Flux de Trésorerie CLIME CAPITAL

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CAM

AU000000CAM4

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:13 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6850 ^AUD	+2,24 %		+0,74 %	-2,84 %

22/05	Clime Capital Limited annonce un dividende ordinaire majoré d'un crédit d'impôt pour le trimestre clos le 30 juin 2026, payable le 24 juillet 2026	CI
24/03	Clime Capital Limited annonce la démission de Ronni Chalmers de son poste de mandataire social, effective au 24 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: CLIME CAPITAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	33,21 M	-23,95 M	13,39 M	1,94 M	819 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,79 M	8,51 M	8,07 M	7,1 M	6,61 M
Total Chiffre d'affaires	37 M	-15,43 M	21,46 M	9,04 M	7,43 M
Résultat Brut	37 M	-15,43 M	21,46 M	9,04 M	7,43 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,63 M	2,41 M	2,92 M	2,57 M	2,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	-10,01 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,62 M	2,41 M	2,92 M	2,57 M	2,5 M
Résultat d'Exploitation	33,38 M	-17,84 M	18,53 M	6,47 M	4,93 M
Intérêts payés, total	-1,9 M	-1,8 M	-2,07 M	-1,9 M	-1,92 M
Charges d'intérêt nettes	-1,9 M	-1,8 M	-2,07 M	-1,9 M	-1,92 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-736 k	-167 k	-167 k	-202 k	-201 k
EBT, hors éléments non courants	30,75 M	-19,81 M	16,29 M	4,37 M	2,81 M
Autres éléments non courants	534 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,28 M	-19,81 M	16,29 M	4,37 M	2,81 M
Charge d'impôt	8,32 M	-7,99 M	3,06 M	40,3 k	-254 k
Résultat des activités poursuivies	22,96 M	-11,82 M	13,23 M	4,33 M	3,06 M
Résultat net part du groupe	22,96 M	-11,82 M	13,23 M	4,33 M	3,06 M
Résultat net	22,96 M	-11,82 M	13,23 M	4,33 M	3,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,96 M	-11,82 M	13,23 M	4,33 M	3,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,96 M	-11,82 M	13,23 M	4,33 M	3,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	-0,09	0,09	0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	-0,09	0,09	0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	139 M	140 M	144 M	149 M
Bénéfice net par action - dilué	0,16	-0,09	0,09	0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,16	-0,09	0,09	0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	139 M	172 M	176 M	181 M
BPA de base normalisé	0,16	-0,09	0,07	0,02	0,01
BPA dilué normalisé	0,13	-0,09	0,06	0,02	0,01
Dividende par action	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ratio de distribution	20,38	-53,75	47,53	156,98	233,31
Éléments supplémentaires
EBITA	33,38 M	-17,84 M	18,53 M	6,47 M	4,93 M
EBIT	33,38 M	-17,84 M	18,53 M	6,47 M	4,93 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	21,46 M	9,04 M	7,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,59	40,31	18,81	0,92	-9,05
Impôts intérieurs courants	1,12 M	-	2,34 M	810 k	1,27 M
Total des impôts courants	1,12 M	-	2,34 M	810 k	1,27 M
Impôts intérieurs différés	7,56 M	-7,9 M	727 k	-740 k	-1,38 M
Total des impôts différés	7,56 M	-7,9 M	727 k	-740 k	-1,38 M
Résultat net normalisé	19,22 M	-12,38 M	10,18 M	2,73 M	1,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,9 M	1,8 M	2,07 M	1,9 M	1,92 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,63 M	2,41 M	2,92 M	2,57 M	2,5 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,62 M	8,36 M	17,69 M	12,67 M	15,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	156 M	136 M	141 M	141 M	132 M
Total des liquidités et VMP	162 M	144 M	158 M	153 M	147 M
Créances clients, total	964 k	859 k	1,11 M	1,29 M	1,61 M
Autres créances	936 k	2,78 M	54,13 k	231 k	41,63 k
Total des créances	1,9 M	3,64 M	1,17 M	1,52 M	1,65 M
Dépenses payées d'avance	43,71 k	92,03 k	102 k	8,25 k	79,99 k
Total de l'actif circulant	164 M	148 M	160 M	155 M	149 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	4,98 M	4,25 M	5,07 M	6,6 M
Total des actifs	164 M	153 M	164 M	160 M	156 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,88 M	-	4,23 M	2,29 M	-
Charges à payer, total	1,36 M	176 k	574 k	205 k	193 k
Part à court terme de la dette à long terme	27,21 M	157 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,4 M	-	417 k
Autres passifs à court terme	1,68 M	1,79 M	1,88 M	1,96 M	2,01 M
Total du passif circulant	32,13 M	2,13 M	8,09 M	4,46 M	2,62 M
Dette à long terme	-	35,61 M	34,94 M	33,88 M	33,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,46 M	-	-	-	-
Total du passif	35,59 M	37,74 M	43,03 M	38,33 M	35,95 M
