Flux de Trésorerie Cloudastructure Inc.

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US18912E3062

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,090 ^USD	-5,39 %		-3,78 %	-78,93 %

18/08	Cloudastructure Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
17/08	Cloudastructure Inc. annonce la nomination de Nile Coates au poste de Chief Revenue Officer	CI

51.4Su7HRF4aAPMldhYLS4i4oeyO91RR2VvmBr4P0YnBVQ.qWrfLEI5XzOC4Y45Rk9kpeXUWO8BHSMk20mtej52YD6CSelKQRRbQojMsw

Données Financières Publiées: CLOUDASTRUCTURE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	421 k	488 k	607 k	1,36 M	5,07 M
Total Chiffre d'affaires	421 k	488 k	607 k	1,36 M	5,07 M
Coût des marchandises vendues, total	937 k	774 k	725 k	990 k	3,58 M
Résultat Brut	-516 k	-286 k	-118 k	374 k	1,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,45 M	7,48 M	4,58 M	3,05 M	5,32 M
Dépenses de R&D	1,58 M	3,66 M	2,34 M	1,27 M	1,88 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	196 k	209 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	2,18 M	2,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,03 M	11,34 M	7,13 M	6,5 M	9,64 M
Résultat d'Exploitation	-8,55 M	-11,63 M	-7,25 M	-6,13 M	-8,15 M
Intérêts payés, total	-62 k	-10 k	-	-72 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	55 k	88 k	203 k
Charges d'intérêt nettes	-62 k	-10 k	55 k	16 k	203 k
Autres produits non opérationnels	-714 k	10 k	-141 k	-425 k	-514 k
EBT, hors éléments non courants	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-8,46 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-8,46 M
Résultat des activités poursuivies	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-8,46 M
Résultat net part du groupe	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-8,46 M
Résultat net	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-8,46 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	1,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-10,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-10,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-30,31	-26,24	-15,06	-13,44	-16,61
BPA de base - Activités poursuivies	-30,31	-26,24	-15,06	-13,44	-16,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	308 k	443 k	487 k	486 k	628 k
Bénéfice net par action - dilué	-30,31	-26,24	-15,06	-13,44	-16,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-30,31	-26,24	-15,06	-13,44	-16,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	308 k	443 k	487 k	486 k	628 k
BPA de base normalisé	-18,94	-16,4	-9,41	-8,4	-8,43
BPA dilué normalisé	-18,94	-16,4	-9,41	-8,4	-8,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,51 M	-11,43 M	-7,04 M	-6,05 M	-8,06 M
EBITA	-8,55 M	-11,63 M	-7,25 M	-6,13 M	-8,15 M
EBIT	-8,55 M	-11,63 M	-7,25 M	-6,13 M	-8,15 M
Résultat net normalisé	-5,83 M	-7,27 M	-4,58 M	-4,08 M	-5,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,36 M	3,58 M	2,23 M	1,81 M	2,88 M
Dépenses générales et administratives	3,09 M	3,9 M	2,35 M	1,24 M	2,44 M
Dépense en recherche et de développement	1,58 M	3,66 M	2,34 M	1,27 M	1,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	21 k	1,31 M	1,15 M	2,04 M	2,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	21 k	1,31 M	1,15 M	2,04 M	2,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,65 M	9,41 M	4,04 M	52 k	8,45 M
Total des liquidités et VMP	13,65 M	9,41 M	4,04 M	52 k	8,45 M
Créances clients, total	294 k	301 k	351 k	196 k	874 k
Total des créances	294 k	301 k	351 k	196 k	874 k
Stocks	-	-	315 k	249 k	304 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	413 k	646 k	122 k	38 k	186 k
Total de l'actif circulant	14,35 M	10,36 M	4,83 M	535 k	9,82 M
Immobilisations corporelles nettes	356 k	291 k	125 k	80 k	305 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	1,67 M	1,67 M	-	-
Total des actifs	14,71 M	12,33 M	6,63 M	615 k	10,12 M
Passifs
Comptes à payer, total	396 k	126 k	27 k	629 k	531 k
Charges à payer, total	292 k	-	48 k	-	8 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	165 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	52 k	53 k	197 k	489 k	590 k
Autres passifs à court terme	1,39 M	-	-	-	83 k
Total du passif circulant	2,3 M	179 k	272 k	1,12 M	1,21 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,3 M	179 k	272 k	1,12 M	1,21 M
Actions ordinaires, total	71 k	87 k	88 k	1 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	26,03 M	37,37 M	38,92 M	40,35 M	60,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,69 M	-25,31 M	-32,65 M	-40,86 M	-51,28 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	12,41 M	12,15 M	6,36 M	-503 k	8,91 M
Total des capitaux propres	12,41 M	12,15 M	6,36 M	-503 k	8,91 M
Total du passif et des capitaux propres	14,71 M	12,33 M	6,63 M	615 k	10,12 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	424 k	487 k	485 k	530 k	817 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	398 k	484 k	485 k	486 k	797 k
Actif net par action	31,2	25,1	13,1	-1,03	11,18
Actif corporel net	12,41 M	10,47 M	4,68 M	-503 k	8,91 M
Actif corporel net par action	31,2	21,64	9,65	-1,03	11,18
