116 Md	-47,58 Md	79,99 Md	-81,09 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,68 Md	13,3 Md	7,14 Md	22,62 Md	72,99 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,89 Md	4,8 Md	4,03 Md	3,73 Md	5,73 Md
Dette nette émise / remboursée	9,38 Md	30,71 Md	-14,07 Md	77,94 Md	66,88 Md

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,01	0,53	0,97	0,64	0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,96	5,64	10,93	7,5	4,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,3	5,57	11,43	7,63	4,24
Valeur ajoutée pour les actionnaires	-1,22 Md	-9,85 Md	536 M	-6,71 Md	-12,12 Md
Analyse des marges
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,97	56,79	49,03	55,44	59,74
Revenus nets d'intérêts / Total des revenus %	71,66	74,61	56,67	68,97	77,65
EBT hors éléments exceptionnels Marge %	36,18	23,35	36,63	26,65	19,36
Marge des activités poursuivies %	29,47	19,03	29,36	21,49	13,27
Marge nette %	29,37	18,93	29,27	21,04	13,05