Compte de Résultat Clean Vision Corporation

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CLNV

US18452W1045

Energie renouvelable - Equipements et services

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:29:46 23/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004950 ^USD	-8,33 %		-20,63 %	-40,48 %

19/11	Clean Vision Corporation : Résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI
19/08/25	Clean Vision Corporation : résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 30 juin 2025	CI

b09efa9f7c600c1a1f.kdgbAdV3xIk5qZ49HYCTFS2gdli4mEI8kyPsGt60WOQ.8pQjV-U1tvoIkP1ULsfBLW_TGmvr3HYR_XeCWLCMP6f9kWFipDGo4UjI9Q

Données Financières Publiées: CLEAN VISION CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	-	-	257 k	231 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	257 k	231 k
Coût des marchandises vendues, total	-	45,37 k	829 k	1,71 M	1,28 M
Résultat Brut	-	-45,37 k	-829 k	-1,45 M	-1,05 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	804 k	4,08 M	4,83 M	6,5 M	5,92 M
Dépenses de R&D	-	-	-	245 k	335 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	804 k	4,08 M	4,83 M	6,75 M	6,26 M
Résultat d'Exploitation	-804 k	-4,12 M	-5,66 M	-8,2 M	-7,31 M
Intérêts payés, total	-2,53 M	-1,19 M	-250 k	-7,47 M	-5,82 M
Charges d'intérêt nettes	-2,53 M	-1,19 M	-250 k	-7,47 M	-5,82 M
Autres produits non opérationnels	1,29 M	-577 k	-	2,49 M	-1,3 M
EBT, hors éléments non courants	-2,04 M	-5,88 M	-5,91 M	-13,18 M	-14,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-150 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	899 k	252 k
EBT, elements non courants inclus	-2,04 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,28 M	-14,18 M
Résultat des activités poursuivies	-2,04 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,28 M	-14,18 M
Résultat des activités abandonnées	-380 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,42 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,28 M	-14,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	128 k	179 k
Résultat net	-2,42 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,15 M	-14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,42 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,15 M	-14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,04 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,15 M	-14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,62 M	198 M	345 M	504 M	713 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,62 M	198 M	345 M	504 M	713 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-8,1 M	-7,09 M
EBITA	-804 k	-4,12 M	-5,66 M	-8,2 M	-7,31 M
EBIT	-804 k	-4,12 M	-5,66 M	-8,2 M	-7,31 M
Résultat net normalisé	-1,28 M	-3,68 M	-3,7 M	-8,11 M	-8,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	982 k	151 k
Dépense de marketing	-	-	-	982 k	151 k
Dépenses générales et administratives	804 k	4,08 M	4,83 M	5,52 M	5,77 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	245 k	335 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	2,3 M	1,81 M	2,73 M	2,11 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	653 k	-	1,06 M	1,44 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	653 k	2,3 M	2,86 M	4,17 M	2,11 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	740	836 k	10,78 k	340 k	886 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	5,07 k	5,05 k
Total des liquidités et VMP	740	836 k	10,78 k	345 k	891 k
Créances clients, total	-	-	-	70,74 k	37,62 k
Notes à recevoir	-	-	-	70 k	70 k
Total des créances	-	-	-	141 k	108 k
Dépenses payées d'avance	-	54 k	125 k	367 k	1,96 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	417 k
Autres actifs à court terme, total	20 k	-	-	-	45,5 k
Total de l'actif circulant	20,74 k	890 k	136 k	853 k	3,42 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	241 k	4,98 M	5,11 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-100 k	-317 k
Immobilisations corporelles nettes	-	151 k	241 k	4,88 M	4,79 M
Goodwill	-	-	-	4,58 M	4,85 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	270 k	-30
Total des actifs	20,74 k	1,04 M	377 k	10,59 M	13,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,26 k	60,25 k	378 k	287 k	1,04 M
Charges à payer, total	149 k	318 k	892 k	890 k	2,88 M
Emprunts à court terme	386 k	14,6 k	618 k	8,41 M	11,54 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	11,81 k
Autres passifs à court terme	1,14 M	67,09 k	67,09 k	1,22 M	2,97 M
Total du passif circulant	1,7 M	460 k	1,95 M	10,81 M	18,45 M
Dette à long terme	-	-	-	1,75 M	6,49 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	31,35 k
Total du passif	1,7 M	460 k	1,95 M	12,56 M	24,97 M
Actions privilégiées rachetables	2 k	1,85 k	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	-	2 k	2 k	2 k	2 k
Actions privilégiées - Autres	25 k	625 k	1,8 M	1,8 M	-
Total des capitaux propres privilégiés	27 k	629 k	1,8 M	1,8 M	2 k
Actions ordinaires, total	97,21 k	313 k	402 k	682 k	808 k
Primes d'émissions d'actions	5,06 M	12,58 M	15,2 M	26,59 M	32,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,13 M	-13,17 M	-19,08 M	-32,71 M	-48,84 M
Résultat global et autres	266 k	228 k	93,58 k	220 k	2,43 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,71 M	-48,63 k	-3,38 M	-5,22 M	-13,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	1,45 M	1,27 M
Total des capitaux propres	-1,68 M	580 k	-1,58 M	-1,96 M	-11,9 M
Total du passif et des capitaux propres	20,74 k	1,04 M	377 k	10,59 M	13,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,21 M	313 M	462 M	696 M	974 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,21 M	313 M	402 M	682 M	808 M
Actif net par action	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Actif corporel net	-1,71 M	-48,63 k	-3,38 M	-9,8 M	-18,03 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0	-0,01	-0,01	-0,02
Total de la dette	386 k	14,6 k	618 k	10,16 M	18,07 M
Dette nette	386 k	-821 k	607 k	9,82 M	17,18 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	1,45 M	1,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	3
Terres possédées	-	-	-	3,87 M	3,87 M
Bâtiments, total	-	-	-	439 k	496 k
Machines, total	-	-	241 k	623 k	750 k
Employés à temps plein	3	-	11	38	38
Salariés à temps partiel	2	-	4	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-2,42 M	-6,03 M	-5,91 M	-12,28 M	-14 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	100 k	222 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	100 k	222 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,53 M	1,16 M	200 k	4,48 M	4,71 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	150 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	653 k	2,14 M	2,86 M	4,17 M	2,04 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,27 M	577 k	-	-723 k	1,14 M
Variation des créances	-	-	-	151 k	33,12 k
