Flux de Trésorerie ClimateRock

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CLRCF

KYG2311X1007

Sociétés holdings

Marché Fermé - OTC Markets 18:40:01 28/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,75 ^USD	+5,37 %		-.--%	+5,37 %

21/07	ClimateRock annonce la démission de Niels Brix de ses fonctions d'administrateur indépendant et de membre du conseil d'administration et de tous les comités, avec effet au 7 juillet 2026	CI
30/10/25	ClimateRock : résultats financiers du troisième trimestre et des neuf premiers mois clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: CLIMATEROCK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,73 k	1,77 M	1,65 M	1,84 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,73 k	1,77 M	1,65 M	1,84 M
Résultat d'Exploitation	-4,73 k	-1,77 M	-1,65 M	-1,84 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	1,11 M	2,13 M	1,45 M
Charges d'intérêt nettes	-	1,11 M	2,13 M	1,45 M
Gains (pertes) de change	-	-15,58 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
EBT, elements non courants inclus	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
Résultat des activités poursuivies	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
Résultat net part du groupe	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
Résultat net	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,73 k	-676 k	483 k	-390 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,09	0,08	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,09	0,08	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	144 k	7,28 M	6,35 M	4,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-0,09	0,08	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,09	0,08	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	144 k	7,28 M	6,35 M	4,59 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,06	0,05	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,06	0,05	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITA	-4,73 k	-1,77 M	-1,65 M	-1,84 M
EBIT	-4,73 k	-1,77 M	-1,65 M	-1,84 M
Résultat net normalisé	-2,96 k	-422 k	302 k	-244 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	123 k	120 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	412 k	57,29 k	14,38 k
Total des liquidités et VMP	-	412 k	57,29 k	14,38 k
Dépenses payées d'avance	-	107 k	412	-
Liquidités soumises à restrictions	-	81,04 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	83,34 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	83,34 k	81,56 M	57,7 k	14,38 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	28,51 M	29,38 M
Total des actifs	83,34 k	81,56 M	28,57 M	29,4 M
Passifs
Charges à payer, total	-	1,01 M	1,14 M	1,39 M
Emprunts à court terme	63,07 k	480 k	600 k	4,37 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,48 M	-
Autres passifs à court terme	-	2,36 M	-	-
Total du passif circulant	63,07 k	3,85 M	3,23 M	5,77 M
Dette à long terme	-	-	50 k	-
Autres passifs non courants	-	81,04 M	30,87 M	31,74 M
Total du passif	63,07 k	84,89 M	34,15 M	37,51 M
Actions ordinaires, total	216	209	209	209
Primes d'émissions d'actions	24,78 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,73 k	-3,33 M	-5,58 M	-8,12 M
Total des fonds propres ordinaires	20,27 k	-3,33 M	-5,58 M	-8,12 M
Total des capitaux propres	20,27 k	-3,33 M	-5,58 M	-8,12 M
Total du passif et des capitaux propres	83,34 k	81,56 M	28,57 M	29,4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,16 M	9,96 M	4,66 M	2,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,16 M	9,96 M	4,66 M	4,55 M
Actif net par action	0,01	-0,33	-1,2	-1,78
Actif corporel net	20,27 k	-3,33 M	-5,58 M	-8,12 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,33	-1,2	-1,78
Total de la dette	63,07 k	480 k	2,13 M	4,37 M
Dette nette	63,07 k	68,29 k	2,07 M	4,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	2	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-56,76 k	-676 k	483 k	-390 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	56,76 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-1,09 M	-2,13 M	-1,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	884 k	245 k	250 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-885 k	-1,41 M	-1,59 M
Autres activités d'investissement, total	-	-79,93 M	54,67 M	572 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-79,93 M	54,67 M	572 k
Dette à court terme émise, total	-	485 k	600 k	700 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,06 M	1,54 M
Total de la dette émise	-	485 k	1,66 M	2,24 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-218 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-9,4 k	-
Total de la dette remboursée	-	-218 k	-9,4 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	82,51 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-55,27 M	-1,27 M
Autres activités de financement, total	-	-1,55 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	81,23 M	-53,61 M	970 k
Variation nette de la trésorerie	-	412 k	-354 k	-42,91 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-78,8 M	-787 k	-897 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-78,8 M	-787 k	-897 k
Variation du fonds de roulement net	-	77,69 M	-245 k	-250 k
Dette nette émise (remboursée)	-	268 k	1,65 M	2,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,71	-1,87	-3,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	79,89	32,76	31,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	40,84	-10,85	5,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	40,84	-10,85	5,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	21,19	0,02	0
Quick Ratio	-	0,11	0,02	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,23	-0,44	-0,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	311,16	-14,41	-38,19	-53,89
Dette totale / Capital total	75,68	-16,84	-61,79	-116,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-0,9	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-1,45	-
Dette totale / Total de l'actif	75,68	104,08	119,54	127,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	3,02 k	-6,61	11,15
EBIT, 1 an Croissance %	-	3,02 k	-6,61	11,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,09 k	-171,53	-180,67
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,09 k	-171,53	-180,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,09 k	-171,53	-180,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-182,04	-211,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	97,76 k	-64,97	2,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-16,53 k	67,6	45,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-16,53 k	67,6	45,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	58,94	12,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	542,02	14,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	542,02	14,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	439,36	1,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	439,36	1,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	191,84	-24,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	191,84	-24,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	191,84	-24,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-4,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,75 k	-39,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,56 k	56,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,56 k	56,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	170,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	170,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	218,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	218,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	90,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	606,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	637,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	637,05