Flux de Trésorerie Clifton Mining Company

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CFTN

US1869041087

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 17:06:22 27/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^USD	+2,70 %		+18,97 %	+85,91 %

14/05	Clifton Mining Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
09/01	Clifton Mining Company annonce le décès de K. Bruce Jones, membre du conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: CLIFTON MINING COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	125 k	113 k	123 k	154 k	142 k
Résultat Brut	-125 k	-113 k	-123 k	-154 k	-142 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	449 k	347 k	381 k	328 k	334 k
Coûts d'exploration / de forage, total	22,3 k	33,15 k	27,5 k	13,27 k	3,65 k
Rémunération à base d'actions (IS)	102 k	118 k	74,87 k	52 k	51,62 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	49,96 k	49,96 k	49,96 k	11,3 k	23,57 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,23 k	3,43 k	3,64 k	3,86 k	4,1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	626 k	551 k	537 k	408 k	417 k
Résultat d'Exploitation	-751 k	-664 k	-660 k	-562 k	-560 k
Intérêts perçus et revenus des placements	395	25,43 k	86,94 k	61,51 k	47,87 k
Charges d'intérêt nettes	395	25,43 k	86,94 k	61,51 k	47,87 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	368 k	183 k	218 k	277 k	236 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-382 k	-456 k	-355 k	-223 k	-275 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	64,67 k	-4,19 M	-1,77 M	29,19 k	-2,54 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-265 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-318 k	-4,65 M	-2,39 M	-194 k	-278 k
Charge d'impôt	-	-	43,46 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-318 k	-4,65 M	-2,43 M	-194 k	-278 k
Résultat net part du groupe	-318 k	-4,65 M	-2,43 M	-194 k	-278 k
Intérêts minoritaires	297	335	374	759	723
Résultat net	-317 k	-4,65 M	-2,43 M	-193 k	-277 k
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-265 k	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-317 k	-4,65 M	-2,16 M	-193 k	-277 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-317 k	-4,65 M	-2,16 M	-193 k	-277 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,08	-0,04	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,08	-0,04	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,48 M	54,93 M	54,86 M	55,24 M	55,24 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,08	-0,04	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,08	-0,04	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,48 M	54,93 M	54,86 M	55,24 M	55,24 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-685 k	-599 k	-594 k	-535 k	-532 k
EBITA	-746 k	-659 k	-654 k	-556 k	-554 k
EBIT	-751 k	-664 k	-660 k	-562 k	-560 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,82	-	-
Résultat net normalisé	-239 k	-285 k	-222 k	-139 k	-171 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	94,74 k	64,69 k	116 k	99,84 k	103 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	22,3 k	33,15 k	27,5 k	13,27 k	3,65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	102 k	118 k	74,87 k	52 k	51,62 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	102 k	118 k	74,87 k	52 k	51,62 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,46 M	2,1 M	1,37 M	1,28 M	1,2 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	2,46 M	2,1 M	1,37 M	1,28 M	1,2 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	133	12,12 k	10,85 k	23,22 k	2,38 k
Total des créances	133	12,12 k	10,85 k	23,22 k	2,38 k
Dépenses payées d'avance	18,34 k	20,47 k	18,65 k	18,54 k	17,44 k
Total de l'actif circulant	2,48 M	2,13 M	1,4 M	1,32 M	1,22 M
Immobilisations corporelles brutes	2,44 M	2,43 M	2,15 M	2,14 M	1,39 M
Amortissements cumulés	-879 k	-926 k	-974 k	-983 k	-257 k
Immobilisations corporelles nettes	1,56 M	1,5 M	1,18 M	1,16 M	1,13 M
Investissements à long terme	7,26 M	3,06 M	1,8 M	1,77 M	1,66 M
Autres immobilisations incorporelles, total	9,81 k	8,01 k	6,21 k	4,41 k	2,62 k
Autres actifs à long terme, total	269 k	269 k	270 k	272 k	273 k
Total des actifs	11,58 M	6,97 M	4,65 M	4,52 M	4,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,55 k	4,25 k	4,37 k	8,83 k	4,24 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	7,55 k	4,25 k	4,37 k	8,83 k	4,24 k
Autres passifs non courants	55,9 k	59,33 k	62,97 k	66,84 k	70,94 k
Total du passif	63,45 k	63,58 k	67,35 k	75,67 k	75,18 k
Actions privilégiées Convertibles	155	155	155	155	155
Total des capitaux propres privilégiés	155	155	155	155	155
Actions ordinaires, total	58,77 k	58,77 k	59,37 k	59,37 k	59,37 k
Primes d'émissions d'actions	16,96 M	17,08 M	17,2 M	17,25 M	17,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,86 M	-9,51 M	-11,94 M	-12,13 M	-12,41 M
Actions détenues en propre	-677 k	-755 k	-771 k	-771 k	-771 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	11,48 M	6,88 M	4,55 M	4,41 M	4,19 M
Intérêts minoritaires	30,97 k	30,63 k	30,26 k	29,5 k	28,78 k
Total des capitaux propres	11,51 M	6,91 M	4,58 M	4,44 M	4,21 M
Total du passif et des capitaux propres	11,58 M	6,97 M	4,65 M	4,52 M	4,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,21 M	54,79 M	55,24 M	55,24 M	55,28 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,21 M	54,79 M	55,24 M	55,24 M	55,24 M
Actif net par action	0,21	0,13	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	11,47 M	6,87 M	4,55 M	4,41 M	4,18 M
Actif corporel net par action	0,21	0,13	0,08	0,08	0,08
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,46 M	-2,1 M	-1,37 M	-1,28 M	-1,2 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	30,97 k	30,63 k	30,26 k	29,5 k	28,78 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,45 M	1,43 M	1,8 M	1,77 M	1,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Bâtiments, total	348 k	348 k	348 k	348 k	348 k
Machines, total	1 M	1 M	735 k	735 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-317 k	-4,65 M	-2,43 M	-193 k	-277 k
Dépréciation et amortissement - CF	60,46 k	60,46 k	60,46 k	21,8 k	21,77 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,03 k	5,23 k	5,44 k	5,66 k	5,9 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,49 k	65,69 k	65,9 k	27,46 k	27,67 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-64,67 k	4,19 M	1,77 M	-29,19 k	2,54 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	265 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-368 k	-183 k	-218 k	-277 k	-236 k
