Ratios Financiers Citrus Leisure PLC

Actions

REEF.N0000

LK0083N00002

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

14/08	Citrus Leisure PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
14/08	Citrus Leisure PLC annonce un changement de direction générale	CI

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Données Financières Publiées: CITRUS LEISURE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	849 M	1,63 Md	2,19 Md	2,28 Md	2,29 Md
Total Chiffre d'affaires	849 M	1,63 Md	2,19 Md	2,28 Md	2,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	284 M	628 M	804 M	795 M	751 M
Résultat Brut	565 M	997 M	1,38 Md	1,49 Md	1,54 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	520 M	640 M	700 M	767 M	940 M
Autres dépenses de fonctionnement	361 M	637 M	749 M	666 M	646 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	881 M	1,28 Md	1,45 Md	1,43 Md	1,59 Md
Résultat d'Exploitation	-316 M	-279 M	-66,22 M	54,79 M	-49,59 M
Intérêts payés, total	-373 M	-920 M	-747 M	-427 M	-306 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,11 M	9,7 M	8,76 M	13,27 M	6,31 M
Charges d'intérêt nettes	-370 M	-911 M	-739 M	-414 M	-299 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	126 M	-158 M	72,31 M	24,75 M	40,7 M
Gains (pertes) de change	2,91 M	1,4 M	126 k	64,5 k	2,25 M
Autres produits non opérationnels	-	-100	-2	-	-
EBT, hors éléments non courants	-557 M	-1,35 Md	-732 M	-334 M	-306 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-36,77 M	768 k	2,48 M	53,02 M	-96,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,03 M	842 k	1,41 M	27,01 M	41,93 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	62,77 M	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	2,93 M
Autres éléments non courants	-	-	-	220 k	677 k
EBT, elements non courants inclus	-592 M	-1,28 Md	-729 M	-254 M	-399 M
Charge d'impôt	-30,23 M	155 M	118 M	39,37 M	-155 M
Résultat des activités poursuivies	-562 M	-1,44 Md	-846 M	-293 M	-244 M
Résultat net part du groupe	-562 M	-1,44 Md	-846 M	-293 M	-244 M
Intérêts minoritaires	103 M	303 M	173 M	61,79 M	84,41 M
Résultat net	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M	-159 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M	-159 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M	-159 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38	-0,25
BPA de base - Activités poursuivies	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38	-0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	267 M	267 M	267 M	616 M	646 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38	-0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,72	-4,24	-2,52	-0,38	-0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	267 M	267 M	267 M	616 M	646 M
BPA de base normalisé	-0,92	-2,01	-1,06	-0,24	-0,17
BPA dilué normalisé	-0,92	-2,01	-1,06	-0,24	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	-125 M	-77,49 M	146 M	254 M	144 M
EBITA	-316 M	-279 M	-66,22 M	54,79 M	-49,59 M
EBIT	-316 M	-279 M	-66,22 M	54,79 M	-49,59 M
EBITDAR	-122 M	-74,56 M	149 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	5,11	-12,09	-16,15	-15,52	38,92
Total des impôts courants	1,55 M	1,58 M	300 k	2,56 M	1,59 M
Total des impôts différés	-31,78 M	153 M	117 M	36,81 M	-157 M
Résultat net normalisé	-246 M	-538 M	-284 M	-147 M	-107 M
Intérêts sur la dette à long terme	33,39 M	25,91 M	17,54 M	7,93 M	7,54 M
Provisions de pension	2,89 M	6,78 M	11,19 M	7,17 M	6,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,86 M	30,06 M	24,01 M	24,38 M	37,47 M
Dépense de marketing	29,68 M	55,58 M	77,87 M	85,76 M	66,04 M
Dépenses générales et administratives	487 M	581 M	619 M	681 M	874 M
Charges locatives nettes, total	2,92 M	2,92 M	2,92 M	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,27 M	5,05 M	3,89 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	650 k	-2,13 M	-962 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,86 M	43,09 M	112 M	233 M	116 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73,37 M	81,27 M	17,51 M	7,66 M	9,93 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	5,15 M	5,92 M	8,39 M	13,35 M	15,75 M
Total des liquidités et VMP	136 M	130 M	138 M	254 M	141 M
Créances clients, total	75,74 M	172 M	265 M	331 M	130 M
Autres créances	46,2 M	63,1 M	89,59 M	54,58 M	167 M
Total des créances	122 M	235 M	355 M	386 M	297 M
Stocks	39,21 M	61,32 M	68,17 M	59,88 M	68,42 M
Dépenses payées d'avance	18,66 M	9,93 M	17,67 M	18,29 M	12,7 M
Autres actifs à court terme, total	13,29 M	25,3 M	4,22 M	28,44 M	123 M
Total de l'actif circulant	329 M	462 M	583 M	746 M	642 M
Immobilisations corporelles brutes	7,8 Md	7,94 Md	8,75 Md	8,77 Md	9,15 Md
Amortissements cumulés	-1,11 Md	-1,26 Md	-1,41 Md	-1,54 Md	-1,65 Md