Total de la dette	165 k	0	0	0	0
Dette nette	-13,48 M	-9,41 M	-4,04 M	-52 k	-8,45 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Employés à temps plein	-	20	18	16	52
Salariés à temps partiel	-	3	2	2	2
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	35,12 M	8,07 M	82,09 M	5,82 M	17,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-9,32 M	-11,63 M	-7,33 M	-6,54 M	-8,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	34 k	196 k	209 k	72 k	89 k
Amortissements et dépréciations, Total	34 k	196 k	209 k	72 k	89 k
Rémunération à base d'actions (CF)	21 k	1,31 M	1,15 M	2,04 M	2,33 M
Autres activités d'exploitation, total	715 k	1 k	1 k	-	-3 k
Variation des créances	-271 k	-8 k	-50 k	155 k	-678 k
Variation des dettes fournisseurs	294 k	-250 k	-119 k	601 k	-98 k
Variation des revenus collectés avant livraison	41 k	1 k	144 k	292 k	101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-529 k	-545 k	278 k	103 k	-195 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,02 M	-10,92 M	-5,72 M	-3,28 M	-6,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-337 k	-131 k	-43 k	-27 k	-315 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,67 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-337 k	-1,8 M	-43 k	-27 k	-315 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-954 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-954 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	21,49 M	8,66 M	387 k	7 k	128 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	17,25 M
Autres activités de financement, total	-373 k	-169 k	-	-692 k	-1,74 M
Flux de trésorerie de financement	20,16 M	8,49 M	387 k	-685 k	15,63 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	10,81 M	-4,23 M	-5,37 M	-3,99 M	8,4 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,48 M	-9,77 M	-2,96 M	-643 k	-3,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,45 M	-9,76 M	-2,96 M	-598 k	-3,78 M
Variation du fonds de roulement net	-178 k	2,2 M	-252 k	-1,15 M	787 k
Dette nette émise (remboursée)	-954 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,52	-53,75	-47,79	-137,5	-94,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-75,64	-58,78	-48,96	-183,24	-121,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-153,65	-94,68	-79,26	-312,75	-201,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-153,65	-94,68	-79,26	-312,75	-248,01
Analyse des marges
Marge brute %	-122,57	-58,61	-19,44	27,42	29,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,53 k	1,53 k	755,02	223,9	105,03
Marge d’EBITDA %	-2,02 k	-2,34 k	-1,16 k	-443,84	-159,14
Marge EBITA %	-2,03 k	-2,38 k	-1,19 k	-449,12	-160,9
Marge d'EBIT %	-2,03 k	-2,38 k	-1,19 k	-449,12	-160,9
Marge des activités poursuivies %	-2,21 k	-2,38 k	-1,21 k	-479,11	-167,04
Marge nette %	-2,21 k	-2,38 k	-1,21 k	-479,11	-167,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,21 k	-2,38 k	-1,21 k	-479,11	-205,78
Marge nette normalisée %	-1,38 k	-1,49 k	-755,05	-299,44	-104,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,3 k	-2 k	-487,21	-47,12	-74,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,29 k	-2 k	-487,21	-43,82	-74,58
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,06	0,49	0,94
Rotation des actifs corporels	2,06	1,51	2,92	13,31	26,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,66	1,64	1,86	4,99	9,47
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,39	3,51	12,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,24	57,88	17,76	0,48	8,1
Quick Ratio	6,06	54,27	16,15	0,22	7,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,92	-61,02	-21,01	-2,93	-5,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	137,42	222,52	196,03	73,39	38,55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	152,54	104,25	28,21
Délais de paiement des fournisseurs	97	123,08	42,15	129,92	58,29
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	306,42	47,72	8,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,33	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,31	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,63	1,45	4,1	181,79	11,97
EBIT / Charges d'intérêt	-137,84	-1,16 k	-	-85,08	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-137,29	-1,14 k	-	-84,08	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-142,73	-1,16 k	-	-84,46	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,58	0,82	0,57	0,01	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,52	0,81	0,57	0,01	1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	362,64	15,91	24,13	124,71	271,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,56 k	-44,57	-58,6	-416,95	298,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	495,24	34,28	-38,42	-28,8	31,62
EBITA, 1 an Croissance en %	496,37	36,04	-37,66	-29,68	31,53
EBIT, 1 an Croissance %	496,37	36,04	-37,66	-29,68	31,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	410,51	24,72	-36,93	-27,45	29,49
Résultat net, Croissance 1 an	410,51	24,72	-36,93	-27,45	29,49
