Compte de Résultat Cobalt Blue Holdings Limited BOERSE MUENCHEN

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Exploitations minières et métallurgie

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0,0419 ^EUR	+3,46 %		+1,25 %	-10,00 %

30/03	Cobalt Blue s'associe à une société minière pour une unité de traitement de minerais aux États-Unis ; le titre bondit de 11%	MT
30/03	Glomar et l'australien Cobalt Blue projettent une usine de traitement de minerais sous-marins aux États-Unis	RE

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Données Financières Publiées: COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	116 k	-	233 k	1,4 M	-
Total Chiffre d'affaires	116 k	-	233 k	1,4 M	-
Résultat Brut	116 k	-	233 k	1,4 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	4,73 M	5,17 M	5,24 M	4,64 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	244 k	228 k	160 k	145 k	187 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	30,7 M	32 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-2,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,62 M	4,96 M	5,33 M	36,09 M	2,15 M
Résultat d'Exploitation	-2,5 M	-4,96 M	-5,09 M	-34,69 M	-2,15 M
Intérêts payés, total	-18 k	-16 k	-42 k	-30 k	-65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	154 k
Charges d'intérêt nettes	-18 k	-16 k	-42 k	-30 k	89 k
Autres produits non opérationnels	-162 k	-262 k	-332 k	-2,88 M	-4,04 M
EBT, hors éléments non courants	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
EBT, elements non courants inclus	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Résultat des activités poursuivies	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Résultat net part du groupe	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Résultat net	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	233 M	300 M	352 M	384 M	431 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	233 M	300 M	352 M	384 M	431 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,06	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,43 M	-4,9 M	-5,07 M	-3,96 M	-2,1 M
EBITA	-2,5 M	-4,95 M	-5,08 M	-34,68 M	-2,14 M
EBIT	-2,5 M	-4,96 M	-5,09 M	-34,69 M	-2,15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,68 M	-3,27 M	-3,42 M	-23,5 M	-3,81 M
Intérêts capitalisés	-	346 k	379 k	407 k	275 k
Intérêts sur la dette à long terme	283 k	362 k	421 k	437 k	294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,08 M	2,12 M	2,46 M	1,92 M	1,6 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	69 k	1,24 M	918 k	530 k	590 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	143 k	94,59 k	170 k	79 k	394 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	212 k	1,33 M	1,09 M	609 k	984 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,44 M	10,53 M	15,62 M	8,74 M	1,22 M
Total des liquidités et VMP	9,44 M	10,53 M	15,62 M	8,74 M	1,22 M
Autres créances	488 k	712 k	3,12 M	23 k	129 k
Total des créances	488 k	712 k	3,12 M	23 k	129 k
Dépenses payées d'avance	118 k	184 k	287 k	342 k	247 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,04 M	11,43 M	19,02 M	9,11 M	1,6 M
Immobilisations corporelles brutes	27,53 M	38,97 M	57,28 M	32,11 M	31,92 M
Amortissements cumulés	-860 k	-519 k	-485 k	-866 k	-517 k
Immobilisations corporelles nettes	26,67 M	38,45 M	56,79 M	31,25 M	31,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	101 k	140 k	191 k	205 k	205 k
Autres actifs à long terme, total	176 k	420 k	417 k	404 k	362 k
Total des actifs	36,99 M	50,43 M	76,42 M	40,96 M	33,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	432 k	1,48 M	2,22 M	439 k	372 k
Charges à payer, total	310 k	483 k	566 k	457 k	233 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1,84 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	180 k	2,91 M	-
Part à court terme des contrats de location	259 k	184 k	252 k	166 k	48 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	1,94 M	1,27 M	-
Autres passifs à court terme	1,02 M	1,26 M	2,1 M	1,23 M	680 k
Total du passif circulant	2,02 M	3,42 M	7,26 M	6,47 M	3,17 M
Dette à long terme	2,04 M	2,34 M	2,52 M	-	-
Contrats de location à long terme	262 k	399 k	197 k	17 k	386 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	44 k	93 k	105 k	-
Autres passifs non courants	37 k	127 k	363 k	167 k	137 k
Total du passif	4,36 M	6,33 M	10,43 M	6,76 M	3,69 M
Actions ordinaires, total	42,53 M	58,06 M	84,4 M	89,76 M	91,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,84 M	-16,07 M	-21,54 M	-59,13 M	-65,23 M
Résultat global et autres	933 k	2,11 M	3,12 M	3,58 M	4,02 M
Total des fonds propres ordinaires	32,63 M	44,1 M	65,99 M	34,2 M	29,88 M
Total des capitaux propres	32,63 M	44,1 M	65,99 M	34,2 M	29,88 M
Total du passif et des capitaux propres	36,99 M	50,43 M	76,42 M	40,96 M	33,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	298 M	330 M	375 M	422 M	445 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	274 M	322 M	370 M	422 M	445 M