Rémunération à base d'actions (CF)	102 k	118 k	74,87 k	52 k	51,62 k
Autres activités d'exploitation, total	-297	-335	-374	-759	-723
Variation des créances	17,63 k	-14,31 k	1,02 k	-14,42 k	20,29 k
Variation des dettes fournisseurs	5,66 k	-3,3 k	121	4,46 k	-4,6 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-559 k	-473 k	-474 k	-431 k	-417 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	290 k	191 k	-286 k	340 k	340 k
Flux de trésorerie d'investissement	290 k	191 k	-286 k	340 k	340 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	46,5 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-238 k	-78,05 k	-15,9 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-238 k	-78,05 k	30,6 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-508 k	-361 k	-730 k	-90,57 k	-76,26 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	43,46 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-282 k	-249 k	-268 k	-280 k	-253 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-282 k	-249 k	-268 k	-280 k	-253 k
Variation du fonds de roulement net	-19,53 k	17,41 k	-3,21 k	7,8 k	-17,34 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,98	-4,48	-7,1	-7,66	-7,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4	-4,51	-7,18	-7,78	-8,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,71	-50,45	-42,3	-4,3	-6,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,71	-50,61	-37,88	-4,31	-6,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	328,22	501,05	319,64	149,36	288,17
Quick Ratio	325,79	496,24	315,37	147,26	284,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-74,13	-111,31	-108,45	-48,79	-98,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	13,82	19,06	12,82	15,74	16,76
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,55	0,91	1,45	1,68	1,75
Dette nette / EBITDA	3,59	3,5	2,3	2,39	2,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,59	3,5	2,3	2,39	2,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,01	-9,31	8,68	25,08	-7,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	7,81	-12,62	-0,82	-9,97	-0,5
EBITA, 1 an Croissance en %	7,11	-11,59	-0,75	-14,96	-0,48
EBIT, 1 an Croissance %	7,09	-11,49	-0,71	-14,8	-0,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,16	1,36 k	-47,7	-92,02	43,42
Résultat net, Croissance 1 an	-107,15	1,36 k	-47,7	-92,05	43,61
Résultat net normalisé sur 1 an	-144,08	19,34	-22,22	-37,42	23,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-114,29	745,84	-52,71	-92,11	186,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,69	-3,84	-21,64	-1,8	-1,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,7	-39,79	-33,3	-2,87	-5,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,79	-40,14	-33,81	-3,06	-5,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,8	-40,12	-33,8	-3,1	-5,12
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,84	-15,4	0,2	-9,12	-3,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,31	-11,61	7,58	4,21	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,31	-11,61	7,58	4,21	-9,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,15	-8,17	-0,72	16,59	7,67
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,38	-2,94	-6,91	-5,51	-5,35
EBITA, 2 ans CAGR %	3,06	-2,69	-6,33	-8,13	-8,01
EBIT, 2 ans CAGR %	3,07	-2,64	-6,25	-8,03	-7,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,9	2,33	176,61	-79,58	-66,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,91	2,32	176,72	-79,62	-66,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-72,19	-27,47	-3,65	-30,23	-12,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-64,64	9,93	100	-79,67	-52,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,63	-3,76	-13,19	-12,28	-1,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	20,58	-23,85	-36,63	-19,51	-3,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,8	-24,11	-37,05	-19,9	-4,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,75	-24,1	-37,04	-19,91	-4,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,63	-19,21	-7,93	-4,57	-6,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-12,97	-2,48	5,88	-2,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-12,97	-2,48	5,88	-2,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	1,99	-2,86	7,23	8,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-2,25	-2,24	-7,94	-3,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-2,08	-2,05	-9,3	-5,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-2,03	-2	-9,19	-5,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-2,67	-18,18	-15,18	-60,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-2,68	-18,19	-15,26	-60,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-54,81	-25,76	-16,56	-15,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	1,87	-17,02	-29,56	-50,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-3,7	-10,13	-9,55	-8,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-4,34	-27,14	-26,93	-14,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-4,4	-27,49	-27,31	-15,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-4,42	-27,48	-27,31	-15,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-23,77	-13,2	-8,33	-4,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,6	-0,3	0,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-6,6	-0,3	0,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	117,12	-	-	7,6	1,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,9	-	-	-3,57	-3,5
EBITA, 5 ans CAGR %	8,79	-	-	-4,54	-4,48
EBIT, 5 ans CAGR %	8,75	-	-	-4,48	-4,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,02	-	-	-47,88	-42,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,94	-	-	-47,92	-42,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	107,83	-	-	-46,23	-20,54
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,55	-	-	-46,53	-32,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-0,73	-	-	-7,23	-6,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28,83	-	-	-10,72	-18,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,57	-	-	-10,93	-18,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,39	-	-	-10,95	-18,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	24,15	-	-	-16,6	-10,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	24,28	-	-	-	-5,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,28	-	-	-	-5,13