Actions ordinaires, total	119 M	125 M	125 M	129 M	132 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,07 M	-10,04 M	-4,16 M	-7,69 M	-12,75 M
Résultat global et autres	228 k	161 k	161 k	161 k	161 k
Total des fonds propres ordinaires	129 M	115 M	121 M	122 M	120 M
Total des capitaux propres	129 M	115 M	121 M	122 M	120 M
Total du passif et des capitaux propres	164 M	153 M	164 M	160 M	156 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	134 M	140 M	140 M	145 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	134 M	140 M	140 M	145 M	149 M
Actif net par action	0,96	0,82	0,86	0,84	0,8
Actif corporel net	129 M	115 M	121 M	122 M	120 M
Actif corporel net par action	0,96	0,82	0,86	0,84	0,8
Total de la dette	27,21 M	35,77 M	34,94 M	33,88 M	33,32 M
Dette nette	-135 M	-108 M	-123 M	-120 M	-114 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	22,96 M	-11,82 M	13,23 M	4,33 M	3,06 M
Autres activités d'exploitation, total	1,89 M	1,8 M	2,07 M	1,9 M	1,92 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-45,09 M	19,87 M	-4,87 M	-70,53 k	8,98 M
Variation des créances	-631 k	114 k	-268 k	-166 k	-315 k
Variation des dettes fournisseurs	2,68 M	-3,06 M	4,63 M	-2,32 M	-2,3 M
Variation de l'impôt sur le revenu	106 k	-1,85 M	4,14 M	-1,59 M	616 k
Variation des impôts différés	6,05 M	-8,51 M	733 k	-820 k	-1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	32,89 k	-48,32 k	-10,05 k	93,83 k	-71,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,99 M	-3,51 M	19,67 M	1,36 M	10,36 M
Dette à long terme émise, total	1,13 M	15,48 M	-	-	-
Total de la dette émise	1,13 M	15,48 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-24,03 k	-1,19 M	-1,02 M	-1,13 M	-697 k
Total de la dette remboursée	-24,03 k	-1,19 M	-1,02 M	-1,13 M	-697 k
Émission d'actions ordinaires	16,42 M	-	-	4,55 M	4,28 M
Rachat d'actions ordinaires	-568 k	-923 k	-1,14 M	-1,17 M	-2,1 M
Dividendes ordinaires payés	-4,68 M	-6,36 M	-6,29 M	-6,79 M	-7,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,68 M	-6,36 M	-6,29 M	-6,79 M	-7,14 M
Autres activités de financement, total	-1,93 M	-1,75 M	-1,89 M	-1,83 M	-1,78 M
Flux de trésorerie de financement	10,34 M	5,26 M	-10,34 M	-6,38 M	-7,43 M
Ajustements des taux de change	-	-	80	-	-
Variation nette de la trésorerie	-1,65 M	1,75 M	9,33 M	-5,02 M	2,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,72 M	1,75 M	1,89 M	1,83 M	1,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,16 M	2,38 M	-1,81 M	2,45 M	660 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	22,29 M	-17,01 M	18,86 M	-1,04 M	-150 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	23,48 M	-15,88 M	20,16 M	147 k	1,05 M
Variation du fonds de roulement net	-2,62 M	4,73 M	-8,58 M	3,9 M	2,03 M
Dette nette émise (remboursée)	1,1 M	14,29 M	-1,02 M	-1,13 M	-697 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,53	-7,03	7,31	2,5	1,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,06	-7,27	7,55	2,6	2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,65	-9,7	11,21	3,57	2,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,65	-9,7	11,21	3,57	2,53
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,82	-15,62	13,63	28,42	33,63
Marge EBITA %	90,21	115,62	86,37	71,58	66,37
Marge d'EBIT %	90,21	115,62	86,37	71,58	66,37
Marge des activités poursuivies %	62,06	76,62	61,65	47,89	41,19
Marge nette %	62,06	76,62	61,65	47,89	41,19
Net Avail. Pour la marge commune %	62,06	76,62	61,65	47,89	41,19
Marge nette normalisée %	51,94	80,23	47,46	30,21	23,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	60,26	110,21	87,91	-11,5	-2,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	63,46	102,92	93,94	1,62	14,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	-0,1	0,14	0,06	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,11	69,51	19,74	34,79	56,88
Quick Ratio	5,11	69,47	19,73	34,79	56,85
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-1,65	2,43	0,3	3,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,14	31,05	28,9	27,83	27,82
Dette totale / Capital total	17,45	23,7	22,42	21,77	21,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	30,92	28,9	27,83	27,82
Dette à long terme / Capital total	-	23,59	22,42	21,77	21,76
Dette totale / Total de l'actif	21,66	24,68	26,25	23,95	23,08
EBIT / Charges d'intérêt	17,61	-9,91	8,94	3,41	2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-662,25	-141,71	-239,05	-57,89	-17,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-662,25	-141,71	-239,05	-57,89	-17,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-474,67	-153,46	-203,87	-65,1	-23,77
EBIT, 1 an Croissance %	-474,67	-153,46	-203,87	-65,1	-23,77