Actif net par action	0,12	0,14	0,18	0,08	0,07
Actif corporel net	32,53 M	43,96 M	65,8 M	34 M	29,68 M
Actif corporel net par action	0,12	0,14	0,18	0,08	0,07
Total de la dette	2,56 M	2,93 M	3,14 M	3,09 M	2,27 M
Dette nette	-6,88 M	-7,6 M	-12,47 M	-5,65 M	1,04 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	-	-	891 k	891 k	891 k
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	2,89 M	369 k	404 k	290 k	231 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,68 M	-5,23 M	-5,47 M	-37,6 M	-6,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	238 k	218 k	151 k	133 k	174 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 k	6 k	9 k	12 k	13 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	30,7 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	243 k	224 k	160 k	30,85 M	187 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1 k	4 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12 k	1,32 M	975 k	609 k	984 k
Autres activités d'exploitation, total	255 k	-	-	-	-
Variation des créances	146 k	-56 k	184 k	-1 k	17 k
Variation des dettes fournisseurs	-186 k	332 k	569 k	-398 k	-1,06 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	889 k	-983 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	99 k	-66 k	-45 k	-21 k	109 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,11 M	-3,47 M	-3,62 M	-5,67 M	-6,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,36 M	-9,64 M	-25,08 M	-16,88 M	-1,2 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	90 k	-
Autres activités d'investissement, total	1,05 M	375 k	8,46 M	11,08 M	1,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,31 M	-9,26 M	-16,62 M	-5,71 M	531 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	851 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	851 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-60 k	-	-	-	-2,06 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-361 k	-365 k	-316 k	-284 k	-175 k
Total de la dette remboursée	-421 k	-365 k	-316 k	-284 k	-2,24 M
Émission d'actions ordinaires	15,8 M	14,55 M	26 M	5,01 M	520 k
Autres activités de financement, total	-580 k	-360 k	-356 k	-231 k	-335 k
Flux de trésorerie de financement	14,8 M	13,82 M	25,33 M	4,5 M	-1,2 M
Variation nette de la trésorerie	7,38 M	1,09 M	5,09 M	-6,87 M	-7,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18 k	16 k	42 k	30 k	226 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,09 M	-10 M	-25,96 M	-7,52 M	-3,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,08 M	-9,99 M	-25,93 M	-7,5 M	-3,49 M
Variation du fonds de roulement net	-390 k	-1,18 M	-1,09 M	400 k	2,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-421 k	-365 k	-316 k	-284 k	-1,39 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,14	-7,08	-5,02	-36,94	-3,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,39	-7,53	-5,48	-40,74	-3,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,32	-13,64	-9,93	-75,04	-19,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,32	-13,64	-9,93	-75,04	-19,03
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,04 k	-	2,22 k	374,02	-
Marge d’EBITDA %	-2,09 k	-	-2,17 k	-282,94	-
Marge EBITA %	-2,15 k	-	-2,18 k	-2,48 k	-
Marge d'EBIT %	-2,16 k	-	-2,19 k	-2,48 k	-
Marge des activités poursuivies %	-2,31 k	-	-2,35 k	-2,68 k	-
Marge nette %	-2,31 k	-	-2,35 k	-2,68 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,31 k	-	-2,35 k	-2,68 k	-
Marge nette normalisée %	-1,44 k	-	-1,47 k	-1,68 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,11 k	-	-11,14 k	-536,64	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,1 k	-	-11,13 k	-535,31	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	0,02	-
Rotation des actifs corporels	0	-	0	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,97	3,34	2,62	1,41	0,51
Quick Ratio	4,91	3,29	2,58	1,36	0,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	-1,02	-0,5	-0,88	-2,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,84	6,63	4,76	9,05	7,59
Dette totale / Capital total	7,27	6,22	4,55	8,3	7,06
Dette à long terme / Capitaux propres	7,05	6,22	4,11	0,05	1,29
Dette à long terme / Capital total	6,54	5,83	3,92	0,05	1,2
Dette totale / Total de l'actif	11,78	12,55	13,65	16,5	10,99
EBIT / Charges d'intérêt	-138,89	-309,69	-121,26	-1,16 k	-33,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-125,39	-295,69	-117,45	-127,97	-30,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-478,83	-898	-714,69	-690,57	-48,65
Dette totale / EBITDA	-1,13	-0,62	-0,64	-0,81	-1,15
Dette nette / EBITDA	3,05	1,61	2,53	1,47	-0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,2	-0,1	-0,15	-0,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,8	0,53	0,42	0,27	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-6,45	-	-	501,29	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,45	-	-	501,29	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,62	101,98	3,45	-21,77	-50,79