Résultat net normalisé sur 1 an	410,51	24,72	-36,93	-27,45	29,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-52,31	-13,42	-37,32	-27,63	23,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,18 k	2,38	16,61	-44,16	345,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	8,25	-20,95	22,09
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	571,7	-18,26	-57,04	-36	281,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	400,34	-16,21	-46,22	-87,59	1,55 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,58 k	-15,62	-55,29	-110,74	-1,87 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,58 k	-2,13	-47,67	-110,74	-1,87 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	521,01	21,13	-47,67	-42,67	111,08
CAPEX, Croissance 1 an	560,78	-61,13	-67,18	-37,21	1,07 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,93 k	78,11	-69,72	-83,95	488,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,35 k	79,26	-69,7	-84,57	488,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	133,83	131,57	20,08	67,01	188,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,17 k	269,04	-52,18	14,55	255,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	337,36	182,72	-9,07	-27,22	-2,63
EBITA, 2 ans CAGR %	337,74	184,83	-7,91	-27,41	-3,27
EBIT, 2 ans CAGR %	337,74	184,83	-7,91	-27,41	-3,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	317,03	152,33	-11,31	-25,03	-3,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	317,03	152,33	-11,31	-25,03	-3,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	317,03	152,33	-11,31	-25,03	-3,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-35,74	-29,51	-29,46	-5,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	315,86	261,76	9,26	-19,31	57,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-7,5	-1,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	670,28	134,32	-40,74	-47,57	56,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,28 k	104,76	-32,87	-77,66	42,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	121,7	514,89	-38,57	-78,08	37,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	121,7	562,21	-28,43	-79,65	37,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	320,48	174,26	-20,38	-45,22	10
CAPEX, CAGR sur 2 ans	593,85	60,27	-64,28	-54,6	170,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	315,27	500,63	-26,56	-74,35	-2,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	356,11	562,16	-26,3	-75,25	-1,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	47,95	85,06	88,24	47,97	118
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	62,61	558,85	77,78	-10,17	73,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	260,29	195,05	70,1	-10,74	-10,98
EBITA, 3 ans CAGR %	260,11	196,5	71,65	-10,5	-11,16
EBIT, 3 ans CAGR %	260,11	196,5	71,65	-10,5	-11,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,59	178,88	58,95	-11,17	-10,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,59	178,88	58,95	-11,17	-10,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	232,32	178,88	58,95	-11,17	-10,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-38,12	-23,75	-14,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	107,31	160,64	148,04	-12,64	42,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	264,68	33,11	-39,2	1,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	610,57	679,74	31,13	-65,29	-6,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,1	60,67	156,65	-65,65	-5,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,1	68,81	184,18	-65,65	-9,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,21 k	177,7	57,9	-28,64	-14,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	165,5	-5,53	-56,89	33,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	68,4	213,17	121,88	-51,06	-27,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	70,25	234,1	136,83	-52,12	-27,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	21,54	36,1	77,69	123,42
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	19,78	-0,34	227,02	134,5
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	88,6	107,72	68,55	41,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	89,16	108,71	68,88	41,58
EBIT, 5 ans CAGR %	-	89,16	108,71	68,88	41,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	84,9	54,46	64,9	35,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	84,9	54,46	64,9	35,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	84,9	95,92	64,9	35,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	42,63	60,46	63,07	106,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	211,01	-	67,88	41,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	183,76	176,52	88,27	28,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	30,78	18,68	-27,58	100,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	34,71	26,16	-27,58	100,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	104,15	327,57	45,07	36,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,99	43,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	20,83	15,11	69,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	21,8	17,96	76,18