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-459,1	-151,5	-211,88	-67,29	-29,29
Résultat net, Croissance 1 an	-459,1	-151,5	-211,88	-67,29	-29,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-380,33	-164,44	-182,24	-73,19	-35,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-379,18	-152,14	-200,44	-64,95	-31,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	171,57	-10,9	29,61	16,09	24,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,7	-6,92	7,2	-2,36	-2,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,35	-10,5	4,96	0,68	-1,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,35	-10,5	4,96	0,68	-1,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-201,37	-70,71	-659,79	-93,1	663,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-388,6	-176,29	-210,91	-105,51	-85,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-455,9	-167,65	-226,93	-99,27	617,44
Dividende par action, 1 an de croissance	-2,06	7,58	2,54	3,05	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	76,06	53,14	-23,84	-23,48	-41,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	76,06	53,14	-23,84	-23,48	-41,16
EBITA, 2 ans CAGR %	81,5	41,53	-25,48	-39,79	-48,42
EBIT, 2 ans CAGR %	81,5	41,53	-25,48	-39,79	-48,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	86,5	35,99	-24,09	-39,5	-51,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	86,5	35,99	-24,09	-39,5	-51,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	90,4	34,4	-27,2	-53,05	-58,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,1	20,65	-27,63	-40,67	-51,06
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,53	55,55	7,46	22,66	20,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,89	11,56	-0,11	2,31	-2,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,65	10,88	-3,07	2,8	-0,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,65	10,88	-3,07	2,8	-0,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	167,39	-45,51	28,04	-37,86	-27,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	93,67	48,38	-8,02	-75,28	-91,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	84,5	55,16	-7,34	-90,39	-77,15
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,53	2,65	5,03	2,8	1,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	42,22	8,94	48,29	-37,49	-21,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	42,22	8,94	48,29	-37,49	-21,63
EBITA, 3 ans CAGR %	43,18	20,76	27,66	-42,13	-34,87
EBIT, 3 ans CAGR %	43,18	20,76	27,66	-42,13	-34,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	42,4	21,45	27,42	-42,67	-36,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	42,4	21,45	27,42	-42,67	-36,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,02	32,69	14,1	-47,82	-47,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	26,01	8,31	13,5	-43,17	-37,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20	1	46,37	10,26	23,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,36	11,42	10,09	-0,86	0,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,56	10,42	8,87	-1,84	1,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,56	10,42	8,87	-1,84	1,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-12,37	27,94	18,45	-51,64	43,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,2	41,97	34,66	-64,01	-79,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,05	32,05	45,11	-81,58	-59,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-0,9	0,73	2,61	4,37	1,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	124,09	14,09	10,78	-5,41	2,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	124,09	14,09	10,78	-5,41	2,45
EBITA, 5 ans CAGR %	73,91	22,15	10,27	-8,58	-11,16
EBIT, 5 ans CAGR %	73,91	22,15	10,27	-8,58	-11,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	104,68	18,08	10,72	-8,1	-13,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	104,68	18,08	10,72	-8,1	-13,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	78,62	25,35	9,17	-12,43	-23,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	84,14	6,79	0,94	-14,86	-18,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,84	8,75	14,82	9,16	35,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,1	13,2	8,91	7,68	4,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,12	7,6	7,71	7,31	5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,12	7,6	7,71	7,31	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,42	-7,33	1,98	-4,16	-2,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	151	134,97	23,94	-29,44	-54,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	153,61	131,77	23,74	-53,7	-30,73
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,3	1,56	1,43	1,55	2,17