Immobilisations corporelles nettes	6,68 Md	6,68 Md	7,34 Md	7,23 Md	7,51 Md
Investissements à long terme	2,33 Md	2,17 Md	2,24 Md	2,27 Md	2,22 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,32 M	1,15 M	304 k	0	-
Actifs d'impôts différés à long terme	33,76 M	36,16 M	34,11 M	31,09 M	53,2 M
Autres actifs à long terme, total	576 M	639 M	639 M	639 M	639 M
Total des actifs	9,95 Md	9,99 Md	10,84 Md	10,92 Md	11,06 Md
Passifs
Comptes à payer, total	62,74 M	96,59 M	95,95 M	140 M	129 M
Emprunts à court terme	587 M	688 M	843 M	497 M	433 M
Part à court terme de la dette à long terme	392 M	458 M	930 M	485 M	332 M
Part à court terme des contrats de location	85,36 M	85,36 M	86,21 M	4,06 M	75,63 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	2,46 M	1,51 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,16 M	139 M	25,36 M	87,51 M	26,74 M
Autres passifs à court terme	720 M	1,16 Md	2,03 Md	681 M	638 M
Total du passif circulant	1,89 Md	2,63 Md	4,01 Md	1,9 Md	1,64 Md
Dette à long terme	2,79 Md	3,22 Md	2,6 Md	2,41 Md	2,53 Md
Contrats de location à long terme	139 M	79,23 M	5,97 M	-	70,51 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	45,19 M	48,66 M	59,75 M	63,26 M	84,18 M
Passif d'impôt différé Non courant	354 M	655 M	1,38 Md	1,45 Md	1,23 Md
Autres passifs non courants	-	-	1	-	1,4 M
Total du passif	5,21 Md	6,63 Md	8,05 Md	5,82 Md	5,55 Md
Actions ordinaires, total	3,26 Md	3,26 Md	3,26 Md	4,85 Md	4,85 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,43 Md	-2,56 Md	-3,24 Md	-3,72 Md	-4,13 Md
Résultat global et autres	1,58 Md	1,62 Md	1,83 Md	1,88 Md	1,95 Md
Total des fonds propres ordinaires	3,41 Md	2,31 Md	1,85 Md	3 Md	2,66 Md
Intérêts minoritaires	1,33 Md	1,05 Md	943 M	2,1 Md	2,84 Md
Total des capitaux propres	4,74 Md	3,36 Md	2,79 Md	5,1 Md	5,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,95 Md	9,99 Md	10,84 Md	10,92 Md	11,06 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	267 M	267 M	646 M	646 M	646 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	267 M	267 M	267 M	646 M	646 M
Actif net par action	12,76	8,65	6,92	4,64	4,13
Actif corporel net	3,41 Md	2,31 Md	1,85 Md	3 Md	2,66 Md
Actif corporel net par action	12,75	8,65	6,92	4,64	4,13
Total de la dette	3,99 Md	4,53 Md	4,46 Md	3,39 Md	3,44 Md
Dette nette	3,85 Md	4,4 Md	4,33 Md	3,14 Md	3,3 Md
Dette relative aux PBO non financés	45,19 M	48,66 M	59,75 M	63,26 M	84,18 M
Dette relative aux contrats de location	23,38 M	23,38 M	23,38 M	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,33 Md	1,05 Md	943 M	2,1 Md	2,84 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,33 Md	2,17 Md	2,24 Md	2,27 Md	2,22 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	23,12 M	33,6 M	42,39 M	35,32 M	36,66 M
Stocks - Autres	16,09 M	27,72 M	25,78 M	24,56 M	31,76 M
Terres possédées	1,64 Md	1,75 Md	1,99 Md	1,99 Md	2,02 Md
Bâtiments, total	4,46 Md	4,44 Md	4,97 Md	4,97 Md	5,06 Md
Machines, total	1,06 Md	1,1 Md	1,05 Md	1,06 Md	1,39 Md
Employés à temps plein	30	26	29	29	28
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,21 M	22,42 M	29,02 M	15,76 M	19,63 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-459 M	-1,13 Md	-673 M	-231 M	-159 M
Dépréciation et amortissement - CF	254 M	265 M	275 M	270 M	247 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-1	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	254 M	265 M	275 M	270 M	247 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,42 M	1,38 M	851 k	304 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,03 M	-842 k	-	-26,64 M	165 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	35,39 M	-768 k	-2,48 M	-51,79 M	96,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-62,77 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-126 M	158 M	-72,31 M	-24,75 M	-40,7 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-681 k	1,22 M	6,59 M	6,27 M	-1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	189 M	177 M	269 M	-22,21 M	-221 M
Variation des créances	-49,55 M	-115 M	-136 M	-32,23 M	91,25 M
Variation des stocks	-11,65 M	-22,11 M	-6,85 M	8,29 M	-8,54 M
Variation des dettes fournisseurs	220 M	751 M	746 M	-1,55 Md	20,79 M
Variation des revenus collectés avant livraison	25,55 M	98,43 M	-113 M	62,15 M	-60,77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-12,33 M	-2,73 M	9,98 M	-20,16 M	-91,5 M
Flux de trésorerie d'exploitation	63,53 M	113 M	304 M	-1,61 Md	-128 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-69,77 M	-78,49 M	-52,14 M	-23,87 M	-89,36 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,74 M	12,21 M	7,9 M	38,3 M	69,98 k
cession totale ou partielle d'une activité	161 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-514 k	-220 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	664 M	309 M