Variation des dettes fournisseurs	21,26 k	38,99 k	317 k	-297 k	285 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	282 k	163 k	503 k	-299 k	704 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-204 k	-1,8 M	-2,03 M	-4,7 M	-4,87 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-151 k	-90,87 k	-	-133 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-150 k	-	-5,07 k	21
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-70 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-301 k	-90,87 k	-2,08 M	-133 k
Dette à court terme émise, total	205 k	986 k	756 k	5,54 M	1,57 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,75 M	4,71 M
Total de la dette émise	205 k	986 k	756 k	7,29 M	6,28 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,29 M	-77,5 k	-722 k	-534 k
Total de la dette remboursée	-	-1,29 M	-77,5 k	-722 k	-534 k
Émission d'actions ordinaires	-	3,24 M	600 k	533 k	200 k
Flux de trésorerie de financement	205 k	2,94 M	1,28 M	7,1 M	5,94 M
Ajustements des taux de change	-	-	16,67 k	2,17 k	20,11 k
Variation nette de la trésorerie	740	835 k	-825 k	329 k	963 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	10,47 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-903 k	97,68 k	-374 k	715 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,32 M	53,91 k	-185 k	-354 k
Variation du fonds de roulement net	-	902 k	-820 k	-673 k	-2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	205 k	-308 k	678 k	6,57 M	5,74 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-485,53	-499,48	-93,45	-38,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	46,21	738,65	1,94 k	-141,59	-65,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	159,44	1,1 k	1,19 k	693,27	197,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	157,78	688,03	345	282,62	148,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-563,72	-454,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,53 k	2,56 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-3,15 k	-3,07 k
Marge EBITA %	-	-	-	-3,19 k	-3,16 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-3,19 k	-3,16 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-4,77 k	-6,14 k
Marge nette %	-	-	-	-4,72 k	-6,06 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-4,72 k	-6,06 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-3,15 k	-3,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-145,26	309,52
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-72,01	-153,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,05	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,1	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	1,93	0,07	0,08	0,19
Quick Ratio	0	1,82	0,01	0,04	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-3,92	-1,04	-0,43	-0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	85,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	327,88	96,38	71	257,32
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-23,02	2,52	-39,17	-517,21	-151,86
Dette totale / Capital total	-29,9	2,45	-64,39	123,97	292,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-89,06	-54,8
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	21,35	105,66
Dette totale / Total de l'actif	8,19 k	44,22	518,3	118,55	191,07
EBIT / Charges d'intérêt	-0,32	-3,47	-22,62	-1,1	-1,25
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,08	-1,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,08	-1,24
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,25	-2,55
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,21	-2,42
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,25	-2,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,21	-2,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-10,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	0,6	74,96	-27,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-17,3
EBITA, 1 an Croissance en %	92,18	412,73	37,43	44,78	-15,7
EBIT, 1 an Croissance %	92,18	412,73	37,43	44,78	-15,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	388,04	195,67	-2	107,65	-1,5
Résultat net, Croissance 1 an	321,66	149,26	-2	105,49	-1,87
Résultat net normalisé sur 1 an	388,04	17,21 k	0,5	119,39	0,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	590,75	40,03	-43,8	40,61	-30,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-46,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	60,38	1,92 k	-1,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,92 k	-63,74	2,71 k	23,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	93,44	-97,15	6,85 k	190,1	70,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	93,44	-97,15	6,85 k	54,45	131,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	783,49	12,66	131,61	3,58
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-39,62	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-109,18	-482,79	-462,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-103,63	-443,86	3,97 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,67	12,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-	213,91	165,45	41,06	13,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	213,91	165,45	41,06	13,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	279,87	70,22	42,65	54,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	224,19	56,29	41,91	53,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	275,12	1,22 k	48,49	54,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	211	-11,29	-11,11	7,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	469,63	345,69
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	326,44	219,09	488,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-76,51	40,77	1,32 k	130,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-76,51	40,77	936,03	97,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	215,49	61,53	54,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	20,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-40,73	170,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-64,67	156,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	138,36	116,88	21,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	138,36	116,88	21,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	141,82	81,88	32,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	117,58	71,22	32,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	141,82	625,41	33,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	75,83	3,43	-13,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	217,01
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	699,29	132,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	56,5	79,14	618,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	56,5	45,19	547,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	184,6	39,29
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-4,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-12,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-38
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	77,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	102,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	44,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	71,75