Flux de Trésorerie Clarius Group Limited Australian S.E.

Actions

CND

AU000000CND6

Services pour l'emploi

Cours en clôture Australian S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^AUD	-.--%		-.--%	-46,94 %

18/08	Ignite Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
18/02	Ignite Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CLARIUS GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	116 M	107 M	96,64 M	90,16 M	73,19 M
Total Chiffre d'affaires	116 M	107 M	96,64 M	90,16 M	73,19 M
Coût des marchandises vendues, total	101 M	94,34 M	85,02 M	78,46 M	63,77 M
Résultat Brut	14,09 M	12,25 M	11,61 M	11,7 M	9,42 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,98 M	10,02 M	8,04 M	8,19 M	5,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	398 k	393 k	336 k	227 k	42 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,37 M	2,2 M	2,14 M	2,13 M	2,69 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,74 M	12,6 M	10,51 M	10,54 M	8,67 M
Résultat d'Exploitation	345 k	-355 k	1,1 M	1,16 M	757 k
Intérêts payés, total	-186 k	-297 k	-166 k	-70 k	-57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	5 k	79 k	145 k	172 k
Charges d'intérêt nettes	-186 k	-292 k	-87 k	75 k	115 k
EBT, hors éléments non courants	159 k	-647 k	1,01 M	1,24 M	872 k
Charges de restructuration	-53 k	-190 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-391 k	-270 k	-398 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-285 k	-1,11 M	616 k	1,24 M	872 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-285 k	-1,11 M	616 k	1,24 M	872 k
Résultat des activités abandonnées	-	-442 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-285 k	-1,55 M	616 k	1,24 M	872 k
Résultat net	-285 k	-1,55 M	616 k	1,24 M	872 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-285 k	-1,55 M	616 k	1,24 M	872 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-285 k	-1,11 M	616 k	1,24 M	872 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,17	0,05	0,08	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	0,05	0,08	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,96 M	8,96 M	12,81 M	16,33 M	16,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,17	0,05	0,07	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	0,05	0,07	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,96 M	8,96 M	13,14 M	16,98 M	18,13 M
BPA de base normalisé	0,01	-0,05	0,05	0,05	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	-0,05	0,05	0,05	0,03
Dividende par action	-	-	-	0,07	-
Ratio de distribution	-	-	-	46,32	122,82
Éléments supplémentaires
EBITDA	380 k	-332 k	1,12 M	1,39 M	799 k
EBITA	345 k	-355 k	1,1 M	1,16 M	757 k
EBIT	345 k	-355 k	1,1 M	1,16 M	757 k
EBITDAR	1,02 M	120 k	1,48 M	1,79 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	99,38 k	-404 k	634 k	772 k	545 k
Intérêts sur la dette à long terme	186 k	297 k	166 k	70 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	494 k	541 k	365 k	342 k	-
Dépense de marketing	494 k	541 k	365 k	342 k	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	637 k	452 k	363 k	403 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	438 k	375 k	340 k	1,65 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	199 k	77,41 k	22,8 k	-1,24 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	57 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	57 k	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	367 k	234 k	4,1 M	5,32 M	6,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	242 k	242 k	242 k	64 k	-
Total des liquidités et VMP	609 k	476 k	4,34 M	5,38 M	6,72 M
Créances clients, total	11,62 M	9,73 M	7,24 M	7,27 M	6,2 M
Autres créances	463 k	517 k	674 k	140 k	-
Total des créances	12,08 M	10,24 M	7,92 M	7,41 M	6,2 M
Dépenses payées d'avance	485 k	525 k	555 k	499 k	-
Total de l'actif circulant	13,18 M	11,25 M	12,81 M	13,29 M	12,92 M
Immobilisations corporelles brutes	1,81 M	1,55 M	1,44 M	-	-
Amortissements cumulés	-924 k	-950 k	-1,18 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	885 k	596 k	259 k	101 k	59 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	14,06 M	11,84 M	13,07 M	13,4 M	12,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,39 M	2,91 M	2,6 M	2,95 M	4,11 M
Charges à payer, total	2,98 M	2,51 M	2,23 M	1,8 M	336 k
Emprunts à court terme	2,32 M	2,01 M	2 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	307 k	321 k	230 k	21 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	375 k	207 k	285 k	98 k	-
Total du passif circulant	8,36 M	7,96 M	5,35 M	4,87 M	4,44 M
Contrats de location à long terme	526 k	252 k	21 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	66 k	47 k	39 k	23 k	19 k
Autres passifs non courants	96 k	96 k	-	-	-
Total du passif	9,05 M	8,36 M	5,41 M	4,9 M	4,46 M
Actions ordinaires, total	83,54 M	83,54 M	37,05 M	37,16 M	37,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-78,4 M	-79,95 M	-29,28 M	-28,62 M	-29,9 M
Résultat global et autres	-129 k	-106 k	-108 k	-44 k	1,09 M
Total des fonds propres ordinaires	5,01 M	3,49 M	7,66 M	8,5 M	8,52 M
Total des capitaux propres	5,01 M	3,49 M	7,66 M	8,5 M	8,52 M
Total du passif et des capitaux propres	14,06 M	11,84 M	13,07 M	13,4 M	12,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,96 M	8,96 M	16,32 M	16,44 M	16,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,96 M	8,96 M	16,32 M	16,44 M	16,53 M
Actif net par action	0,56	0,39	0,47	0,52	0,52
Actif corporel net	5,01 M	3,49 M	7,66 M	8,5 M	8,52 M
Actif corporel net par action	0,56	0,39	0,47	0,52	0,52
Total de la dette	3,15 M	2,58 M	253 k	21 k	0
Dette nette	2,54 M	2,1 M	-4,09 M	-5,36 M	-6,72 M
Dette relative aux contrats de location	5,1 M	3,62 M	2,9 M	3,22 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	-
Machines, total	177 k	182 k	181 k	-	-
Employés à temps plein	87	52	44	44	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	32 k	2 k	1 k	1 k	-