Autres activités d'investissement, total	2,82 M	9,22 M	8,44 M	13,27 M	5,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	100 M	-57,28 M	-35,8 M	692 M	225 M
Dette à long terme émise, total	-	603 M	-	372 M	386 M
Total de la dette émise	-	603 M	-	372 M	386 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-90,56 M	-668 M	-242 M	-1,07 Md	-455 M
Total de la dette remboursée	-90,56 M	-668 M	-242 M	-1,07 Md	-455 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,59 Md	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	250 M	-7,53 M
Flux de trésorerie de financement	-90,56 M	-65,58 M	-242 M	1,14 Md	-75,77 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1	-	1	-	1
Variation nette de la trésorerie	73,34 M	-9,39 M	26,49 M	220 M	21,59 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	57,49 M	591 M	418 M	419 M	289 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	712 k	276 k	-	2,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-167 M	-129 M	357 M	-1,27 Md	-187 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	66,08 M	446 M	824 M	-1,01 Md	3,68 M
Variation du fonds de roulement net	-78,88 M	-433 M	-642 M	1,29 Md	123 M
Dette nette émise (remboursée)	-90,56 M	-65,58 M	-242 M	-699 M	-68,24 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,11	-1,75	-0,4	0,31	-0,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,38	-2,1	-0,55	0,43	-0,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,6	-35,47	-27,5	-7,43	-4,52
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,05	-39,63	-32,34	-9,54	-5,49
Analyse des marges
Marge brute %	66,57	61,34	63,22	65,19	67,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	61,28	39,35	32	33,61	41,1
Marge d’EBITDA %	-14,71	-4,77	6,69	11,12	6,28
Marge EBITA %	-37,28	-17,18	-3,03	2,4	-2,17
Marge d'EBIT %	-37,28	-17,18	-3,03	2,4	-2,17
Marge des activités poursuivies %	-66,21	-88,43	-38,7	-12,84	-10,65
Marge nette %	-54,13	-69,76	-30,77	-10,13	-6,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-54,13	-69,76	-30,77	-10,13	-6,96
Marge nette normalisée %	-28,97	-33,11	-13	-6,44	-4,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,7	-7,96	16,32	-55,78	-8,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,79	27,44	37,69	-44,09	0,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,16	0,21	0,21	0,21
Rotation des actifs corporels	0,14	0,24	0,31	0,31	0,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	15,88	13,14	10,01	7,66	9,92
Rotation des stocks (stock moyen)	8,5	12,5	12,42	12,41	11,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,18	0,15	0,39	0,39
Quick Ratio	0,14	0,14	0,12	0,34	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,04	0,08	-0,85	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,99	27,78	36,55	47,67	36,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	42,96	29,19	29,47	29,41	31,2
Délais de paiement des fournisseurs	70,74	44,7	43,45	54,65	64,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-4,8	12,27	22,58	22,43	3,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,08	134,85	159,86	66,54	62,45
Dette totale / Capital total	45,68	57,42	61,52	39,96	38,44
Dette à long terme / Capitaux propres	61,65	98,22	93,3	47,2	47,18
Dette à long terme / Capital total	33,49	41,82	35,9	28,34	29,04
Dette totale / Total de l'actif	52,35	66,36	74,25	53,29	50,21
EBIT / Charges d'intérêt	-0,85	-0,3	-0,09	0,13	-0,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,17	-0,02	0,28	0,76	0,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,35	-0,1	0,21	0,71	0,35
Dette totale / EBITDA	-63,77	-307,65	21,4	10,44	17,44
Dette nette / EBITDA	-61,59	-298,81	20,74	9,66	16,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-30,14	-48,62	28,54	11,27	31,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-29,11	-47,22	27,66	10,43	30,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	71,44	91,54	34,52	4,42	0,16
Résultat brut, Croissance 1 an	66,72	76,47	38,66	7,67	3,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-46,36	-37,94	-292,12	73,7	-43,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,99	-11,73	-76,17	-182,75	-190,51
EBIT, 1 an Croissance %	-24,99	-11,73	-76,29	-182,75	-190,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-21,46	155,82	-41,13	-65,36	-2,16
Résultat net, Croissance 1 an	-24	146,85	-40,67	-65,62	-19,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,29	118,94	-47,17	-48,32	-32,29
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24	146,85	-40,67	-85,07	-23,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	143,26	126,6	54,48	24,95	-60,83