EBITA, 1 an Croissance en %	11,93	98,36	2,73	582,08	-93,88
EBIT, 1 an Croissance %	12,06	98,2	2,78	581,11	-93,85
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,42	95,26	4,47	587,67	-83,78
Résultat net, Croissance 1 an	12,42	95,26	4,47	587,67	-83,78
Résultat net normalisé sur 1 an	7,89	95,26	4,47	587,67	-83,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,05	52,12	-11,13	531,22	-85,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,71	44,17	47,71	-44,98	0,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,46	36,35	51,52	-46,4	-18,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,34	35,14	49,66	-48,33	-12,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	68,94	35,16	49,62	-48,17	-12,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,87	64,55	4,38	56,37	20,84
CAPEX, Croissance 1 an	170,72	51,48	160,29	-32,71	-92,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,1	41,08	159,49	-71,03	-54,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	154,1	41,17	159,49	-71,08	-54,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,73	-	41,73	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,73	-	41,73	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-3,68	50,82	44,49	-10,04	-35,68
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,24	49,01	42,75	164,7	-35,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,15	49,03	42,73	164,59	-35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,02	48,16	42,83	168,03	5,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,02	48,16	42,83	168,03	5,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,02	45,14	42,83	168,03	5,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,56	6,06	16,27	136,85	-4,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,04	34,63	45,93	-9,85	-25,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	31,7	45,59	43,73	-9,88	-33,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,55	51,28	42,22	-12,06	-32,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,51	51,11	42,2	-11,93	-32,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-0,52	36,88	31,05	27,76	37,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,19	102,51	98,56	32,34	-78,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,92	85,96	91,34	-13,3	-63,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,87	89,39	91,39	-13,37	-63,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,36	-	23,4	129,44	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,36	-	23,4	129,44	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,24	23,29	32,97	17,77	-24,64
EBITA, 3 ans CAGR %	18,91	22,92	31,63	140,43	-24,39
EBIT, 3 ans CAGR %	18,99	22,97	31,67	140,3	-24,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,92	21,62	31,87	141,17	5,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,92	21,62	31,87	141,17	5,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	17,92	21,62	30,08	141,17	5,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,03	-9,82	-0,01	104,35	-6,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,13	33,9	38,85	5,42	-6,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	23,97	33,23	47,54	3,46	-12,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,61	30,03	50,74	1,48	-12,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,67	30,01	50,61	1,58	-12,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,99	17,65	25,06	39	25,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,41	8,49	120,18	38,43	-50,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,56	3,83	107,8	1,98	-29,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,53	3,9	110,35	1,95	-29,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	17,27	82,08	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	17,27	82,08	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	28,11	8,67	-0,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	32,84	27,93	67,06	-0,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	32,87	27,97	67,07	-0,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	28,86	27,31	66,83	20,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	28,86	27,31	66,83	20,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	28,86	27,31	66,83	19,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-9,86	-0,31	32,7	-1,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	63,23	43,64	14,3	8,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	40,36	31,53	13,95	7,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	37,25	29,47	11,2	9,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	37,33	29,5	11,25	9,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	23,42	21,16	21,59	29,88
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	20,32	36,57	17,47	-12,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	35,43	-3,39	4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	35,42	-3,39	4,6