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-285 k	-1,55 M	616 k	1,24 M	872 k
Dépréciation et amortissement - CF	398 k	396 k	336 k	227 k	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	398 k	396 k	336 k	227 k	42 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	22 k	-2 k	-2 k	3 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	57 k	60 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-10 k	16 k	5 k	7 k	26 k
Variation des créances	136 k	1,84 M	2,33 M	683 k	1,75 M
Variation des dettes fournisseurs	-963 k	-6 k	-486 k	-58 k	-217 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-77 k	-158 k	-164 k	-167 k	-204 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-779 k	537 k	2,64 M	1,99 M	2,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-58 k	-3 k	-	-71 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	2 k	1 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	35 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58 k	-3 k	2 k	-70 k	35 k
Dette à court terme émise, total	1,54 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	1,54 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-312 k	-2,01 M	-2 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-398 k	-362 k	-322 k	-230 k	-21 k
Total de la dette remboursée	-398 k	-674 k	-2,33 M	-232 k	-21 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	3,56 M	109 k	128 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-572 k	-1,07 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-572 k	-1,07 M
Flux de trésorerie de financement	1,14 M	-674 k	1,24 M	-695 k	-964 k
Ajustements des taux de change	-22 k	7 k	-6 k	-2 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	280 k	-133 k	3,87 M	1,22 M	1,4 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	186 k	297 k	166 k	70 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-516 k	1,68 M	2,7 M	1,19 M	1,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-399 k	1,87 M	2,81 M	1,23 M	1,82 M
Variation du fonds de roulement net	955 k	-1,7 M	-1,78 M	-296 k	-1,3 M
Dette nette émise (remboursée)	1,14 M	-674 k	-2,33 M	-232 k	-21 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,58	-1,71	5,52	5,48	3,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,94	-3,12	9,84	8,82	5,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,51	-26,05	11,05	15,28	10,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,51	-26,05	11,05	15,28	10,25
Analyse des marges
Marge brute %	12,2	11,49	12,02	12,98	12,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,5	9,4	8,32	9,08	8,1
Marge d’EBITDA %	0,33	-0,31	1,16	1,54	1,09
Marge EBITA %	0,3	-0,33	1,14	1,29	1,03
Marge d'EBIT %	0,3	-0,33	1,14	1,29	1,03
Marge des activités poursuivies %	-0,25	-1,04	0,64	1,37	1,19
Marge nette %	-0,25	-1,45	0,64	1,37	1,19
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,25	-1,04	0,64	1,37	1,19
Marge nette normalisée %	0,09	-0,38	0,66	0,86	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,45	1,58	2,8	1,32	2,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,35	1,75	2,91	1,37	2,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	8,45	8,23	7,76	6,81	5,55
Rotation des actifs corporels	178,41	143,94	226,05	500,87	914,91
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,79	9,98	11,39	12,43	10,87
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,41	2,4	2,73	2,91
Quick Ratio	1,52	1,35	2,29	2,63	2,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	0,07	0,49	0,41	0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,27	36,56	32,13	29,37	33,59
Délais de paiement des fournisseurs	8,54	10,25	11,86	12,91	20,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	62,91	74,04	3,3	0,25	-
Dette totale / Capital total	38,62	42,54	3,2	0,25	-
Dette à long terme / Capitaux propres	10,49	7,23	0,27	-	-
Dette à long terme / Capital total	6,44	4,15	0,27	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,36	70,56	41,37	36,54	34,38
EBIT / Charges d'intérêt	1,85	-1,2	6,63	16,57	13,28
EBITDA / Charges d'intérêt	3,99	0,14	8,66	19,81	14,02
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,68	0,13	8,66	18,8	14,02
Dette totale / EBITDA	4,24	62,95	0,18	0,02	-
Dette nette / EBITDA	3,42	51,34	-2,85	-3,87	-8,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,6	67,92	0,18	0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,71	55,39	-2,85	-4,08	-8,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,44	-6,67	-9,33	-6,71	-18,82
Résultat brut, Croissance 1 an	4,46	-8,75	-5,18	0,74	-19,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	130,3	-147,36	-314,94	-3,48	-42,39
EBITA, 1 an Croissance en %	241,58	-153,3	-302,02	5,36	-34,74
EBIT, 1 an Croissance %	241,58	-153,3	-302,02	5,36	-34,74
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-111,8	-3,18 k	-155,65	100,49	-29,39