Stocks, Croissance 1 an	42,3	56,38	11,18	-12,16	14,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,34	-0,02	9,88	-1,51	3,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,03	0,37	8,52	0,69	1,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,04	-32,18	-19,99	62,19	-14,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9	-32,19	-20,02	62,16	-14,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-141,12	78,6	167,86	-630,86	-92,08
CAPEX, Croissance 1 an	122,27	12,5	-33,57	-54,21	274,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	352,61	-22,64	-376,01	-456,8	-85,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,5	575,09	84,76	-222,16	-100,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,68	81,21	60,52	18,52	2,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-19,75	71,52	56,42	22,18	5,42
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,16	-42,29	8,22	82,68	-0,86
EBITA, 2 ans CAGR %	121,91	-18,62	-54,25	-55,59	-13,46
EBIT, 2 ans CAGR %	121,91	-18,62	-54,25	-55,7	-13,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,23	41,75	22,72	-54,84	-46,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,04	36,97	21,02	-54,83	-51,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,26	20,85	7,55	-47,75	-38,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,15	36,97	21,02	-70,24	-68,71
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,24	134,78	87,1	38,93	-30,04
Stocks, CAGR sur 2 ans	13,1	49,17	31,86	-1,17	0,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,4	7,85	4,81	4,03	1,1
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,73	6,52	4,37	4,53	0,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,16	-14,01	-26,34	13,92	20,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,12	-14,03	-26,36	13,89	20,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,83	-14,31	118,72	277	-35,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,02	58,13	-13,55	-44,85	30,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	3,13	87,13	46,12	213,82	-27,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,82	52,58	253,17	50,24	-93,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,45	10,84	64,08	39,08	12,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,19	4,36	59,78	38,11	15,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-28,04	-18,81	-14,35	26,7	23,6
EBITA, 3 ans CAGR %	36,4	63,21	-46,05	-44,26	-43,7
EBIT, 3 ans CAGR %	36,7	63,21	-46,05	-44,26	-43,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,82	50,32	5,76	-19,5	-44,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,59	45,79	3,64	-20,44	-48,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,73	36,06	-8,28	-15,76	-41,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,23	42,4	3,64	-39,76	-61,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-19,98	16,71	104,21	63,54	-8,9
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,7	26	35,25	15,16	3,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,22	6,81	8,52	2,66	3,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,8	5,22	7,18	3,13	3,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	12,86	-12,05	-16,05	-4,17	4,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,72	-12,08	-16,07	-4,19	4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-45,45	3,84	25,3	193,89	4,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,64	-8,9	18,43	-30,06	4,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,66	-6,29	113,01	96,77	13,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,38	1,19	62,63	147,92	-79,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-6,9	4,91	8,49	13,85	35,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,59	0,57	4,46	11,15	35,29
EBITDA, 5 ans CAGR %	-16,24	-21,14	-15,28	11,89	-9,19
EBITA, 5 ans CAGR %	36,18	50,95	-11,88	-3,13	-34,82
EBIT, 5 ans CAGR %	36,51	51,64	-11,77	-3,13	-34,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,3	61,26	23,38	-7,08	-19,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,43	49,12	23,15	-8,76	-23,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,48	56,31	16,41	-7,22	-21,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,45	21,67	0,48	-23,87	-35,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-14,46	-3,19	12,39	25,14	33,04
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,34	16,8	16,78	14,33	19,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,05	2,26	5,66	5,69	5,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,39	2,45	5,23	4,94	4,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,2	-2,35	-4,84	-2,46	-3,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,62	-2,9	-5,43	-2,49	-3,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,84	-9,52	-4,93	73,92	-3,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,62	1,4	-2,5	-25,47	23,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,51	25,2	-9,84	51,96	38,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-33,61	10,47	23,88	18,52	-54,64