Résultat net, Croissance 1 an	-111,8	443,51	-139,77	100,49	-29,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-238,26	-234,79	-221,15	21,79	-29,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-111,87	-3,2 k	-140,82	54,68	-33,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-2,89	-16,3	-25,57	0,4	-14,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	115,85	-32,66	-56,54	-61	-41,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,82	-15,8	10,39	2,47	-3,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,97	-30,45	119,85	10,91	0,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,97	-30,45	119,85	10,91	0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-216,27	-168,93	390,69	-24,59	17,06
CAPEX, Croissance 1 an	1,35 k	-94,83	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-70,63	-633,49	73,16	-55,99	49,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,35	-1,04 k	60,71	-56,06	47,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,23	-3,26	-8,01	-8,03	-12,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,94	-4,7	-6,98	-2,27	-9,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-66,08	41,85	26,51	63,01	-25,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,78	87,48	28,58	45,89	-17,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,78	87,48	28,58	45,89	-17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,53	-32,3	313,66	5,62	18,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-78,68	-19,91	47,02	-10,71	18,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-80,14	137,19	45,34	21,47	-7,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,46	-32,18	242,78	-20,54	1,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,38	-9,84	-21,07	-13,55	-7,47
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,76	20,57	-45,9	-58,83	-52,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,77	-5,61	-3,59	6,36	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,78	-19,13	23,66	56,15	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,1	-19,13	23,66	56,15	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,76	-10,47	83,92	92,36	-6,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	20,42	-13,4	-	386,48	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-71,84	-2,16	193,01	-12,7	-18,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-75,8	7,33	275,88	-15,96	-19,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,49	-5,41	-5,32	-7,58	-11,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,09	-7,08	-4,86	-4,48	-8,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-56,17	-53,5	89,45	25,54	15,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-58,94	-53,54	121,73	20,32	11,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-58,94	-53,54	121,73	20,32	11,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-61,06	-33,57	-36,58	224,93	-7,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,4	-37,26	-36,58	63,03	-17,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-68,9	-45,66	106,59	37,03	1,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-60,99	-33,52	-44,14	162,92	-25,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-17,3	-6,63	-15,42	-14,48	-13,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,09	-10,16	-14,2	-51,49	-53,74
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,88	-5,08	-0,55	-1,61	3,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-16,73	6,5	12,87	19,25	34,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-17,33	6,13	12,87	19,25	34,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-47,77	-51,06	57,85	36,63	63,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-40,83	-57,83	-	6,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-48,77	-36,3	15,49	55,76	4,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,12	-35,08	20,13	83,8	1,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-5,5	-10,17	-7,91	-6,47	-8,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,46	-17,32	-9,14	-5,18	-6,92
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,48	-20,69	-24,3	-15,93	37,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,52	-29,81	-26,07	-20	49,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,52	-29,81	-26,07	-20	49,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,19	-15,48	-33,75	-20,03	-18,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,19	-9,6	-36,17	-27,75	-18,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-47,06	-22,99	-28,13	-21,07	49,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-40,13	-15,42	-38,61	-29,65	-29,16
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,36	-11,43	-18,83	-9,46	-12,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,75	-9,65	-15,35	-34,25	-32,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,67	-15,79	-11,8	-0,66	-0,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,07	-23,99	-2,46	24,12	9,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,29	-24,36	-2,88	23,86	9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,66	-18,48	-13,58	-15,38	28,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,82	-60,58	-	12,16	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,18	-19,33	-6,74	-28,79	0,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,76	-18,27	-5,05	-28,96	2,3